Midwestern Financial, LLC /IA
CIK 2083276 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $142.8M
- Позиції
- 54
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 546 з 9 443 за вартістю 13F · топ 79.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,28%
- Вага топ-25 активів
- 86,40%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 22,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,75% Оцін. купівлі $9 985 521 · продажі $2 359 639
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q2 2025–Q2 2026 · 96,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 0
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,1%
Communication Services
1,8%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Інше/Невідоме
92,8%
Повний портфель 54 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $15 484 962 | 10,84% | 20 736 | $2 504 088 | Вгору ×4 | ||
| AGG | $10 617 333 | 7,43% | 107 267 | $832 805 | Вгору ×4 | ||
| FLV | $10 438 359 | 7,31% | 128 393 | $991 411 | Вгору ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $9 708 510 | 6,80% | 127 559 | $1 447 546 | Вгору ×4 | ||
| AVEM | $8 028 979 | 5,62% | 83 210 | $1 274 280 | Вниз ×1 | ||
| AVDE | $7 402 579 | 5,18% | 82 988 | $659 785 | Вгору ×4 | ||
| JPST | $6 328 716 | 4,43% | 125 148 | $786 555 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $4 987 567 | 3,49% | 22 887 | $42 656 | Вниз ×4 | ||
| SCHB | $4 611 442 | 3,23% | 159 235 | $86 021 | Вниз ×4 | ||
| SCHA | $4 208 875 | 2,95% | 116 492 | $1 175 905 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $3 826 581 | 2,68% | 10 341 | $285 316 | Вниз ×3 | ||
| VO | $3 741 794 | 2,62% | 46 442 | $829 912 | Вгору ×4 | ||
| IAGG | $3 586 646 | 2,51% | 70 882 | $211 031 | Вгору ×4 | ||
| VTEB | $3 498 778 | 2,45% | 69 173 | $752 438 | Вгору ×4 | ||
| VT | $3 263 905 | 2,29% | 20 796 | $395 540 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 233 148 | 2,26% | 4 390 | $699 052 | |||
| VEA | $3 103 089 | 2,17% | 43 552 | $193 403 | Вниз ×2 | ||
| SHYD | $2 846 848 | 1,99% | 124 317 | $728 089 | Вгору ×4 | ||
| VBR | $2 831 728 | 1,98% | 11 654 | $231 422 | Вниз ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 126 645 | 1,49% | 36 541 | $-63 623 | Вниз ×4 | ||
| QUAL | $2 068 557 | 1,45% | 9 427 | $222 692 | Вниз ×2 | ||
| SUB | $2 010 173 | 1,41% | 18 880 | $79 948 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $1 859 206 | 1,30% | 7 857 | $176 496 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 849 349 | 1,29% | 3 283 | $-27 221 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 743 176 | 1,22% | 8 712 | $225 845 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 702 906 | 1,19% | 5 885 | $195 679 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 414 323 | 0,99% | 28 157 | $164 405 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $1 414 102 | 0,99% | 2 826 | $59 883 | |||
| XLI XLI | $1 199 680 | 0,84% | 6 477 | $154 779 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $1 178 613 | 0,83% | 9 861 | $319 495 | Вгору ×2 | ||
| TAXF | $1 177 359 | 0,82% | 23 160 | $7 224 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $1 145 593 | 0,80% | 19 192 | $109 477 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $1 006 045 | 0,70% | 9 348 | $21 601 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $787 952 | 0,55% | 3 306 | $99 412 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $726 710 | 0,51% | 2 033 | $142 305 | Вгору ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $705 717 | 0,49% | 6 906 | $-126 022 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $565 938 | 0,40% | 1 517 | $5 624 | Вгору ×4 | ||
| VB | $556 669 | 0,39% | 1 836 | $77 075 | Вгору ×4 | ||
| BBHY | $507 725 | 0,36% | 11 015 | $10 050 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $507 127 | 0,36% | 4 477 | $-47 107 | Вгору ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $460 459 | 0,32% | 1 361 | $-19 856 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $438 231 | 0,31% | 2 792 | $-2 528 | Вниз ×4 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $407 857 | 0,29% | 2 023 | $-50 523 | Вниз ×1 | ||
| XLB XLB | $403 243 | 0,28% | 7 933 | $8 312 | Вгору ×4 | ||
| BBCB | $393 764 | 0,28% | 8 688 | $-190 698 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $380 665 | 0,27% | 7 464 | $2 592 | Вгору ×1 | ||
| LQD | $376 127 | 0,26% | 3 449 | $-48 522 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $314 081 | 0,22% | 960 | $33 175 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $313 135 | 0,22% | 4 635 | $39 529 | Вгору ×4 | ||
| VTES | $304 575 | 0,21% | 3 006 | $2 521 | Вгору ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $300 537 | 0,21% | 4 094 | $-20 507 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $264 978 | 0,19% | 630 | $30 776 | |||
| HDV | $259 740 | 0,18% | 9 476 | $4 238 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $209 972 | 0,15% | 224 | $-13 368 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $15 484 962 | 10,84% | зростання ×4 |
| AGG | $10 617 333 | 7,43% | зростання ×4 |
| FLV | $10 438 359 | 7,31% | зростання ×4 |
| ACWX | $9 708 510 | 6,80% | зростання ×4 |
| AVDE | $7 402 579 | 5,18% | зростання ×4 |
| JPST | $6 328 716 | 4,43% | зростання ×4 |
| SCHA | $4 208 875 | 2,95% | зростання ×4 |
| VO | $3 741 794 | 2,62% | зростання ×4 |
| IAGG | $3 586 646 | 2,51% | зростання ×4 |
| VTEB | $3 498 778 | 2,45% | зростання ×4 |
| VT | $3 263 905 | 2,29% | зростання ×3 |
| SHYD | $2 846 848 | 1,99% | зростання ×4 |
| META | $1 849 349 | 1,29% | зростання ×3 |
| VTIP | $1 414 323 | 0,99% | зростання ×4 |
| XLI | $1 199 680 | 0,84% | зростання ×4 |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +776 | +$2.5M |
| ACWX | Куплено більше | +7K | +$1.4M |
| AVEM | Скорочено | -616 | +$1.3M |
| SCHA | Куплено більше | +12K | +$1.2M |
| FLV | Куплено більше | +5K | +$991K |
| AGG | Куплено більше | +9K | +$833K |
| VO | Куплено більше | +36K | +$830K |
| JPST | Куплено більше | +16K | +$787K |
| VTEB | Куплено більше | +14K | +$752K |
| SHYD | Куплено більше | +31K | +$728K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.