McNaughton Wealth Management, LLC
CIK 1802691 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $281.6M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 368 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,44%
- Вага топ-25 активів
- 76,22%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 25,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 8,06% Оцін. купівлі $43 143 511 · продажі $21 082 062
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,4%
Communication Services
1,8%
Financials
0,9%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Healthcare
0,5%
Інше/Невідоме
91,0%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $30 493 758 | 10,83% | 44 399 | $16 923 270 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $24 756 487 | 8,79% | 337 236 | $5 662 886 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $20 340 551 | 7,22% | 147 899 | $3 630 475 | Вгору ×3 | ||
| IVE | $13 576 379 | 4,82% | 59 792 | $-2 539 108 | Вниз ×2 | ||
| DYNF | $13 415 416 | 4,76% | 197 257 | $2 133 455 | Вгору ×1 | ||
| VO | $9 869 149 | 3,50% | 122 492 | $1 194 789 | Вгору ×1 | ||
| ARTY | $7 810 101 | 2,77% | 102 549 | $1 706 854 | Вниз ×1 | ||
| IEMG | $7 354 002 | 2,61% | 88 774 | $-1 000 961 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $7 279 781 | 2,58% | 139 086 | $226 129 | Вгору ×1 | ||
| VB | $7 158 415 | 2,54% | 23 616 | $1 309 932 | Вгору ×3 | ||
| GOVT | $7 030 731 | 2,50% | 308 636 | $1 415 650 | Вгору ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $6 635 021 | 2,36% | 70 197 | $786 015 | Вгору ×4 | ||
| SPYG | $5 854 812 | 2,08% | 49 204 | $1 155 819 | Вгору ×5 | ||
| VYM | $5 433 230 | 1,93% | 34 381 | $421 870 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $5 209 956 | 1,85% | 6 957 | $659 288 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $5 116 447 | 1,82% | 31 673 | $337 823 | Вниз ×1 | ||
| PPA | $5 111 956 | 1,82% | 28 938 | $1 003 736 | Вгору ×3 | ||
| EFG | $4 842 761 | 1,72% | 38 923 | $1 355 209 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4 138 626 | 1,47% | 85 456 | $130 308 | Вгору ×4 | ||
| EFV | $4 011 330 | 1,42% | 52 401 | $-2 355 633 | Вниз ×1 | ||
| TLH | $4 004 821 | 1,42% | 39 909 | $514 328 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 995 198 | 1,42% | 19 967 | $720 663 | Вгору ×3 | ||
| USMV | $3 939 699 | 1,40% | 40 843 | $-396 982 | Вниз ×6 | ||
| BSV | $3 829 744 | 1,36% | 49 156 | $299 569 | Вгору ×5 | ||
| VTEB | $3 431 132 | 1,22% | 67 836 | $453 816 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $3 166 288 | 1,12% | 29 421 | $195 786 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 956 444 | 1,05% | 10 217 | $381 199 | Вгору ×2 | ||
| SMLV | $2 904 169 | 1,03% | 18 455 | $324 359 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 697 553 | 0,96% | 7 548 | $570 379 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $2 372 056 | 0,84% | 23 965 | $151 485 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 363 977 | 0,84% | 7 222 | $358 982 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 292 116 | 0,81% | 9 617 | $387 903 | Вгору ×5 | ||
| SHM | $2 214 352 | 0,79% | 46 166 | $-73 357 | Вниз ×3 | ||
| SPDW | $2 200 934 | 0,78% | 43 678 | $208 540 | Вгору ×6 | ||
| LGLV | $2 196 874 | 0,78% | 12 107 | $-171 052 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 182 372 | 0,77% | 5 851 | $412 411 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $2 159 970 | 0,77% | 18 072 | $583 813 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $2 079 241 | 0,74% | 29 182 | $469 960 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $2 057 604 | 0,73% | 4 112 | $277 376 | Вгору ×6 | ||
| GLDM | $2 036 249 | 0,72% | 25 639 | $-48 164 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $2 024 068 | 0,72% | 5 904 | $607 167 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 959 996 | 0,70% | 4 660 | $426 527 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 912 171 | 0,68% | 5 062 | $456 855 | Вгору ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 866 180 | 0,66% | 3 313 | $241 903 | Вгору ×3 | ||
| EFAV | $1 798 599 | 0,64% | 20 506 | $-165 317 | Вниз ×2 | ||
| SPEM | $1 718 397 | 0,61% | 33 187 | $174 214 | Вгору ×5 | ||
| PWZ | $1 551 581 | 0,55% | 63 304 | $-116 216 | Вниз ×4 | ||
| SDY | $1 528 249 | 0,54% | 10 042 | $46 580 | Вниз ×4 | ||
| SUB | $1 448 098 | 0,51% | 13 601 | $30 476 | Вгору ×1 | ||
| ICF | $1 415 182 | 0,50% | 20 925 | $115 113 | Вниз ×6 | ||
| VTES | $1 364 848 | 0,48% | 13 472 | $863 598 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 297 783 | 0,46% | 1 082 | $483 787 | Вгору ×1 | ||
| CMF | $1 234 937 | 0,44% | 21 425 | $-90 526 | Вниз ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 009 508 | 0,36% | 5 463 | $364 835 | Вгору ×1 | ||
| SYSB | $905 439 | 0,32% | 10 206 | $190 146 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $845 767 | 0,30% | 5 703 | $137 127 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $766 353 | 0,27% | 2 071 | Вгору ×1 | |||
| IWR | $717 080 | 0,25% | 6 500 | $85 085 | |||
| ITOT | $601 557 | 0,21% | 3 662 | $60 181 | Вниз ×1 | ||
| STIP | $595 695 | 0,21% | 5 831 | ||||
| SPY SPY | $512 284 | 0,18% | 686 | $60 298 | Вниз ×2 | ||
| IDLV | $469 938 | 0,17% | 13 624 | $541 | |||
| IJH | $431 816 | 0,15% | 5 600 | $53 648 | |||
| IGBH | $331 830 | 0,12% | 13 500 | Вгору ×1 | |||
| SPTM | $325 601 | 0,12% | 3 586 | $42 101 | |||
| VNQ | $318 894 | 0,11% | 3 307 | $25 563 | |||
| ICVT | $289 254 | 0,10% | 2 376 | $-156 383 | Вниз ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $283 690 | 0,10% | 5 500 | $38 005 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $258 137 | 0,09% | 2 987 | ||||
| XSLV | $251 249 | 0,09% | 4 794 | $24 994 | |||
| MDYV | $220 337 | 0,08% | 2 323 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $215 029 | 0,08% | 292 | Вгору ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $214 985 | 0,08% | 3 011 | $-86 638 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $211 291 | 0,08% | 598 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $201 057 | 0,07% | 421 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOO | $30 493 758 | 10,83% | зростання ×3 |
| BND | $24 756 487 | 8,79% | зростання ×3 |
| IVW | $20 340 551 | 7,22% | зростання ×3 |
| VB | $7 158 415 | 2,54% | зростання ×3 |
| GOVT | $7 030 731 | 2,50% | зростання ×5 |
| MBB | $6 635 021 | 2,36% | зростання ×4 |
| SPYG | $5 854 812 | 2,08% | зростання ×5 |
| VYM | $5 433 230 | 1,93% | зростання ×5 |
| PPA | $5 111 956 | 1,82% | зростання ×3 |
| BNDX | $4 138 626 | 1,47% | зростання ×4 |
| NVDA | $3 995 198 | 1,42% | зростання ×3 |
| BSV | $3 829 744 | 1,36% | зростання ×5 |
| JPM | $2 363 977 | 0,84% | зростання ×3 |
| AMZN | $2 292 116 | 0,81% | зростання ×5 |
| SPDW | $2 200 934 | 0,78% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +22K | +$16.9M |
| BND | Куплено більше | +78K | +$5.7M |
| IVW | Куплено більше | +166 | +$3.6M |
| IVE | Скорочено | -17K | -$2.5M |
| EFV | Скорочено | -33K | -$2.4M |
| DYNF | Куплено більше | +3K | +$2.1M |
| ARTY | Скорочено | -29K | +$1.7M |
| GOVT | Куплено більше | +64K | +$1.4M |
| EFG | Куплено більше | +8K | +$1.4M |
| VB | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QUAL | 30 червня 2026 р. | 30 209 | $5 794 433 | Більше не відстежується |
| GSY | 31 березня 2025 р. | 113 510 | $5 687 969 | Більше не відстежується |
| FTSL | 31 березня 2025 р. | 70 346 | $3 252 793 | |
| VCIT | 31 березня 2025 р. | 39 386 | $3 161 485 | |
| SCHP | 31 березня 2025 р. | 121 905 | $3 148 806 | Більше не відстежується |
| IAGG | 31 березня 2025 р. | 62 772 | $3 133 586 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 18 746 | $1 804 857 | |
| PAVE | 30 червня 2025 р. | 23 756 | $896 314 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 грудня 2025 р. | 4 413 | $864 355 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 860 | $670 396 | 66,2% |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 18 375 | $666 829 | Більше не відстежується |
| XLG | 30 червня 2026 р. | 11 992 | $654 164 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 6 262 | $647 240 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 грудня 2025 р. | 5 399 | $614 837 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 вересня 2025 р. | 5 270 | $332 748 | |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 3 172 | $288 747 | |
| GNTY | 31 грудня 2025 р. | 5 500 | $268 125 | Більше не відстежується |
| SMMV | 30 червня 2025 р. | 6 130 | $254 089 | Більше не відстежується |
| VDC | 30 червня 2026 р. | 1 008 | $226 387 | Більше не відстежується |
| SPHY | 31 грудня 2025 р. | 9 421 | $225 539 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 1 528 | $219 986 | Більше не відстежується |
| IWP | 31 грудня 2025 р. | 1 457 | $207 491 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 740 | $206 938 | 55,3% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 048 | $204 266 | -3,1% |