Розбивка за секторами

04
Technology 2,0%
Financials 1,3%
Communication Services 0,7%
Retail 0,5%
Energy 0,5%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,4%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 94,2%

Повний портфель 91 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $23 132 905 11,32% 76 113 $3 609 204 Вгору ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $9 592 935 4,69% 309 250 $1 450 218 Вгору ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $9 487 136 4,64% 223 965 $952 780 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9 479 748 4,64% 137 209 $1 419 129 Вгору ×2
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF $9 284 365 4,54% 72 404 $967 179 Вгору ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $7 193 630 3,52% 144 916 $-358 570 Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6 953 110 3,40% 15 860 $3 383 524 Вгору ×2
CORP PIMCO ETF Trust $6 100 957 2,98% 62 696 $499 430 Вгору ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $5 034 521 2,46% 173 904 $1 247 953 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 985 114 2,44% 188 118 $128 775 Вгору ×2
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 969 112 2,43% 181 686 $642 468 Вгору ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $4 820 635 2,36% 89 954 $648 483 Вгору ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $4 704 583 2,30% 101 567 $1 061 183 Вгору ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $4 574 378 2,24% 89 065 $-4 602 Вгору ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $4 417 071 2,16% 149 782 $882 597 Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4 087 270 2,00% 82 638 $286 946 Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4 026 628 1,97% 116 478 $431 935 Вгору ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $4 000 231 1,96% 134 056 $946 822 Вгору ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $3 593 458 1,76% 132 404 $434 384 Вгору ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $3 509 662 1,72% 81 944 $631 895 Вгору ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $3 056 717 1,50% 72 297 $77 358
DFSU Dimensional ETF Trust $2 933 820 1,44% 74 747 $136 414 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2 916 098 1,43% 16 499 $224 573 Вгору ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 867 416 1,40% 21 509 $96 096 Вгору ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $2 848 500 1,39% 96 789 $496 399 Вгору ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2 547 376 1,25% 23 234 $-174 263 Вниз ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $2 539 920 1,24% 54 388 $557 347 Вгору ×2
EFAV iShares Trust $2 505 072 1,23% 29 801 $482 269 Вгору ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2 504 655 1,23% 38 239 $-398 223 Вниз ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $2 318 727 1,13% 58 836 $-58 503 Вниз ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 235 149 1,09% 27 901 $170 797 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 913 862 0,94% 3 369 $417 718 Вгору ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $1 830 677 0,90% 23 179 $229 935
DFNM Dimensional ETF Trust $1 789 344 0,88% 37 726 $1 333 623 Вгору ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 652 819 0,81% 8 076 $106 090 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1 541 793 0,75% 5 567 $792 464 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 496 122 0,73% 3 008 $475 781 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1 437 994 0,70% 28 374 $161 612 Вгору ×2
ESML iShares Trust $1 242 586 0,61% 30 065 $-154 808 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 116 973 0,55% 5 444 $-5 469 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 105 966 0,54% 5 671 $34 923 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 081 009 0,53% 1 092 $378 300 Вгору ×1
AOR iShares Trust $1 061 836 0,52% 17 246 $17 459 Вниз ×2
EAGG iShares Trust $1 032 331 0,51% 21 715 $37 198 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 024 100 0,50% 13 909 $-139 858 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 015 923 0,50% 1 376 $378 226 Вгору ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $982 806 0,48% 20 045 $226 895 Вгору ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $972 806 0,48% 15 545 $76 472 Вгору ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $947 412 0,46% 8 744 $109 649
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $911 239 0,45% 17 896 $23 373 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900 859 0,44% 5 702 $682 798 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $879 613 0,43% 36 912 $1 211 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $794 720 0,39% 1 636 $-24 388 Вгору ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $771 656 0,38% 8 490 $10 612
EFV iShares Trust $753 698 0,37% 11 873 $51 310 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $717 860 0,35% 9 877 $90 374
ACWV iShares, Inc. $643 124 0,31% 5 424 $4 835 Вниз ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $626 584 0,31% 11 612 $-11 583 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $610 013 0,30% 2 213
DUHP Dimensional ETF Trust $603 489 0,30% 16 971 $30 797 Вниз ×1
EFG iShares Trust $479 584 0,23% 4 282 $62 284 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $477 554 0,23% 4 430 $-49 425 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $451 192 0,22% 3 151 $-76 608 Вниз ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $450 571 0,22% 3 249 $68 846
DBEF DBX ETF Trust $448 875 0,22% 10 260 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $447 438 0,22% 5 015 Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $436 889 0,21% 18 799 $-4 240 Вниз ×1
T AT&T Inc. $408 459 0,20% 14 114 $9 315
VGT Vanguard Information Tech ETF $394 100 0,19% 594 $84 480 Вгору ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $373 446 0,18% 359 Вгору ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $353 705 0,17% 1 264 $26 809
DFUS Dimensional ETF Trust $350 180 0,17% 5 225 $79 713 Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $327 524 0,16% 1 148 $52 245 Вгору ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $318 360 0,16% 3 000 $-54 090
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $316 489 0,15% 406 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $295 988 0,14% 1 249 $16 583 Вниз ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $286 485 0,14% 2 935 Вгору ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $279 463 0,14% 4 902 $79 244 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $272 624 0,13% 3 525 $2 715
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $265 351 0,13% 8 300 $30 212
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $263 784 0,13% 4 640 $-1 346
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $262 846 0,13% 2 915 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $245 570 0,12% 1 815 Вгору ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $231 608 0,11% 2 570 $18 452
CSX CSX Corporation - Common Stock $228 312 0,11% 6 997 $22 390
NYF iShares Trust $219 562 0,11% 4 211 $-2 147
EAOR iShares Trust $214 502 0,10% 6 414 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $209 592 0,10% 5 848 $-305 745 Вниз ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $200 758 0,10% 613 Вгору ×1
KALV KalVista Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $114 949 0,06% 10 168 $-2 390
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $94 565 0,05% 10 290 $-4 013

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVGO $610 013 2 213 0,30%
DBEF $448 875 10 260 0,22%
ESGD $447 438 5 015 0,22%
GWW $373 446 359 0,18%
LLY $316 489 406 0,15%
VTEC $286 485 2 935 0,14%
TDIV $262 846 2 915 0,13%
ESGU $245 570 1 815 0,12%
EAOR $214 502 6 414 0,10%
CMI $200 758 613 0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VTI Куплено більше +5K +$3.6M
VUG Куплено більше +6K +$3.4M
DFLV Куплено більше +43K +$1.5M
VXUS Куплено більше +7K +$1.4M
DFNM Куплено більше +28K +$1.3M
DFAE Куплено більше +28K +$1.2M
JPIE Куплено більше +22K +$1.1M
VFMV Куплено більше +7K +$967K
DFAU Куплено більше +2K +$953K
DFIS Куплено більше +16K +$947K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DFCA 30 червня 2025 р. 9 064 $449 574
HCAT 30 червня 2025 р. 11 000 $49 830 -53,3%