Luminvest Wealth Management LLC
CIK 2036517 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $430.3M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 188 з 9 443 за вартістю 13F · топ 44.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,48%
- Вага топ-25 активів
- 96,56%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 7,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,98% Оцін. купівлі $24 675 283 · продажі $3 984 258
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,9%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
98,4%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $109 363 998 | 25,41% | 296 405 | $14 649 908 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $84 706 715 | 19,68% | 995 284 | $12 328 236 | Вгору ×5 | ||
| VEU | $38 395 390 | 8,92% | 462 478 | $2 449 889 | Вниз ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $27 794 523 | 6,46% | 378 971 | $2 177 689 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $27 722 551 | 6,44% | 551 562 | $630 830 | Вгору ×5 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25 284 170 | 5,88% | 522 481 | $1 725 198 | Вгору ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $21 124 754 | 4,91% | 255 861 | $1 399 794 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $15 885 366 | 3,69% | 23 198 | $1 472 094 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11 688 753 | 2,72% | 147 957 | $1 398 688 | Вгору ×5 | ||
| VXF | $10 202 089 | 2,37% | 41 698 | $2 322 098 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $6 910 270 | 1,61% | 31 709 | $1 874 802 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $6 064 768 | 1,41% | 8 138 | $638 359 | |||
| VEA | $5 153 070 | 1,20% | 72 323 | $345 895 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $3 998 896 | 0,93% | 24 361 | $853 765 | Вгору ×2 | ||
| VTEC | $3 558 163 | 0,83% | 35 370 | $-964 534 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $3 419 504 | 0,79% | 118 077 | $1 561 587 | Вгору ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2 593 806 | 0,60% | 34 273 | $-15 186 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $1 983 050 | 0,46% | 12 549 | $124 608 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 926 040 | 0,45% | 20 181 | $149 865 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $1 660 978 | 0,39% | 15 056 | $197 083 | |||
| VUG | $1 515 200 | 0,35% | 17 590 | $268 178 | Вгору ×2 | ||
| VB | $1 417 423 | 0,33% | 4 676 | $191 638 | Вгору ×5 | ||
| VIG | $1 320 798 | 0,31% | 5 582 | $73 537 | Вниз ×6 | ||
| SCHA | $931 432 | 0,22% | 25 780 | $181 749 | |||
| IJH | $905 834 | 0,21% | 11 914 | $38 602 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $892 266 | 0,21% | 773 | $651 386 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $840 650 | 0,20% | 2 254 | $262 210 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $776 093 | 0,18% | 2 553 | $314 184 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $771 586 | 0,18% | 2 159 | $335 051 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $771 101 | 0,18% | 1 541 | $92 554 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $695 981 | 0,16% | 3 478 | $405 593 | Вгору ×1 | ||
| VO | $695 584 | 0,16% | 8 633 | $17 406 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $602 058 | 0,14% | 10 086 | $64 995 | Вгору ×2 | ||
| BLV | $601 340 | 0,14% | 8 724 | $8 610 | Вгору ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $572 749 | 0,13% | 5 832 | $23 097 | |||
| IVV | $547 635 | 0,13% | 731 | $70 607 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $534 578 | 0,12% | 10 342 | $49 628 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $505 609 | 0,12% | 1 950 | $120 541 | Вгору ×1 | ||
| VTEI | $482 803 | 0,11% | 4 782 | $4 925 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $476 831 | 0,11% | 4 737 | $-1 905 526 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $416 778 | 0,10% | 1 646 | $87 989 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $407 592 | 0,09% | 1 079 | $181 650 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $373 240 | 0,09% | 1 566 | $146 643 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $349 102 | 0,08% | 1 065 | $97 049 | Вгору ×2 | ||
| VGK | $310 868 | 0,07% | 3 511 | $18 515 | Вгору ×1 | ||
| VPL | $286 970 | 0,07% | 2 481 | $26 353 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $276 186 | 0,06% | 382 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $271 008 | 0,06% | 924 | $15 446 | |||
| FNDX | $256 855 | 0,06% | 8 259 | $26 842 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $251 672 | 0,06% | 800 | $22 072 | |||
| SPTM | $243 317 | 0,06% | 2 680 | $-2 639 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $241 436 | 0,06% | 3 550 | Вгору ×1 | |||
| CGXU | $240 297 | 0,06% | 6 941 | $35 607 | |||
| VNQ | $239 899 | 0,06% | 2 488 | $20 631 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $230 295 | 0,05% | 7 263 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $227 926 | 0,05% | 648 | $27 520 | Вгору ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $210 967 | 0,05% | 3 078 | $-160 183 | Вниз ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $206 584 | 0,05% | 1 511 | $-10 920 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $109 363 998 | 25,41% | зростання ×6 |
| VXUS | $84 706 715 | 19,68% | зростання ×5 |
| BND | $27 794 523 | 6,46% | зростання ×6 |
| VTEB | $27 722 551 | 6,44% | зростання ×5 |
| BNDX | $25 284 170 | 5,88% | зростання ×5 |
| VCIT | $21 124 754 | 4,91% | зростання ×3 |
| VCSH | $11 688 753 | 2,72% | зростання ×5 |
| VXF | $10 202 089 | 2,37% | зростання ×5 |
| VTV | $6 910 270 | 1,61% | зростання ×6 |
| VB | $1 417 423 | 0,33% | зростання ×5 |
| VO | $695 584 | 0,16% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMAT | $276 186 | 382 | 0,06% |
| DYNF | $241 436 | 3 550 | 0,06% |
| SCHD | $230 295 | 7 263 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Куплено більше | +9K | +$14.6M |
| VXUS | Куплено більше | +69K | +$12.3M |
| VEU | Скорочено | -5K | +$2.4M |
| VXF | Куплено більше | +4K | +$2.3M |
| BND | Куплено більше | +31K | +$2.2M |
| SGOV | Скорочено | -19K | -$1.9M |
| VTV | Куплено більше | +6K | +$1.9M |
| BNDX | Куплено більше | +32K | +$1.7M |
| SCHB | Куплено більше | +44K | +$1.6M |
| VOO | Скорочено | -127 | +$1.5M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTEC | 31 березня 2025 р. | 3 717 | $369 990 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 884 | $248 691 | -26,9% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 363 | $240 458 | -16,3% |
| VPL | 31 грудня 2025 р. | 2 448 | $214 982 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 грудня 2025 р. | 953 | $209 250 | 13,9% |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 924 | $204 117 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2025 р. | 370 | $63 055 | -9,4% |