MontVue Capital Management, Inc.
CIK 2008758 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $173.8M
- Позиції
- 78
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 931 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,97%
- Вага топ-25 активів
- 85,35%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 13,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,39% Оцін. купівлі $14 337 602 · продажі $2 224 119
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 96,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
1,9%
Technology
1,8%
Communication Services
1,0%
Financial Services
0,9%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,4%
Retail
0,3%
Telecommunication
0,2%
Healthcare
0,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
91,8%
Повний портфель 78 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $30 592 874 | 17,60% | 186 235 | $3 268 631 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $21 072 703 | 12,12% | 220 795 | $1 437 714 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $20 698 606 | 11,91% | 55 936 | $3 500 106 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $13 408 200 | 7,71% | 70 377 | $3 935 106 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11 884 963 | 6,84% | 139 022 | $1 577 598 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $6 346 391 | 3,65% | 25 776 | $1 021 659 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $5 889 946 | 3,39% | 49 280 | $1 591 990 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $3 430 922 | 1,97% | 18 522 | $409 079 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $3 350 228 | 1,93% | 62 493 | $258 304 | Вниз ×1 | ||
| XLY XLY | $3 201 027 | 1,84% | 27 294 | $210 083 | Вниз ×1 | ||
| XLV XLV | $3 066 160 | 1,76% | 19 325 | $104 147 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $2 517 846 | 1,45% | 3 666 | $455 700 | Вгору ×2 | ||
| VFH | $2 451 050 | 1,41% | 18 625 | $200 963 | |||
| VHT | $2 166 627 | 1,25% | 7 246 | $193 323 | |||
| VOX | $2 125 543 | 1,22% | 11 555 | $47 491 | |||
| XLC XLC | $1 883 036 | 1,08% | 17 577 | $-22 881 | Вгору ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 870 891 | 1,08% | 37 553 | Вгору ×1 | |||
| VCR | $1 708 596 | 0,98% | 4 308 | $161 894 | |||
| VIS | $1 649 099 | 0,95% | 4 576 | $220 380 | |||
| VUSB | $1 620 479 | 0,93% | 32 553 | $-38 895 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 600 208 | 0,92% | 2 143 | $155 908 | Вниз ×6 | ||
| VV | $1 515 612 | 0,87% | 4 407 | $198 580 | |||
| VEU | $1 488 576 | 0,86% | 17 774 | $145 485 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $1 467 323 | 0,84% | 20 594 | $268 258 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $1 335 670 | 0,77% | 16 079 | $-36 499 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 294 597 | 0,74% | 4 474 | $643 118 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 114 170 | 0,64% | 2 649 | $129 404 | |||
| VDC | $1 093 118 | 0,63% | 4 848 | $4 363 | |||
| V Visa Inc. | $966 485 | 0,56% | 2 817 | $719 554 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $891 836 | 0,51% | 1 268 | $89 431 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $833 183 | 0,48% | 15 688 | $-165 654 | Вниз ×2 | ||
| XLU XLU | $775 304 | 0,45% | 17 100 | $-7 202 | Вгору ×3 | ||
| VDE | $774 014 | 0,45% | 5 156 | $-118 115 | |||
| XLB XLB | $765 057 | 0,44% | 15 051 | $-7 393 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $753 187 | 0,43% | 2 301 | $374 897 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $726 645 | 0,42% | 1 290 | ||||
| DJP | $708 529 | 0,41% | 16 210 | $-124 089 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $707 619 | 0,41% | 1 897 | $8 367 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $659 375 | 0,38% | 5 310 | $93 301 | Вгору ×1 | ||
| IXN | $639 902 | 0,37% | 4 429 | $180 939 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $566 075 | 0,33% | 1 584 | $110 579 | |||
| XLRE XLRE | $560 833 | 0,32% | 12 738 | $25 489 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $531 466 | 0,31% | 11 683 | $-4 484 | Вниз ×6 | ||
| VO | $506 302 | 0,29% | 6 284 | $55 142 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $504 728 | 0,29% | 5 226 | $25 190 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $503 837 | 0,29% | 1 055 | $147 299 | |||
| VNQ | $468 650 | 0,27% | 4 860 | $37 568 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $424 896 | 0,24% | 399 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $415 825 | 0,24% | 831 | $21 443 | Вгору ×1 | ||
| VT | $413 448 | 0,24% | 2 634 | $49 077 | |||
| VPU | $394 788 | 0,23% | 2 017 | $-4 861 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $383 010 | 0,22% | 1 084 | $75 782 | Вгору ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $377 005 | 0,22% | 1 406 | $24 478 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $359 311 | 0,21% | 1 791 | $32 578 | |||
| VAW | $356 227 | 0,20% | 1 557 | $5 372 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $353 220 | 0,20% | 1 482 | $143 492 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $347 943 | 0,20% | 931 | $87 725 | Вгору ×2 | ||
| BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc. - Common Stock | $339 340 | 0,20% | 13 297 | $81 283 | Вгору ×1 | ||
| IXG | $307 528 | 0,18% | 2 470 | $15 802 | Вниз ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $297 716 | 0,17% | 1 819 | $40 473 | |||
| IVV | $274 094 | 0,16% | 366 | ||||
| IEMG | $272 213 | 0,16% | 3 286 | $34 365 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $269 043 | 0,15% | 229 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $266 573 | 0,15% | 6 296 | $-49 487 | |||
| VTV | $257 812 | 0,15% | 1 183 | $25 707 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $253 505 | 0,15% | 4 449 | $37 835 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $247 113 | 0,14% | 973 | $12 939 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $245 763 | 0,14% | 243 | $40 187 | |||
| EFA | $245 573 | 0,14% | 2 364 | $15 957 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $241 679 | 0,14% | 1 458 | $-8 257 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $240 616 | 0,14% | 942 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $233 041 | 0,13% | 1 984 | Вгору ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $231 471 | 0,13% | 1 220 | $-3 867 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $223 266 | 0,13% | 740 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $217 938 | 0,13% | 775 | Вгору ×1 | |||
| EXI | $210 525 | 0,12% | 1 050 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206 093 | 0,12% | 1 030 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $202 707 | 0,12% | 1 338 | $-8 097 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLU | $775 304 | 0,45% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| TFC | $1 870 891 | 37 553 | 1,08% |
| META | $726 645 | 1 290 | 0,42% |
| CAT | $424 896 | 399 | 0,24% |
| IVV | $274 094 | 366 | 0,16% |
| GEV | $269 043 | 229 | 0,15% |
| GLW | $240 616 | 942 | 0,14% |
| CSCO | $233 041 | 1 984 | 0,13% |
| KLAC | $223 266 | 740 | 0,13% |
| IBM | $217 938 | 775 | 0,13% |
| EXI | $210 525 | 1 050 | 0,12% |
| NVDA | $206 093 | 1 030 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Скорочено | -903 | +$3.9M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$3.5M |
| ITOT | Скорочено | -6K | +$3.3M |
| VGT | Куплено більше | +43K | +$1.6M |
| VXUS | Куплено більше | +5K | +$1.6M |
| IXUS | Скорочено | -6K | +$1.4M |
| VXF | Скорочено | -97 | +$1.0M |
| V | Куплено більше | +2K | +$720K |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$643K |
| VOO | Куплено більше | +215 | +$456K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GS | 31 березня 2025 р. | 483 | $276 576 | 87,5% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 918 | $258 179 | -24,9% |
| PG | 31 березня 2025 р. | 1 357 | $227 502 | -15,9% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 1 007 | $220 926 | 35,5% |
| META | 31 грудня 2025 р. | 293 | $215 174 | -16,9% |
| HES | 31 березня 2025 р. | 1 599 | $212 683 | Більше не відстежується |
| TSM | 31 березня 2025 р. | 1 055 | $208 352 | 153,1% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 304 | $208 222 | Більше не відстежується |