MONEYWISE, INC.
CIK 1703080 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $268.1M
- Позиції
- 86
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 517 з 9 443 за вартістю 13F · топ 58.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,45%
- Вага топ-25 активів
- 78,75%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 28,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,65% Оцін. купівлі $41 624 252 · продажі $26 474 161
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
0,6%
Technology
0,6%
Packaging
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
97,8%
Повний портфель 86 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $20 972 460 | 7,82% | 712 622 | $2 778 444 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $17 487 131 | 6,52% | 106 454 | $9 127 489 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $17 382 117 | 6,48% | 23 276 | $1 671 823 | Вниз ×4 | ||
| IWV | $16 634 454 | 6,21% | 39 011 | $1 700 713 | Вниз ×1 | ||
| VV | $15 348 494 | 5,73% | 44 629 | $1 739 759 | Вниз ×2 | ||
| PTL | $12 834 928 | 4,79% | 44 863 | $5 130 448 | Вгору ×1 | ||
| ESUM | $8 909 031 | 3,32% | 290 812 | $1 643 620 | Вгору ×5 | ||
| IWN | $8 875 236 | 3,31% | 40 123 | $2 020 818 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $8 707 605 | 3,25% | 127 286 | $1 775 513 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $8 074 833 | 3,01% | 83 608 | $-399 790 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $7 662 086 | 2,86% | 25 502 | $2 041 564 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $6 887 475 | 2,57% | 31 604 | Вгору ×1 | |||
| SCHM | $6 786 144 | 2,53% | 184 056 | $1 188 768 | Вгору ×3 | ||
| IAGG | $6 513 674 | 2,43% | 128 729 | $1 397 295 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $6 424 134 | 2,40% | 33 719 | ||||
| XLE XLE | $6 295 225 | 2,35% | 118 532 | $55 829 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $6 213 764 | 2,32% | 224 324 | $1 502 775 | Вгору ×3 | ||
| ESSC | $6 069 544 | 2,26% | 190 897 | $999 746 | Вниз ×1 | ||
| FDLS | $3 682 251 | 1,37% | 87 113 | $982 223 | Вгору ×2 | ||
| COWZ | $3 533 775 | 1,32% | 56 813 | $-57 342 | Вниз ×6 | ||
| IWL | $3 352 612 | 1,25% | 18 127 | $1 028 907 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $3 330 214 | 1,24% | 40 201 | $695 945 | Вгору ×4 | ||
| IVV | $3 246 231 | 1,21% | 4 335 | $396 316 | Вниз ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $2 990 430 | 1,12% | 64 798 | $-44 675 | Вниз ×3 | ||
| VTEB | $2 883 222 | 1,08% | 57 003 | $-304 859 | Вниз ×3 | ||
| VUG | $2 818 463 | 1,05% | 32 720 | $2 021 397 | Вгору ×1 | ||
| VB | $2 787 851 | 1,04% | 9 197 | $317 676 | Вниз ×2 | ||
| BIBL | $2 503 530 | 0,93% | 43 254 | $-2 276 162 | Вниз ×2 | ||
| SCHA | $2 492 485 | 0,93% | 68 987 | $239 642 | Вниз ×3 | ||
| IWR | $2 429 428 | 0,91% | 22 022 | $775 826 | Вгору ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $2 378 974 | 0,89% | 45 392 | $462 347 | Вгору ×2 | ||
| VO | $2 127 946 | 0,79% | 26 411 | $137 064 | Вгору ×1 | ||
| ELCV | $2 057 902 | 0,77% | 62 607 | $384 016 | Вгору ×5 | ||
| SCHJ | $2 029 837 | 0,76% | 82 313 | $517 130 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $2 020 038 | 0,75% | 55 710 | $523 841 | Вгору ×2 | ||
| QGRO | $1 954 083 | 0,73% | 16 553 | $116 937 | Вниз ×6 | ||
| AGG | $1 932 563 | 0,72% | 19 525 | $729 430 | Вгору ×2 | ||
| WWJD | $1 775 536 | 0,66% | 46 565 | $136 255 | Вгору ×5 | ||
| IJH | $1 627 034 | 0,61% | 21 100 | $202 426 | Вгору ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $1 462 385 | 0,55% | 11 484 | $299 612 | Вниз ×6 | ||
| IVW | $1 323 988 | 0,49% | 9 627 | $203 123 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 270 918 | 0,47% | 3 597 | $128 076 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $1 224 648 | 0,46% | 3 310 | $161 161 | Вниз ×4 | ||
| SCHZ | $1 183 542 | 0,44% | 51 169 | $403 804 | Вгору ×2 | ||
| FLQM | $1 168 500 | 0,44% | 20 187 | $48 926 | Вниз ×6 | ||
| PRAY | $1 131 843 | 0,42% | 31 930 | $124 521 | Вгору ×1 | ||
| BLES | $1 128 951 | 0,42% | 23 673 | $99 142 | Вгору ×5 | ||
| CALF | $1 077 872 | 0,40% | 21 298 | $-66 653 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $995 663 | 0,37% | 2 669 | $11 328 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $811 776 | 0,30% | 10 838 | $17 626 | Вниз ×5 | ||
| MUST | $787 472 | 0,29% | 37 859 | $-51 345 | Вниз ×6 | ||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $726 278 | 0,27% | 9 750 | $72 345 | |||
| VLUE | $618 383 | 0,23% | 3 095 | $160 272 | Вниз ×1 | ||
| SHM | $597 267 | 0,22% | 12 452 | $-1 689 | Вниз ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $581 271 | 0,22% | 6 189 | $-13 970 | Вниз ×6 | ||
| IVE | $554 667 | 0,21% | 2 443 | $33 735 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $548 479 | 0,20% | 16 208 | $72 078 | Вниз ×2 | ||
| MRSK | $547 802 | 0,20% | 14 188 | $-9 718 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $461 503 | 0,17% | 3 112 | $84 283 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $453 329 | 0,17% | 8 661 | $6 759 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $419 369 | 0,16% | 7 272 | $68 820 | Вгору ×1 | ||
| TPIF | $415 250 | 0,15% | 11 130 | $10 336 | Вниз ×2 | ||
| XMLV | $391 745 | 0,15% | 5 906 | $-34 184 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $366 269 | 0,14% | 1 831 | $74 671 | Вгору ×1 | ||
| TPSC | $351 352 | 0,13% | 7 323 | $28 606 | Вниз ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $340 752 | 0,13% | 7 169 | $73 188 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $327 647 | 0,12% | 779 | ||||
| GLD | $322 701 | 0,12% | 876 | $-54 233 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $318 947 | 0,12% | 1 102 | $44 040 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $308 900 | 0,12% | 864 | $96 106 | Вгору ×1 | ||
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | $301 129 | 0,11% | 3 458 | $17 189 | |||
| IJK | $298 289 | 0,11% | 2 539 | $43 034 | Вгору ×6 | ||
| MGK | $265 576 | 0,10% | 3 021 | $-107 743 | Вгору ×1 | ||
| IJJ | $246 289 | 0,09% | 1 667 | $25 915 | Вгору ×4 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $245 745 | 0,09% | 3 586 | $-3 411 | Вниз ×2 | ||
| XLB XLB | $243 922 | 0,09% | 4 799 | $-5 961 377 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $242 934 | 0,09% | 2 768 | $-8 850 | Вгору ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $240 587 | 0,09% | 1 236 | $-12 163 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $230 653 | 0,09% | 654 | $15 559 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $228 046 | 0,09% | 893 | Вгору ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $218 734 | 0,08% | 2 313 | $-6 783 770 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $217 772 | 0,08% | 2 680 | $15 252 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $210 614 | 0,08% | 960 | Вгору ×1 | |||
| SCHB | $209 303 | 0,08% | 7 227 | ||||
| JMOM | $202 810 | 0,08% | 2 373 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $202 482 | 0,08% | 1 481 | $-48 784 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ESUM | $8 909 031 | 3,32% | зростання ×5 |
| SCHM | $6 786 144 | 2,53% | зростання ×3 |
| SCHF | $6 213 764 | 2,32% | зростання ×3 |
| IEMG | $3 330 214 | 1,24% | зростання ×4 |
| ELCV | $2 057 902 | 0,77% | зростання ×5 |
| WWJD | $1 775 536 | 0,66% | зростання ×5 |
| BLES | $1 128 951 | 0,42% | зростання ×5 |
| IJK | $298 289 | 0,11% | зростання ×6 |
| IJJ | $246 289 | 0,09% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +48K | +$9.1M |
| PTL | Куплено більше | +14K | +$5.1M |
| SCHX | Куплено більше | +3K | +$2.8M |
| BIBL | Скорочено | -58K | -$2.3M |
| IWM | Куплено більше | +3K | +$2.0M |
| VUG | Куплено більше | +31K | +$2.0M |
| IWN | Куплено більше | +4K | +$2.0M |
| EEM | Куплено більше | +5K | +$1.8M |
| VV | Скорочено | -908 | +$1.7M |
| IWV | Скорочено | -1K | +$1.7M |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IWP | 31 грудня 2025 р. | 51 335 | $7 310 683 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 47 404 | $6 824 796 | Більше не відстежується |
| SHYM | 31 березня 2026 р. | 231 350 | $5 140 590 | Більше не відстежується |
| IWO | 30 червня 2026 р. | 16 363 | $5 134 926 | Більше не відстежується |
| CGGR | 31 березня 2026 р. | 112 986 | $5 024 486 | Більше не відстежується |
| XLU | 31 березня 2026 р. | 107 399 | $4 584 883 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 вересня 2025 р. | 29 635 | $4 371 760 | Більше не відстежується |
| DGRO | 30 червня 2025 р. | 53 177 | $3 285 252 | Більше не відстежується |
| SGOV | 30 вересня 2025 р. | 25 296 | $2 547 074 | -0,1% |
| XLF | 30 вересня 2025 р. | 42 584 | $2 230 114 | Більше не відстежується |
| IFRA | 30 червня 2025 р. | 41 317 | $1 862 174 | Більше не відстежується |
| IYW | 30 червня 2025 р. | 12 311 | $1 728 913 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 9 688 | $1 221 657 | -5,6% |
| TPHD | 31 березня 2026 р. | 23 489 | $905 022 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 9 668 | $807 568 | 4,7% |
| BIL | 30 червня 2026 р. | 7 857 | $720 050 | Більше не відстежується |
| NUE | 31 грудня 2025 р. | 3 771 | $510 707 | 63,5% |
| SHYM | 30 вересня 2025 р. | 20 947 | $467 328 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 3 953 | $445 742 | 39,5% |
| SHYD | 30 вересня 2025 р. | 19 401 | $438 253 | Більше не відстежується |
| VBK | 31 березня 2026 р. | 842 | $254 377 | Більше не відстежується |
| GE | 31 грудня 2025 р. | 831 | $249 941 | 18,7% |
| FMUN | 30 вересня 2025 р. | 5 022 | $244 238 | |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 365 | $228 867 | Більше не відстежується |
| BUYW | 30 червня 2026 р. | 16 107 | $226 787 | Більше не відстежується |
| SCHB | 31 березня 2026 р. | 8 175 | $214 435 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 722 | $213 826 | -3,1% |
| LMBS | 31 березня 2026 р. | 4 236 | $211 742 | |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 6 518 | $210 336 | 74,7% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 467 | $207 684 | -24,8% |
| IJJ | 31 березня 2025 р. | 1 639 | $204 809 | Більше не відстежується |
| FIXD | 31 грудня 2025 р. | 4 578 | $203 376 | |
| IBM | 30 вересня 2025 р. | 688 | $202 823 | -16,7% |