Monashee Investment Management LLC

CIK 1627608 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$59.6M
#8 650 з 9 443 за вартістю 13F · топ 91.6%
Позиції
23
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: -67.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
65,41%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
18,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 41,65% Оцін. купівлі $50 688 126 · продажі $149 925 077

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 9,7% все ще утримуються

Нові позиції
21
Збільшено
0
Зменшено
2
Закриті
37
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Healthcare
35,3%
Real Estate
10,5%
Communication Services
7,2%
Diversified Consumer Services
6,5%
Retail
2,7%
Інше/Невідоме
37,7%

Повний портфель 23 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) $5 089 000 8,54% 100 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K602) $5 030 000 8,44% 100 000 Вгору ×1
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $4 995 000 8,38% 500 000 $-5 231 124 Вниз ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4 489 500 7,53% 25 000 Вгору ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $4 439 000 7,45% 50 000 Вгору ×1
ADT ADT Inc. Common Stock $3 900 000 6,55% 600 000 $-699 000 Вниз ×1
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $3 126 000 5,25% 100 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 15102KAB6) $2 839 025 4,76% 2 500 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 86800U500) $2 598 000 4,36% 50 000 Вгору ×1
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $2 465 919 4,14% 85 385 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 144 220 3,60% 6 000 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 119 980 3,56% 6 000 Вгору ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $2 072 700 3,48% 45 000
Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) $1 884 558 3,16% 47 650 Вгору ×1
AKR Acadia Realty Trust Common Stock $1 785 400 3,00% 85 385 Вгору ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $1 613 142 2,71% 64 039
Невідомий емітент (CUSIP: 74623VAD5) $1 534 650 2,58% 1 500 000 Вгору ×1
MLTX MoonLake Immunotherapeutics - Class A Ordinary Shares $1 460 250 2,45% 75 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 96524T101) $1 425 274 2,39% 51 232 Вгору ×1
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock $1 362 000 2,29% 200 000 Вгору ×1
IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock $1 134 830 1,90% 192 344
Невідомий емітент (CUSIP: 67080NAA9) $1 056 450 1,77% 1 000 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 485925101) $1 018 228 1,71% 42 693 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K404) $5 089 000 100 000 8,54%
Невідомий емітент (CUSIP: 02079K602) $5 030 000 100 000 8,44%
DLR $4 489 500 25 000 7,53%
SYRE $4 439 000 50 000 7,45%
TNGX $3 126 000 100 000 5,25%
Невідомий емітент (CUSIP: 15102KAB6) $2 839 025 2 500 000 4,76%
Невідомий емітент (CUSIP: 86800U500) $2 598 000 50 000 4,36%
LEGN $2 465 919 85 385 4,14%
GOOGL $2 144 220 6 000 3,60%
GOOG $2 119 980 6 000 3,56%
QURE $2 072 700 45 000 3,48%
Невідомий емітент (CUSIP: N52A8C105) $1 884 558 47 650 3,16%
AKR $1 785 400 85 385 3,00%
PTRN $1 613 142 64 039 2,71%
Невідомий емітент (CUSIP: 74623VAD5) $1 534 650 1 500 000 2,58%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SLDB Скорочено -920K -$5.2M
ADT Скорочено -100K -$699K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
IVV 30 червня 2025 р. 287 110 $161 327 109 Більше не відстежується
VOO 30 червня 2025 р. 313 010 $160 858 969 Більше не відстежується
VEA 30 червня 2025 р. 1 832 100 $93 125 643 Більше не відстежується
IEFA 30 червня 2025 р. 941 680 $71 238 092 Більше не відстежується
VWO 30 червня 2025 р. 1 126 060 $50 965 476 Більше не відстежується
IEMG 30 червня 2025 р. 807 100 $43 559 187 Більше не відстежується
ITOT 30 червня 2025 р. 211 260 $25 775 833 Більше не відстежується
VTI 30 червня 2025 р. 93 660 $25 741 514 Більше не відстежується
PRMB 30 червня 2025 р. 560 000 $19 874 400 -21,9%
AJG 31 березня 2025 р. 70 000 $19 869 500 -24,7%
QXO 30 вересня 2025 р. 800 000 $17 232 000 -28,3%
BRO 30 вересня 2025 р. 150 000 $16 630 500 -23,2%
AEP 30 червня 2025 р. 150 000 $16 390 500 19,0%
TERN 30 червня 2026 р. 300 000 $15 816 000 Більше не відстежується
LLY 30 вересня 2025 р. 20 000 $15 590 600 63,8%
MDLN 30 червня 2026 р. 300 000 $13 350 000 -16,4%
ETR 30 червня 2025 р. 150 000 $12 823 500 28,7%
SARO 30 червня 2025 р. 480 000 $12 787 200 -19,3%
NRG 30 червня 2026 р. 85 000 $12 421 900 -21,6%
CORZ 30 вересня 2025 р. 700 000 $11 949 000 6,3%
KTOS 30 вересня 2025 р. 250 000 $11 612 500 -36,3%
PRCH 30 червня 2025 р. 1 550 000 $11 299 500 41,5%
SLDB 30 вересня 2025 р. 2 165 000 $10 543 550 52,7%
SOFI 31 березня 2026 р. 400 000 $10 472 000 17,5%
FWDI 31 грудня 2025 р. 405 406 $10 366 231 -17,4%
GLXY 30 вересня 2025 р. 470 000 $10 293 000 -26,0%
ULS 31 березня 2026 р. 130 000 $10 251 800 -12,7%
FPS 30 червня 2026 р. 350 000 $10 244 500 -39,5%
TTAN 30 вересня 2025 р. 95 000 $10 182 100 -9,5%
WAY 30 червня 2025 р. 250 000 $9 340 000 -39,4%
LB 30 червня 2025 р. 124 937 $8 987 968 30,9%
INSM 31 березня 2026 р. 50 000 $8 702 000 -23,3%
ACHR 30 вересня 2025 р. 800 000 $8 680 000 -35,6%
CHWY 30 вересня 2025 р. 200 000 $8 524 000 -41,4%
KDP 30 червня 2025 р. 240 000 $8 212 800 -3,7%
SOC 31 березня 2025 р. 345 000 $7 900 500 -78,8%
MIAX 31 березня 2026 р. 175 000 $7 766 500 10,1%
FIGR 31 грудня 2025 р. 200 000 $7 274 000 -5,1%
NKTR 30 червня 2026 р. 100 000 $7 195 000 7,6%
BA 31 березня 2025 р. 40 000 $7 080 000 25,8%
NTSK 31 грудня 2025 р. 300 000 $6 819 000 -19,9%
RIOT 30 вересня 2025 р. 600 000 $6 780 000 15,2%
CYTK 30 червня 2026 р. 100 000 $6 591 000 -9,1%
AMTM 30 червня 2025 р. 360 000 $6 552 000 -11,4%
CRBG 31 грудня 2025 р. 200 000 $6 410 000 6,0%
ABX 31 березня 2025 р. 810 000 $6 342 300 24,0%
FG 30 червня 2025 р. 175 000 $6 308 750 -27,5%
LTM 31 грудня 2025 р. 135 000 $6 108 750 -6,0%
WBI 31 грудня 2025 р. 240 000 $6 052 800 62,3%
TMUS 30 вересня 2025 р. 25 000 $5 956 500 -23,6%
LGN 31 березня 2026 р. 137 940 $5 936 938 6,8%
IMNM 31 березня 2026 р. 274 861 $5 904 014 31,3%
SCHW 30 червня 2025 р. 75 000 $5 871 000 21,9%
WAY 31 грудня 2025 р. 150 000 $5 688 000 -24,4%
ITT 31 березня 2026 р. 32 067 $5 563 945 10,1%
CRWV 30 червня 2025 р. 150 000 $5 562 000 -44,8%
OMDA 30 вересня 2025 р. 300 000 $5 490 000 6,9%
KKRPRD 30 червня 2025 р. 108 888 $5 379 067 Більше не відстежується
PPLCU 30 червня 2026 р. 101 300 $5 241 769 Більше не відстежується
COMP 30 червня 2025 р. 600 000 $5 238 000 86,1%
ETOR 30 вересня 2025 р. 77 500 $5 160 725 -25,8%
MMYT 30 вересня 2025 р. 52 500 $5 146 050 -35,0%
OKLO 30 вересня 2025 р. 90 000 $5 039 100 -61,5%
BBIO 30 червня 2026 р. 67 139 $4 985 742 11,0%
AS 30 червня 2025 р. 175 000 $4 677 750 -16,3%
QXOPRB 30 вересня 2025 р. 75 000 $4 649 250 Більше не відстежується
KKR 30 червня 2025 р. 40 000 $4 624 400 -18,3%
VERX 30 вересня 2025 р. 130 000 $4 593 550 -46,8%
NEEPRT 30 червня 2025 р. 100 000 $4 555 000 Більше не відстежується
ORCLPRD 30 червня 2026 р. 100 000 $4 501 000 Більше не відстежується
BTBT 31 грудня 2025 р. 1 500 000 $4 500 000 -9,5%
NBIS 31 грудня 2025 р. 40 000 $4 490 800 172,8%
ACHR 31 березня 2025 р. 446 240 $4 350 840 -13,3%
LUNR 31 березня 2025 р. 235 000 $4 267 600 147,7%
SFD 31 грудня 2025 р. 180 000 $4 226 400 -0,5%
NWS 31 грудня 2025 р. 120 000 $4 146 000 15,6%
EVMN 30 червня 2026 р. 179 340 $4 123 027 5,6%
WLTH 31 березня 2026 р. 300 000 $4 077 000 0,6%
RDW 30 вересня 2025 р. 250 000 $4 075 000 33,3%
INSM 30 вересня 2025 р. 40 000 $4 025 600 -12,9%
KKRPRD 30 червня 2026 р. 100 000 $4 022 000 Більше не відстежується
FOX 31 грудня 2025 р. 70 000 $4 010 300 -6,2%
VIK 30 червня 2025 р. 100 000 $3 975 000 72,3%
SOMN 31 березня 2026 р. 75 877 $3 821 166 -4,8%
BRKRP 31 грудня 2025 р. 14 000 $3 805 200 18,7%
MCHPP 30 червня 2025 р. 75 000 $3 774 750 -1,8%
ASTS 30 червня 2026 р. 45 000 $3 729 150 -23,4%
KYMR 30 вересня 2025 р. 85 000 $3 709 400 117,4%
LMAT 31 березня 2025 р. 40 000 $3 685 600 -2,5%
KLAR 31 грудня 2025 р. 100 000 $3 665 000 -50,6%
MRX 30 вересня 2025 р. 90 000 $3 552 300 111,6%
AAPG 30 червня 2025 р. 159 942 $3 510 727 -56,4%
HUMA 30 червня 2025 р. 2 000 000 $3 410 000 -67,4%
STUB 31 грудня 2025 р. 200 000 $3 368 000 -49,2%
VIA 31 грудня 2025 р. 70 000 $3 365 600 -8,5%
BTSG 30 вересня 2025 р. 140 000 $3 302 600 104,4%
BLSH 31 грудня 2025 р. 50 000 $3 180 500 -20,1%
TEM 30 вересня 2025 р. 50 000 $3 177 000 -17,7%
SNDK 30 червня 2026 р. 5 000 $3 176 700 -29,4%
MANE 30 червня 2026 р. 50 000 $3 157 500 -14,8%
GOSS 31 березня 2026 р. 1 000 000 $3 100 000 -53,3%
NOVTU 31 березня 2026 р. 55 962 $3 076 791 15,7%
CCC 30 вересня 2025 р. 325 000 $3 058 250 -18,8%
OWL 30 червня 2025 р. 150 000 $3 006 000 -39,8%
BAPRA 30 червня 2025 р. 50 000 $2 991 500 Більше не відстежується
ZBIO 30 червня 2026 р. 150 000 $2 932 500 25,7%
KYMR 30 червня 2026 р. 35 100 $2 923 479 7,3%
AKBA 30 червня 2025 р. 1 500 000 $2 880 000 -74,7%
AER 31 березня 2025 р. 30 000 $2 871 000 43,6%
CWAN 30 червня 2025 р. 105 000 $2 814 000 Більше не відстежується
LMRI 31 березня 2026 р. 150 000 $2 775 000 38,1%
NBIS 31 березня 2025 р. 100 000 $2 770 000 981,7%
SLDE 31 грудня 2025 р. 175 000 $2 762 375 18,0%
CRWV 31 грудня 2025 р. 20 000 $2 737 000 25,8%
CRCL 31 грудня 2025 р. 20 000 $2 651 600 16,0%
AMBQ 30 червня 2026 р. 103 756 $2 636 440 -33,7%
AUR 30 вересня 2025 р. 500 000 $2 620 000 14,3%
FIGR 30 червня 2026 р. 76 520 $2 597 854 26,1%
FIG 31 грудня 2025 р. 50 000 $2 593 500 -28,1%
LTH 30 вересня 2025 р. 85 000 $2 578 050 62,5%
PCGPRX 31 березня 2025 р. 51 275 $2 552 982 Більше не відстежується
VOYG 30 вересня 2025 р. 65 000 $2 551 250 32,0%
SGP 30 червня 2026 р. 95 000 $2 461 450 19,5%
HNGE 31 грудня 2025 р. 50 000 $2 454 000 87,6%
SMCI 30 вересня 2025 р. 50 000 $2 450 500 -22,4%
GPCR 30 червня 2026 р. 50 000 $2 410 000 -5,3%
BRCB 31 грудня 2025 р. 100 000 $2 386 000 -59,8%
CRSP 30 червня 2026 р. 50 000 $2 378 500 9,2%
CRGY 31 березня 2025 р. 160 000 $2 337 600 24,2%
QURE 31 грудня 2025 р. 40 000 $2 334 800 106,6%
INGM 30 червня 2026 р. 100 000 $2 331 000 1,0%
MIR 31 грудня 2025 р. 100 000 $2 326 000 -35,0%
UUUU 31 грудня 2025 р. 150 000 $2 302 500 Більше не відстежується
QFIN 30 червня 2025 р. 50 000 $2 245 500 -73,6%
DYN 31 березня 2026 р. 114 525 $2 240 109 45,6%
RBRK 30 вересня 2025 р. 25 000 $2 239 750 17,2%
GFS 30 червня 2026 р. 50 000 $2 224 000 -42,4%
CHYM 31 грудня 2025 р. 110 000 $2 218 700 27,7%
KARO 30 вересня 2025 р. 45 000 $2 204 100 10,7%
ENGN 30 червня 2026 р. 320 000 $2 179 200 3,8%
RNA 31 грудня 2025 р. 50 000 $2 178 500 -81,8%
IMRX 31 грудня 2025 р. 300 000 $2 100 000 -18,5%
CTRE 31 грудня 2025 р. 60 000 $2 080 800 9,8%
MUX 30 червня 2025 р. 275 000 $2 076 250 114,2%
CAEP 31 грудня 2025 р. 200 000 $2 064 000 Більше не відстежується
FLOC 30 червня 2026 р. 100 000 $2 060 000 6,3%
PTRN 31 грудня 2025 р. 150 000 $2 055 000 73,9%
AERO 31 березня 2026 р. 91 619 $2 011 953 -4,4%
EVACU 31 березня 2026 р. 198 313 $2 004 944 Більше не відстежується
EVGO 31 березня 2025 р. 490 000 $1 984 500 -43,8%
SRRK 31 березня 2025 р. 45 000 $1 944 900 71,4%
KGS 31 березня 2025 р. 47 189 $1 926 727 63,0%
AIRO 31 грудня 2025 р. 100 000 $1 920 000 3,4%
ONDS 30 вересня 2025 р. 1 000 000 $1 920 000 12,8%
SABS 30 червня 2026 р. 500 000 $1 915 000 -4,4%
CIFR 31 грудня 2025 р. 150 000 $1 888 500 19,4%
ACRS 30 червня 2026 р. 500 000 $1 875 000 20,5%
KYTX 31 березня 2026 р. 195 000 $1 833 000 -3,9%
CTRI 30 вересня 2025 р. 80 000 $1 795 200 3,0%
MLYS 30 червня 2025 р. 112 457 $1 785 817 92,0%
CAI 30 вересня 2025 р. 65 000 $1 736 800 -17,6%
IMTX 31 березня 2026 р. 160 336 $1 683 528 -10,5%
GME 30 червня 2025 р. 75 000 $1 674 000 -25,7%
ED 30 червня 2025 р. 15 000 $1 658 850 7,6%
CTNM 31 березня 2026 р. 137 430 $1 570 825 22,5%
KRT 30 вересня 2025 р. 55 000 $1 548 800 87,3%
DNLI 31 березня 2026 р. 91 620 $1 512 646 31,0%
HNRG 30 червня 2026 р. 90 000 $1 465 200 -8,2%
NVGS 30 червня 2026 р. 75 000 $1 449 750 20,0%
GEMI 31 грудня 2025 р. 60 000 $1 437 600 -53,8%
HLXC 30 червня 2026 р. 137 113 $1 393 068 2,0%
PEPG 31 грудня 2025 р. 300 000 $1 386 000 -51,8%
CMPX 30 червня 2026 р. 258 865 $1 369 396 10,3%
ACRS 30 червня 2025 р. 888 888 $1 359 999 348,7%
CEPT 31 грудня 2025 р. 127 971 $1 344 975 Більше не відстежується
NAMS 31 березня 2025 р. 50 000 $1 285 000 36,8%
BTGO 30 червня 2026 р. 150 000 $1 234 500 37,8%
COHR 30 червня 2026 р. 5 000 $1 191 050 -23,7%
AIRS 30 вересня 2025 р. 245 538 $1 185 949 -66,3%
VERA 31 березня 2026 р. 22 905 $1 159 909 -21,3%
KVYO 31 грудня 2025 р. 40 000 $1 107 600 -44,8%
HLLY 31 грудня 2025 р. 350 000 $1 099 000 -24,6%
LPTH 31 березня 2026 р. 100 000 $1 080 000 33,6%
SITM 30 вересня 2025 р. 5 000 $1 065 400 108,9%
CGON 31 березня 2025 р. 36 872 $1 057 489 219,5%
CEPF 31 грудня 2025 р. 100 000 $1 018 500 1,1%
SNDK 30 вересня 2025 р. 22 033 $999 197 1330,5%
TATT 30 вересня 2025 р. 31 937 $975 356 -16,2%
WYFI 30 червня 2026 р. 80 000 $952 800 -44,1%
NIQ 31 грудня 2025 р. 60 000 $942 000 10,2%
RIG 31 грудня 2025 р. 300 000 $936 000 46,0%
VIR 30 червня 2026 р. 100 000 $896 000 -7,7%
SEI 31 березня 2025 р. 30 000 $863 400 154,4%
TTAN 31 березня 2025 р. 7 500 $771 525 -4,0%
BDSX 31 березня 2026 р. 112 344 $763 939 68,5%
MH 31 грудня 2025 р. 60 000 $753 000 -23,1%
TARA 31 березня 2026 р. 125 000 $666 250 -24,8%
IMA 31 березня 2026 р. 91 621 $632 185 16,5%
LBRX 31 грудня 2025 р. 40 000 $631 600 116,1%
NRGV 30 червня 2026 р. 176 453 $582 295 -18,7%
BDSXXXXX 30 вересня 2025 р. 2 000 000 $564 400 Більше не відстежується
CARL 31 грудня 2025 р. 40 000 $535 600 30,5%
IBIO 31 березня 2026 р. 274 862 $530 484 -21,6%
SI 31 грудня 2025 р. 40 000 $502 000 54,5%
MDXH 31 березня 2025 р. 208 000 $492 960 -49,2%
AMLX 31 грудня 2025 р. 30 000 $407 604 236,3%
JCAP 30 вересня 2025 р. 10 000 $184 500 30,4%
FCRSU 31 грудня 2025 р. 10 000 $106 000 Більше не відстежується
MSLE 30 червня 2026 р. 12 000 $67 560 31,0%
SRZNW 30 вересня 2025 р. 30 129 $545 Більше не відстежується