Lifetime Wealth Management P.C.
CIK 2116339 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $171.3M
- Позиції
- 90
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 966 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,84%
- Вага топ-25 активів
- 71,18%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 35,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,53% Оцін. купівлі $11 341 720 · продажі $11 883 453
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
10,7%
Financial Services
7,7%
Materials
6,5%
Retail
5,1%
Industrials
3,8%
Healthcare
2,7%
Consumer Staples
2,6%
Technology
1,6%
Real Estate
0,4%
Інше/Невідоме
59,0%
Повний портфель 90 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $10 745 292 | 6,27% | 827 834 | $2 089 852 | Вгору ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $10 208 445 | 5,96% | 117 826 | $1 517 886 | Вгору ×2 | ||
| PBRA | $9 558 939 | 5,58% | 652 933 | $-2 759 286 | Вниз ×2 | ||
| BIL | $9 404 740 | 5,49% | 102 627 | $-1 101 807 | Вниз ×1 | ||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $7 659 541 | 4,47% | 509 278 | $-793 092 | Вниз ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $7 227 157 | 4,22% | 182 966 | $-1 903 675 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 084 395 | 3,55% | 8 262 | $1 305 142 | Вниз ×1 | ||
| PHYS | $5 728 076 | 3,34% | 189 860 | $-1 243 929 | Вниз ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $5 383 094 | 3,14% | 63 645 | $502 153 | Вгору ×2 | ||
| LEMB | $4 821 024 | 2,81% | 113 623 | $267 679 | Вгору ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $4 270 297 | 2,49% | 69 143 | $-14 788 | Вниз ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $4 250 172 | 2,48% | 27 320 | $273 822 | Вниз ×2 | ||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $3 996 509 | 2,33% | 107 145 | $-2 005 733 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 846 066 | 2,25% | 15 284 | $515 424 | Вниз ×2 | ||
| WIP | $3 733 476 | 2,18% | 94 782 | $668 790 | Вгору ×2 | ||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $3 172 295 | 1,85% | 39 087 | $-151 942 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 998 270 | 1,75% | 21 930 | $-975 167 | Вниз ×2 | ||
| MTBA | $2 848 711 | 1,66% | 58 054 | $-130 196 | Вниз ×1 | ||
| TIP | $2 775 519 | 1,62% | 25 363 | $-10 147 | Вгору ×2 | ||
| IQLT | $2 660 171 | 1,55% | 53 687 | $635 989 | Вгору ×2 | ||
| BLDG | $2 336 797 | 1,36% | 86 548 | $805 588 | Вгору ×1 | ||
| IDMO | $2 175 167 | 1,27% | 36 078 | $554 602 | Вгору ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $2 091 293 | 1,22% | 56 890 | $-80 182 | Вниз ×1 | ||
| NEWS | $2 062 295 | 1,20% | 113 500 | $-1 527 521 | Вниз ×1 | ||
| DGS | $1 897 002 | 1,11% | 29 315 | $536 972 | Вгору ×2 | ||
| SPMO | $1 864 523 | 1,09% | 11 542 | $8 802 | Вниз ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1 849 920 | 1,08% | 4 102 | $-594 795 | Вниз ×2 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $1 741 801 | 1,02% | 101 444 | $-48 705 | Вгору ×2 | ||
| GTIP | $1 707 040 | 1,00% | 34 928 | $606 655 | Вгору ×2 | ||
| AVUV | $1 672 430 | 0,98% | 13 405 | $195 424 | Вгору ×2 | ||
| MMTM | $1 670 886 | 0,98% | 5 339 | $-264 142 | Вниз ×1 | ||
| EYLD | $1 653 992 | 0,97% | 36 424 | $128 765 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $1 639 747 | 0,96% | 15 912 | $39 468 | Вниз ×1 | ||
| COAL | $1 639 100 | 0,96% | 71 389 | $-199 884 | Вгору ×2 | ||
| EDV | $1 538 325 | 0,90% | 23 637 | $51 614 | Вгору ×2 | ||
| EWZ | $1 426 497 | 0,83% | 41 348 | $-563 325 | Вниз ×1 | ||
| AVLV | $1 332 861 | 0,78% | 14 613 | $350 645 | Вгору ×2 | ||
| KMLM | $1 235 840 | 0,72% | 44 907 | $-57 348 | Вниз ×1 | ||
| BCD | $1 203 275 | 0,70% | 35 235 | $400 264 | Вгору ×2 | ||
| LVHI | $1 188 864 | 0,69% | 29 293 | $19 919 | Вгору ×2 | ||
| AUSF | $1 181 974 | 0,69% | 24 191 | $-802 520 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 163 544 | 0,68% | 10 273 | $-174 820 | Вниз ×2 | ||
| OEF | $1 138 587 | 0,66% | 3 112 | $148 753 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 130 570 | 0,66% | 11 955 | $72 360 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 106 820 | 0,65% | 3 825 | $76 924 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $1 074 676 | 0,63% | 1 565 | $139 668 | |||
| FLSP | $1 067 805 | 0,62% | 38 563 | $-148 061 | Вниз ×1 | ||
| BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest | $981 069 | 0,57% | 60 672 | $-18 386 | Вниз ×1 | ||
| AB AllianceBernstein Holding L.P. Units | $917 481 | 0,54% | 26 050 | $-72 807 | Вниз ×1 | ||
| FLLA | $900 783 | 0,53% | 33 979 | Вгору ×1 | |||
| LTPZ | $812 077 | 0,47% | 16 033 | $-22 611 | Вниз ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $789 320 | 0,46% | 28 000 | Вгору ×1 | |||
| BBLU | $765 581 | 0,45% | 46 399 | $-493 333 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $752 870 | 0,44% | 8 297 | $-109 763 | Вниз ×2 | ||
| FYLD | $652 609 | 0,38% | 17 885 | $-136 121 | Вниз ×1 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $628 090 | 0,37% | 53 500 | $27 285 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $623 691 | 0,36% | 7 217 | $-1 881 | Вгору ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $619 630 | 0,36% | 11 000 | $-8 140 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $619 114 | 0,36% | 1 660 | $-46 998 | Вниз ×2 | ||
| EMLC | $607 217 | 0,35% | 23 757 | $17 412 | Вгору ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $606 398 | 0,35% | 12 718 | $50 735 | Вгору ×1 | ||
| GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares | $583 665 | 0,34% | 15 523 | $2 021 | Вниз ×2 | ||
| NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership | $501 975 | 0,29% | 5 175 | $-142 350 | Вниз ×1 | ||
| COPX | $418 563 | 0,24% | 5 438 | Вгору ×1 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $414 141 | 0,24% | 7 715 | $-95 898 | |||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $378 324 | 0,22% | 2 782 | $122 185 | |||
| GVAL | $369 924 | 0,22% | 10 270 | $31 193 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $340 350 | 0,20% | 1 428 | $-18 291 | Вниз ×2 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $307 506 | 0,18% | 13 266 | $19 894 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307 365 | 0,18% | 1 536 | $-30 994 | Вниз ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $299 363 | 0,17% | 6 675 | $-914 699 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $289 976 | 0,17% | 5 409 | $22 934 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $280 298 | 0,16% | 750 | $67 470 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $275 119 | 0,16% | 923 | Вгору ×1 | |||
| UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests | $273 126 | 0,16% | 2 450 | $-37 216 | |||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $260 519 | 0,15% | 2 544 | $-8 473 | |||
| GOAU | $255 114 | 0,15% | 6 860 | $-67 905 | Вниз ×1 | ||
| FBT | $254 402 | 0,15% | 1 026 | $48 306 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $237 592 | 0,14% | 409 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $235 525 | 0,14% | 623 | $17 167 | Вниз ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $234 423 | 0,14% | 1 047 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $231 471 | 0,14% | 1 047 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $219 699 | 0,13% | 187 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $212 173 | 0,12% | 1 280 | $-70 246 | Вниз ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $208 709 | 0,12% | 3 850 | $270 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $202 118 | 0,12% | 2 487 | Вгору ×1 | |||
| BHRPRB | $158 240 | 0,09% | 11 500 | $-8 970 | |||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $93 900 | 0,05% | 10 000 | $-22 100 | |||
| CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock | $21 235 | 0,01% | 15 500 | $-9 455 | |||
| SBEV | $10 238 | 0,01% | 66 050 | $-13 490 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FLLA | $900 783 | 33 979 | 0,53% |
| CPRT | $789 320 | 28 000 | 0,46% |
| COPX | $418 563 | 5 438 | 0,24% |
| TXN | $275 119 | 923 | 0,16% |
| AMD | $237 592 | 409 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $234 423 | 1 047 | 0,14% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $231 471 | 1 047 | 0,14% |
| GEV | $219 699 | 187 | 0,13% |
| KO | $202 118 | 2 487 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PBRA | Скорочено | -4K | -$2.8M |
| EWZS | Куплено більше | +243K | +$2.1M |
| NE | Скорочено | -15K | -$2.0M |
| CNQ | Скорочено | -4K | -$1.9M |
| NEWS | Скорочено | -4K | -$1.5M |
| KSPI | Куплено більше | +497 | +$1.5M |
| QQQ | Скорочено | -18 | +$1.3M |
| PHYS | Скорочено | -7K | -$1.2M |
| BIL | Скорочено | -12K | -$1.1M |
| XOM | Скорочено | -1K | -$975K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GSPY | 30 червня 2026 р. | 26 534 | $938 860 | Більше не відстежується |
| NAMS | 30 червня 2026 р. | 23 500 | $752 235 | -17,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 114 | $477 827 | 0,8% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 1 175 | $367 775 | 18,9% |
| META | 31 березня 2026 р. | 508 | $335 326 | -4,7% |
| T | 30 червня 2026 р. | 9 352 | $271 114 | 22,3% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 794 | $235 148 | -3,1% |
| JPM | 31 березня 2026 р. | 647 | $208 476 | 22,9% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 662 | $207 736 | 19,0% |
| TBH | 30 червня 2026 р. | 33 000 | $8 798 | Більше не відстежується |