Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -5.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -42.7%

Річна: -4.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 35,3%
Healthcare 29,5%
Technology 17,7%
Communication Services 4,8%
Industrials 4,3%
Consumer Discretionary 4,3%
Retail 4,2%

Повний портфель 23 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $371 143 534 6,03% 1 033 826 $41 450 926 Вниз ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $350 167 028 5,69% 842 497 $46 656 778 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $337 221 728 5,48% 706 120 $50 052 095 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $322 286 101 5,23% 1 081 243 $27 459 661 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $295 633 975 4,80% 827 249 $-5 734 369 Вниз ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $289 976 847 4,71% 1 500 760 $-33 618 369 Вниз ×3
AXP American Express Company Common Stock $287 308 197 4,67% 849 396 $-38 020 537 Вниз ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $282 537 902 4,59% 3 940 007 $9 188 969 Вгору ×1
V Visa Inc. $280 508 669 4,56% 817 595 $-32 855 576 Вниз ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $266 368 100 4,33% 1 219 355 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $265 608 495 4,31% 529 776 $-60 191 352 Вниз ×3
CDW CDW Corporation - Common Stock $262 678 391 4,27% 1 867 736 $-15 968 465 Вниз ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $262 561 779 4,26% 1 473 080 $-50 812 339 Вгору ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $259 696 148 4,22% 463 710 $-56 845 021 Вниз ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $257 879 320 4,19% 3 085 419 $-21 322 278 Вниз ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $255 761 774 4,15% 1 690 093 $-49 144 302 Вниз ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $255 061 318 4,14% 768 975 $-60 056 853 Вниз ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $253 084 902 4,11% 558 785 $-56 492 931 Вниз ×6
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $244 333 079 3,97% 6 284 287 $-18 230 541 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $240 682 949 3,91% 645 228 $-62 444 082 Вниз ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $221 202 319 3,59% 1 001 686 $-79 153 863 Вниз ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $186 852 455 3,03% 1 192 726 $-95 657 096 Вниз ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $108 868 336 1,77% 267 319 $-35 074 376 Вниз ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
PGR $266 368 100 1 219 355 4,33%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CRM Скорочено -321K -$95.7M
CME Скорочено -15K -$79.2M
MSFT Скорочено -174K -$62.4M
TMO Скорочено -133K -$60.2M
AON Скорочено -207K -$60.1M
MSCI Скорочено -124K -$56.8M
MCO Скорочено -151K -$56.5M
BKNG Куплено більше +1.4M -$50.8M
TSM Скорочено -144K +$50.1M
BDX Скорочено -249K -$49.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ORCL 30 вересня 2025 р. 3 298 941 $721 247 471 -48,5%
TJX 30 вересня 2025 р. 4 699 577 $580 350 764 -5,2%
MDT 30 червня 2025 р. 5 197 530 $467 050 046 -0,1%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 172 945 $410 519 021 -2,0%
DG 30 червня 2025 р. 3 254 829 $286 197 114 7,8%
NKE 30 червня 2026 р. 5 067 578 $267 669 470 -15,7%
FISV 30 червня 2026 р. 2 902 523 $161 960 783 -7,3%
MRSH 30 червня 2026 р. 810 308 $140 547 923 3,0%
HCA 31 грудня 2025 р. 274 609 $117 038 356 -7,4%