Lutz Financial Services LLC
CIK 1737112 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.6B
- Позиції
- 112
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 745 з 9 443 за вартістю 13F · топ 18.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,14%
- Вага топ-25 активів
- 82,32%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 21,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,23% Оцін. купівлі $38 404 627 · продажі $3 670 913
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 95,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 41
- Зменшено
- 41
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,5%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,0%
Healthcare
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Industrials
0,0%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
99,3%
Повний портфель 112 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $176 029 355 | 10,72% | 256 299 | $25 424 106 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $151 782 689 | 9,24% | 2 496 836 | $14 028 720 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $124 562 876 | 7,59% | 1 615 391 | $16 617 912 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $108 533 940 | 6,61% | 1 478 462 | $3 144 785 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $84 160 890 | 5,13% | 1 663 916 | $5 850 368 | Вгору ×3 | ||
| MDYV | $78 686 283 | 4,79% | 829 586 | $10 067 390 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $71 271 138 | 4,34% | 901 823 | $2 984 361 | Вгору ×3 | ||
| SCHP | $64 792 874 | 3,95% | 2 445 014 | $2 474 773 | Вгору ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $62 197 395 | 3,79% | 658 034 | $2 203 173 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $49 187 746 | 3,00% | 65 867 | $6 134 046 | Вниз ×3 | ||
| DFAC | $41 180 355 | 2,51% | 928 322 | $5 444 284 | Вгору ×3 | ||
| MUB | $38 459 262 | 2,34% | 357 361 | $970 950 | Вгору ×3 | ||
| DFIC | $31 048 552 | 1,89% | 833 294 | $2 957 556 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $28 892 088 | 1,76% | 194 808 | $5 043 327 | Вгору ×3 | ||
| SCHX | $26 550 397 | 1,62% | 902 154 | $3 710 282 | Вгору ×2 | ||
| DUHP | $25 416 704 | 1,55% | 609 075 | $4 163 493 | Вгору ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $25 084 228 | 1,53% | 478 615 | $109 310 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $24 790 056 | 1,51% | 672 364 | $3 787 757 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $23 685 037 | 1,44% | 104 312 | $1 412 799 | Вниз ×3 | ||
| BSV | $21 419 873 | 1,30% | 274 930 | $719 116 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $20 682 708 | 1,26% | 208 958 | $-79 406 | Вниз ×2 | ||
| DFAS | $19 623 747 | 1,20% | 238 326 | $2 636 387 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $18 490 466 | 1,13% | 84 845 | $1 848 421 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $17 695 937 | 1,08% | 80 645 | $2 177 287 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $17 599 682 | 1,07% | 23 501 | $2 070 266 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $17 566 015 | 1,07% | 88 896 | $1 033 970 | Вниз ×1 | ||
| IJJ | $17 482 116 | 1,06% | 118 338 | $1 737 102 | Вниз ×3 | ||
| VOOV | $15 724 708 | 0,96% | 71 734 | $991 805 | Вниз ×3 | ||
| AVUV | $15 340 730 | 0,93% | 122 961 | $2 256 021 | Вгору ×3 | ||
| SLYV | $14 868 574 | 0,91% | 136 271 | $1 773 946 | Вниз ×3 | ||
| TIP | $14 178 305 | 0,86% | 129 565 | $-227 296 | Вниз ×3 | ||
| SCHA | $14 107 797 | 0,86% | 390 473 | $2 583 969 | Вниз ×3 | ||
| IVOV | $13 007 905 | 0,79% | 114 034 | $1 301 441 | Вниз ×3 | ||
| AVDE | $12 921 639 | 0,79% | 144 861 | $392 044 | Вниз ×3 | ||
| MDY | $12 784 160 | 0,78% | 18 176 | $1 565 074 | Вниз ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $12 143 506 | 0,74% | 110 245 | $735 354 | Вниз ×3 | ||
| DFAT | $10 376 777 | 0,63% | 148 452 | $1 039 627 | Вниз ×2 | ||
| DFEM | $10 337 462 | 0,63% | 254 366 | $1 849 331 | Вгору ×3 | ||
| STIP | $9 349 785 | 0,57% | 91 521 | $102 936 | Вгору ×3 | ||
| DFUV | $8 156 799 | 0,50% | 148 278 | $860 781 | Вниз ×2 | ||
| IEMG | $7 315 551 | 0,45% | 88 309 | $1 112 028 | Вниз ×2 | ||
| SUB | $5 880 445 | 0,36% | 55 231 | $-226 372 | Вниз ×3 | ||
| VBR | $5 827 822 | 0,35% | 23 984 | $606 698 | Вниз ×2 | ||
| IJS | $5 827 602 | 0,35% | 42 637 | $813 496 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $5 054 546 | 0,31% | 11 854 | $660 505 | |||
| VWO | $4 649 510 | 0,28% | 77 894 | $442 785 | Вгору ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4 643 064 | 0,28% | 96 229 | $43 953 | Вгору ×3 | ||
| STPZ | $4 084 983 | 0,25% | 76 584 | $-58 717 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 646 727 | 0,22% | 72 601 | $-130 494 | Вниз ×3 | ||
| IWB | $2 817 360 | 0,17% | 6 880 | $265 817 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 225 201 | 0,14% | 11 121 | $431 497 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $2 181 704 | 0,13% | 30 620 | $219 548 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 861 038 | 0,11% | 39 757 | $-97 713 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 794 032 | 0,11% | 6 200 | $258 095 | Вгору ×2 | ||
| FNDF | $1 661 226 | 0,10% | 31 486 | $110 416 | Вниз ×3 | ||
| VNQ | $1 568 947 | 0,10% | 16 270 | $125 858 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $1 567 397 | 0,10% | 29 015 | $33 234 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 308 658 | 0,08% | 3 537 | $200 757 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $1 261 934 | 0,08% | 4 200 | $220 298 | |||
| VV | $1 247 651 | 0,08% | 3 628 | $149 723 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 221 365 | 0,07% | 15 159 | $99 051 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 150 394 | 0,07% | 3 084 | $2 867 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $972 144 | 0,06% | 4 010 | $115 327 | |||
| VIG | $958 555 | 0,06% | 4 051 | $87 340 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $873 278 | 0,05% | 3 664 | $154 122 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $871 581 | 0,05% | 18 253 | $-75 868 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $828 867 | 0,05% | 7 979 | $41 232 | Вниз ×2 | ||
| VB | $770 300 | 0,05% | 2 541 | $104 699 | |||
| BRKA | $748 850 | 0,05% | 1 | $30 710 | |||
| DLN | $718 165 | 0,04% | 7 456 | $52 117 | |||
| BRKB | $718 059 | 0,04% | 1 435 | $71 139 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $714 025 | 0,04% | 1 998 | $96 346 | Вниз ×3 | ||
| SCHG | $654 780 | 0,04% | 19 349 | $91 572 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $625 876 | 0,04% | 9 264 | $77 262 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $598 541 | 0,04% | 1 694 | $93 954 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $588 688 | 0,04% | 510 | Вгору ×1 | |||
| DBEF | $571 921 | 0,03% | 10 469 | $54 752 | |||
| AVUS | $538 448 | 0,03% | 4 204 | $67 712 | Вниз ×1 | ||
| AVDV | $532 769 | 0,03% | 5 170 | $21 486 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $531 494 | 0,03% | 1 407 | $106 846 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $517 100 | 0,03% | 918 | $64 545 | Вгору ×1 | ||
| VT | $486 196 | 0,03% | 3 098 | $45 954 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $479 097 | 0,03% | 12 351 | $47 614 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $461 863 | 0,03% | 1 411 | $45 038 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $449 257 | 0,03% | 2 031 | $-11 636 | Вниз ×3 | ||
| DFCF | $446 329 | 0,03% | 10 574 | $-24 551 | Вниз ×2 | ||
| IWR | $435 697 | 0,03% | 3 949 | $40 419 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $413 783 | 0,03% | 14 938 | $44 067 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $407 806 | 0,02% | 340 | $93 245 | Вниз ×1 | ||
| QEMM | $400 795 | 0,02% | 5 015 | $53 005 | |||
| AVLV | $399 135 | 0,02% | 4 376 | $34 536 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $396 920 | 0,02% | 539 | $85 820 | |||
| ILCB | $342 683 | 0,02% | 3 306 | $45 592 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $304 627 | 0,02% | 3 686 | $6 168 | Вгору ×1 | ||
| ONEY | $293 990 | 0,02% | 2 295 | $18 476 | |||
| VUG | $290 184 | 0,02% | 3 369 | $44 901 | Вгору ×2 | ||
| SCHV | $288 045 | 0,02% | 8 275 | $35 665 | |||
| SPEM | $278 110 | 0,02% | 5 371 | $51 629 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $267 032 | 0,02% | 2 767 | $44 150 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $257 343 | 0,02% | 443 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPYV | $151 782 689 | 9,24% | зростання ×3 |
| IJH | $124 562 876 | 7,59% | зростання ×3 |
| BND | $108 533 940 | 6,61% | зростання ×3 |
| VTEB | $84 160 890 | 5,13% | зростання ×3 |
| MDYV | $78 686 283 | 4,79% | зростання ×3 |
| VCSH | $71 271 138 | 4,34% | зростання ×3 |
| SCHP | $64 792 874 | 3,95% | зростання ×3 |
| MBB | $62 197 395 | 3,79% | зростання ×3 |
| DFAC | $41 180 355 | 2,51% | зростання ×3 |
| MUB | $38 459 262 | 2,34% | зростання ×3 |
| IJR | $28 892 088 | 1,76% | зростання ×3 |
| DUHP | $25 416 704 | 1,55% | зростання ×3 |
| AVUV | $15 340 730 | 0,93% | зростання ×3 |
| DFEM | $10 337 462 | 0,63% | зростання ×3 |
| STIP | $9 349 785 | 0,57% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MU | $588 688 | 510 | 0,04% |
| AMD | $257 343 | 443 | 0,02% |
| WDC | $243 991 | 382 | 0,01% |
| INTC | $238 348 | 1 707 | 0,01% |
| TSLA | $237 218 | 564 | 0,01% |
| DFLV | $236 133 | 5 972 | 0,01% |
| LRCX | $235 732 | 544 | 0,01% |
| CAT | $221 499 | 208 | 0,01% |
| AMAT | $217 623 | 301 | 0,01% |
| V | $217 519 | 634 | 0,01% |
| SNDK | $216 004 | 95 | 0,01% |
| IVOO | $213 596 | 1 638 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +4K | +$25.4M |
| IJH | Куплено більше | +17K | +$16.6M |
| SPYV | Куплено більше | +62K | +$14.0M |
| MDYV | Куплено більше | +24K | +$10.1M |
| SPY | Скорочено | -335 | +$6.1M |
| VTEB | Куплено більше | +94K | +$5.9M |
| DFAC | Куплено більше | +9K | +$5.4M |
| IJR | Куплено більше | +3K | +$5.0M |
| DUHP | Куплено більше | +31K | +$4.2M |
| SCHM | Скорочено | -6K | +$3.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.