Level Financial Advisors
CIK 1871734 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $447.5M
- Позиції
- 95
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 071 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,03%
- Вага топ-25 активів
- 83,76%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 20,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,57% Оцін. купівлі $33 442 848 · продажі $2 378 173
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,7%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Financials
0,2%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
95,0%
Повний портфель 95 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $64 523 357 | 14,42% | 93 946 | $9 658 410 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $34 606 521 | 7,73% | 485 706 | $5 673 559 | Вгору ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $31 015 454 | 6,93% | 532 912 | $1 098 765 | Вгору ×4 | ||
| BSV | $18 533 169 | 4,14% | 237 879 | $751 370 | Вгору ×6 | ||
| DUHP | $18 175 918 | 4,06% | 435 560 | $2 759 170 | Вгору ×6 | ||
| DFGR | $17 906 845 | 4,00% | 618 117 | $2 429 725 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $16 428 402 | 3,67% | 404 242 | $3 034 021 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $15 238 801 | 3,41% | 176 907 | $4 631 691 | Вгору ×6 | ||
| DFIP | $14 960 097 | 3,34% | 362 625 | $666 377 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14 893 117 | 3,33% | 188 449 | $287 674 | Вгору ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $13 446 387 | 3,00% | 287 255 | $1 223 935 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $12 937 052 | 2,89% | 59 363 | $2 834 778 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12 396 568 | 2,77% | 255 969 | $2 092 595 | Вгору ×6 | ||
| DFLV | $11 953 897 | 2,67% | 302 324 | $1 577 386 | Вгору ×6 | ||
| DFUV | $10 463 441 | 2,34% | 190 210 | $1 102 584 | Вниз ×6 | ||
| DFIS | $10 038 740 | 2,24% | 286 576 | $945 932 | Вгору ×6 | ||
| AVRE | $8 204 417 | 1,83% | 173 162 | $578 176 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $8 170 644 | 1,83% | 22 080 | $1 042 881 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $7 055 920 | 1,58% | 118 209 | $1 485 833 | Вгору ×6 | ||
| AVSC | $6 813 685 | 1,52% | 92 905 | $1 209 819 | Вгору ×6 | ||
| AVEM | $6 380 093 | 1,43% | 66 122 | $965 692 | Вниз ×2 | ||
| DFSV | $5 577 187 | 1,25% | 143 779 | $731 143 | Вгору ×6 | ||
| SHYG | $5 200 320 | 1,16% | 122 620 | $102 928 | Вгору ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5 070 702 | 1,13% | 34 579 | $74 630 | Вниз ×3 | ||
| DFAT | $4 844 238 | 1,08% | 69 302 | $531 275 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $3 641 609 | 0,81% | 29 189 | $372 662 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $3 551 124 | 0,79% | 88 314 | $378 436 | Вниз ×3 | ||
| BLV | $3 520 987 | 0,79% | 51 081 | $-168 552 | Вниз ×1 | ||
| VB | $3 343 732 | 0,75% | 11 031 | $854 651 | Вгору ×6 | ||
| BIV | $3 213 577 | 0,72% | 41 898 | $110 478 | Вгору ×5 | ||
| DFSU | $3 138 525 | 0,70% | 67 307 | $340 255 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $3 055 843 | 0,68% | 7 052 | $1 549 113 | |||
| AVDE | $2 888 342 | 0,65% | 32 381 | $154 824 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 432 754 | 0,54% | 8 407 | $275 935 | Вниз ×1 | ||
| QUAL | $2 250 754 | 0,50% | 10 257 | $283 314 | |||
| VSS | $2 115 610 | 0,47% | 13 712 | $78 852 | Вниз ×6 | ||
| IWC | $1 954 191 | 0,44% | 9 769 | $368 944 | Вниз ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 759 020 | 0,39% | 35 019 | $-6 877 | Вниз ×3 | ||
| NYF | $1 734 879 | 0,39% | 32 184 | $-7 457 | Вниз ×4 | ||
| DFSI | $1 581 380 | 0,35% | 35 064 | $110 996 | Вгору ×3 | ||
| VCEB | $1 346 892 | 0,30% | 21 461 | $-259 168 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 331 433 | 0,30% | 1 783 | $106 450 | Вниз ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 330 585 | 0,30% | 2 564 | $-125 462 | Вниз ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 306 340 | 0,29% | 12 152 | $88 199 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 226 047 | 0,27% | 6 127 | $156 243 | Вниз ×1 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $1 171 508 | 0,26% | 102 899 | $101 093 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $1 106 331 | 0,25% | 4 553 | $105 117 | Вниз ×6 | ||
| REET | $1 091 119 | 0,24% | 39 505 | $82 994 | Вниз ×3 | ||
| DFIV | $1 074 974 | 0,24% | 19 900 | $21 649 | Вниз ×3 | ||
| AVDV | $1 033 848 | 0,23% | 10 032 | $42 157 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $938 867 | 0,21% | 2 627 | $186 743 | Вгору ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $881 190 | 0,20% | 35 262 | $7 757 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $836 382 | 0,19% | 2 242 | $6 465 | |||
| DFSB | $801 644 | 0,18% | 15 384 | $281 179 | Вгору ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $786 599 | 0,18% | 7 651 | $36 651 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $762 594 | 0,17% | 1 524 | $-186 222 | Вниз ×4 | ||
| ILTB | $739 453 | 0,17% | 15 014 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $710 900 | 0,16% | 2 172 | $49 977 | Вниз ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $695 768 | 0,16% | 12 982 | $310 152 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $689 994 | 0,15% | 2 895 | $86 844 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $667 680 | 0,15% | 892 | $85 304 | |||
| AVLV | $661 855 | 0,15% | 7 256 | $95 099 | Вгору ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $580 130 | 0,13% | 4 539 | $78 408 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $569 942 | 0,13% | 6 494 | $-33 182 | |||
| ESGV | $558 732 | 0,12% | 4 225 | $84 376 | |||
| ITOT | $544 996 | 0,12% | 3 318 | $72 671 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $535 971 | 0,12% | 447 | $124 968 | |||
| AVSE | $505 221 | 0,11% | 6 174 | $94 328 | Вгору ×3 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $473 400 | 0,11% | 20 448 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $451 759 | 0,10% | 802 | $-13 955 | Вниз ×1 | ||
| DFSE | $425 971 | 0,10% | 8 715 | $60 710 | Вгору ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $402 847 | 0,09% | 1 693 | $53 028 | Вгору ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $390 641 | 0,09% | 767 | $-132 637 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $372 015 | 0,08% | 2 721 | $-89 630 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $358 601 | 0,08% | 2 191 | $48 750 | |||
| VSGX | $326 438 | 0,07% | 3 965 | $42 064 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $318 704 | 0,07% | 902 | $-18 357 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $316 549 | 0,07% | 847 | $76 196 | |||
| VIG | $290 569 | 0,06% | 1 228 | $26 475 | |||
| IAGG | $288 420 | 0,06% | 5 700 | $3 192 | |||
| DFNM | $279 135 | 0,06% | 5 775 | $2 339 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $270 025 | 0,06% | 642 | $31 361 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $266 787 | 0,06% | 362 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $265 608 | 0,06% | 3 720 | $-92 070 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $262 746 | 0,06% | 745 | $16 222 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $260 819 | 0,06% | 222 | Вгору ×1 | |||
| MOGA | $247 946 | 0,06% | 585 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $244 040 | 0,05% | 2 531 | $-2 612 | Вниз ×5 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $243 442 | 0,05% | 5 504 | $-550 | |||
| VTEB | $241 317 | 0,05% | 4 771 | $3 292 | |||
| VOE | $234 455 | 0,05% | 1 187 | $15 885 | Вгору ×1 | ||
| VTES | $232 203 | 0,05% | 2 292 | $390 | |||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $229 842 | 0,05% | 2 162 | $27 176 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $215 836 | 0,05% | 1 302 | $-52 222 | Вгору ×1 | ||
| FTNY | $120 842 | 0,03% | 15 162 | $2 578 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $64 523 357 | 14,42% | зростання ×3 |
| VEA | $34 606 521 | 7,73% | зростання ×6 |
| VGSH | $31 015 454 | 6,93% | зростання ×4 |
| BSV | $18 533 169 | 4,14% | зростання ×6 |
| DUHP | $18 175 918 | 4,06% | зростання ×6 |
| DFGR | $17 906 845 | 4,00% | зростання ×6 |
| DFEM | $16 428 402 | 3,67% | зростання ×6 |
| VUG | $15 238 801 | 3,41% | зростання ×6 |
| DFIP | $14 960 097 | 3,34% | зростання ×6 |
| VCSH | $14 893 117 | 3,33% | зростання ×6 |
| VMBS | $13 446 387 | 3,00% | зростання ×6 |
| VTV | $12 937 052 | 2,89% | зростання ×6 |
| BNDX | $12 396 568 | 2,77% | зростання ×6 |
| DFLV | $11 953 897 | 2,67% | зростання ×6 |
| DFIS | $10 038 740 | 2,24% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +2K | +$9.7M |
| VEA | Куплено більше | +34K | +$5.7M |
| VUG | Куплено більше | +153K | +$4.6M |
| DFEM | Куплено більше | +17K | +$3.0M |
| VTV | Куплено більше | +8K | +$2.8M |
| DUHP | Куплено більше | +16K | +$2.8M |
| DFGR | Куплено більше | +36K | +$2.4M |
| BNDX | Куплено більше | +42K | +$2.1M |
| DFLV | Куплено більше | +12K | +$1.6M |
| LRCX | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 31 березня 2026 р. | 7 570 | $756 092 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 1 034 | $635 123 | |
| SCHJ | 31 грудня 2025 р. | 17 685 | $441 152 | Більше не відстежується |
| MOGB | 30 червня 2025 р. | 2 158 | $370 291 | Більше не відстежується |
| MA | 31 березня 2026 р. | 609 | $347 512 | 15,5% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 818 | $242 365 | -2,6% |
| SUSC | 31 березня 2026 р. | 9 195 | $215 022 | |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 532 | $214 843 | 33,2% |
| BA | 30 червня 2026 р. | 1 074 | $213 758 | 1,3% |
| GBTC | 30 червня 2026 р. | 4 041 | $213 203 | Більше не відстежується |