MilWealth Group LLC
CIK 1972750 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $468.9M
- Позиції
- 82
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 932 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 91,23%
- Вага топ-25 активів
- 99,31%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 9,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,25% Оцін. купівлі $18 348 104 · продажі $1 122 539
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Consumer products
0,0%
Communication Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Financials
0,0%
Retail
0,0%
Utilities
0,0%
Financial Services
0,0%
Energy
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
99,6%
Повний портфель 82 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $103 646 266 | 22,10% | 301 376 | $15 249 580 | Вгору ×2 | ||
| VB | $52 530 956 | 11,20% | 173 301 | $7 271 920 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $45 993 528 | 9,81% | 549 176 | $4 198 080 | Вниз ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $42 680 487 | 9,10% | 516 400 | $2 659 057 | Вгору ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $40 497 539 | 8,64% | 686 632 | $2 661 799 | Вгору ×4 | ||
| DFAC | $35 859 997 | 7,65% | 808 386 | $4 774 226 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $31 054 630 | 6,62% | 641 227 | $2 563 360 | Вгору ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $30 308 765 | 6,46% | 556 533 | $2 647 044 | Вгору ×4 | ||
| DFAX | $24 706 166 | 5,27% | 670 634 | $1 787 284 | Вниз ×5 | ||
| BSV | $20 468 654 | 4,37% | 262 722 | $1 398 419 | Вгору ×4 | ||
| VSS | $18 262 338 | 3,89% | 118 364 | $1 096 915 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $5 453 517 | 1,16% | 23 048 | $485 293 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $2 973 389 | 0,63% | 34 518 | $458 750 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $2 411 030 | 0,51% | 11 063 | $240 102 | Вниз ×2 | ||
| SCHR | $1 906 267 | 0,41% | 77 302 | $-19 325 | |||
| SCHA | $1 702 546 | 0,36% | 47 123 | $271 875 | Вниз ×1 | ||
| VO | $1 123 679 | 0,24% | 13 947 | $111 479 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $828 328 | 0,18% | 2 238 | $110 201 | |||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $680 207 | 0,15% | 12 789 | $36 686 | Вниз ×2 | ||
| VSGX | $501 990 | 0,11% | 6 097 | $36 996 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $490 269 | 0,10% | 5 403 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $458 103 | 0,10% | 667 | $59 537 | |||
| VYM | $416 138 | 0,09% | 2 633 | $26 148 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $364 015 | 0,08% | 1 258 | $41 447 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $345 270 | 0,07% | 690 | $14 622 | |||
| IVV | $257 619 | 0,05% | 344 | $-119 937 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $209 989 | 0,04% | 2 456 | $20 584 | |||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $180 343 | 0,04% | 16 059 | $3 694 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q275) | $170 484 | 0,04% | 2 995 | $23 907 | |||
| VEA | $170 074 | 0,04% | 2 387 | $17 115 | |||
| GLD | $167 982 | 0,04% | 456 | $-28 231 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $163 651 | 0,03% | 1 116 | $2 455 | |||
| XLI XLI | $160 965 | 0,03% | 869 | $20 421 | |||
| IWD | $149 913 | 0,03% | 618 | $17 785 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $145 228 | 0,03% | 250 | $94 370 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $122 573 | 0,03% | 1 683 | $-4 174 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $98 578 | 0,02% | 917 | $8 363 | |||
| MDY | $93 661 | 0,02% | 133 | $11 718 | |||
| IWN | $92 293 | 0,02% | 417 | $13 189 | |||
| SPY SPY | $89 677 | 0,02% | 120 | $11 580 | |||
| IT Gartner, Inc. Common Stock | $84 772 | 0,02% | 654 | $-18 783 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $78 520 | 0,02% | 1 300 | $10 907 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $76 048 | 0,02% | 487 | $2 379 | |||
| SCHI | $70 592 | 0,02% | 3 118 | $-125 | |||
| VWO | $61 601 | 0,01% | 1 032 | $5 821 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $57 446 | 0,01% | 154 | $439 | |||
| VXF | $44 841 | 0,01% | 182 | $4 890 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $42 882 | 0,01% | 851 | $4 033 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $42 663 | 0,01% | 179 | $5 382 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $35 972 | 0,01% | 388 | $-1 730 | |||
| SCHD | $31 393 | 0,01% | 990 | $1 019 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $29 538 | 0,01% | 631 | $-88 | |||
| VDE | $27 828 | 0,01% | 185 | $-4 247 | |||
| DFSD | $27 739 | 0,01% | 581 | $-75 | |||
| XLE XLE | $27 193 | 0,01% | 512 | $-4 173 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $25 849 | 0,01% | 165 | $-4 952 | |||
| FELV | $25 377 | 0,01% | 633 | $3 278 | |||
| VBR | $24 299 | 0,01% | 100 | $2 574 | |||
| V Visa Inc. | $16 469 | 0,00% | 48 | $1 961 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $15 450 | 0,00% | 195 | $126 | Вгору ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $15 385 | 0,00% | 270 | $2 222 | |||
| IWS | $14 485 | 0,00% | 88 | $1 659 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $12 699 | 0,00% | 50 | $477 | |||
| VOE | $11 417 | 0,00% | 58 | $770 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $10 393 | 0,00% | 89 | $89 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $4 551 | 0,00% | 39 | $-1 154 | |||
| LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock | $4 209 | 0,00% | 121 | $70 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 206 | 0,00% | 10 | $488 | |||
| CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest | $4 076 | 0,00% | 112 | $648 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $3 706 | 0,00% | 10 | $435 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 569 | 0,00% | 48 | $75 | |||
| VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock | $3 392 | 0,00% | 80 | $-368 | |||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $2 993 | 0,00% | 37 | $-610 | |||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $2 971 | 0,00% | 22 | $-979 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 922 | 0,00% | 69 | $-542 | |||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $2 686 | 0,00% | 16 | $-92 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $2 520 | 0,00% | 9 | $-900 | |||
| UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock | $374 | 0,00% | 60 | $26 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $358 | 0,00% | 1 | $70 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $307 | 0,00% | 3 | $38 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $201 | 0,00% | 1 | $26 | |||
| UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock | $96 | 0,00% | 15 | $7 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ABT | $490 269 | 5 403 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Куплено більше | +6K | +$15.2M |
| VB | Куплено більше | +504 | +$7.3M |
| DFAC | Куплено більше | +8K | +$4.8M |
| VEU | Скорочено | -7K | +$4.2M |
| VGIT | Куплено більше | +51K | +$2.7M |
| VCIT | Куплено більше | +33K | +$2.7M |
| DFGP | Куплено більше | +44K | +$2.6M |
| BNDX | Куплено більше | +48K | +$2.6M |
| DFAX | Скорочено | -4K | +$1.8M |
| BSV | Куплено більше | +20K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 березня 2025 р. | 3 956 | $396 910 | Більше не відстежується |
| SHM | 31 березня 2025 р. | 3 944 | $186 929 | Більше не відстежується |
| IJH | 31 березня 2025 р. | 2 515 | $156 730 | Більше не відстежується |
| VT | 31 березня 2025 р. | 1 052 | $123 549 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 1 186 | $97 188 | |
| DFNM | 31 березня 2025 р. | 2 010 | $96 034 | Більше не відстежується |
| XLRE | 31 березня 2025 р. | 2 136 | $86 874 | Більше не відстежується |
| XBI | 31 березня 2025 р. | 717 | $64 574 | Більше не відстежується |
| GGG | 31 березня 2025 р. | 750 | $63 218 | -1,5% |
| CWI | 31 березня 2025 р. | 2 250 | $62 865 | Більше не відстежується |
| IEI | 31 березня 2025 р. | 534 | $61 659 | |
| EXAS | 31 березня 2026 р. | 500 | $50 780 | Більше не відстежується |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 385 | $49 639 | -21,5% |
| KO | 31 березня 2025 р. | 640 | $39 847 | 25,5% |
| PAYX | 31 березня 2025 р. | 253 | $35 476 | -20,3% |
| DUHP | 31 березня 2025 р. | 798 | $26 955 | Більше не відстежується |
| NVS | 31 березня 2025 р. | 200 | $19 462 | 42,1% |
| ENB | 31 березня 2025 р. | 454 | $19 264 | 15,2% |
| COWZ | 31 березня 2025 р. | 335 | $18 945 | Більше не відстежується |
| DUSB | 30 вересня 2025 р. | 369 | $18 702 | Більше не відстежується |
| CL | 31 березня 2025 р. | 200 | $18 182 | -1,0% |
| SCHP | 31 березня 2025 р. | 658 | $16 999 | Більше не відстежується |
| IAU | 31 березня 2025 р. | 255 | $12 626 | Більше не відстежується |
| SCHM | 31 березня 2025 р. | 453 | $12 565 | Більше не відстежується |
| MPC | 31 березня 2026 р. | 75 | $12 198 | 48,3% |
| XEL | 31 березня 2026 р. | 148 | $10 932 | 0,2% |
| VWO | 31 березня 2025 р. | 205 | $9 044 | Більше не відстежується |
| GDX | 31 березня 2025 р. | 263 | $8 920 | Більше не відстежується |
| TOTL | 31 березня 2025 р. | 200 | $7 878 | Більше не відстежується |
| GE | 31 березня 2025 р. | 37 | $6 172 | 82,6% |
| ALC | 31 березня 2025 р. | 40 | $3 396 | -21,8% |
| GEV | 31 березня 2025 р. | 9 | $2 961 | 220,0% |
| GEHC | 31 березня 2025 р. | 12 | $939 | -7,1% |
| DVN | 31 березня 2025 р. | 0 | $1 | 29,8% |