Martin Worley Group

CIK 2049542 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля: $204.4M
Позиції: 91
Станом на: 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів: 44,64%
Вага топ-25 активів: 72,69%
Позиції понад 1%: 31
Ефективна кількість позицій: 30,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 1,89% Оцін. купівлі $21 827 505 · продажі $3 584 611

Нові позиції: 10
Збільшено: 43
Зменшено: 21
Закриті: 2

На цій сторінці

Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.

Розбивка за секторами

Technology

2,0%

Financials

0,9%

Retail

0,5%

Communication Services

0,5%

Energy

0,5%

Industrials

0,4%

Healthcare

0,4%

Telecommunication

0,2%

Real Estate

0,0%

Інше/Невідоме

94,6%

Повний портфель 91 позиції

					Серія
VTI	$23 132 905	11,32%	76 113	$3 609 204	Вгору ×2
DFLV	$9 592 935	4,69%	309 250	$1 450 218	Вгору ×2
DFAU	$9 487 136	4,64%	223 965	$952 780	Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9 479 748	4,64%	137 209	$1 419 129	Вгору ×2
VFMV	$9 284 365	4,54%	72 404	$967 179	Вгору ×2
JMUB	$7 193 630	3,52%	144 916	$-358 570	Вниз ×1
VUG	$6 953 110	3,40%	15 860	$3 383 524	Вгору ×2
CORP	$6 100 957	2,98%	62 696	$499 430	Вгору ×2
DFAE	$5 034 521	2,46%	173 904	$1 247 953	Вгору ×2
SCHD	$4 985 114	2,44%	188 118	$128 775	Вгору ×2
SCHY	$4 969 112	2,43%	181 686	$642 468	Вгору ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF	$4 820 635	2,36%	89 954	$648 483	Вгору ×2
JPIE	$4 704 583	2,30%	101 567	$1 061 183	Вгору ×2
MUNI	$4 574 378	2,24%	89 065	$-4 602	Вгору ×2
DIHP	$4 417 071	2,16%	149 782	$882 597	Вгору ×2
VWO	$4 087 270	2,00%	82 638	$286 946	Вниз ×1
DFAI	$4 026 628	1,97%	116 478	$431 935	Вгору ×2
DFIS	$4 000 231	1,96%	134 056	$946 822	Вгору ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$3 593 458	1,76%	132 404	$434 384	Вгору ×2
DFIV	$3 509 662	1,72%	81 944	$631 895	Вгору ×2
DFUV	$3 056 717	1,50%	72 297	$77 358
DFSU	$2 933 820	1,44%	74 747	$136 414	Вниз ×1
VTV	$2 916 098	1,43%	16 499	$224 573	Вгору ×2
VYM	$2 867 416	1,40%	21 509	$96 096	Вгору ×2
DFSV	$2 848 500	1,39%	96 789	$496 399	Вгору ×2
ESGV	$2 547 376	1,25%	23 234	$-174 263	Вниз ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF	$2 539 920	1,24%	54 388	$557 347	Вгору ×2
EFAV	$2 505 072	1,23%	29 801	$482 269	Вгору ×2
VSGX	$2 504 655	1,23%	38 239	$-398 223	Вниз ×1
DFSI	$2 318 727	1,13%	58 836	$-58 503	Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2 235 149	1,09%	27 901	$170 797	Вниз ×1
VOO	$1 913 862	0,94%	3 369	$417 718	Вгору ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock	$1 830 677	0,90%	23 179	$229 935
DFNM	$1 789 344	0,88%	37 726	$1 333 623	Вгору ×2
VIG	$1 652 819	0,81%	8 076	$106 090	Вгору ×1
VBK	$1 541 793	0,75%	5 567	$792 464	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 496 122	0,73%	3 008	$475 781	Вгору ×1
JPST	$1 437 994	0,70%	28 374	$161 612	Вгору ×2
ESML	$1 242 586	0,61%	30 065	$-154 808	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 116 973	0,55%	5 444	$-5 469	Вгору ×1
VBR	$1 105 966	0,54%	5 671	$34 923	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 081 009	0,53%	1 092	$378 300	Вгору ×1
AOR	$1 061 836	0,52%	17 246	$17 459	Вниз ×2
EAGG	$1 032 331	0,51%	21 715	$37 198	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 024 100	0,50%	13 909	$-139 858	Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 015 923	0,50%	1 376	$378 226	Вгору ×1
VTEB	$982 806	0,48%	20 045	$226 895	Вгору ×2
HELO	$972 806	0,48%	15 545	$76 472	Вгору ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$947 412	0,46%	8 744	$109 649
JMST	$911 239	0,45%	17 896	$23 373	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$900 859	0,44%	5 702	$682 798	Вгору ×1
SCHB	$879 613	0,43%	36 912	$1 211	Вниз ×2
BRKB	$794 720	0,39%	1 636	$-24 388	Вгору ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$771 656	0,38%	8 490	$10 612
EFV	$753 698	0,37%	11 873	$51 310	Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$717 860	0,35%	9 877	$90 374
ACWV	$643 124	0,31%	5 424	$4 835	Вниз ×2
DFAT	$626 584	0,31%	11 612	$-11 583	Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$610 013	0,30%	2 213
DUHP	$603 489	0,30%	16 971	$30 797	Вниз ×1
EFG	$479 584	0,23%	4 282	$62 284	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$477 554	0,23%	4 430	$-49 425	Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$451 192	0,22%	3 151	$-76 608	Вниз ×2
IWP	$450 571	0,22%	3 249	$68 846
DBEF	$448 875	0,22%	10 260		Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$447 438	0,22%	5 015		Вгору ×1
SCHZ	$436 889	0,21%	18 799	$-4 240	Вниз ×1
T AT&T Inc.	$408 459	0,20%	14 114	$9 315
VGT	$394 100	0,19%	594	$84 480	Вгору ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$373 446	0,18%	359		Вгору ×1
VO	$353 705	0,17%	1 264	$26 809
DFUS	$350 180	0,17%	5 225	$79 713	Вгору ×1
VV	$327 524	0,16%	1 148	$52 245	Вгору ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares	$318 360	0,16%	3 000	$-54 090
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$316 489	0,15%	406		Вгору ×1
VB	$295 988	0,14%	1 249	$16 583	Вниз ×1
VTEC	$286 485	0,14%	2 935		Вгору ×1
VEA	$279 463	0,14%	4 902	$79 244	Вгору ×1
BIV	$272 624	0,13%	3 525	$2 715
CGGO	$265 351	0,13%	8 300	$30 212
JEPI	$263 784	0,13%	4 640	$-1 346
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$262 846	0,13%	2 915		Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$245 570	0,12%	1 815		Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$231 608	0,11%	2 570	$18 452
CSX CSX Corporation - Common Stock	$228 312	0,11%	6 997	$22 390
NYF	$219 562	0,11%	4 211	$-2 147
EAOR	$214 502	0,10%	6 414		Вгору ×1
DFAC	$209 592	0,10%	5 848	$-305 745	Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$200 758	0,10%	613		Вгору ×1
KALV KalVista Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$114 949	0,06%	10 168	$-2 390
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$94 565	0,05%	10 290	$-4 013
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AVGO	$610 013	2 213	0,30%
DBEF	$448 875	10 260	0,22%
ESGD	$447 438	5 015	0,22%
GWW	$373 446	359	0,18%
LLY	$316 489	406	0,15%
VTEC	$286 485	2 935	0,14%
TDIV	$262 846	2 915	0,13%
ESGU	$245 570	1 815	0,12%
EAOR	$214 502	6 414	0,10%
CMI	$200 758	613	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Куплено більше	+5K	+$3.6M
VUG	Куплено більше	+6K	+$3.4M
DFLV	Куплено більше	+43K	+$1.5M
VXUS	Куплено більше	+7K	+$1.4M
DFNM	Куплено більше	+28K	+$1.3M
DFAE	Куплено більше	+28K	+$1.2M
JPIE	Куплено більше	+22K	+$1.1M
VFMV	Куплено більше	+7K	+$967K
DFAU	Куплено більше	+2K	+$953K
DFIS	Куплено більше	+16K	+$947K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DFCA	30 червня 2025 р.	9 064	$449 574	Більше не відстежується
LUV	31 березня 2025 р.	8 818	$296 461	21,2%
AVGO	31 березня 2025 р.	1 171	$271 485	117,5%
AOA	31 березня 2025 р.	2 861	$219 156	Більше не відстежується
SCHF	31 березня 2025 р.	11 594	$214 489	Більше не відстежується
VZ	31 березня 2025 р.	5 023	$200 870	9,0%
HCAT	30 червня 2025 р.	11 000	$49 830	-54,9%