MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +28.8% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів55,16%
Вага топ-25 активів80,00%
Позиції понад 1%26
Ефективна кількість позицій17,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 45,32% Оцін. купівлі $2 088 941 400 · продажі $1 568 770 882
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 45,2% все ще утримуються
Нові позиції21
Збільшено19
Зменшено16
Закриті17
Номінальна експозиція пут-опціонів: 20,7% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
Вартість портфеля
$3.9B
Позиції
80
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Ефективність порівняно з S&P 500
Відстежено Q1 2025–Q2 2026
+65.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+37.0%
Надлишкова дохідність
+28.9%
Річна: +50.0% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | $746 770 000 | 19,16% | 1 000 000 | Опціон пут | |||
| BA | $216 470 000 | 5,56% | 1 000 000 | Опціон кол | $176 664 000 | Вгору ×1 | |
| BABA | $191 960 000 | 4,93% | 2 000 000 | Опціон кол | $66 500 000 | Вгору ×1 | |
| NEM | $186 800 000 | 4,79% | 2 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| ACN | $161 772 000 | 4,15% | 1 300 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| GM | $154 160 000 | 3,96% | 2 000 000 | Опціон кол | $57 310 000 | Вгору ×1 | |
| C | $139 960 000 | 3,59% | 1 000 000 | Опціон кол | $-86 860 000 | Вниз ×1 | |
| INTC | $139 630 000 | 3,58% | 1 000 000 | Опціон кол | $7 240 000 | Вниз ×1 | |
| UPS | $107 500 000 | 2,76% | 1 000 000 | Опціон кол | $-69 584 000 | Вниз ×2 | |
| AA | $104 280 000 | 2,68% | 2 000 000 | Опціон кол | $84 381 000 | Вгору ×1 | |
| CLX | $95 440 000 | 2,45% | 1 000 000 | Опціон кол | $43 625 000 | Вгору ×2 | |
| DAL | $93 660 000 | 2,40% | 1 000 000 | $27 180 000 | |||
| SLB | $92 980 000 | 2,39% | 2 000 000 | Опціон кол | $41 590 000 | Вгору ×1 | |
| TLT | $86 420 000 | 2,22% | 1 000 000 | Опціон кол | $-260 340 000 | Вниз ×1 | |
| UBER | $72 160 000 | 1,85% | 1 000 000 | Опціон кол | |||
| EMN | $66 980 000 | 1,72% | 1 000 000 | Опціон кол | |||
| FCX | $62 890 000 | 1,61% | 1 000 000 | Опціон кол | $15 866 000 | Вгору ×2 | |
| BMY | $57 620 000 | 1,48% | 1 000 000 | Опціон кол | $-3 030 000 | ||
| FLR | $52 390 000 | 1,34% | 1 000 000 | $9 238 750 | Вгору ×1 | ||
| FLR | $52 390 000 | 1,34% | 1 000 000 | Опціон кол | $32 330 500 | Вгору ×1 | |
| CVS | $51 725 000 | 1,33% | 500 000 | Опціон кол | $15 815 000 | ||
| NOW | $49 640 000 | 1,27% | 500 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| DAL | $46 830 000 | 1,20% | 500 000 | Опціон пут | $-19 650 000 | Вниз ×1 | |
| ASTS | $44 430 000 | 1,14% | 500 000 | $2 995 000 | |||
| IONQ | $42 608 000 | 1,09% | 800 000 | Опціон кол | $10 895 000 | Вниз ×1 | |
| NOV | $40 810 000 | 1,05% | 2 200 000 | $3 190 000 | Вгору ×1 | ||
| AR | $35 140 000 | 0,90% | 1 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| VYX | $32 680 000 | 0,84% | 4 000 000 | $10 525 000 | Вгору ×5 | ||
| UPS | $32 250 000 | 0,83% | 300 000 | $-16 940 000 | Вниз ×1 | ||
| LION | $30 540 602 | 0,78% | 1 994 814 | $11 410 336 | |||
| MBLY | $29 040 000 | 0,75% | 3 000 000 | Опціон кол | $15 300 000 | Вгору ×1 | |
| CLF | $28 170 000 | 0,72% | 3 000 000 | Опціон кол | $11 270 000 | Вгору ×2 | |
| BCS | $26 860 000 | 0,69% | 1 000 000 | $5 700 000 | |||
| EMN | $26 792 000 | 0,69% | 400 000 | $11 528 000 | Вгору ×1 | ||
| HRL | $24 820 000 | 0,64% | 1 000 000 | $5 567 500 | Вгору ×1 | ||
| FTK | $23 520 000 | 0,60% | 1 000 000 | $5 032 237 | Вниз ×1 | ||
| BWAY | $23 265 000 | 0,60% | 1 500 000 | $1 336 500 | Вниз ×1 | ||
| BBWI | $23 130 000 | 0,59% | 1 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| YPF | $22 735 000 | 0,58% | 500 000 | Опціон кол | $-23 485 000 | Вниз ×1 | |
| IP | $19 050 000 | 0,49% | 500 000 | Опціон кол | $1 200 000 | ||
| REAL | $17 685 000 | 0,45% | 1 500 000 | $-475 000 | Вниз ×1 | ||
| BETA | $17 222 350 | 0,44% | 1 028 200 | $6 932 350 | Вгору ×1 | ||
| ONDS | $16 480 000 | 0,42% | 2 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| DCH | $16 260 000 | 0,42% | 3 000 000 | $-4 495 000 | Вниз ×1 | ||
| RKT | $15 750 000 | 0,40% | 1 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| TEX | $14 478 000 | 0,37% | 200 000 | Вгору ×1 | |||
| CE | $13 800 000 | 0,35% | 300 000 | ||||
| CE | $13 800 000 | 0,35% | 300 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| RUN | $13 380 000 | 0,34% | 1 000 000 | Опціон кол | |||
| NU | $13 360 000 | 0,34% | 1 000 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| MANE | $12 294 000 | 0,32% | 100 000 | $5 979 000 | |||
| ENVX | $12 140 000 | 0,31% | 2 000 000 | $1 780 000 | |||
| MHK | $12 133 000 | 0,31% | 100 000 | $-37 097 000 | Вниз ×1 | ||
| BSX | $10 670 000 | 0,27% | 250 000 | Вгору ×1 | |||
| ALM | $9 936 000 | 0,25% | 600 000 | Вгору ×1 | |||
| RIG | $9 780 000 | 0,25% | 2 000 000 | $-3 480 000 | |||
| TLS | $9 660 000 | 0,25% | 2 100 000 | $1 280 000 | Вгору ×1 | ||
| NXE | $9 390 000 | 0,24% | 1 000 000 | $-2 210 000 | |||
| SLB | $9 298 000 | 0,24% | 200 000 | Вгору ×1 | |||
| W | $9 242 000 | 0,24% | 100 000 | Опціон кол | $-73 489 000 | Вниз ×1 | |
| AOMR | $9 080 000 | 0,23% | 1 000 000 | $860 000 | |||
| BORR | $8 260 000 | 0,21% | 2 000 000 | $-3 280 000 | |||
| EVTL | $7 134 000 | 0,18% | 4 100 000 | $-380 000 | Вгору ×2 | ||
| EOSE | $7 056 000 | 0,18% | 1 200 000 | Вгору ×1 | |||
| PONY | $6 950 000 | 0,18% | 1 000 000 | Опціон кол | $-2 490 000 | ||
| RUN | $6 690 000 | 0,17% | 500 000 | $-90 000 | |||
| PONY | $6 602 500 | 0,17% | 950 000 | $-2 365 500 | |||
| GSM | $6 360 000 | 0,16% | 2 000 000 | $-1 880 000 | |||
| ENVX | $6 070 000 | 0,16% | 1 000 000 | Опціон кол | $890 000 | ||
| ISOU | $5 982 000 | 0,15% | 600 000 | $-1 396 000 | Вниз ×1 | ||
| DNLI | $5 144 000 | 0,13% | 200 000 | $-6 376 000 | Вниз ×2 | ||
| EVEX | $5 020 000 | 0,13% | 2 000 000 | $60 000 | |||
| RIG | $4 890 000 | 0,13% | 1 000 000 | Опціон кол | $-1 740 000 | ||
| LUCD | $4 280 000 | 0,11% | 4 000 000 | $-320 000 | |||
| SENS | $3 976 000 | 0,10% | 700 000 | $646 000 | Вгору ×2 | ||
| PLUG | $2 710 000 | 0,07% | 1 000 000 | $450 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 96328L304) | $2 691 000 | 0,07% | 300 000 | Вгору ×1 | |||
| ITRG | $2 270 000 | 0,06% | 1 000 000 | $-460 000 | |||
| STIM | $1 300 000 | 0,03% | 1 000 000 | $-150 000 | |||
| VYX | $1 225 500 | 0,03% | 150 000 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VYX | $32 680 000 | 0,84% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPY | $746 770 000 | 1 000 000 | 19,16% |
| NEM | $186 800 000 | 2 000 000 | 4,79% |
| ACN | $161 772 000 | 1 300 000 | 4,15% |
| UBER | $72 160 000 | 1 000 000 | 1,85% |
| EMN | $66 980 000 | 1 000 000 | 1,72% |
| NOW | $49 640 000 | 500 000 | 1,27% |
| AR | $35 140 000 | 1 000 000 | 0,90% |
| BBWI | $23 130 000 | 1 000 000 | 0,59% |
| ONDS | $16 480 000 | 2 000 000 | 0,42% |
| RKT | $15 750 000 | 1 000 000 | 0,40% |
| TEX | $14 478 000 | 200 000 | 0,37% |
| CE | $13 800 000 | 300 000 | 0,35% |
| CE | $13 800 000 | 300 000 | 0,35% |
| RUN | $13 380 000 | 1 000 000 | 0,34% |
| NU | $13 360 000 | 1 000 000 | 0,34% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| TLT | Скорочено | -3.0M | -$260.3M |
| C | Скорочено | -1.0M | -$86.9M |
| UPS | Скорочено | -800K | -$69.6M |
| BABA | Куплено більше | +1.0M | +$66.5M |
| GM | Куплено більше | +700K | +$57.3M |
| CLX | Куплено більше | +500K | +$43.6M |
| SLB | Куплено більше | +1.0M | +$41.6M |
| MHK | Скорочено | -400K | -$37.1M |
| FLR | Куплено більше | +570K | +$32.3M |
| DAL | Тільки зміна ціни | +0 | +$27.2M |
3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 грудня 2025 р. | 1 000 000 | $666 180 000 | Більше не відстежується |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 500 000 | $121 195 000 | -21,2% |
| HON | 31 березня 2026 р. | 600 000 | $117 054 000 | -5,3% |
| GILD | 31 грудня 2025 р. | 1 000 000 | $111 000 000 | 17,8% |
| WMT | 30 вересня 2025 р. | 1 000 000 | $97 780 000 | 2,0% |
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 1 000 000 | $88 250 000 | |
| UAL | 30 вересня 2025 р. | 1 000 000 | $79 630 000 | 14,0% |
| MET | 31 березня 2026 р. | 1 000 000 | $78 940 000 | 37,0% |
| GDXJ | 30 вересня 2025 р. | 1 000 000 | $67 590 000 | 13,9% |
| MU | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $61 625 000 | 535,9% |
| BAX | 30 вересня 2025 р. | 2 000 000 | $60 560 000 | 6,4% |
| NUE | 30 червня 2025 р. | 500 000 | $60 170 000 | 94,1% |
| ADM | 31 грудня 2025 р. | 1 000 000 | $59 740 000 | 43,5% |
| APD | 30 червня 2026 р. | 200 000 | $58 098 000 | -4,7% |
| ORA | 30 червня 2026 р. | 500 000 | $55 960 000 | -16,2% |
| BWA | 30 червня 2026 р. | 1 000 000 | $54 260 000 | -9,2% |
| ECL | 30 червня 2026 р. | 200 000 | $53 204 000 | -0,6% |
| W | 30 вересня 2025 р. | 1 000 000 | $51 140 000 | 18,7% |
| XBI | 31 грудня 2025 р. | 500 000 | $50 100 000 | 28,1% |
| UBER | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $46 650 000 | -29,1% |
| GDX | 30 червня 2025 р. | 1 000 000 | $45 970 000 | 67,9% |
| TFC | 30 вересня 2025 р. | 1 029 900 | $44 275 401 | 1,3% |
| GLW | 31 березня 2026 р. | 500 000 | $43 780 000 | 17,2% |
| MRVL | 31 березня 2026 р. | 500 000 | $42 490 000 | 173,9% |
| BA | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $41 906 000 | -10,7% |
| NUE | 31 грудня 2025 р. | 300 000 | $40 629 000 | 54,1% |
| DOW | 31 березня 2026 р. | 1 700 000 | $39 746 000 | -31,5% |
| LVS | 30 червня 2025 р. | 1 000 000 | $38 630 000 | -15,9% |
| ADM | 30 червня 2026 р. | 500 000 | $36 345 000 | 7,9% |
| OLN | 31 березня 2026 р. | 1 700 000 | $35 411 000 | -45,3% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 500 000 | $31 855 000 | -35,7% |
| VFC | 31 грудня 2025 р. | 2 000 000 | $28 860 000 | -21,1% |
| FLY | 30 червня 2026 р. | 1 000 000 | $28 470 000 | -23,2% |
| CE | 31 березня 2026 р. | 669 200 | $28 293 776 | -30,8% |
| FITB | 30 червня 2026 р. | 600 000 | $27 876 000 | -9,9% |
| F | 31 березня 2026 р. | 2 000 000 | $26 240 000 | 5,3% |
| PFE | 31 березня 2026 р. | 1 000 000 | $24 900 000 | -2,4% |
| HAL | 31 грудня 2025 р. | 1 000 000 | $24 600 000 | 16,0% |
| APA | 31 березня 2026 р. | 1 000 000 | $24 460 000 | 3,3% |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 200 000 | $24 068 000 | -3,3% |
| DB | 30 червня 2025 р. | 1 000 000 | $23 830 000 | 19,4% |
| FSLY | 30 червня 2026 р. | 800 000 | $23 248 000 | 41,7% |
| COHR | 30 вересня 2025 р. | 250 000 | $22 302 500 | 209,7% |
| CRC | 30 червня 2025 р. | 500 000 | $21 985 000 | 16,1% |
| PRGO | 30 вересня 2025 р. | 697 400 | $18 634 528 | -35,2% |
| RUN | 31 грудня 2025 р. | 1 000 000 | $17 290 000 | -58,6% |
| NOK | 30 червня 2026 р. | 2 000 000 | $16 080 000 | -23,2% |
| VG | 30 червня 2026 р. | 880 000 | $13 868 800 | 20,8% |
| HUN | 30 червня 2026 р. | 1 000 000 | $13 310 000 | -16,8% |
| LYFT | 30 червня 2026 р. | 1 000 000 | $13 300 000 | 7,7% |
| SMG | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $13 192 000 | -13,8% |
| PBR | 31 грудня 2025 р. | 1 000 000 | $12 660 000 | 103,7% |
| LGFB | 30 червня 2025 р. | 1 500 000 | $11 880 000 | Більше не відстежується |
| AAUC | 31 березня 2026 р. | 500 000 | $11 440 000 | -36,3% |
| PPG | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $11 375 000 | 0,2% |
| VALE | 31 грудня 2025 р. | 1 000 000 | $10 860 000 | 8,6% |
| MIR | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $10 765 000 | -35,9% |
| CRC | 31 грудня 2025 р. | 200 000 | $10 636 000 | 18,6% |
| GPRE | 31 березня 2026 р. | 1 000 000 | $9 800 000 | -7,9% |
| ADNT | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $9 730 000 | -28,4% |
| VALE | 30 червня 2025 р. | 970 000 | $9 680 600 | 45,7% |
| AAOI | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $8 459 000 | -17,9% |
| LYFT | 30 вересня 2025 р. | 500 000 | $7 880 000 | -28,5% |
| ACHR | 31 березня 2026 р. | 999 600 | $7 516 992 | -8,7% |
| MBLY | 30 червня 2025 р. | 500 000 | $7 197 500 | -57,8% |
| SMR | 30 червня 2025 р. | 500 000 | $7 080 000 | -80,6% |
| HTZ | 31 грудня 2025 р. | 1 000 000 | $6 800 000 | -65,2% |
| QS | 30 вересня 2025 р. | 1 000 000 | $6 720 000 | -62,5% |
| TTI | 30 вересня 2025 р. | 2 000 000 | $6 720 000 | 4,9% |
| ETOR | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $6 659 000 | -37,8% |
| RIG | 30 червня 2025 р. | 2 000 000 | $6 340 000 | 112,7% |
| IAG | 30 червня 2026 р. | 300 000 | $5 646 000 | 16,4% |
| DQ | 31 грудня 2025 р. | 200 000 | $5 626 000 | -62,6% |
| CELH | 31 березня 2026 р. | 100 000 | $4 574 000 | -22,4% |
| GOGO | 30 червня 2025 р. | 500 000 | $4 310 000 | -85,4% |
| UP | 30 червня 2026 р. | 4 000 000 | $2 066 000 | -61,8% |
| NVTS | 30 червня 2025 р. | 1 000 000 | $2 050 000 | 88,4% |
| SRRK | 30 вересня 2025 р. | 50 000 | $1 771 000 | 16,5% |
| NFE | 30 червня 2026 р. | 1 000 000 | $590 000 | 1517,1% |
| NG | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $409 000 | Більше не відстежується |
| INMB | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $231 000 | -6,3% |