Mullooly Asset Management, Inc.
CIK 1950591 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $324.9M
- Позиції
- 60
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 941 з 9 443 за вартістю 13F · топ 52.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,25%
- Вага топ-25 активів
- 95,72%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 11,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,59% Оцін. купівлі $8 979 579 · продажі $4 736 681
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 96,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Retail
1,2%
Technology
1,0%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,5%
Financials
0,4%
Materials
0,3%
Healthcare
0,3%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
95,5%
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $46 347 114 | 14,26% | 231 953 | $11 689 852 | Вниз ×2 | ||
| MTUM | $45 972 390 | 14,15% | 134 087 | $12 947 977 | Вниз ×2 | ||
| VEU | $35 925 710 | 11,06% | 428 963 | $3 576 149 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $32 205 811 | 9,91% | 417 673 | $4 077 194 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $27 937 853 | 8,60% | 75 484 | $4 160 697 | Вгору ×5 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $27 451 568 | 8,45% | 248 775 | $2 129 294 | Вгору ×4 | ||
| IJR | $22 073 923 | 6,79% | 148 841 | $3 280 579 | Вниз ×2 | ||
| AGG | $15 934 501 | 4,90% | 160 987 | $1 365 612 | Вгору ×5 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $15 431 042 | 4,75% | 167 343 | $1 379 080 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14 202 344 | 4,37% | 19 274 | $2 744 626 | Вниз ×5 | ||
| SUB | $4 135 267 | 1,27% | 38 838 | $2 381 | Вгору ×4 | ||
| IYW | $4 016 844 | 1,24% | 15 926 | $1 138 949 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $3 946 983 | 1,21% | 40 918 | $336 554 | Вгору ×1 | ||
| VTEB | $2 390 334 | 0,74% | 47 259 | $135 402 | Вгору ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 638 282 | 0,50% | 17 790 | $-162 686 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 476 389 | 0,45% | 5 102 | $456 949 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 452 594 | 0,45% | 4 120 | $103 660 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 311 505 | 0,40% | 3 670 | $256 470 | Вгору ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 281 590 | 0,39% | 15 609 | $43 472 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 102 929 | 0,34% | 3 368 | $115 341 | Вгору ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 089 256 | 0,34% | 3 164 | $77 153 | Вгору ×4 | ||
| SOXX SOXX | $962 235 | 0,30% | 1 502 | $468 903 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $941 301 | 0,29% | 2 664 | $177 324 | Вгору ×5 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $932 407 | 0,29% | 6 148 | $185 462 | Вниз ×1 | ||
| AOA | $836 634 | 0,26% | 8 574 | $85 015 | Вгору ×3 | ||
| USHY | $808 025 | 0,25% | 21 826 | $17 755 | Вгору ×1 | ||
| IDU | $787 388 | 0,24% | 6 871 | $-8 426 | Вгору ×2 | ||
| ITA ITA | $709 949 | 0,22% | 2 930 | $69 710 | Вгору ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $658 975 | 0,20% | 1 638 | $67 115 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $638 067 | 0,20% | 2 930 | $162 983 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $628 222 | 0,19% | 1 233 | $-117 060 | |||
| SPLV | $608 876 | 0,19% | 8 127 | $17 452 | Вгору ×5 | ||
| FDN | $589 002 | 0,18% | 2 225 | $68 284 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $568 871 | 0,18% | 4 503 | $-56 043 | Вгору ×5 | ||
| VYM | $524 322 | 0,16% | 3 318 | $132 830 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $466 035 | 0,14% | 3 975 | $33 855 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $445 970 | 0,14% | 1 756 | $16 915 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $421 748 | 0,13% | 613 | $31 956 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $388 732 | 0,12% | 1 631 | $86 532 | Вгору ×1 | ||
| DHS | $379 788 | 0,12% | 3 341 | $18 279 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $354 479 | 0,11% | 1 771 | $123 340 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $348 342 | 0,11% | 302 | Вгору ×1 | |||
| VXF | $340 529 | 0,10% | 1 383 | Вгору ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $324 140 | 0,10% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $322 710 | 0,10% | 432 | $42 378 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $292 835 | 0,09% | 785 | $2 237 | |||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $284 188 | 0,09% | 1 782 | $855 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $279 742 | 0,09% | 299 | $-15 240 | Вгору ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $272 771 | 0,08% | 916 | Вгору ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $267 715 | 0,08% | 312 | $48 454 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $247 427 | 0,08% | 655 | $44 697 | |||
| VOOG | $231 461 | 0,07% | 2 802 | ||||
| BRKB | $228 678 | 0,07% | 457 | $9 684 | |||
| AOR | $226 550 | 0,07% | 3 261 | $13 792 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $219 732 | 0,07% | 1 870 | Вгору ×1 | |||
| SHM | $217 189 | 0,07% | 4 528 | $2 034 | Вгору ×5 | ||
| RSP | $212 522 | 0,07% | 999 | Вгору ×1 | |||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $208 079 | 0,06% | 100 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207 626 | 0,06% | 1 417 | $-794 | |||
| SDY | $203 114 | 0,06% | 1 335 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VTI | $27 937 853 | 8,60% | зростання ×5 |
| SHV | $27 451 568 | 8,45% | зростання ×4 |
| AGG | $15 934 501 | 4,90% | зростання ×5 |
| BOND | $15 431 042 | 4,75% | зростання ×5 |
| SUB | $4 135 267 | 1,27% | зростання ×4 |
| VTEB | $2 390 334 | 0,74% | зростання ×5 |
| GOOGL | $1 311 505 | 0,40% | зростання ×3 |
| SHY | $1 281 590 | 0,39% | зростання ×5 |
| JPM | $1 102 929 | 0,34% | зростання ×5 |
| SHW | $1 089 256 | 0,34% | зростання ×4 |
| GOOG | $941 301 | 0,29% | зростання ×5 |
| AOA | $836 634 | 0,26% | зростання ×3 |
| SNA | $658 975 | 0,20% | зростання ×5 |
| SPLV | $608 876 | 0,19% | зростання ×5 |
| GILD | $568 871 | 0,18% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MTUM | Скорочено | -4K | +$12.9M |
| VLUE | Скорочено | -12K | +$11.7M |
| VTI | Куплено більше | +1K | +$4.2M |
| IJH | Куплено більше | +1K | +$4.1M |
| VEU | Скорочено | -2K | +$3.6M |
| IJR | Скорочено | -2K | +$3.3M |
| QQQ | Скорочено | -565 | +$2.7M |
| SHV | Куплено більше | +19K | +$2.1M |
| BOND | Куплено більше | +15K | +$1.4M |
| AGG | Куплено більше | +14K | +$1.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2025 р. | 3 922 | $466 436 | 55,3% |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 2 018 | $376 232 | Більше не відстежується |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 3 418 | $217 752 | -23,2% |
| FCNCA | 31 березня 2026 р. | 100 | $214 618 | 15,1% |
| VOOG | 31 березня 2026 р. | 466 | $207 080 | Більше не відстежується |