Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +30.2%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -6.8%

Річна: +23.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Materials 23,3%
Industrials 17,8%
Financials 15,1%
Technology 14,1%
Energy 10,9%
Health Care 9,3%
Consumer products 3,3%
Інше/Невідоме 6,3%

Повний портфель 28 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $24 255 251 7,03% 332 332 $2 313 011 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $21 583 806 6,25% 231 090 $-3 441 646 Вниз ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $21 488 763 6,22% 138 521 $-6 641 829 Вниз ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $21 387 260 6,19% 402 243 $-4 147 781 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $20 553 831 5,95% 27 202 $-2 957 135 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19 262 513 5,58% 38 495 $884 714 Вгору ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18 526 277 5,37% 203 139 $5 411 416 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 976 490 5,21% 62 125 $2 099 641 Вниз ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17 755 785 5,14% 15 673 $6 388 063 Вгору ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $17 583 246 5,09% 88 088 $-4 784 389 Вгору ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $17 026 858 4,93% 63 156 $1 243 792 Вгору ×1
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $15 469 178 4,48% 1 447 070 $1 347 435 Вгору ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $15 144 048 4,39% 368 558 $1 407 173 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $15 057 088 4,36% 323 878 $-1 499 280 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 226 206 3,54% 32 776 $33 911 Вниз ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $11 523 400 3,34% 66 337 $4 219 287 Вгору ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $11 379 758 3,30% 158 625 $2 142 545 Вгору ×5
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $9 893 988 2,87% 187 920 $-5 183 541 Вгору ×3
CE Celanese Corporation Common Stock $9 751 862 2,82% 211 997 $-4 112 454 Вгору ×4
GLD SPDR Gold Shares $8 129 410 2,35% 22 068 $-1 372 684 Вниз ×2
AMLP ALPS ETF Trust $7 809 388 2,26% 150 615 $-118 986
EQX CUSIP: 29446Y502 $5 076 280 1,47% 522 251 $-2 431 627 Вгору ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 187 705 0,63% 6 627 $254 742
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 675 350 0,49% 1 426 $430 595
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $913 670 0,26% 24 855 $-26 843
RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock $718 565 0,21% 9 393 $110 200 Вниз ×2
SLV iShares Silver Trust $671 049 0,19% 12 550 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $224 221 0,06% 1 640 $-54 021

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SLB $15 057 088 4,36% зростання ×5
TMHC $11 379 758 3,30% зростання ×5
LYB $9 893 988 2,87% зростання ×3
CE $9 751 862 2,82% зростання ×4
EQX $5 076 280 1,47% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SLV $671 049 12 550 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AEM Скорочено -67 -$6.6M
URI Куплено більше +70 +$6.4M
MCHP Куплено більше +154 +$5.4M
LYB Куплено більше +761 -$5.2M
RGLD Куплено більше +196 -$4.8M
ICLR Куплено більше +332 +$4.2M
EQT Куплено більше +1K -$4.1M
CE Куплено більше +1K -$4.1M
NEM Скорочено -92 -$3.4M
MCK Куплено більше +33 -$3.0M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
MTZ 30 червня 2026 р. 42 832 $13 780 768 -47,3%
UNH 30 червня 2025 р. 25 045 $13 117 177 21,4%
FRDM 30 червня 2026 р. 236 825 $12 942 486
JD 31 грудня 2025 р. 181 412 $6 345 785 -8,2%
DOW 30 вересня 2025 р. 229 069 $6 065 738 24,3%
RIG 30 вересня 2025 р. 1 058 760 $2 742 187 76,6%
GTLS 31 березня 2026 р. 7 924 $1 634 167 Більше не відстежується
RCL 31 грудня 2025 р. 2 671 $864 282 -1,4%
FCF 31 грудня 2025 р. 10 154 $173 126 20,9%