Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +84.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +47.3%

Річна: +63.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,4% · Опціони виключені: 13,9%

Розбивка за секторами

04
Healthcare 53,6%
Technology 10,1%
Industrials 5,7%
Retail 5,2%
Financials 2,9%
Communication Services 2,7%
Consumer Discretionary 2,2%
Інше/Невідоме 17,5%

Повний портфель 96 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $709 431 500 12,97% 950 000 Опціон пут $481 812 500 Вгору ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $512 533 172 9,37% 4 168 970 $249 262 716
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $326 098 140 5,96% 12 437 000 $35 674 020 Вгору ×3
LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares $204 181 600 3,73% 7 070 000 $67 040 785 Вниз ×1
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $173 512 745 3,17% 1 135 406 $29 729 469 Вниз ×1
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $156 869 547 2,87% 4 515 531 $55 336 562 Вгору ×6
BNTC Benitec Biopharma Inc. - Common Stock $154 516 936 2,83% 11 548 351 $31 526 998
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $153 069 623 2,80% 10 286 937 $66 042 136
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $149 433 288 2,73% 257 240 $97 102 955
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $147 257 121 2,69% 4 776 423 $38 587 672 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $145 480 716 2,66% 304 627 $44 532 685 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $144 186 655 2,64% 720 609 $43 966 649 Вгору ×3
EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock $118 638 163 2,17% 8 296 375 $11 697 889
SYY Sysco Corporation Common Stock $117 977 349 2,16% 1 411 550 $35 294 752 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $115 954 217 2,12% 310 262 $27 911 169
IMTX Immatics N.V. - Ordinary Shares $113 356 007 2,07% 11 190 129 $3 245 138
MGM MGM Resorts International Common Stock $111 175 462 2,03% 2 325 360 $31 278 274 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99 030 325 1,81% 175 807 $1 935 859 Вгору ×2
CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock $98 554 239 1,80% 4 092 784 $-17 531 201 Вгору ×2
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $94 072 379 1,72% 8 575 422 $24 354 198
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $85 898 844 1,57% 3 549 539 $16 367 836 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 05348Y105) $82 402 348 1,51% 2 503 109 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $79 724 372 1,46% 226 053 $6 845 637 Вгору ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $77 348 150 1,41% 670 000 Вгору ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $66 826 121 1,22% 333 098 $11 659 289 Вгору ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $63 420 660 1,16% 214 978 $13 972 614 Вгору ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $58 563 076 1,07% 246 758 $9 135 282 Вгору ×2
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $55 713 706 1,02% 9 443 001 $1 765 050 Вгору ×4
IFRX InflaRx N.V. - Common Stock $51 371 958 0,94% 22 933 910 $44 275 869 Вгору ×1
AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock $51 164 141 0,94% 7 206 217 $21 909 547 Вгору ×1
SNSE Sensei Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $50 502 575 0,92% 2 020 103 $49 413 591 Вгору ×1
MSOS AdvisorShares Trust $49 471 702 0,90% 9 738 524 $17 357 692 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $48 826 332 0,89% 204 860 $-4 076 122 Вниз ×2
REPL Replimune Group, Inc. - Common Stock $48 595 485 0,89% 4 389 836 $16 298 440 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $47 482 976 0,87% 269 300 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $46 739 434 0,85% 101 800 $46 206 033 Вгору ×1
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $46 569 464 0,85% 2 841 334 $9 461 642
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $45 348 223 0,83% 383 300 $2 150 689 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $44 998 246 0,82% 789 720 $-18 144 948 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $44 531 550 0,81% 603 000 Вгору ×1
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $44 390 560 0,81% 1 186 279 $6 476 875 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $37 989 900 0,69% 171 900 Вгору ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $34 320 889 0,63% 151 320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31 579 900 0,58% 83 600 Вгору ×1
CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock $30 881 538 0,56% 14 101 159 $-44 804 497 Вниз ×1
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock $29 718 451 0,54% 6 384 200 $22 543 451 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26 654 352 0,49% 64 130 $-575 120 Вниз ×2
PROK ProKidney Corp. - Class A Ordinary Shares $25 176 183 0,46% 12 341 266 $3 085 317
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $19 694 000 0,36% 4 300 000 $6 929 000 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $17 291 032 0,32% 101 200 Вгору ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $14 994 200 0,27% 26 000 Вгору ×1
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. - Common Stock $13 472 171 0,25% 3 680 921 $-36 851 550 Вниз ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $11 472 705 0,21% 219 910 Вгору ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $10 231 260 0,19% 33 800 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 485925101) $9 540 000 0,17% 400 000 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $8 741 525 0,16% 84 500 Вгору ×1
MOLN Molecular Partners AG - American Depositary Shares $8 597 182 0,16% 2 221 494 $-219 928
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $8 372 500 0,15% 850 000 $3 655 000
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $6 868 353 0,13% 101 980 $4 878 849 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $6 718 224 0,12% 13 400 $131 722
CNC Centene Corporation Common Stock $6 361 229 0,12% 99 100 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6 072 321 0,11% 66 920 $-798 355
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5 978 742 0,11% 140 083 $-1 798 556 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5 408 448 0,10% 13 600 $199 261 Вгору ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 066 768 0,09% 26 600 $-1 830 880 Вниз ×3
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $4 691 444 0,09% 173 886 $-36 990 910 Вниз ×1
CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock $4 513 461 0,08% 121 297 Вгору ×1
MSLE Satellos Bioscience Inc. - Common Stock $3 693 125 0,07% 475 000 $1 018 875
COR Cencora, Inc. Common Stock $3 533 854 0,06% 12 488 $-389 126
TCNNF CUSIP: 89788C104 $3 500 463 0,06% 356 100 Вгору ×1
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $3 090 000 0,06% 500 000 $-8 898 480 Вниз ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $2 741 645 0,05% 10 100 $721 746
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 955 569 0,04% 7 700 $-3 764 327 Вниз ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 864 186 0,03% 4 302 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 853 909 0,03% 4 970 $14 164
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 844 962 0,03% 5 860 $-80 575
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 691 602 0,03% 18 700 $194 106
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $1 676 200 0,03% 42 500 $-215 050
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $1 644 431 0,03% 14 710 $-31 496 138 Вниз ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1 425 200 0,03% 5 600
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1 386 354 0,03% 7 175 $162 729
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 382 748 0,03% 1 830 $-200 861
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 243 749 0,02% 3 190 $-265 887
WAT Waters Corporation Common Stock $1 209 504 0,02% 3 225 $249 099
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 201 322 0,02% 3 400 Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 047 508 0,02% 770 $-43 302 Вниз ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $856 332 0,02% 10 800 $45 360
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $707 570 0,01% 6 920 $-35 804 824 Вниз ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $662 822 0,01% 4 990 $94 062
VLTO Veralto Corp Common Stock $485 523 0,01% 5 475 $1 423
RMD ResMed Inc. Common Stock $465 763 0,01% 2 390 $-70 744
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $322 172 0,01% 1 530 $-16 157
SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock $321 447 0,01% 17 888 $-67 796
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $280 653 0,01% 3 260 $-14 116
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $229 058 0,00% 1 010
INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $155 000 0,00% 100 000 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ARQT $326 098 140 5,96% зростання ×3
AVBP $156 869 547 2,87% зростання ×6
NVDA $144 186 655 2,64% зростання ×3
ZURA $55 713 706 1,02% зростання ×4
MSOS $49 471 702 0,90% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 05348Y105) $82 402 348 2 503 109 1,51%
HUT $77 348 150 670 000 1,41%
APH $47 482 976 269 300 0,87%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X320) $44 531 550 603 000 0,81%
Невідомий емітент (CUSIP: 15675D103) $37 989 900 171 900 0,69%
DKS $34 320 889 151 320 0,63%
AVGO $31 579 900 83 600 0,58%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $17 291 032 101 200 0,32%
MLM $14 994 200 26 000 0,27%
PLNT $11 472 705 219 910 0,21%
BE $10 231 260 33 800 0,19%
Невідомий емітент (CUSIP: 485925101) $9 540 000 400 000 0,17%
CVS $8 741 525 84 500 0,16%
CNC $6 361 229 99 100 0,12%
CLDX $4 513 461 121 297 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +600K +$481.8M
MANE Тільки зміна ціни +0 +$249.3M
AMD Тільки зміна ціни +0 +$97.1M
LEGN Скорочено -511K +$67.0M
BHVN Тільки зміна ціни +0 +$66.0M
AVBP Куплено більше +114K +$55.3M
CMPX Скорочено -206K -$44.8M
TSM Куплено більше +6K +$44.5M
NVDA Куплено більше +146K +$44.0M
RCUS Скорочено -255K +$38.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ARKG 31 березня 2026 р. 8 342 300 $241 676 431
IWM 30 вересня 2025 р. 702 500 $151 592 475 16,5%
APLS 30 червня 2026 р. 3 518 471 $141 548 088 Більше не відстежується
ETNB 31 грудня 2025 р. 8 280 000 $121 716 000 Більше не відстежується
KO 31 березня 2026 р. 1 382 750 $96 668 053 12,6%
KALV 30 червня 2026 р. 4 768 712 $95 994 173 Більше не відстежується
ITCI 30 червня 2025 р. 700 904 $92 463 256 Більше не відстежується
HIMS 31 березня 2026 р. 2 559 400 $83 103 718 39,7%
KDP 31 грудня 2025 р. 2 570 000 $65 560 700 8,4%
NOW 31 березня 2026 р. 389 445 $59 659 080 28,5%
ERAS 30 червня 2026 р. 3 434 967 $55 577 766 -19,5%
CRM 31 березня 2026 р. 199 900 $52 955 509 25,7%
XBI 31 грудня 2025 р. 500 000 $50 100 000 26,7%
RARE 31 березня 2026 р. 2 019 000 $46 437 000 -27,4%
ORCL 31 березня 2026 р. 226 318 $44 111 641 -3,3%
GEHC 30 вересня 2025 р. 532 280 $39 425 980 -14,4%
RNA 31 грудня 2025 р. 750 000 $32 677 500 -89,1%
QURE 31 березня 2026 р. 1 216 734 $29 116 445 43,5%
CMG 30 червня 2025 р. 539 540 $27 090 303 -42,4%
CMG 31 березня 2026 р. 686 300 $25 393 100 1,1%
DDOG 30 вересня 2025 р. 178 832 $24 022 503 94,7%
TNGX 31 березня 2026 р. 2 662 227 $23 587 331 11,1%
BIIB 31 березня 2026 р. 132 290 $23 281 717 19,9%
MRVL 31 грудня 2025 р. 272 300 $22 892 261 220,4%
DKS 31 березня 2026 р. 114 300 $22 627 971 -31,4%
GS 31 березня 2026 р. 24 108 $21 190 932 6,7%
SNOW 30 червня 2025 р. 137 886 $20 153 418 52,4%
SNOW 31 грудня 2025 р. 89 200 $20 119 060 55,5%
INSM 31 березня 2026 р. 109 313 $19 024 835 -32,0%
MRK 31 грудня 2025 р. 219 178 $18 395 610 37,1%
PINS 31 грудня 2025 р. 497 185 $15 994 441 -25,6%
TTWO 30 червня 2025 р. 72 400 $15 004 900 -16,5%
MRNA 30 вересня 2025 р. 517 163 $14 268 527 635,6%
LTH 30 червня 2026 р. 510 349 $13 748 802 0,4%
RBLX 30 червня 2025 р. 227 710 $13 273 216 -58,1%
KYMR 30 вересня 2025 р. 275 000 $12 001 000 89,7%
RCKT 31 березня 2026 р. 2 992 735 $10 504 500 -28,5%
REGN 31 грудня 2025 р. 17 730 $9 969 047 -4,8%
EXAS 31 березня 2026 р. 94 100 $9 556 796 Більше не відстежується
WING 30 червня 2026 р. 59 500 $9 220 715 -38,4%
TSHA 30 вересня 2025 р. 3 217 449 $7 432 307 41,6%
PROK (задекларовано як PROKXXXX) 30 вересня 2025 р. 12 341 266 $7 307 264 -28,9%
COHR 30 червня 2026 р. 30 000 $7 146 300 -14,6%
U 30 червня 2025 р. 339 560 $6 651 980 80,2%
MDT 30 червня 2026 р. 72 260 $6 261 329 10,4%
MRNA 31 березня 2026 р. 205 593 $6 062 938 274,0%
STRO 31 грудня 2025 р. 6 488 324 $5 634 461 32,7%
BIOA 30 червня 2025 р. 1 452 336 $5 460 783 60,0%
KZR 30 червня 2026 р. 716 759 $5 318 352 Більше не відстежується
ELAN 31 грудня 2025 р. 253 600 $5 107 504 -2,2%
SNY 30 червня 2025 р. 83 701 $4 642 057 -17,4%
IRON 30 червня 2025 р. 80 000 $3 971 200 21,8%
UTHR 31 березня 2026 р. 7 500 $3 654 375 -8,6%
ALNY 30 червня 2025 р. 9 370 $2 530 087 -32,6%
MTD 30 червня 2026 р. 1 964 $2 476 997 16,3%
AARD 30 червня 2025 р. 312 500 $2 346 875 -63,1%
TRVI 30 червня 2025 р. 340 164 $2 139 632 154,3%
TSLA 30 червня 2026 р. 5 177 $1 924 550 -11,9%
TLN 30 червня 2026 р. 5 970 $1 905 803 -16,5%
ORIC 30 червня 2025 р. 255 000 $1 422 900 20,2%
WING 30 вересня 2025 р. 3 961 $1 333 827 -57,5%
GLPG 31 грудня 2025 р. 37 111 $1 285 525 Більше не відстежується
ELV 30 червня 2025 р. 2 740 $1 191 790 -0,7%
OS 30 вересня 2025 р. 33 080 $936 164 Більше не відстежується
VST 30 червня 2026 р. 6 000 $901 980 -11,7%
AVTR 31 грудня 2025 р. 71 850 $896 688 33,9%
UAL 30 вересня 2025 р. 10 401 $828 232 16,6%
CRH 30 вересня 2025 р. 8 460 $776 628 -31,7%
CZR 30 вересня 2025 р. 18 875 $535 861 9,7%
RBLX 30 червня 2026 р. 8 420 $476 235 -18,9%
PEPG 30 вересня 2025 р. 300 000 $333 000 -50,6%
VRDN 30 червня 2026 р. 16 700 $326 652 5,6%
PACS 31 грудня 2025 р. 20 000 $274 600 11,6%
BAX 30 вересня 2025 р. 7 970 $241 332 3,2%
ALGN 30 вересня 2025 р. 1 100 $208 263 14,8%
CRL 31 березня 2026 р. 1 010 $201 475 68,2%