Lutz Financial Services LLC

CIK 1737112 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів59,14%

Вага топ-25 активів82,32%

Позиції понад 1%27

Ефективна кількість позицій21,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,23% Оцін. купівлі $38 404 627 · продажі $3 670 913

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 95,7% все ще утримуються

Нові позиції12

Збільшено41

Зменшено41

Закриті2

Вартість портфеля $1.6B #1 824 з 9 337 за вартістю 13F · топ 19.5%

Позиції 112

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 0,5%

Retail 0,1%

Financials 0,1%

Communication Services 0,1%

Healthcare 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Industrials 0,0%

Інше/Невідоме 99,2%

Повний портфель 112 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$176 029 355	10,72%	256 299	$25 424 106	Вгору ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$151 782 689	9,24%	2 496 836	$14 028 720	Вгору ×3
IJH iShares Trust	$124 562 876	7,59%	1 615 391	$16 617 912	Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$108 533 940	6,61%	1 478 462	$3 144 785	Вгору ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$84 160 890	5,13%	1 663 916	$5 850 368	Вгору ×3
MDYV SPDR SERIES TRUST	$78 686 283	4,79%	829 586	$10 067 390	Вгору ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$71 271 138	4,34%	901 823	$2 984 361	Вгору ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$64 792 874	3,95%	2 445 014	$2 474 773	Вгору ×3
MBB iShares MBS ETF	$62 197 395	3,79%	658 034	$2 203 173	Вгору ×3
SPY SPY	$49 187 746	3,00%	65 867	$6 134 046	Вниз ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$41 180 355	2,51%	928 322	$5 444 284	Вгору ×3
MUB iShares Trust	$38 459 262	2,34%	357 361	$970 950	Вгору ×3
DFIC Dimensional ETF Trust	$31 048 552	1,89%	833 294	$2 957 556	Вгору ×1
IJR iShares Trust	$28 892 088	1,76%	194 808	$5 043 327	Вгору ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$26 550 397	1,62%	902 154	$3 710 282	Вгору ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$25 416 704	1,55%	609 075	$4 163 493	Вгору ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$25 084 228	1,53%	478 615	$109 310	Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$24 790 056	1,51%	672 364	$3 787 757	Вниз ×1
IVE iShares Trust	$23 685 037	1,44%	104 312	$1 412 799	Вниз ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$21 419 873	1,30%	274 930	$719 116	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$20 682 708	1,26%	208 958	$-79 406	Вниз ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$19 623 747	1,20%	238 326	$2 636 387	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$18 490 466	1,13%	84 845	$1 848 421	Вгору ×2
QUAL iShares Trust	$17 695 937	1,08%	80 645	$2 177 287	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$17 599 682	1,07%	23 501	$2 070 266	Вниз ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$17 566 015	1,07%	88 896	$1 033 970	Вниз ×1
IJJ iShares Trust	$17 482 116	1,06%	118 338	$1 737 102	Вниз ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$15 724 708	0,96%	71 734	$991 805	Вниз ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$15 340 730	0,93%	122 961	$2 256 021	Вгору ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST	$14 868 574	0,91%	136 271	$1 773 946	Вниз ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF	$14 178 305	0,86%	129 565	$-227 296	Вниз ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14 107 797	0,86%	390 473	$2 583 969	Вниз ×3
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF	$13 007 905	0,79%	114 034	$1 301 441	Вниз ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 921 639	0,79%	144 861	$392 044	Вниз ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$12 784 160	0,78%	18 176	$1 565 074	Вниз ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$12 143 506	0,74%	110 245	$735 354	Вниз ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$10 376 777	0,63%	148 452	$1 039 627	Вниз ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$10 337 462	0,63%	254 366	$1 849 331	Вгору ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$9 349 785	0,57%	91 521	$102 936	Вгору ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$8 156 799	0,50%	148 278	$860 781	Вниз ×2
IEMG iShares, Inc.	$7 315 551	0,45%	88 309	$1 112 028	Вниз ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$5 880 445	0,36%	55 231	$-226 372	Вниз ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$5 827 822	0,35%	23 984	$606 698	Вниз ×2
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$5 827 602	0,35%	42 637	$813 496	Вгору ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$5 054 546	0,31%	11 854	$660 505
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4 649 510	0,28%	77 894	$442 785	Вгору ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$4 643 064	0,28%	96 229	$43 953	Вгору ×3
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	$4 084 983	0,25%	76 584	$-58 717
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3 646 727	0,22%	72 601	$-130 494	Вниз ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2 817 360	0,17%	6 880	$265 817	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 225 201	0,14%	11 121	$431 497	Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2 181 704	0,13%	30 620	$219 548
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1 861 038	0,11%	39 757	$-97 713	Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 794 032	0,11%	6 200	$258 095	Вгору ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 661 226	0,10%	31 486	$110 416	Вниз ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 568 947	0,10%	16 270	$125 858	Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 567 397	0,10%	29 015	$33 234	Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 308 658	0,08%	3 537	$200 757	Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 261 934	0,08%	4 200	$220 298
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 247 651	0,08%	3 628	$149 723	Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 221 365	0,07%	15 159	$99 051	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 150 394	0,07%	3 084	$2 867	Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$972 144	0,06%	4 010	$115 327
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$958 555	0,06%	4 051	$87 340
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$873 278	0,05%	3 664	$154 122	Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$871 581	0,05%	18 253	$-75 868	Вниз ×2
EFA iShares Trust	$828 867	0,05%	7 979	$41 232	Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$770 300	0,05%	2 541	$104 699
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748 850	0,05%	1	$30 710
DLN WisdomTree Trust	$718 165	0,04%	7 456	$52 117
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$718 059	0,04%	1 435	$71 139	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$714 025	0,04%	1 998	$96 346	Вниз ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$654 780	0,04%	19 349	$91 572	Вгору ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$625 876	0,04%	9 264	$77 262
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$598 541	0,04%	1 694	$93 954	Вниз ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$588 688	0,04%	510		Вгору ×1
DBEF DBX ETF Trust	$571 921	0,03%	10 469	$54 752
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$538 448	0,03%	4 204	$67 712	Вниз ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$532 769	0,03%	5 170	$21 486	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$531 494	0,03%	1 407	$106 846	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$517 100	0,03%	918	$64 545	Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$486 196	0,03%	3 098	$45 954	Вниз ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$479 097	0,03%	12 351	$47 614	Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$461 863	0,03%	1 411	$45 038	Вниз ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$449 257	0,03%	2 031	$-11 636	Вниз ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$446 329	0,03%	10 574	$-24 551	Вниз ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$435 697	0,03%	3 949	$40 419	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$413 783	0,03%	14 938	$44 067
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$407 806	0,02%	340	$93 245	Вниз ×1
QEMM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$400 795	0,02%	5 015	$53 005
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$399 135	0,02%	4 376	$34 536	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$396 920	0,02%	539	$85 820
ILCB iShares Trust	$342 683	0,02%	3 306	$45 592
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$304 627	0,02%	3 686	$6 168	Вгору ×1
ONEY SPDR SERIES TRUST	$293 990	0,02%	2 295	$18 476
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$290 184	0,02%	3 369	$44 901	Вгору ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$288 045	0,02%	8 275	$35 665
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$278 110	0,02%	5 371	$51 629	Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$267 032	0,02%	2 767	$44 150	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$257 343	0,02%	443		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPYV	$151 782 689	9,24%	зростання ×3
IJH	$124 562 876	7,59%	зростання ×3
BND	$108 533 940	6,61%	зростання ×3
VTEB	$84 160 890	5,13%	зростання ×3
MDYV	$78 686 283	4,79%	зростання ×3
VCSH	$71 271 138	4,34%	зростання ×3
SCHP	$64 792 874	3,95%	зростання ×3
MBB	$62 197 395	3,79%	зростання ×3
DFAC	$41 180 355	2,51%	зростання ×3
MUB	$38 459 262	2,34%	зростання ×3
IJR	$28 892 088	1,76%	зростання ×3
DUHP	$25 416 704	1,55%	зростання ×3
AVUV	$15 340 730	0,93%	зростання ×3
DFEM	$10 337 462	0,63%	зростання ×3
STIP	$9 349 785	0,57%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MU	$588 688	510	0,04%
AMD	$257 343	443	0,02%
WDC	$243 991	382	0,01%
INTC	$238 348	1 707	0,01%
TSLA	$237 218	564	0,01%
DFLV	$236 133	5 972	0,01%
LRCX	$235 732	544	0,01%
CAT	$221 499	208	0,01%
AMAT	$217 623	301	0,01%
V	$217 519	634	0,01%
SNDK	$216 004	95	0,01%
IVOO	$213 596	1 638	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Куплено більше	+4K	+$25.4M
IJH	Куплено більше	+17K	+$16.6M
SPYV	Куплено більше	+62K	+$14.0M
MDYV	Куплено більше	+24K	+$10.1M
SPY	Скорочено	-335	+$6.1M
VTEB	Куплено більше	+94K	+$5.9M
DFAC	Куплено більше	+9K	+$5.4M
IJR	Куплено більше	+3K	+$5.0M
DUHP	Куплено більше	+31K	+$4.2M
SCHM	Скорочено	-6K	+$3.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
ORCL	31 грудня 2025 р.	855	$240 460	-26,9%
V	31 березня 2026 р.	660	$231 469	22,3%
MA	31 березня 2026 р.	354	$202 092	13,0%