Розбивка за секторами

04
Communication Services 0,6%
Technology 0,6%
Materials 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 97,8%

Повний портфель 86 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $20 972 460 7,82% 712 622 $2 778 444 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $17 487 131 6,52% 106 454 $9 127 489 Вгору ×1
SPY SPY $17 382 117 6,48% 23 276 $1 671 823 Вниз ×4
IWV iShares Trust $16 634 454 6,21% 39 011 $1 700 713 Вниз ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $15 348 494 5,73% 44 629 $1 739 759 Вниз ×2
PTL Inspire 500 ETF $12 834 928 4,79% 44 863 $5 130 448 Вгору ×1
ESUM Strategy Shares $8 909 031 3,32% 290 812 $1 643 620 Вгору ×5
IWN iShares Trust $8 875 236 3,31% 40 123 $2 020 818 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $8 707 605 3,25% 127 286 $1 775 513 Вгору ×2
IEFA iShares Trust $8 074 833 3,01% 83 608 $-399 790 Вниз ×2
IWM iShares Trust $7 662 086 2,86% 25 502 $2 041 564 Вгору ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6 887 475 2,57% 31 604 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 786 144 2,53% 184 056 $1 188 768 Вгору ×3
IAGG iShares Trust $6 513 674 2,43% 128 729 $1 397 295 Вгору ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 424 134 2,40% 33 719
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 295 225 2,35% 118 532 $55 829 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 213 764 2,32% 224 324 $1 502 775 Вгору ×3
ESSC Strategy Shares $6 069 544 2,26% 190 897 $999 746 Вниз ×1
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF $3 682 251 1,37% 87 113 $982 223 Вгору ×2
COWZ Pacer Funds Trust $3 533 775 1,32% 56 813 $-57 342 Вниз ×6
IWL iShares Trust $3 352 612 1,25% 18 127 $1 028 907 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $3 330 214 1,24% 40 201 $695 945 Вгору ×4
IVV iShares Trust $3 246 231 1,21% 4 335 $396 316 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 990 430 1,12% 64 798 $-44 675 Вниз ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 883 222 1,08% 57 003 $-304 859 Вниз ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2 818 463 1,05% 32 720 $2 021 397 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 787 851 1,04% 9 197 $317 676 Вниз ×2
BIBL Inspire 100 ETF $2 503 530 0,93% 43 254 $-2 276 162 Вниз ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 492 485 0,93% 68 987 $239 642 Вниз ×3
IWR iShares Trust $2 429 428 0,91% 22 022 $775 826 Вгору ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 378 974 0,89% 45 392 $462 347 Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 127 946 0,79% 26 411 $137 064 Вгору ×1
ELCV Strategy Shares $2 057 902 0,77% 62 607 $384 016 Вгору ×5
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 029 837 0,76% 82 313 $517 130 Вгору ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 020 038 0,75% 55 710 $523 841 Вгору ×2
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 954 083 0,73% 16 553 $116 937 Вниз ×6
AGG iShares Trust $1 932 563 0,72% 19 525 $729 430 Вгору ×2
WWJD Inspire International ETF $1 775 536 0,66% 46 565 $136 255 Вгору ×5
IJH iShares Trust $1 627 034 0,61% 21 100 $202 426 Вгору ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $1 462 385 0,55% 11 484 $299 612 Вниз ×6
IVW iShares Trust $1 323 988 0,49% 9 627 $203 123 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 270 918 0,47% 3 597 $128 076 Вниз ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 224 648 0,46% 3 310 $161 161 Вниз ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 183 542 0,44% 51 169 $403 804 Вгору ×2
FLQM Franklin Templeton ETF Trust $1 168 500 0,44% 20 187 $48 926 Вниз ×6
PRAY FIS Trust $1 131 843 0,42% 31 930 $124 521 Вгору ×1
BLES Inspire Global Hope ETF $1 128 951 0,42% 23 673 $99 142 Вгору ×5
CALF Pacer Funds Trust $1 077 872 0,40% 21 298 $-66 653 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $995 663 0,37% 2 669 $11 328 Вгору ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $811 776 0,30% 10 838 $17 626 Вниз ×5
MUST Columbia ETF Trust I $787 472 0,29% 37 859 $-51 345 Вниз ×6
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $726 278 0,27% 9 750 $72 345
VLUE iShares Trust $618 383 0,23% 3 095 $160 272 Вниз ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $597 267 0,22% 12 452 $-1 689 Вниз ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $581 271 0,22% 6 189 $-13 970 Вниз ×6
IVE iShares Trust $554 667 0,21% 2 443 $33 735 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $548 479 0,20% 16 208 $72 078 Вниз ×2
MRSK NORTHERN LIGHTS FUND TRUST $547 802 0,20% 14 188 $-9 718 Вниз ×4
IJR iShares Trust $461 503 0,17% 3 112 $84 283 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $453 329 0,17% 8 661 $6 759 Вгору ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $419 369 0,16% 7 272 $68 820 Вгору ×1
TPIF Timothy Plan $415 250 0,15% 11 130 $10 336 Вниз ×2
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $391 745 0,15% 5 906 $-34 184 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $366 269 0,14% 1 831 $74 671 Вгору ×1
TPSC Timothy Plan $351 352 0,13% 7 323 $28 606 Вниз ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $340 752 0,13% 7 169 $73 188 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $327 647 0,12% 779
GLD SPDR Gold Shares $322 701 0,12% 876 $-54 233
AAPL Apple Inc. - Common Stock $318 947 0,12% 1 102 $44 040 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $308 900 0,12% 864 $96 106 Вгору ×1
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF $301 129 0,11% 3 458 $17 189
IJK iShares Trust $298 289 0,11% 2 539 $43 034 Вгору ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $265 576 0,10% 3 021 $-107 743 Вгору ×1
IJJ iShares Trust $246 289 0,09% 1 667 $25 915 Вгору ×4
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $245 745 0,09% 3 586 $-3 411 Вниз ×2
XLB XLB $243 922 0,09% 4 799 $-5 961 377 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $242 934 0,09% 2 768 $-8 850 Вгору ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $240 587 0,09% 1 236 $-12 163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $230 653 0,09% 654 $15 559
GLW Corning Incorporated Common Stock $228 046 0,09% 893 Вгору ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $218 734 0,08% 2 313 $-6 783 770 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $217 772 0,08% 2 680 $15 252 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $210 614 0,08% 960 Вгору ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $209 303 0,08% 7 227
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $202 810 0,08% 2 373 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $202 482 0,08% 1 481 $-48 784

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ESUM $8 909 031 3,32% зростання ×5
SCHM $6 786 144 2,53% зростання ×3
SCHF $6 213 764 2,32% зростання ×3
IEMG $3 330 214 1,24% зростання ×4
ELCV $2 057 902 0,77% зростання ×5
WWJD $1 775 536 0,66% зростання ×5
BLES $1 128 951 0,42% зростання ×5
IJK $298 289 0,11% зростання ×6
IJJ $246 289 0,09% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VTV $6 887 475 31 604 2,57%
XLK $6 424 134 33 719 2,40%
TSLA $327 647 779 0,12%
GLW $228 046 893 0,09%
QUAL $210 614 960 0,08%
SCHB $209 303 7 227 0,08%
JMOM $202 810 2 373 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ITOT Куплено більше +48K +$9.1M
PTL Куплено більше +14K +$5.1M
SCHX Куплено більше +3K +$2.8M
BIBL Скорочено -58K -$2.3M
IWM Куплено більше +3K +$2.0M
VUG Куплено більше +31K +$2.0M
IWN Куплено більше +4K +$2.0M
EEM Куплено більше +5K +$1.8M
VV Скорочено -908 +$1.7M
IWV Скорочено -1K +$1.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IWP 31 грудня 2025 р. 51 335 $7 310 683 1,9%
XLK 31 березня 2026 р. 47 404 $6 824 796 50,3%
SHYM 31 березня 2026 р. 231 350 $5 140 590
IWO 30 червня 2026 р. 16 363 $5 134 926
CGGR 31 березня 2026 р. 112 986 $5 024 486
XLU 31 березня 2026 р. 107 399 $4 584 883 Більше не відстежується
XLI 30 вересня 2025 р. 29 635 $4 371 760 10,2%
DGRO 30 червня 2025 р. 53 177 $3 285 252
SGOV 30 вересня 2025 р. 25 296 $2 547 074 0,0%
XLF 30 вересня 2025 р. 42 584 $2 230 114 -0,7%
IFRA 30 червня 2025 р. 41 317 $1 862 174
IYW 30 червня 2025 р. 12 311 $1 728 913 53,6%
TPHD 31 березня 2026 р. 23 489 $905 022
UPS 31 грудня 2025 р. 9 668 $807 568 -6,2%
BIL 30 червня 2026 р. 7 857 $720 050
NUE 31 грудня 2025 р. 3 771 $510 707 47,4%
SHYM 30 вересня 2025 р. 20 947 $467 328
XOM 31 грудня 2025 р. 3 953 $445 742 36,3%
SHYD 30 вересня 2025 р. 19 401 $438 253
VBK 31 березня 2026 р. 842 $254 377
GE 31 грудня 2025 р. 831 $249 941 0,5%
FMUN 30 вересня 2025 р. 5 022 $244 238
VOO 31 березня 2026 р. 365 $228 867
BUYW 30 червня 2026 р. 16 107 $226 787
SCHB 31 березня 2026 р. 8 175 $214 435 18,2%
IBM 31 березня 2026 р. 722 $213 826 -8,1%
LMBS 31 березня 2026 р. 4 236 $211 742
TSLA 31 грудня 2025 р. 467 $207 684 -17,6%
FIXD 31 грудня 2025 р. 4 578 $203 376
IBM 30 вересня 2025 р. 688 $202 823 -21,1%