MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC
CIK 1600999 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $874.9M
- Позиції
- 51
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 666 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 43,41%
- Вага топ-25 активів
- 79,84%
- Позиції понад 1%
- 36
- Ефективна кількість позицій
- 30,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,29% Оцін. купівлі $105 009 491 · продажі $106 619 387
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 61,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 85,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
16,2%
Healthcare
13,2%
Industrials
7,5%
Communication Services
6,8%
Utilities
6,0%
Retail
5,2%
Materials
4,9%
Energy
4,4%
Consumer Staples
3,2%
Financial Services
3,0%
Telecommunication
2,9%
Communications
2,6%
Consumer products
2,6%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
1,4%
Інше/Невідоме
18,3%
Повний портфель 51 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $77 815 656 | 8,89% | 107 629 | $40 792 437 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $38 837 033 | 4,44% | 234 297 | $-9 266 953 | Вгору ×6 | ||
| CEF | $38 458 552 | 4,40% | 955 967 | $-7 423 274 | Вниз ×6 | ||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $38 184 324 | 4,36% | 1 321 714 | $11 472 143 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $36 491 113 | 4,17% | 103 278 | $6 748 427 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $31 845 783 | 3,64% | 27 589 | $21 907 803 | Вниз ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $31 346 303 | 3,58% | 84 034 | $846 820 | Вгору ×1 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $30 391 617 | 3,47% | 393 623 | $-6 048 899 | Вгору ×2 | ||
| TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | $29 236 866 | 3,34% | 1 823 884 | $-4 069 468 | Вгору ×3 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $27 158 688 | 3,10% | 254 462 | $-4 339 799 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $25 940 175 | 2,96% | 165 519 | $845 192 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $25 204 537 | 2,88% | 595 289 | $-4 370 443 | Вгору ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $24 816 236 | 2,84% | 317 221 | $-2 084 711 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $23 143 480 | 2,65% | 197 033 | $-6 803 298 | Вниз ×6 | ||
| V Visa Inc. | $22 934 091 | 2,62% | 66 846 | $4 461 707 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22 789 247 | 2,60% | 40 457 | $795 755 | Вгору ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $22 555 751 | 2,58% | 375 179 | $5 691 652 | Вгору ×1 | ||
| MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) | $22 060 701 | 2,52% | 1 040 108 | $565 639 | Вгору ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $21 501 682 | 2,46% | 504 024 | $-11 182 474 | Вниз ×1 | ||
| ORANY | $20 538 318 | 2,35% | 1 091 303 | $-1 831 707 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $20 234 030 | 2,31% | 178 651 | $-1 729 204 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $17 805 977 | 2,04% | 283 129 | $1 295 278 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $17 085 899 | 1,95% | 186 446 | $-1 868 894 | Вниз ×1 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $16 132 713 | 1,84% | 761 336 | $-2 437 016 | Вгору ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $16 027 780 | 1,83% | 48 322 | $-7 087 522 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14 510 139 | 1,66% | 60 880 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 12572q105) | $14 484 675 | 1,66% | 65 592 | $2 227 493 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $14 330 366 | 1,64% | 64 003 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $14 093 739 | 1,61% | 63 749 | Вгору ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13 673 287 | 1,56% | 53 838 | $-6 259 834 | Вниз ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13 547 907 | 1,55% | 31 794 | $2 240 695 | Вгору ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13 324 705 | 1,52% | 184 655 | $4 643 114 | Вгору ×3 | ||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $12 532 369 | 1,43% | 1 554 885 | $-214 498 | Вгору ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $10 942 951 | 1,25% | 31 028 | $798 004 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $10 914 006 | 1,25% | 21 811 | $8 969 412 | Вгору ×1 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $9 330 013 | 1,07% | 105 305 | $1 292 957 | Вниз ×2 | ||
| GLDM | $8 066 451 | 0,92% | 101 567 | $-1 233 229 | Вгору ×2 | ||
| IXJ | $7 768 613 | 0,89% | 78 965 | ||||
| KIE KIE | $7 766 200 | 0,89% | 127 336 | Вгору ×1 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $3 114 463 | 0,36% | 80 105 | $-2 545 311 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $1 989 636 | 0,23% | 37 113 | ||||
| XCEM | $1 431 197 | 0,16% | 27 065 | $360 955 | Вгору ×2 | ||
| XLP XLP | $873 232 | 0,10% | 10 512 | $298 224 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $757 380 | 0,09% | 4 825 | $219 | Вниз ×2 | ||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $663 624 | 0,08% | 29 799 | $-239 832 | Вниз ×1 | ||
| MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock | $631 664 | 0,07% | 31 255 | $-18 535 | Вгору ×6 | ||
| XLI XLI | $446 219 | 0,05% | 2 409 | $56 611 | |||
| XLK XLK | $378 754 | 0,04% | 1 988 | $114 549 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $331 807 | 0,04% | 1 147 | $66 193 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $266 866 | 0,03% | 1 682 | $20 268 | |||
| XLC XLC | $203 226 | 0,02% | 1 897 | $-7 075 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMZN | $14 510 139 | 60 880 | 1,66% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $14 330 366 | 64 003 | 1,64% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $14 093 739 | 63 749 | 1,61% |
| IXJ | $7 768 613 | 78 965 | 0,89% |
| KIE | $7 766 200 | 127 336 | 0,89% |
| XLF | $1 989 636 | 37 113 | 0,23% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -693 | +$40.8M |
| MU | Скорочено | -2K | +$21.9M |
| TTEK | Куплено більше | +435K | +$11.5M |
| SNY | Скорочено | -174K | -$11.2M |
| CVX | Куплено більше | +2K | -$9.3M |
| CEF | Скорочено | -6K | -$7.4M |
| AON | Скорочено | -23K | -$7.1M |
| CSCO | Скорочено | -189K | -$6.8M |
| GOOG | Скорочено | -406 | +$6.7M |
| JNJ | Скорочено | -28K | -$6.3M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 103 844 | $23 471 830 | -1,9% |
| T | 30 червня 2025 р. | 751 594 | $21 255 069 | -12,3% |
| EBAY | 31 березня 2025 р. | 286 465 | $17 746 520 | 53,6% |
| PSMT | 30 червня 2026 р. | 114 853 | $17 285 315 | -11,2% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 266 439 | $15 794 491 | Більше не відстежується |
| WDAY | 30 червня 2026 р. | 100 011 | $12 993 429 | 59,6% |
| ECG | 31 березня 2026 р. | 149 465 | $12 788 225 | 6,4% |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 111 501 | $11 005 100 | -13,6% |
| FBIN | 31 березня 2026 р. | 189 080 | $9 457 782 | 15,7% |
| FUN | 30 вересня 2025 р. | 268 787 | $8 179 188 | -25,6% |
| EA | 30 червня 2025 р. | 55 690 | $8 048 388 | Більше не відстежується |
| ACWI | 31 березня 2025 р. | 59 002 | $6 932 764 | |
| COP | 31 грудня 2025 р. | 69 861 | $6 608 150 | 44,7% |
| XLE | 31 березня 2026 р. | 132 711 | $5 933 521 | Більше не відстежується |
| LYV | 31 березня 2025 р. | 40 184 | $5 203 828 | 39,6% |
| MA | 30 червня 2025 р. | 9 032 | $4 950 620 | 2,4% |
| KTOS | 31 грудня 2025 р. | 52 500 | $4 796 925 | -23,4% |
| QUAL | 31 березня 2026 р. | 19 108 | $3 795 231 | Більше не відстежується |
| DEO | 30 червня 2025 р. | 32 567 | $3 412 711 | -7,5% |
| EWL | 31 березня 2026 р. | 56 302 | $3 375 868 | Більше не відстежується |
| XNTK | 31 березня 2026 р. | 9 322 | $2 590 397 | Більше не відстежується |
| XLF | 31 березня 2025 р. | 47 817 | $2 310 996 | Більше не відстежується |
| PM | 31 березня 2026 р. | 13 272 | $2 128 752 | 14,8% |
| IXJ | 31 березня 2026 р. | 17 469 | $1 701 481 | Більше не відстежується |
| EZU | 30 вересня 2025 р. | 25 253 | $1 501 291 | Більше не відстежується |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 9 007 | $1 064 720 | 6,6% |
| LEN | 31 грудня 2025 р. | 5 523 | $696 119 | -16,0% |
| SYNA | 31 березня 2025 р. | 6 780 | $517 450 | 54,8% |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 4 918 | $463 079 | Більше не відстежується |
| GNR | 30 червня 2026 р. | 5 311 | $396 572 | Більше не відстежується |
| IYJ | 31 березня 2026 р. | 2 343 | $347 177 | Більше не відстежується |
| XLB | 31 березня 2026 р. | 6 799 | $308 328 | Більше не відстежується |
| EFAV | 31 березня 2026 р. | 2 799 | $241 444 | Більше не відстежується |
| IWV | 31 березня 2025 р. | 714 | $238 654 | Більше не відстежується |
| ACWX | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $205 410 |