MOLLER WEALTH PARTNERS
CIK 1475271 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $552.8M
- Позиції
- 75
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 541 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 60,02%
- Вага топ-25 активів
- 92,06%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 21,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,0% Оцін. купівлі $30 554 030 · продажі $21 204 642
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
0,6%
Industrials
0,6%
Technology
0,5%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
97,2%
Повний портфель 75 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUNR | $51 664 606 | 9,35% | 1 048 389 | $-2 151 626 | Вгору ×1 | ||
| FNDA | $46 780 061 | 8,46% | 1 229 114 | $5 722 711 | Вниз ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $40 561 560 | 7,34% | 807 517 | $1 430 833 | Вгору ×6 | ||
| VB | $40 054 379 | 7,25% | 132 140 | $4 386 905 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $30 302 314 | 5,48% | 40 463 | $3 500 555 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $29 814 358 | 5,39% | 958 661 | $3 049 223 | Вниз ×1 | ||
| VV | $27 163 387 | 4,91% | 78 984 | $3 301 410 | Вниз ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $22 925 828 | 4,15% | 511 167 | $1 457 246 | Вгору ×6 | ||
| VTEB | $21 499 476 | 3,89% | 425 059 | $1 123 924 | Вгору ×4 | ||
| DFCF | $21 014 923 | 3,80% | 497 866 | $848 323 | Вгору ×2 | ||
| FNDF | $20 522 476 | 3,71% | 388 978 | $1 643 934 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $17 400 678 | 3,15% | 244 220 | $1 563 208 | Вниз ×3 | ||
| VWO | $16 069 245 | 2,91% | 269 212 | $1 728 781 | Вгору ×2 | ||
| VPL | $14 787 177 | 2,67% | 127 817 | $2 160 144 | Вниз ×3 | ||
| FNDE | $14 686 879 | 2,66% | 370 133 | $632 802 | Вгору ×2 | ||
| VGK | $13 854 469 | 2,51% | 156 477 | $1 325 754 | Вгору ×6 | ||
| USRT | $13 750 340 | 2,49% | 206 928 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $10 787 107 | 1,95% | 35 903 | $1 645 537 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $10 353 699 | 1,87% | 107 370 | $-10 990 477 | Вниз ×1 | ||
| SPHY | $9 207 855 | 1,67% | 392 827 | $2 383 726 | Вгору ×5 | ||
| DLN | $8 841 502 | 1,60% | 91 793 | $618 318 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $7 481 527 | 1,35% | 69 518 | $-82 297 | Вниз ×1 | ||
| DWM | $7 155 673 | 1,29% | 97 736 | $285 776 | Вниз ×6 | ||
| VSS | $6 246 737 | 1,13% | 40 487 | $474 752 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $5 999 600 | 1,09% | 57 755 | $368 080 | Вниз ×1 | ||
| FNDC | $5 439 612 | 0,98% | 112 018 | $473 912 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $4 992 627 | 0,90% | 64 747 | $485 687 | Вниз ×2 | ||
| BSV | $3 552 979 | 0,64% | 45 604 | $22 731 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $2 164 765 | 0,39% | 59 916 | $279 305 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 956 622 | 0,35% | 5 978 | $197 242 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 746 298 | 0,32% | 6 876 | $407 745 | Вгору ×2 | ||
| RWR | $1 480 472 | 0,27% | 13 105 | $157 260 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1 453 228 | 0,26% | 70 924 | $65 368 | Вниз ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 417 558 | 0,26% | 3 793 | $373 284 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 356 273 | 0,25% | 9 249 | $226 463 | Вгору ×1 | ||
| EES | $1 247 133 | 0,23% | 18 397 | $179 211 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 190 781 | 0,22% | 1 647 | $627 853 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 113 767 | 0,20% | 948 | $312 445 | Вгору ×2 | ||
| PBW | $1 075 857 | 0,19% | 27 579 | $152 837 | Вниз ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $671 720 | 0,12% | 2 485 | $439 249 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $663 330 | 0,12% | 6 452 | $47 633 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $642 689 | 0,12% | 2 554 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $613 654 | 0,11% | 1 658 | $77 692 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $529 115 | 0,10% | 8 641 | $-674 864 | Вниз ×5 | ||
| SPY SPY | $512 284 | 0,09% | 686 | $66 151 | |||
| VHT | $497 960 | 0,09% | 1 665 | $81 336 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $472 189 | 0,09% | 4 020 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $467 364 | 0,08% | 934 | $9 728 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $464 397 | 0,08% | 1 717 | $63 811 | Вгору ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $451 521 | 0,08% | 8 256 | $73 347 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $439 538 | 0,08% | 1 519 | $49 209 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $433 562 | 0,08% | 2 649 | $182 966 | Вгору ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426 106 | 0,08% | 3 316 | Вгору ×1 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $409 284 | 0,07% | 3 600 | $-23 388 | Вниз ×3 | ||
| NUSC | $407 214 | 0,07% | 7 813 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $391 156 | 0,07% | 2 861 | $-67 944 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $380 378 | 0,07% | 1 020 | ||||
| VOO | $357 141 | 0,06% | 520 | $46 415 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $335 775 | 0,06% | 332 | $10 069 | Вниз ×1 | ||
| DES | $322 959 | 0,06% | 7 939 | $31 665 | Вниз ×1 | ||
| DEM | $317 038 | 0,06% | 5 894 | $13 283 | Вниз ×1 | ||
| EPS | $290 157 | 0,05% | 3 730 | $36 107 | |||
| ESML | $285 019 | 0,05% | 5 096 | $38 963 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $281 519 | 0,05% | 3 464 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $265 119 | 0,05% | 1 325 | $27 586 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $262 234 | 0,05% | 2 984 | $33 839 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $261 211 | 0,05% | 2 879 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $253 221 | 0,05% | 1 602 | $-115 444 | Вниз ×1 | ||
| ISCF | $251 314 | 0,05% | 5 805 | $-246 244 | Вниз ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $249 152 | 0,05% | 886 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $236 288 | 0,04% | 197 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $232 346 | 0,04% | 1 716 | Вгору ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $220 695 | 0,04% | 2 670 | $-304 753 | Вниз ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $215 016 | 0,04% | 1 328 | Вгору ×1 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $200 025 | 0,04% | 1 778 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| USRT | $13 750 340 | 206 928 | 2,49% |
| ABBV | $642 689 | 2 554 | 0,12% |
| CSCO | $472 189 | 4 020 | 0,09% |
| MRK | $426 106 | 3 316 | 0,08% |
| NUSC | $407 214 | 7 813 | 0,07% |
| MSFT | $380 378 | 1 020 | 0,07% |
| KO | $281 519 | 3 464 | 0,05% |
| ABT | $261 211 | 2 879 | 0,05% |
| IBM | $249 152 | 886 | 0,05% |
| LLY | $236 288 | 197 | 0,04% |
| PEP | $232 346 | 1 716 | 0,04% |
| MMM | $215 016 | 1 328 | 0,04% |
| SJM | $200 025 | 1 778 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VNQ | Скорочено | -133K | -$11.0M |
| FNDA | Скорочено | -37K | +$5.7M |
| VB | Скорочено | -4K | +$4.4M |
| IVV | Скорочено | -568 | +$3.5M |
| VV | Скорочено | -862 | +$3.3M |
| FNDX | Скорочено | -2K | +$3.0M |
| SPHY | Куплено більше | +100K | +$2.4M |
| VPL | Скорочено | -1K | +$2.2M |
| GUNR | Куплено більше | +73K | -$2.2M |
| VWO | Куплено більше | +4K | +$1.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FLTR | 30 червня 2025 р. | 30 657 | $783 287 | Більше не відстежується |
| IFLN | 30 червня 2026 р. | 40 396 | $724 697 | Більше не відстежується |
| XLI | 31 березня 2025 р. | 3 687 | $485 846 | Більше не відстежується |
| IJK | 31 березня 2025 р. | 5 280 | $480 147 | Більше не відстежується |
| EWG | 30 вересня 2025 р. | 9 965 | $421 603 | Більше не відстежується |
| BSCR | 30 вересня 2025 р. | 20 000 | $393 000 | |
| VOT | 30 червня 2026 р. | 1 232 | $316 952 | Більше не відстежується |
| FLOT | 30 червня 2025 р. | 5 350 | $273 118 | Більше не відстежується |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 5 306 | $268 431 | Більше не відстежується |
| CTVA | 30 вересня 2025 р. | 3 310 | $246 694 | 16,9% |
| SMH | 31 березня 2025 р. | 1 000 | $242 170 | 163,5% |
| T | 30 червня 2026 р. | 8 339 | $241 762 | 22,3% |
| IGV | 30 червня 2025 р. | 2 700 | $240 273 | Більше не відстежується |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 497 | $240 198 | 30,5% |
| DGRO | 31 грудня 2025 р. | 3 520 | $239 608 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 384 | $230 759 | |
| PSX | 31 березня 2026 р. | 1 748 | $225 562 | 33,2% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 757 | $218 360 | 2,9% |
| IEF | 30 червня 2026 р. | 2 275 | $217 122 | |
| SJM | 30 червня 2025 р. | 1 778 | $210 533 | 23,7% |
| GS | 31 березня 2025 р. | 361 | $206 716 | 86,6% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 192 | $206 339 | 40,0% |