Level Financial Advisors

CIK 1871734 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів55,03%

Вага топ-25 активів83,76%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій20,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,57% Оцін. купівлі $33 442 848 · продажі $2 378 173

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% все ще утримуються

Нові позиції5

Збільшено36

Зменшено32

Закриті2

Вартість портфеля $447.5M #4 132 з 9 337 за вартістю 13F · топ 44.3%

Позиції 95

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 1,7%

Consumer products 1,1%

Industrials 0,6%

Communication Services 0,4%

Financials 0,4%

Materials 0,3%

Retail 0,2%

Utilities 0,1%

Healthcare 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Інше/Невідоме 94,8%

Повний портфель 95 позиції

					Серія
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$64 523 357	14,42%	93 946	$9 658 410	Вгору ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$34 606 521	7,73%	485 706	$5 673 559	Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$31 015 454	6,93%	532 912	$1 098 765	Вгору ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$18 533 169	4,14%	237 879	$751 370	Вгору ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$18 175 918	4,06%	435 560	$2 759 170	Вгору ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$17 906 845	4,00%	618 117	$2 429 725	Вгору ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$16 428 402	3,67%	404 242	$3 034 021	Вгору ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$15 238 801	3,41%	176 907	$4 631 691	Вгору ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$14 960 097	3,34%	362 625	$666 377	Вгору ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$14 893 117	3,33%	188 449	$287 674	Вгору ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$13 446 387	3,00%	287 255	$1 223 935	Вгору ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$12 937 052	2,89%	59 363	$2 834 778	Вгору ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$12 396 568	2,77%	255 969	$2 092 595	Вгору ×6
DFLV Dimensional ETF Trust	$11 953 897	2,67%	302 324	$1 577 386	Вгору ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$10 463 441	2,34%	190 210	$1 102 584	Вниз ×6
DFIS Dimensional ETF Trust	$10 038 740	2,24%	286 576	$945 932	Вгору ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 204 417	1,83%	173 162	$578 176	Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$8 170 644	1,83%	22 080	$1 042 881	Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$7 055 920	1,58%	118 209	$1 485 833	Вгору ×6
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 813 685	1,52%	92 905	$1 209 819	Вгору ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 380 093	1,43%	66 122	$965 692	Вниз ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$5 577 187	1,25%	143 779	$731 143	Вгору ×6
SHYG iShares Trust	$5 200 320	1,16%	122 620	$102 928	Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 070 702	1,13%	34 579	$74 630	Вниз ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$4 844 238	1,08%	69 302	$531 275	Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 641 609	0,81%	29 189	$372 662	Вниз ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$3 551 124	0,79%	88 314	$378 436	Вниз ×3
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3 520 987	0,79%	51 081	$-168 552	Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3 343 732	0,75%	11 031	$854 651	Вгору ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3 213 577	0,72%	41 898	$110 478	Вгору ×5
DFSU Dimensional ETF Trust	$3 138 525	0,70%	67 307	$340 255	Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3 055 843	0,68%	7 052	$1 549 113
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 888 342	0,65%	32 381	$154 824	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 432 754	0,54%	8 407	$275 935	Вниз ×1
QUAL iShares Trust	$2 250 754	0,50%	10 257	$283 314
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 115 610	0,47%	13 712	$78 852	Вниз ×6
IWC iShares Trust	$1 954 191	0,44%	9 769	$368 944	Вниз ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 759 020	0,39%	35 019	$-6 877	Вниз ×3
NYF iShares Trust	$1 734 879	0,39%	32 184	$-7 457	Вниз ×4
DFSI Dimensional ETF Trust	$1 581 380	0,35%	35 064	$110 996	Вгору ×3
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$1 346 892	0,30%	21 461	$-259 168	Вниз ×1
SPY SPY	$1 331 433	0,30%	1 783	$106 450	Вниз ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$1 330 585	0,30%	2 564	$-125 462	Вниз ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 306 340	0,29%	12 152	$88 199	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 226 047	0,27%	6 127	$156 243	Вниз ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$1 171 508	0,26%	102 899	$101 093	Вниз ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 106 331	0,25%	4 553	$105 117	Вниз ×6
REET iShares Trust	$1 091 119	0,24%	39 505	$82 994	Вниз ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 074 974	0,24%	19 900	$21 649	Вниз ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 033 848	0,23%	10 032	$42 157	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$938 867	0,21%	2 627	$186 743	Вгору ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$881 190	0,20%	35 262	$7 757	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$836 382	0,19%	2 242	$6 465
DFSB Dimensional ETF Trust	$801 644	0,18%	15 384	$281 179	Вгору ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$786 599	0,18%	7 651	$36 651	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$762 594	0,17%	1 524	$-186 222	Вниз ×4
ILTB iShares Trust	$739 453	0,17%	15 014		Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$710 900	0,16%	2 172	$49 977	Вниз ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$695 768	0,16%	12 982	$310 152	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$689 994	0,15%	2 895	$86 844	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$667 680	0,15%	892	$85 304
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$661 855	0,15%	7 256	$95 099	Вгору ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$580 130	0,13%	4 539	$78 408	Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$569 942	0,13%	6 494	$-33 182
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$558 732	0,12%	4 225	$84 376
ITOT iShares Trust	$544 996	0,12%	3 318	$72 671	Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$535 971	0,12%	447	$124 968
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$505 221	0,11%	6 174	$94 328	Вгору ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	$473 400	0,11%	20 448
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$451 759	0,10%	802	$-13 955	Вниз ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$425 971	0,10%	8 715	$60 710	Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$402 847	0,09%	1 693	$53 028	Вгору ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$390 641	0,09%	767	$-132 637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$372 015	0,08%	2 721	$-89 630
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$358 601	0,08%	2 191	$48 750
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$326 438	0,07%	3 965	$42 064
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$318 704	0,07%	902	$-18 357	Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$316 549	0,07%	847	$76 196
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$290 569	0,06%	1 228	$26 475
IAGG iShares Trust	$288 420	0,06%	5 700	$3 192
DFNM Dimensional ETF Trust	$279 135	0,06%	5 775	$2 339
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$270 025	0,06%	642	$31 361
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$266 787	0,06%	362
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$265 608	0,06%	3 720	$-92 070
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$262 746	0,06%	745	$16 222	Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$260 819	0,06%	222		Вгору ×1
MOG-A (задекларовано як MOGA) Moog Inc. Class A	$247 946	0,06%	585		Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$244 040	0,05%	2 531	$-2 612	Вниз ×5
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$243 442	0,05%	5 504	$-550
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$241 317	0,05%	4 771	$3 292
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$234 455	0,05%	1 187	$15 885	Вгору ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$232 203	0,05%	2 292	$390
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$229 842	0,05%	2 162	$27 176
CVX Chevron Corporation Common Stock	$215 836	0,05%	1 302	$-52 222	Вгору ×1
FTNY Franklin New York Municipal Income ETF	$120 842	0,03%	15 162	$2 578
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VOO	$64 523 357	14,42%	зростання ×3
VEA	$34 606 521	7,73%	зростання ×6
VGSH	$31 015 454	6,93%	зростання ×4
BSV	$18 533 169	4,14%	зростання ×6
DUHP	$18 175 918	4,06%	зростання ×6
DFGR	$17 906 845	4,00%	зростання ×6
DFEM	$16 428 402	3,67%	зростання ×6
VUG	$15 238 801	3,41%	зростання ×6
DFIP	$14 960 097	3,34%	зростання ×6
VCSH	$14 893 117	3,33%	зростання ×6
VMBS	$13 446 387	3,00%	зростання ×6
VTV	$12 937 052	2,89%	зростання ×6
BNDX	$12 396 568	2,77%	зростання ×6
DFLV	$11 953 897	2,67%	зростання ×6
DFIS	$10 038 740	2,24%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
ILTB	$739 453	15 014	0,17%
SUSC	$473 400	20 448	0,11%
QQQ	$266 787	362	0,06%
GEV	$260 819	222	0,06%
MOG-A (задекларовано як MOGA)	$247 946	585	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Куплено більше	+2K	+$9.7M
VEA	Куплено більше	+34K	+$5.7M
VUG	Куплено більше	+153K	+$4.6M
DFEM	Куплено більше	+17K	+$3.0M
VTV	Куплено більше	+8K	+$2.8M
DUHP	Куплено більше	+16K	+$2.8M
DFGR	Куплено більше	+36K	+$2.4M
BNDX	Куплено більше	+42K	+$2.1M
DFLV	Куплено більше	+12K	+$1.6M
LRCX	Тільки зміна ціни	+0	+$1.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
AGG	31 березня 2026 р.	7 570	$756 092
QQQ	31 березня 2026 р.	1 034	$635 123	29,0%
SCHJ	31 грудня 2025 р.	17 685	$441 152	-3,0%
MOG-B (задекларовано як MOGB)	30 червня 2025 р.	2 158	$370 291	Більше не відстежується
MA	31 березня 2026 р.	609	$347 512	10,5%
IBM	31 березня 2026 р.	818	$242 365	-8,1%
SUSC	31 березня 2026 р.	9 195	$215 022
BA	30 червня 2026 р.	1 074	$213 758	-10,6%
GBTC	30 червня 2026 р.	4 041	$213 203	43,0%