Розбивка за секторами

04
Financials 0,6%
Healthcare 0,6%
Industrials 0,6%
Technology 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 97,1%

Повний портфель 75 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GUNR FlexShares Trust $51 664 606 9,35% 1 048 389 $-2 151 626 Вгору ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $46 780 061 8,46% 1 229 114 $5 722 711 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $40 561 560 7,34% 807 517 $1 430 833 Вгору ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $40 054 379 7,25% 132 140 $4 386 905 Вниз ×1
IVV iShares Trust $30 302 314 5,48% 40 463 $3 500 555 Вниз ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $29 814 358 5,39% 958 661 $3 049 223 Вниз ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $27 163 387 4,91% 78 984 $3 301 410 Вниз ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $22 925 828 4,15% 511 167 $1 457 246 Вгору ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $21 499 476 3,89% 425 059 $1 123 924 Вгору ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $21 014 923 3,80% 497 866 $848 323 Вгору ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $20 522 476 3,71% 388 978 $1 643 934 Вгору ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $17 400 678 3,15% 244 220 $1 563 208 Вниз ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16 069 245 2,91% 269 212 $1 728 781 Вгору ×2
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14 787 177 2,67% 127 817 $2 160 144 Вниз ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $14 686 879 2,66% 370 133 $632 802 Вгору ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $13 854 469 2,51% 156 477 $1 325 754 Вгору ×6
USRT iShares Trust $13 750 340 2,49% 206 928 Вгору ×1
IWM iShares Trust $10 787 107 1,95% 35 903 $1 645 537 Вниз ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10 353 699 1,87% 107 370 $-10 990 477 Вниз ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $9 207 855 1,67% 392 827 $2 383 726 Вгору ×5
DLN WisdomTree Trust $8 841 502 1,60% 91 793 $618 318 Вниз ×1
MUB iShares Trust $7 481 527 1,35% 69 518 $-82 297 Вниз ×1
DWM WisdomTree Trust $7 155 673 1,29% 97 736 $285 776 Вниз ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 246 737 1,13% 40 487 $474 752 Вгору ×3
EFA iShares Trust $5 999 600 1,09% 57 755 $368 080 Вниз ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 439 612 0,98% 112 018 $473 912 Вгору ×3
IJH iShares Trust $4 992 627 0,90% 64 747 $485 687 Вниз ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3 552 979 0,64% 45 604 $22 731 Вгору ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 164 765 0,39% 59 916 $279 305 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 956 622 0,35% 5 978 $197 242 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 746 298 0,32% 6 876 $407 745 Вгору ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $1 480 472 0,27% 13 105 $157 260
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1 453 228 0,26% 70 924 $65 368 Вниз ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1 417 558 0,26% 3 793 $373 284 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 356 273 0,25% 9 249 $226 463 Вгору ×1
EES WisdomTree Trust $1 247 133 0,23% 18 397 $179 211
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 190 781 0,22% 1 647 $627 853
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 113 767 0,20% 948 $312 445 Вгору ×2
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 075 857 0,19% 27 579 $152 837 Вниз ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $671 720 0,12% 2 485 $439 249 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $663 330 0,12% 6 452 $47 633 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $642 689 0,12% 2 554 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $613 654 0,11% 1 658 $77 692 Вниз ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $529 115 0,10% 8 641 $-674 864 Вниз ×5
SPY SPY $512 284 0,09% 686 $66 151
VHT VANGUARD WORLD FUND $497 960 0,09% 1 665 $81 336 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $472 189 0,09% 4 020 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $467 364 0,08% 934 $9 728 Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $464 397 0,08% 1 717 $63 811 Вгору ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $451 521 0,08% 8 256 $73 347 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $439 538 0,08% 1 519 $49 209 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $433 562 0,08% 2 649 $182 966 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426 106 0,08% 3 316 Вгору ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $409 284 0,07% 3 600 $-23 388 Вниз ×3
NUSC Nushares ETF Trust $407 214 0,07% 7 813 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $391 156 0,07% 2 861 $-67 944 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380 378 0,07% 1 020
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $357 141 0,06% 520 $46 415
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $335 775 0,06% 332 $10 069 Вниз ×1
DES WisdomTree Trust $322 959 0,06% 7 939 $31 665 Вниз ×1
DEM WisdomTree Trust $317 038 0,06% 5 894 $13 283 Вниз ×1
EPS WisdomTree Trust $290 157 0,05% 3 730 $36 107
ESML iShares Trust $285 019 0,05% 5 096 $38 963 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $281 519 0,05% 3 464 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $265 119 0,05% 1 325 $27 586 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $262 234 0,05% 2 984 $33 839
ABT Abbott Laboratories Common Stock $261 211 0,05% 2 879 Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $253 221 0,05% 1 602 $-115 444 Вниз ×1
ISCF iShares Trust $251 314 0,05% 5 805 $-246 244 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249 152 0,05% 886 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $236 288 0,04% 197
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $232 346 0,04% 1 716 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $220 695 0,04% 2 670 $-304 753 Вниз ×1
MMM 3M Company Common Stock $215 016 0,04% 1 328 Вгору ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $200 025 0,04% 1 778

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VTIP $40 561 560 7,34% зростання ×6
VNQI $22 925 828 4,15% зростання ×6
VTEB $21 499 476 3,89% зростання ×4
VGK $13 854 469 2,51% зростання ×6
SPHY $9 207 855 1,67% зростання ×5
VSS $6 246 737 1,13% зростання ×3
FNDC $5 439 612 0,98% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
USRT $13 750 340 206 928 2,49%
ABBV $642 689 2 554 0,12%
CSCO $472 189 4 020 0,09%
MRK $426 106 3 316 0,08%
NUSC $407 214 7 813 0,07%
MSFT $380 378 1 020 0,07%
KO $281 519 3 464 0,05%
ABT $261 211 2 879 0,05%
IBM $249 152 886 0,05%
LLY $236 288 197 0,04%
PEP $232 346 1 716 0,04%
MMM $215 016 1 328 0,04%
SJM $200 025 1 778 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VNQ Скорочено -133K -$11.0M
FNDA Скорочено -37K +$5.7M
VB Скорочено -4K +$4.4M
IVV Скорочено -568 +$3.5M
VV Скорочено -862 +$3.3M
FNDX Скорочено -2K +$3.0M
SPHY Куплено більше +100K +$2.4M
VPL Скорочено -1K +$2.2M
GUNR Куплено більше +73K -$2.2M
VWO Куплено більше +4K +$1.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FLTR 30 червня 2025 р. 30 657 $783 287
IFLN 30 червня 2026 р. 40 396 $724 697
EWG 30 вересня 2025 р. 9 965 $421 603
BSCR 30 вересня 2025 р. 20 000 $393 000
VOT 30 червня 2026 р. 1 232 $316 952
FLOT 30 червня 2025 р. 5 350 $273 118
JPST 31 березня 2026 р. 5 306 $268 431
CTVA 30 вересня 2025 р. 3 310 $246 694 -82,4%
T 30 червня 2026 р. 8 339 $241 762 17,4%
IGV 30 червня 2025 р. 2 700 $240 273 -3,2%
MSFT 31 березня 2026 р. 497 $240 198 39,8%
DGRO 31 грудня 2025 р. 3 520 $239 608
QQQ 31 грудня 2025 р. 384 $230 759 21,2%
PSX 31 березня 2026 р. 1 748 $225 562 45,2%
WMT 30 червня 2026 р. 1 757 $218 360 -7,9%
IEF 30 червня 2026 р. 2 275 $217 122
SJM 30 червня 2025 р. 1 778 $210 533 19,3%
LLY 31 березня 2026 р. 192 $206 339 24,3%