Розбивка за секторами

04
Technology 19,6%
Financials 8,0%
Retail 6,8%
Communication Services 4,5%
Healthcare 4,1%
Consumer Discretionary 2,5%
Industrials 2,2%
Materials 0,7%
Energy 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Інше/Невідоме 50,5%

Повний портфель 121 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $28 626 503 23,75% 458 244 $819 848 Вниз ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $9 930 971 8,24% 24 747 $-2 254 751 Вниз ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9 600 084 7,97% 178 573 $-210 668 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $6 393 604 5,31% 63 694 $430 452 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 855 211 4,86% 25 367 $257 274 Вниз ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4 843 552 4,02% 56 736 $47 385 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 425 607 3,67% 9 151 $-492 328 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 785 198 3,14% 11 290 $-67 846 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 205 003 2,66% 17 185 $-38 317 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 021 180 2,51% 11 113 $199 370 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 848 779 1,53% 2 948 $43 483
IEFA iShares Trust $1 788 574 1,48% 19 993 $44 644 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 467 657 1,22% 4 689 $473 135 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 256 455 1,04% 4 004 $436 909 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 125 171 0,93% 3 251 $275 323 Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $965 052 0,80% 1 462 $-90 252 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $909 106 0,75% 8 160 $1 147 Вниз ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $819 520 0,68% 4 000 $216 209 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $785 675 0,65% 32 682 $7 937 Вниз ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $732 084 0,61% 2 272 $5 964 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $691 669 0,57% 1 538 $194 917 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $586 091 0,49% 8 719 $14 565 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $543 788 0,45% 506 $238 588 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $520 729 0,43% 2 279 $-32 883 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $518 407 0,43% 4 307 $26 472 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $478 523 0,40% 952 $10 975 Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $411 214 0,34% 2 677 $41 481 Вгору ×1
V Visa Inc. $396 653 0,33% 1 131 $-27 341 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $383 896 0,32% 468 $-54 134 Вниз ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $373 989 0,31% 3 047 $20 565 Вниз ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $365 379 0,30% 1 778 $7 196 Вниз ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $364 124 0,30% 1 599 $-56 432 Вниз ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $362 827 0,30% 2 633 $-19 869 Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $357 797 0,30% 4 408 $37 027
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $357 644 0,30% 1 233 $-316 Вниз ×2
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $351 832 0,29% 4 815 $17 992 Вниз ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $345 105 0,29% 1 913 $-23 745 Вниз ×2
NEM Newmont Corporation $341 886 0,28% 3 424 Вгору ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $340 452 0,28% 1 008 $-26 146 Вниз ×4
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $334 909 0,28% 5 158 $36 715 Вниз ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $334 814 0,28% 9 944 $96 025 Вгору ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $329 703 0,27% 3 300 Вгору ×1
T AT&T Inc. $329 652 0,27% 13 271 $37 763 Вгору ×3
AXP American Express Company Common Stock $329 256 0,27% 890 $-11 208 Вниз ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $326 124 0,27% 11 161 $-18 600 Вниз ×2
L Loews Corporation Common Stock $324 565 0,27% 3 082 $-8 429 Вниз ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $324 540 0,27% 2 827 $-129 646 Вниз ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $321 405 0,27% 7 333 $69 434 Вгору ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $312 588 0,26% 6 849 $-9 122 Вниз ×2
MCY Mercury General Corporation Common Stock $312 561 0,26% 3 323 $27 955 Вниз ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $311 376 0,26% 978 $-147 435 Вниз ×4
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $311 238 0,26% 1 800 $31 054 Вниз ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $304 942 0,25% 2 479 Вгору ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $304 141 0,25% 5 841 $-31 119 Вниз ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $301 401 0,25% 1 448 $56 271 Вгору ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $301 388 0,25% 1 966 $-7 680 Вниз ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $300 146 0,25% 616 $54 489 Вгору ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $298 431 0,25% 4 256 $-76 164 Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $297 371 0,25% 1 557 $7 006
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $290 646 0,24% 11 318 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $288 325 0,24% 591 $4 875
CSGS CSG Systems International, Inc. - Common Stock $287 971 0,24% 3 755 Вгору ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $286 185 0,24% 613 Вгору ×1
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $286 027 0,24% 4 958 $-20 344 Вгору ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $280 325 0,23% 3 360 Вгору ×1
UNM Unum Group Common Stock $270 320 0,22% 3 488 $-65 067 Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $270 105 0,22% 4 911 Вгору ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $265 454 0,22% 1 898 Вгору ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $264 802 0,22% 2 681 Вгору ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $264 749 0,22% 9 712 Вгору ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $263 972 0,22% 1 096 $11 633 Вниз ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $263 041 0,22% 4 210 $-51 561 Вниз ×2
NEU NewMarket Corp Common Stock $260 472 0,22% 379 $-63 358 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $260 072 0,22% 878 $-180 662 Вниз ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $258 484 0,21% 4 735 $-36 647 Вниз ×2
THG Hanover Insurance Group Inc $257 523 0,21% 1 409 Вгору ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $256 284 0,21% 1 541 $-126 339 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $255 997 0,21% 1 237 Вгору ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $254 129 0,21% 897 Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $253 893 0,21% 415 $-156 616 Вниз ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $250 551 0,21% 4 645 Вгору ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $247 861 0,21% 3 115 $-47 895 Вниз ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $246 837 0,20% 3 077 $5 785
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $243 031 0,20% 1 546 Вгору ×1
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $242 188 0,20% 4 873 $35 544 Вгору ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $241 980 0,20% 2 350 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $241 335 0,20% 3 133 $-43 361 Вниз ×2
IVV iShares Trust $241 099 0,20% 352 $5 505
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $240 045 0,20% 3 187 Вгору ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $240 035 0,20% 5 327 Вгору ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $239 655 0,20% 3 561 Вгору ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $239 430 0,20% 2 314 $-98 661 Вгору ×1
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $239 154 0,20% 2 499 Вгору ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $237 257 0,20% 1 419 $-65 062 Вниз ×2
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $236 929 0,20% 1 236 $15 250 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $235 773 0,20% 413 $19 625 Вгору ×1
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $233 989 0,19% 1 125 $10 117 Вниз ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $233 697 0,19% 1 199 $-168 195 Вниз ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $233 052 0,19% 1 564 $30 778 Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $232 751 0,19% 1 645 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GOOGL $1 467 657 1,22% зростання ×3
AVGO $1 125 171 0,93% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $478 523 0,40% зростання ×3
T $329 652 0,27% зростання ×3
ADT $204 833 0,17% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NEM $341 886 3 424 0,28%
SCHW $329 703 3 300 0,27%
DLTR $304 942 2 479 0,25%
PGNY $290 646 11 318 0,24%
CSGS $287 971 3 755 0,24%
HCA $286 185 613 0,24%
SYF $280 325 3 360 0,23%
BAC $270 105 4 911 0,22%
GL $265 454 1 898 0,22%
INCY $264 802 2 681 0,22%
CTA $264 749 9 712 0,22%
THG $257 523 1 409 0,21%
JNJ $255 997 1 237 0,21%
EXPE $254 129 897 0,21%
BMY $250 551 4 645 0,21%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
HUBS Скорочено -1K -$2.3M
VEA Скорочено -6K +$820K
MSFT Скорочено -344 -$492K
GOOGL Куплено більше +598 +$473K
GOOG Куплено більше +639 +$437K
SGOV Куплено більше +4K +$430K
AVGO Куплено більше +675 +$275K
AMZN Скорочено -128 +$257K
LLY Куплено більше +106 +$239K
EPAM Скорочено -1 +$216K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ITOT 30 червня 2025 р. 4 344 $530 011 24,6%
LRN 31 грудня 2025 р. 2 837 $422 543 21,5%
UNH 30 червня 2025 р. 646 $338 343 19,2%
ORLY 31 грудня 2025 р. 2 920 $314 805 -6,9%
PRI 31 грудня 2025 р. 1 075 $298 409 6,6%
AMP 31 грудня 2025 р. 600 $294 750 0,1%
LNG 31 грудня 2025 р. 1 185 $278 451 38,9%
AFL 31 грудня 2025 р. 2 469 $275 787 1,2%
DFS 30 червня 2025 р. 1 603 $273 632 Більше не відстежується
BRC 31 грудня 2025 р. 3 408 $265 926 8,2%
COP 30 червня 2025 р. 2 517 $264 289 41,2%
GWW 30 вересня 2025 р. 252 $262 140 34,3%
CI 30 вересня 2025 р. 779 $257 522 -6,1%
PRDO 31 грудня 2025 р. 6 636 $249 912 8,8%
NMIH 31 грудня 2025 р. 6 419 $246 104 -4,8%
DVA 30 вересня 2025 р. 1 727 $246 011 34,5%
PPC 30 вересня 2025 р. 5 385 $242 217 -32,5%
MUSA 31 грудня 2025 р. 602 $233 733 27,6%
HRB 31 грудня 2025 р. 4 593 $232 268 -4,4%
CVX 30 червня 2025 р. 1 387 $232 114 44,3%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 197 $230 710 159,7%
CASY 31 грудня 2025 р. 408 $230 651 11,8%
PHM 31 грудня 2025 р. 1 743 $230 303 -1,3%
VLO 31 грудня 2025 р. 1 351 $230 021 149,6%
CVX 31 грудня 2025 р. 1 448 $224 860 35,6%
INGR 31 грудня 2025 р. 1 828 $223 217 -13,5%
PINC 31 грудня 2025 р. 7 894 $219 453 Більше не відстежується
RGA 31 грудня 2025 р. 1 126 $216 338 22,6%
RS 31 грудня 2025 р. 770 $216 239 38,6%
VLO 30 червня 2025 р. 1 629 $215 142 202,3%
AZO 31 грудня 2025 р. 50 $214 512 -17,7%
CNX 31 грудня 2025 р. 6 612 $212 377 -14,3%
COF 31 грудня 2025 р. 996 $211 730 -19,7%
SFM 31 грудня 2025 р. 1 944 $211 507 -19,1%
VIRT 31 грудня 2025 р. 5 943 $210 977 76,4%
UTHR 30 червня 2025 р. 681 $209 932 88,5%
CNM 30 вересня 2025 р. 3 394 $204 828 -23,2%
SNA 31 грудня 2025 р. 585 $202 720 7,1%
EXPD 30 червня 2025 р. 1 669 $200 697 68,5%