LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1821168 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $316.1M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 041 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,84%
- Вага топ-25 активів
- 95,94%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 8,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,01% Оцін. купівлі $2 961 867 · продажі $18 250 616
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
37,3%
Financials
21,5%
Communication Services
6,4%
Financial Services
3,9%
Healthcare
3,9%
Consumer Staples
1,7%
Industrials
1,6%
Retail
1,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
22,1%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $73 245 684 | 23,17% | 101 308 | $32 568 231 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $66 350 213 | 20,99% | 132 597 | $1 989 819 | Вниз ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $19 918 719 | 6,30% | 241 030 | $411 801 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 172 701 | 5,43% | 48 053 | $3 341 065 | Вниз ×5 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $16 455 155 | 5,21% | 43 843 | $4 165 243 | Вниз ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $14 973 218 | 4,74% | 68 543 | $790 732 | Вниз ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $14 900 118 | 4,71% | 244 585 | $1 863 065 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $13 531 841 | 4,28% | 92 336 | $-116 436 | Вниз ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $9 541 632 | 3,02% | 103 962 | $-190 293 | Вниз ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $9 420 693 | 2,98% | 28 564 | $-467 631 | Вниз ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $6 603 919 | 2,09% | 26 924 | $1 043 469 | Вниз ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $6 579 673 | 2,08% | 102 567 | $-434 380 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4 984 886 | 1,58% | 36 816 | $-929 955 | Вниз ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $4 716 829 | 1,49% | 8 179 | $-183 932 | Вниз ×4 | ||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $4 212 822 | 1,33% | 103 713 | $-1 777 821 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4 207 007 | 1,33% | 10 122 | $1 316 565 | Вниз ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 606 334 | 1,14% | 16 356 | $-435 472 | Вниз ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $2 901 491 | 0,92% | 40 377 | $-2 123 616 | Вниз ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $2 513 280 | 0,80% | 8 976 | $112 257 | Вниз ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 930 948 | 0,61% | 5 465 | $437 842 | Вгору ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 265 193 | 0,40% | 8 749 | $227 299 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 261 367 | 0,40% | 6 304 | Вгору ×1 | |||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $1 121 869 | 0,35% | 14 621 | $164 778 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $963 518 | 0,30% | 3 329 | $529 791 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $883 508 | 0,28% | 3 511 | $119 901 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,24% | 1 | $30 710 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $739 561 | 0,23% | 2 912 | $74 685 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $703 293 | 0,22% | 1 024 | $91 402 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $667 333 | 0,21% | 1 789 | $179 079 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $645 865 | 0,20% | 4 724 | $-298 632 | Вниз ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $630 211 | 0,20% | 1 900 | $16 929 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $628 828 | 0,20% | 6 930 | $-134 010 | Вниз ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $596 118 | 0,19% | 3 729 | $-128 263 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: L31839134) | $582 141 | 0,18% | 7 433 | $44 011 | |||
| CNSWF | $538 365 | 0,17% | 285 | $37 780 | |||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $521 177 | 0,16% | 5 478 | $55 437 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $494 410 | 0,16% | 4 016 | $-137 226 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $447 049 | 0,14% | 4 845 | $-8 284 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $419 651 | 0,13% | 745 | $-99 843 | Вниз ×1 | ||
| FRFHF | $401 821 | 0,13% | 244 | $-13 935 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $374 222 | 0,12% | 312 | $87 254 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G76225104) | $314 429 | 0,10% | 16 411 | $68 564 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $312 273 | 0,10% | 954 | $-16 010 | Вниз ×1 | ||
| CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock | $311 366 | 0,10% | 489 | $104 294 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $288 240 | 0,09% | 1 025 | $-75 345 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $281 398 | 0,09% | 820 | $33 512 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $277 582 | 0,09% | 1 522 | $23 697 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $266 868 | 0,08% | 2 118 | $-44 713 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $262 023 | 0,08% | 227 | Вгору ×1 | |||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $254 473 | 0,08% | 3 388 | $-13 807 | Вниз ×1 | ||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $250 890 | 0,08% | 2 866 | $27 113 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $237 247 | 0,08% | 496 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: F4035A557) | $215 576 | 0,07% | 547 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $209 979 | 0,07% | 1 386 | $-11 365 | |||
| ALOT AstroNova, Inc. - Common Stock | $200 827 | 0,06% | 7 054 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JNJ | $739 561 | 0,23% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IDXX | 31 грудня 2025 р. | 32 708 | $20 896 814 | -19,2% |
| SKYT | 31 березня 2026 р. | 290 222 | $5 270 432 | Більше не відстежується |
| MHK | 30 червня 2026 р. | 8 139 | $801 366 | 11,6% |
| KMX | 31 березня 2025 р. | 5 597 | $457 611 | -20,9% |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 755 | $293 665 | 23,7% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 500 | $249 830 | 12,0% |
| BDX | 31 березня 2025 р. | 965 | $218 930 | 4,8% |