Розбивка за секторами

04
Communication Services 3,7%
Technology 2,3%
Retail 1,1%
Healthcare 0,6%
Financials 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 91,3%

Повний портфель 73 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $74 632 677 28,17% 2 577 055 $10 438 859 Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $33 651 158 12,70% 472 297 $4 483 580 Вгору ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $16 202 418 6,11% 584 925 $1 652 961 Вниз ×6
CMF iShares Trust $13 926 905 5,26% 241 609 $-1 001 249 Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 020 339 4,91% 562 920 $790 678 Вгору ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $10 900 604 4,11% 182 620 $1 830 212 Вгору ×6
CORP PIMCO ETF Trust $8 585 921 3,24% 88 576 $574 172 Вгору ×6
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6 708 043 2,53% 42 740 $-807 574 Вниз ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 245 408 2,36% 253 261 $324 839 Вгору ×6
NYF iShares Trust $6 076 711 2,29% 112 730 $-272 723 Вниз ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 445 007 2,06% 15 236 $1 176 372 Вгору ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 317 879 1,63% 167 230 $-171 187 Вниз ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 907 402 1,47% 107 761 $325 715 Вниз ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 805 515 1,44% 10 770 $830 655 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 183 364 1,20% 4 635 $422 683 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 112 000 1,17% 8 410 $495 542 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 949 539 1,11% 12 375 $376 708 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 922 221 1,10% 92 155 $-1 350 Вниз ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $2 891 226 1,09% 51 427 $-793 610 Вниз ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 717 269 1,03% 32 445 $276 894 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 714 792 1,02% 9 382 $547 157 Вгору ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 655 655 1,00% 76 290 $369 985 Вгору ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2 116 593 0,80% 26 651 $-81 365 Вгору ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2 007 007 0,76% 45 377 $-206 211 Вниз ×1
IWD iShares Trust $1 991 562 0,75% 8 215 $236 263
IAU iShares Gold Trust Shares $1 439 598 0,54% 19 065 $-241 172
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 426 180 0,54% 17 497 $266 418 Вниз ×1
SPY SPY $1 317 352 0,50% 1 764 $170 148
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 262 045 0,48% 34 931 $268 071 Вгору ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 189 766 0,45% 13 812 $222 713 Вгору ×1
MUB iShares Trust $1 174 242 0,44% 10 911 $10 732 Вниз ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 135 258 0,43% 13 921 $497 398
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 129 473 0,43% 2 990 $208 681 Вгору ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $906 440 0,34% 7 584 $251 979 Вгору ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $816 609 0,31% 25 736 $-61 835 Вниз ×1
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $812 579 0,31% 73 838 $145 211 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764 144 0,29% 3 819 $79 101 Вниз ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $742 222 0,28% 7 697 $83 447 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $710 976 0,27% 9 685 $-2 227
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $682 985 0,26% 16 646 $175 894 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $676 745 0,26% 1 609 $69 677 Вгору ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $653 702 0,25% 24 668 $-51 144 Вниз ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $585 826 0,22% 49 900 $-11 610 Вниз ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $560 553 0,21% 2 369 $84 410 Вгору ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $559 999 0,21% 10 590 $127 821
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $542 077 0,20% 11 193 $-436 509 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $533 416 0,20% 1 066 $8 692 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $524 317 0,20% 712 $113 365
VSGX VANGUARD WORLD FUND $521 212 0,20% 6 330 $67 161
VO VANGUARD INDEX FUNDS $518 871 0,20% 6 440 $56 511 Вгору ×2
DSI iShares Trust $498 365 0,19% 3 500 $74 200
IAGG iShares Trust $484 748 0,18% 9 580 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $484 553 0,18% 1 299 $98 064 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $433 170 0,16% 769 $-17 096
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $429 205 0,16% 16 172 $28 436 Вниз ×2
XLU XLU $420 755 0,16% 9 280 $-5 104
EWA iShares, Inc. $388 890 0,15% 13 810 $5 524
ITOT iShares Trust $376 671 0,14% 2 293 $87 538 Вгору ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $370 240 0,14% 3 560 Вгору ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $351 531 0,13% 1 796 $1 616 Вгору ×1
IVV iShares Trust $320 178 0,12% 428 $40 906
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $293 615 0,11% 12 163 $65 165 Вгору ×2
VDE VANGUARD WORLD FUND $288 550 0,11% 1 922 $-141 800 Вниз ×1
IWM iShares Trust $283 925 0,11% 945 $49 565
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $236 601 0,09% 930 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $235 277 0,09% 1 685 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $226 135 0,09% 1 654 $-54 483
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $217 435 0,08% 4 731 $467 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $216 072 0,08% 1 473 $3 241
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $204 790 0,08% 3 820
IXN iShares Trust $202 272 0,08% 1 400 Вгору ×1
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $71 610 0,03% 15 500 $17 088 Вгору ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $54 750 0,02% 10 389 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHB $74 632 677 28,17% зростання ×6
VEA $33 651 158 12,70% зростання ×6
SCHZ $13 020 339 4,91% зростання ×6
VWO $10 900 604 4,11% зростання ×6
CORP $8 585 921 3,24% зростання ×6
SCHR $6 245 408 2,36% зростання ×6
VTI $3 112 000 1,17% зростання ×4
SCHV $2 655 655 1,00% зростання ×3
MSFT $484 553 0,18% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IAGG $484 748 9 580 0,18%
MUNY $370 240 3 560 0,14%
SNOW $236 601 930 0,09%
INTC $235 277 1 685 0,09%
XLF $204 790 3 820 0,08%
IXN $202 272 1 400 0,08%
ATAI $54 750 10 389 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHB Куплено більше +19K +$10.4M
VEA Куплено більше +17K +$4.5M
VWO Куплено більше +15K +$1.8M
SCHF Скорочено -3K +$1.7M
GOOGL Куплено більше +427 +$1.2M
CMF Скорочено -21K -$1.0M
GOOG Куплено більше +400 +$831K
VT Скорочено -12K -$808K
SIVR Скорочено -30 -$794K
SCHZ Куплено більше +36K +$791K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
EVM 31 грудня 2025 р. 101 550 $963 710 Більше не відстежується
BFZ 31 березня 2026 р. 44 600 $479 004 Більше не відстежується
XLF 30 вересня 2025 р. 4 355 $228 071 -0,7%
IBIT 31 березня 2026 р. 4 304 $213 694
XLF 31 березня 2026 р. 3 820 $209 221 8,3%
BITX 31 грудня 2025 р. 3 751 $206 605
FISV 30 вересня 2025 р. 1 174 $202 409 -65,6%
ETHE 31 грудня 2025 р. 5 900 $202 193 -12,1%
PWZ 30 червня 2025 р. 8 400 $200 340
NKX 30 вересня 2025 р. 15 000 $176 550 -16,9%
VCV 30 червня 2025 р. 10 700 $113 527 -13,5%