McGrath & Associates, Inc.
CIK 2054701 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $76.8M
- Позиції
- 32
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 521 з 9 443 за вартістю 13F · топ 90.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,72%
- Вага топ-25 активів
- 96,93%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 11,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 14,0% Оцін. купівлі $15 018 731 · продажі $10 129 404
Медіанне утримання: 6,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 64,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 12
- Закриті
- 13
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
0,4%
Інше/Невідоме
99,6%
Повний портфель 32 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $16 229 281 | 21,14% | 176 003 | $1 493 333 | Вгору ×6 | ||
| GDE | $8 073 065 | 10,52% | 132 140 | $417 095 | Вгору ×6 | ||
| RSSY | $7 585 941 | 9,88% | 297 185 | $1 268 446 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $6 344 510 | 8,27% | 143 023 | ||||
| DFAX | $4 788 029 | 6,24% | 129 968 | ||||
| RSST | $4 242 428 | 5,53% | 129 778 | $698 221 | Вгору ×6 | ||
| SCHD | $3 469 191 | 4,52% | 109 404 | $104 308 | Вниз ×2 | ||
| DFEV | $2 428 887 | 3,16% | 56 926 | $437 769 | Вгору ×1 | ||
| FNDA | $2 220 084 | 2,89% | 58 331 | $240 132 | Вниз ×6 | ||
| FNDF | $1 977 463 | 2,58% | 37 480 | $124 181 | Вниз ×6 | ||
| FNDC | $1 967 146 | 2,56% | 40 510 | $18 240 | Вниз ×6 | ||
| DFIC | $1 763 516 | 2,30% | 47 330 | $21 863 | Вниз ×1 | ||
| GVAL | $1 562 867 | 2,04% | 43 389 | $163 607 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $1 511 936 | 1,97% | 48 615 | $-36 404 | Вниз ×6 | ||
| DFAT | $1 490 751 | 1,94% | 21 327 | $306 093 | Вгору ×1 | ||
| DISV | $1 486 841 | 1,94% | 37 051 | $102 150 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $1 441 880 | 1,88% | 26 692 | $198 988 | Вгору ×1 | ||
| FNDE | $1 333 837 | 1,74% | 33 615 | $-52 805 | Вниз ×2 | ||
| DFLV | $808 971 | 1,05% | 20 460 | $-2 202 287 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $725 476 | 0,95% | 13 188 | $120 694 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $683 330 | 0,89% | 9 308 | $-172 805 | Вниз ×6 | ||
| DFSU | $642 790 | 0,84% | 13 785 | $77 621 | Вгору ×6 | ||
| DFSI | $600 734 | 0,78% | 13 320 | $115 671 | Вгору ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $581 017 | 0,76% | 6 796 | $68 489 | Вгору ×4 | ||
| DFEM | $448 235 | 0,58% | 11 029 | $55 219 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $410 976 | 0,54% | 1 111 | $52 935 | Вниз ×1 | ||
| DEXC | $383 788 | 0,50% | 4 646 | Вгору ×1 | |||
| IGM | $369 742 | 0,48% | 2 260 | $101 872 | |||
| DFGR | $364 435 | 0,47% | 12 580 | $-3 117 | Вниз ×6 | ||
| DFSE | $322 805 | 0,42% | 6 604 | $73 513 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $274 103 | 0,36% | 767 | $53 544 | |||
| DFAS | $228 763 | 0,30% | 2 778 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFAC | $6 344 510 | 143 023 | 8,27% |
| DFAX | $4 788 029 | 129 968 | 6,24% |
| DEXC | $383 788 | 4 646 | 0,50% |
| DFAS | $228 763 | 2 778 | 0,30% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFLV | Скорочено | -31K | -$2.2M |
| BOND | Куплено більше | +16K | +$1.5M |
| RSSY | Куплено більше | +13K | +$1.3M |
| RSST | Куплено більше | +4K | +$698K |
| DFEV | Куплено більше | +1K | +$438K |
| GDE | Куплено більше | +10K | +$417K |
| DFAT | Куплено більше | +2K | +$306K |
| FNDA | Скорочено | -3K | +$240K |
| DFIV | Куплено більше | +3K | +$199K |
| BND | Скорочено | -2K | -$173K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFAC | 31 березня 2026 р. | 114 723 | $4 541 881 | Більше не відстежується |
| DFAX | 31 березня 2026 р. | 90 432 | $2 959 834 | Більше не відстежується |
| AAPL | 30 червня 2026 р. | 4 962 | $1 259 347 | 6,5% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 4 072 | $962 193 | -1,3% |
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 4 858 | $847 242 | 8,4% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 6 439 | $843 184 | -3,5% |
| CUT | 30 червня 2025 р. | 14 606 | $449 061 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 2 439 | $413 801 | 21,7% |
| RY | 30 червня 2026 р. | 2 437 | $394 258 | 0,3% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 1 842 | $374 192 | 24,6% |
| AMZN | 30 червня 2026 р. | 1 795 | $373 845 | 8,2% |
| FM | 31 березня 2025 р. | 12 729 | $345 454 | Більше не відстежується |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 888 | $328 701 | 29,2% |
| WIP | 30 червня 2025 р. | 8 033 | $301 245 | Більше не відстежується |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 996 | $292 983 | 8,6% |
| CEMB | 30 червня 2025 р. | 5 651 | $255 293 | Більше не відстежується |
| PM | 30 червня 2026 р. | 1 518 | $250 980 | 4,9% |
| IVV | 30 червня 2026 р. | 377 | $246 187 | Більше не відстежується |
| VSS | 30 вересня 2025 р. | 1 776 | $238 677 | Більше не відстежується |
| VTIP | 30 червня 2026 р. | 4 141 | $206 823 |