VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMPT BOND ETF (VTEC)
$94,28
▲ +0,73 (+0,78%)
Зміна за 1 день
$93,47 – $99,12
Діапазон за 52 тижні
26 січня 2024 р.
Дата запуску
Чисті активи
$2.8B
Власність
3 829
Станом на
30 червня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.06%
VTEC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,09% | ▼ -3,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,38% | ▼ -4,13% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$209.0M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$513.4M
Останні 12 місяців
+$1.6B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 829 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIS GO BDS 2011B | · | · | · | 004284ZH1 | 0.00008828 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831DY8 | 0.000003603 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831DZ5 | 0.0002162 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EA9 | 0.000164 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EB7 | 0.0001333 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EC5 | 0.000009008 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831ED3 | 0.00005225 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EE1 | 0.00007747 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EF8 | 0.00008108 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | · | · | · | 010831EG6 | 0.0001748 | BOND | · | |
| ALAMEDA CNTY CALIF TRANSN AUTH COMMN MEASURE BB SR LTD 2022 | · | · | · | 011118CD6 | 0.0003351 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JM8 | 0.0006558 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JN6 | 0.0007387 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JP1 | 0.0004756 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JQ9 | 0.0006846 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | · | · | · | 010869JR7 | 0.00001802 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 C | · | · | · | 010869JS5 | 0.0005837 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 C | · | · | · | 010869JU0 | 0.001349 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | · | · | · | 010869MG7 | 0.0001207 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | · | · | · | 010869MH5 | 0.0003603 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | · | · | · | 010869MJ1 | 0.0007531 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS C | · | · | · | 010869ML6 | 0.0007585 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS C | · | · | · | 010869MM4 | 0.0009459 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REV BDS 1999 A | · | · | · | 010869AW5 | 0.00001802 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | · | · | · | 010869HC2 | 0.00008108 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | · | · | · | 010869HE8 | 0.00006666 | BOND | · | |
| ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | · | · | · | 010869HJ7 | 0.0001261 | BOND | · | |
| ALVORD CALIF UNI SCH DIST GO BDS 2011B | · | · | · | 022555UK0 | 0.00009909 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A BDS 2025 A | · | · | · | 032556PX4 | 0.0001838 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A BDS 2025 A | · | · | · | 032556PY2 | 0.0001081 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL DISTR SYS REF 2024 A | · | · | · | 032556NT5 | 0.000391 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL DISTR SYS REF 2024 A | · | · | · | 032556NU2 | 0.0004414 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL SYS BDS 2022 A | · | · | · | 032556MA7 | 0.0002216 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL SYS BDS 2022 A | · | · | · | 032556MH2 | 0.0003135 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A REF BDS 2025 B | · | · | · | 032556QF2 | 0.0003603 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBM0 | 0.00004324 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBN8 | 0.00004865 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBP3 | 0.00007927 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBR9 | 0.00005946 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LBT5 | 0.00005765 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | · | · | · | 03255LHU6 | 0.00005405 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF UN HIGH SCH DIST ELECTION 2024 GO BDS A | · | · | · | 032591VL0 | 0.0002414 | BOND | · | |
| ANAHEIM CALIF UN HIGH SCH DIST ELECTION 2024 GO BDS A | · | · | · | 032591VN6 | 0.00008828 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKR2 | 0.0009963 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKS0 | 0.0005549 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKU5 | 0.001265 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKV3 | 0.0009008 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | · | · | · | 03667PKW1 | 0.0005405 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS A | · | · | · | 03667PFF4 | 0.0003603 | BOND | · | |
| ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS B | · | · | · | 03667PHA3 | 0.0003711 | BOND | · |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами За кількістю активів (дані про вагу недоступні для джерела даних цього фонду).
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIS GO BDS 2011B | Одиниць/акцію: 0.0001096 → 0.00008828 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Одиниць/акцію: 0.000004472 → 0.000003603 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Одиниць/акцію: 0.00009616 → 0.0002162 (124,8%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Одиниць/акцію: 0.0001945 → 0.000164 (-15,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Одиниць/акцію: 0.00006038 → 0.0001333 (120,8%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Нова позиція — 0.000009008 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Одиниць/акцію: 0.00006485 → 0.00005225 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Одиниць/акцію: 0.00009616 → 0.00007747 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Одиниць/акцію: 0.00002683 → 0.00008108 (202,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — ALAMEDA CNTY CALIF JT PWRS AUT REF BDS 2023 A | Одиниць/акцію: 0.000004472 → 0.0001748 (3807,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REV BDS 1999 A | Одиниць/акцію: 0.00002236 → 0.00001802 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | Одиниць/акцію: 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | Одиниць/акцію: 0.0001051 → 0.00008468 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | Одиниць/акцію: 0.0005412 → 0.000436 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | Одиниць/акцію: 0.001051 → 0.0008648 (-17,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | Одиниць/акцію: 0.0001006 → 0.00008108 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | Одиниць/акцію: 0.00007156 → 0.00006666 (-6,8%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | Одиниць/акцію: 0.00002683 → 0.00002162 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | Одиниць/акцію: 0.0001789 → 0.0001676 (-6,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Alameda CA Corridor Transportation Authority Revenue | Одиниць/акцію: 0.000114 → 0.00009189 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C SUBORDINATE LIEN REV REF 2016B | Одиниць/акцію: 0.0001565 → 0.0001261 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | Одиниць/акцію: 0.00004472 → 0.0006558 (1366,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | Одиниць/акцію: 0.0009168 → 0.0007387 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | Одиниць/акцію: 0.0005904 → 0.0004756 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | Одиниць/акцію: 0.0008498 → 0.0006846 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 A | Одиниць/акцію: 0.00002236 → 0.00001802 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 C | Одиниць/акцію: 0.0007245 → 0.0005837 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS 2022 C | Одиниць/акцію: 0.001228 → 0.001349 (9,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | Одиниць/акцію: 0.0001498 → 0.0001207 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | Одиниць/акцію: 0.0004472 → 0.0003603 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS A | Одиниць/акцію: 0.0009347 → 0.0007531 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS C | Одиниць/акцію: 0.0009414 → 0.0007585 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C REF BDS C | Одиниць/акцію: 0.0007603 → 0.0009459 (24,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALAMEDA CNTY CALIF TRANSN AUTH COMMN MEASURE BB SR LTD 2022 | Одиниць/акцію: 0.0004159 → 0.0003351 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Allan Hancock CA Joint Community College GO | Одиниць/акцію: 0.0001073 → 0.00009729 (-9,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ALVORD CALIF UNI SCH DIST GO BDS 2011B | Одиниць/акцію: 0.000123 → 0.00009909 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Alvord CA Unified School District GO | Одиниць/акцію: 0.0001319 → 0.0001063 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL SYS BDS 2022 A | Одиниць/акцію: 0.000246 → 0.0002216 (-9,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL SYS BDS 2022 A | Одиниць/акцію: 0.0003556 → 0.0003135 (-11,8%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL DISTR SYS REF 2024 A | Одиниць/акцію: 0.0002683 → 0.000391 (45,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A ELEC UTIL DISTR SYS REF 2024 A | Одиниць/акцію: 0.0005479 → 0.0004414 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A BDS 2025 A | Одиниць/акцію: 0.0002236 → 0.0001838 (-17,8%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A BDS 2025 A | Одиниць/акцію: 0.0001342 → 0.0001081 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF HSG & PUB IMPT A REF BDS 2025 B | Одиниць/акцію: 0.0004472 → 0.0003603 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | Одиниць/акцію: 0.00005367 → 0.00004324 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | Одиниць/акцію: 0.00006038 → 0.00004865 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | Одиниць/акцію: 0.00009839 → 0.00007927 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Anaheim CA Public Financing Authority Lease Revenue | Одиниць/акцію: 0.001798 → 0.001449 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | Одиниць/акцію: 0.00007379 → 0.00005946 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Anaheim CA Public Financing Authority Lease Revenue | Одиниць/акцію: 0.0001208 → 0.000164 (35,8%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | Одиниць/акцію: 0.00007156 → 0.00005765 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Anaheim CA Public Financing Authority Lease Revenue | Одиниць/акцію: 0.0001118 → 0.0001369 (22,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH LE LEASE REV BDS 1997 C | Одиниць/акцію: 0.00006709 → 0.00005405 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF UN HIGH SCH DIST ELECTION 2024 GO BDS A | Одиниць/акцію: 0.0002997 → 0.0002414 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANAHEIM CALIF UN HIGH SCH DIST ELECTION 2024 GO BDS A | Одиниць/акцію: 0.0001096 → 0.00008828 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS A | Одиниць/акцію: 0.0004472 → 0.0003603 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO GO BDS B | Одиниць/акцію: 0.0004607 → 0.0003711 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | Одиниць/акцію: 0.001237 → 0.0009963 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | Одиниць/акцію: 0.0006887 → 0.0005549 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | Одиниць/акцію: 0.001346 → 0.001265 (-6,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | Одиниць/акцію: 0.001118 → 0.0009008 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — ANTELOPE VALLEY CALIF CMNTY CO ELECTION 2016 GO BDS D | Одиниць/акцію: 0.0006709 → 0.0005405 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Antelope Valley-East Kern Water Agency Financing Authority | Одиниць/акцію: 0.0008833 → 0.0008396 (-4,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | Одиниць/акцію: 0.00006709 → 0.00005405 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | Одиниць/акцію: 0.00001565 → 0.0001748 (1016,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | Одиниць/акцію: 0.0003265 → 0.000263 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | Одиниць/акцію: 0.0001565 → 0.0001261 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 F | Одиниць/акцію: 0.0006709 → 0.0005405 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0005031 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Одиниць/акцію: 0.0002594 → 0.0002108 (-18,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Одиниць/акцію: 0.00001342 → 0.00001441 (7,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Нова позиція — 0.000007207 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Одиниць/акцію: 0.00001118 → 0.00001081 (-3,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Одиниць/акцію: 0.0001789 → 0.0001441 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Одиниць/акцію: 0.0000559 → 0.00004504 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2024 S | Одиниць/акцію: 0.00002683 → 0.00002162 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Одиниць/акцію: 0.00008945 → 0.00007207 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Одиниць/акцію: 0.0003131 → 0.0002721 (-13,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Bay Area Toll Authority | Нова позиція — 0.000001802 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Одиниць/акцію: 0.0001051 → 0.00008468 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Одиниць/акцію: 0.00004472 → 0.00003603 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Одиниць/акцію: 0.0001185 → 0.00009549 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Одиниць/акцію: 0.00009168 → 0.00007747 (-15,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025 S | Одиниць/акцію: 0.000004472 → 0.000003603 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Одиниць/акцію: 0.0000246 → 0.00001982 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Одиниць/акцію: 0.0001118 → 0.00009008 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Одиниць/акцію: 0.0001118 → 0.00009008 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Одиниць/акцію: 0.0002236 → 0.0001838 (-17,8%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Нова позиція — 0.000001802 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2025F- | Одиниць/акцію: 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.00004472 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2025 S | Одиниць/акцію: 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2025 S | Одиниць/акцію: 0.00001118 → 0.000009008 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026A | Одиниць/акцію: 0.004264 → 0.003436 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | Одиниць/акцію: 0.00017 → 0.0001369 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | Одиниць/акцію: 0.0003667 → 0.0003423 (-6,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | Одиниць/акцію: 0.0004472 → 0.0004054 (-9,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | Одиниць/акцію: 0.0008095 → 0.000654 (-19,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | Одиниць/акцію: 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2026 F | Одиниць/акцію: 0.0002035 → 0.000164 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Нова позиція — 0.0001802 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Нова позиція — 0.0002288 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Нова позиція — 0.0001802 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Нова позиція — 0.0001351 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Нова позиція — 0.0001802 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Нова позиція — 0.0002378 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Нова позиція — 0.00009008 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Нова позиція — 0.0001802 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SECOND SUBORDINATE BDS 2026 S | Нова позиція — 0.0001802 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Одиниць/акцію: 0.0002974 → 0.0002396 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRIDGE REV BDS 2017 F | Одиниць/акцію: 0.0004003 → 0.001153 (188,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Одиниць/акцію: 0.0008073 → 0.0006504 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Одиниць/акцію: 0.0001968 → 0.000164 (-16,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Одиниць/акцію: 0.00002013 → 0.00001622 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Одиниць/акцію: 0.0001185 → 0.0003585 (202,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Одиниць/акцію: 0.0001275 → 0.0001027 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Одиниць/акцію: 0.0001073 → 0.00008648 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) PUT | Одиниць/акцію: 0.0001476 → 0.0001676 (13,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Одиниць/акцію: 0.0003064 → 0.0002558 (-16,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Одиниць/акцію: 0.000369 → 0.0002973 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Одиниць/акцію: 0.001831 → 0.001476 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Одиниць/акцію: 0.0002527 → 0.0002036 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Одиниць/акцію: 0.0002393 → 0.0001928 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Одиниць/акцію: 0.0001767 → 0.0003856 (118,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Одиниць/акцію: 0.001375 → 0.001108 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Одиниць/акцію: 0.001295 → 0.001043 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SUBORDINATE BDS 2017 S | Одиниць/акцію: 0.0005054 → 0.0004072 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Bay Area Toll Authority California Toll Bridge Revenue (San Francisco Bay Area) | Одиниць/акцію: 0.0001073 → 0.00008648 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2019 S | Одиниць/акцію: 0.00003131 → 0.0001171 (274,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2019 S | Нова позиція — 0.0002703 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SAN FRANCISCO SUB BDS 2019 S | Одиниць/акцію: 0.0009034 → 0.0007279 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL SAN FRANCISCO SUB BDS 2019 S | Одиниць/акцію: 0.00001565 → 0.00001441 (-7,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2021 A | Одиниць/акцію: 0.0006664 → 0.0007009 (5,2%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2021 F | Одиниць/акцію: 0.001543 → 0.001776 (15,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Bay Area Toll Authority | Одиниць/акцію: 0.002511 → 0.003207 (27,7%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0003198 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | Одиниць/акцію: 0.00004472 → 0.0002144 (379,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | Одиниць/акцію: 0.0006932 → 0.0005585 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | Одиниць/акцію: 0.0002997 → 0.0002504 (-16,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | Одиниць/акцію: 0.0005255 → 0.0004234 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BDS 2023 F | Одиниць/акцію: 0.00004249 → 0.00003423 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Bay Area Toll Authority | Нова позиція — 0.0008126 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — Bay Area Toll Authority | Нова позиція — 0.0006486 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BERKELEY CALIF GO BDS 2017 | Одиниць/акцію: 0.00007379 → 0.00005946 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Beverly Hills CA Unified School District GO | Одиниць/акцію: 0.0000246 → 0.00001982 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — Beverly Hills CA Unified School District GO | Одиниць/акцію: 0.000004472 → 0.000005405 (20,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2009 | Одиниць/акцію: 0.0001364 → 0.0005423 (297,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2009 | Одиниць/акцію: 0.00001118 → 0.000009008 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Beverly Hills CA Unified School District GO | Одиниць/акцію: 0.0002191 → 0.0001766 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — Beverly Hills CA Unified School District GO | Одиниць/акцію: 0.0005523 → 0.000445 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2017 | Одиниць/акцію: 0.000008945 → 0.000007207 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2017 | Одиниць/акцію: 0.0001073 → 0.0001153 (7,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS 2017 | Одиниць/акцію: 0.00006709 → 0.00005405 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — BEVERLY HILLS CALIF UNI SCH DI GO BDS A | Одиниць/акцію: 0.00005814 → 0.00009369 (61,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT SR BDS 2024A | Одиниць/акцію: 0.0004763 → 0.0003838 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — BURBANK GLENDALE PASADENA ARPT SR BDS 2026 A | Нова позиція — 0.0001802 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BURBANK CALIF WTR & PWR ELEC R BDS 2023 | Одиниць/акцію: 0.0005031 → 0.0004054 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — BURBANK CALIF WTR & PWR ELEC R BDS 2023 | Одиниць/акцію: 0.0001655 → 0.0001333 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA CMNTY COLLEGE FING BDS 2018 | Одиниць/акцію: 0.0004651 → 0.0003747 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA CMNTY COLLEGE FING BDS 2018 | Одиниць/акцію: 0.00004472 → 0.00003603 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — California Educational Facilities Authority Revenue (Stanford University) | Одиниць/акцію: 0.000966 → 0.0007819 (-19,1%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — California Educational Facilities Authority Revenue (Stanford University) | Одиниць/акцію: 0.0009526 → 0.001191 (25,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV REV BDS U-4 | Одиниць/акцію: 0.0005814 → 0.0004684 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0000246 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.00003802 одиниць/акцію | |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — California Educational Facilities Authority Revenue (Stanford University) | Одиниць/акцію: 0.0009101 → 0.0007333 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — California Educational Facilities Authority Revenue (Loma Linda University) | Одиниць/акцію: 0.00004472 → 0.00003603 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV REV BDS 2017A | Одиниць/акцію: 0.000369 → 0.0002973 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2017 B | Одиниць/акцію: 0.0002259 → 0.000182 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | Одиниць/акцію: 0.0001118 → 0.00009008 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | Одиниць/акцію: 0.0002393 → 0.0003729 (55,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | Одиниць/акцію: 0.0001342 → 0.0001315 (-2,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | Одиниць/акцію: 0.0003153 → 0.000254 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2018A | Одиниць/акцію: 0.0000246 → 0.00001982 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS SER V- | Одиниць/акцію: 0.0002415 → 0.0002721 (12,6%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — California Educational Facilities Authority Revenue (Stanford University) | Одиниць/акцію: 0.001861 → 0.001843 (-0,9%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V 2 | Одиниць/акцію: 0.001507 → 0.001394 (-7,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V 2 | Одиниць/акцію: 0.0008073 → 0.000672 (-16,8%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V3 | Одиниць/акцію: 0.0006977 → 0.0009351 (34,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V-4 | Одиниць/акцію: 0.001035 → 0.0008342 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS V-5 | Одиниць/акцію: 0.001275 → 0.001182 (-7,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2025A | Одиниць/акцію: 0.0008833 → 0.0007117 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV BDS 2025A | Одиниць/акцію: 0.002218 → 0.001787 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA HEALTH FACS FING AU REV BDS 2016B | Одиниць/акцію: 0.00004025 → 0.00003243 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — California Infrastructure & Economic Development Bank Revenue (Bay Area Toll Bridges Seismic Retrofi | Одиниць/акцію: 0.0006127 → 0.0004973 (-18,8%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC FIRST LIEN BDS 2003 A | Одиниць/акцію: 0.0003824 → 0.0003766 (-1,5%) |
| 30 червня 2026 р. | Збільшено | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC FIRST LIEN BDS 2003 A | Одиниць/акцію: 0.0002437 → 0.0002883 (18,3%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC FIRST LIEN BDS 2003 A | Одиниць/акцію: 0.0001901 → 0.0001531 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Одиниць/акцію: 0.00001565 → 0.00001261 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Одиниць/акцію: 0.00009616 → 0.00008288 (-13,8%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Одиниць/акцію: 0.000006709 → 0.000005405 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Одиниць/акцію: 0.0001856 → 0.0001495 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Одиниць/акцію: 0.0001252 → 0.0001027 (-18,0%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Одиниць/акцію: 0.000008945 → 0.000007207 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Новий | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Нова позиція — 0.000007207 одиниць/акцію |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Одиниць/акцію: 0.0002236 → 0.0001802 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Одиниць/акцію: 0.00005143 → 0.00004144 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Одиниць/акцію: 0.00009168 → 0.00007387 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Одиниць/акцію: 0.0002728 → 0.0002198 (-19,4%) |
| 30 червня 2026 р. | Скорочено | — CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & EC CLEAN DRINKING WTR ST RE 2023 | Одиниць/акцію: 0.000008945 → 0.000007207 (-19,4%) |
Відображення останніх 200 зі 3948 змін
Дивіденди 31 платіж
3,04%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,87Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,2600 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2560 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2620 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2580 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2600 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2580 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2570 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2510 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,2630 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2720 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2710 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2740 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2800 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2440 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2720 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2770 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2410 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2050 |
| 03 березня 2025 р. | $0,2610 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2830 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,2470 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,2570 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1510 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,2490 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,2300 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2420 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2380 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2170 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2090 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,2060 |
| 01 березня 2024 р. | $0,2870 |
Інституційні власники (13F) 212 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $420 708 496 | 44,55% | 4 181 993 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Composition Wealth, LLC | $63 777 299 | 6,75% | 633 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $42 340 812 | 4,48% | 420 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $26 489 771 | 2,80% | 263 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wedmont Private Capital | $24 436 033 | 2,59% | 244 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $23 671 205 | 2,51% | 235 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $22 869 599 | 2,42% | 227 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $22 076 872 | 2,34% | 219 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $19 067 355 | 2,02% | 189 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $14 165 486 | 1,50% | 140 810 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $13 823 547 | 1,46% | 137 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $9 600 121 | 1,02% | 95 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $9 266 668 | 0,98% | 92 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $9 221 955 | 0,98% | 91 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $8 608 270 | 0,91% | 85 654 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $7 932 428 | 0,84% | 78 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $7 008 942 | 0,74% | 69 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brio Consultants, LLC | $5 925 476 | 0,63% | 58 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $5 034 817 | 0,53% | 50 048 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Altiora Financial Group, LLC | $5 030 000 | 0,53% | 50 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $4 914 813 | 0,52% | 48 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $4 805 435 | 0,51% | 47 768 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bell Investment Advisors, Inc | $4 711 929 | 0,50% | 46 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $4 492 573 | 0,48% | 44 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $4 370 445 | 0,46% | 43 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NDWM LLC | $4 353 923 | 0,46% | 43 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fort Point Capital Partners LLC | $4 190 233 | 0,44% | 41 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $3 984 967 | 0,42% | 39 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $3 779 140 | 0,40% | 37 566 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 673 994 | 0,39% | 36 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $3 666 829 | 0,39% | 36 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Luminvest Wealth Management LLC | $3 558 163 | 0,38% | 35 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DeLarme Wealth Management, Inc. | $3 275 234 | 0,35% | 32 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Root Financial Partners, LLC | $3 180 347 | 0,34% | 31 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Three Arch Wealth Management LLC | $2 937 793 | 0,31% | 29 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 936 111 | 0,31% | 29 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLC Capital Advisors | $2 850 903 | 0,30% | 28 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 678 715 | 0,28% | 26 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Burton Enright Welch | $2 662 882 | 0,28% | 26 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $2 494 935 | 0,26% | 25 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $2 432 856 | 0,26% | 24 183 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $2 432 235 | 0,26% | 24 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Entruity Wealth, LLC | $2 321 949 | 0,25% | 23 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FF Advisors,LLC | $2 311 687 | 0,24% | 22 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 302 835 | 0,24% | 22 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 162 260 | 0,23% | 21 493 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 085 275 | 0,22% | 20 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BAILARD, INC. | $2 081 414 | 0,22% | 20 690 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valmark Advisers, Inc. | $1 968 138 | 0,21% | 19 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 956 239 | 0,21% | 19 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1 956 239 | 0,21% | 19 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $1 940 315 | 0,21% | 19 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 938 375 | 0,21% | 19 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WRAPMANAGER INC | $1 931 520 | 0,20% | 19 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Oak Capital, LLC | $1 863 473 | 0,20% | 19 091 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Manchester Capital Management LLC | $1 810 800 | 0,19% | 18 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 721 870 | 0,18% | 17 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $1 680 435 | 0,18% | 16 704 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $1 647 627 | 0,17% | 16 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BURLING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 564 972 | 0,17% | 15 556 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ducere Wealth Management LLC | $1 530 307 | 0,16% | 15 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $1 528 516 | 0,16% | 15 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 513 628 | 0,16% | 15 046 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1 502 360 | 0,16% | 14 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $1 357 798 | 0,14% | 13 497 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Values Added Financial LLC | $1 322 789 | 0,14% | 13 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ariston Services Group | $1 310 365 | 0,14% | 13 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | $1 275 620 | 0,14% | 12 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $1 273 294 | 0,13% | 12 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1 250 156 | 0,13% | 12 427 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 208 337 | 0,13% | 12 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1 179 535 | 0,12% | 11 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VAN STRUM & TOWNE INC. | $1 171 990 | 0,12% | 11 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $1 134 366 | 0,12% | 11 276 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 113 000 | 0,12% | 11 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geometric Wealth Advisors | $1 084 491 | 0,11% | 10 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Raub Brock Capital Management LP | $1 016 563 | 0,11% | 10 105 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $1 012 338 | 0,11% | 10 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $954 593 | 0,10% | 9 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $939 454 | 0,10% | 9 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $932 964 | 0,10% | 9 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $880 652 | 0,09% | 8 754 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $873 675 | 0,09% | 8 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPPENHEIMER & CO INC | $815 262 | 0,09% | 8 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Advisors Network LLC | $801 883 | 0,08% | 7 971 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospect Financial Group LLC | $783 070 | 0,08% | 7 784 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $753 595 | 0,08% | 7 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cerity Partners LLC | $744 742 | 0,08% | 7 403 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $744 440 | 0,08% | 7 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC | $743 635 | 0,08% | 7 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $709 331 | 0,08% | 7 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $707 637 | 0,07% | 7 034 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vanguard National Trust Co | $706 514 | 0,07% | 7 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD GROUP INC | $704 126 | 0,07% | 7 023 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| WorthPointe, LLC | $701 182 | 0,07% | 6 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $687 098 | 0,07% | 6 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SteelPeak Wealth, LLC | $669 695 | 0,07% | 6 657 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NavPoint Financial, Inc. | $648 375 | 0,07% | 6 445 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $636 194 | 0,07% | 6 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stone Summit Wealth LLC | $602 493 | 0,06% | 5 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |