NDWM LLC
CIK 1818386 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $170.2M
- Позиції
- 39
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 982 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,11%
- Вага топ-25 активів
- 96,98%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 8,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,92% Оцін. купівлі $8 978 392 · продажі $6 359 542
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,2%
Інше/Невідоме
97,4%
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $48 909 617 | 28,73% | 65 309 | $6 538 565 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $16 387 756 | 9,63% | 77 021 | $3 064 354 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $12 653 599 | 7,43% | 127 840 | $827 605 | Вгору ×6 | ||
| BILS | $9 758 838 | 5,73% | 98 197 | $-1 387 942 | Вниз ×3 | ||
| GLD | $8 083 362 | 4,75% | 21 943 | $-1 208 320 | Вгору ×6 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 561 093 | 4,44% | 150 111 | $1 061 914 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $6 917 981 | 4,06% | 9 264 | $-312 385 | Вниз ×2 | ||
| VLUE | $5 390 035 | 3,17% | 26 976 | $1 795 446 | Вгору ×1 | ||
| CMF | $5 314 358 | 3,12% | 92 199 | $164 003 | Вгору ×3 | ||
| EEM | $5 173 577 | 3,04% | 75 626 | $1 011 822 | Вгору ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4 791 388 | 2,81% | 62 953 | $662 647 | Вгору ×1 | ||
| IWM | $4 703 485 | 2,76% | 15 655 | $1 112 429 | Вгору ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $4 486 114 | 2,64% | 88 772 | $258 557 | Вгору ×4 | ||
| VTEC | $4 353 923 | 2,56% | 43 280 | $212 140 | Вгору ×4 | ||
| BIL | $3 445 254 | 2,02% | 37 596 | $-880 459 | Вниз ×3 | ||
| XLK XLK | $2 756 916 | 1,62% | 14 470 | $834 435 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $2 501 450 | 1,47% | 4 999 | $120 305 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $2 123 561 | 1,25% | 19 945 | $29 463 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $2 102 891 | 1,24% | 19 540 | $-12 520 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 515 298 | 0,89% | 18 454 | $267 927 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 513 373 | 0,89% | 2 055 | $326 747 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 321 105 | 0,78% | 3 141 | $154 553 | Вгору ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 132 883 | 0,67% | 9 646 | $686 388 | Вгору ×5 | ||
| SPYD | $1 118 852 | 0,66% | 23 451 | $407 248 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 059 929 | 0,62% | 3 663 | $163 629 | Вгору ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 055 670 | 0,62% | 11 163 | Вгору ×1 | |||
| NTSX | $699 692 | 0,41% | 11 849 | $76 608 | Вниз ×3 | ||
| SHYG | $456 693 | 0,27% | 10 769 | $-630 303 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $417 441 | 0,25% | 392 | $139 725 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $388 956 | 0,23% | 1 088 | $104 191 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $375 490 | 0,22% | 547 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $292 448 | 0,17% | 784 | $24 815 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $272 271 | 0,16% | 227 | $63 483 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $265 609 | 0,16% | 1 227 | $21 399 | |||
| IYW | $263 580 | 0,15% | 1 045 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $221 908 | 0,13% | 382 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $217 145 | 0,13% | 385 | $14 484 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $202 808 | 0,12% | 3 819 | $-30 597 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 320 | 0,00% | 30 | Опціон кол | $1 680 | Вниз ×1 | |
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RSP | $16 387 756 | 9,63% | зростання ×3 |
| AGG | $12 653 599 | 7,43% | зростання ×6 |
| GLD | $8 083 362 | 4,75% | зростання ×6 |
| SLQD | $7 561 093 | 4,44% | зростання ×4 |
| CMF | $5 314 358 | 3,12% | зростання ×3 |
| EEM | $5 173 577 | 3,04% | зростання ×3 |
| CALI | $4 486 114 | 2,64% | зростання ×4 |
| VTEC | $4 353 923 | 2,56% | зростання ×4 |
| IEI | $1 132 883 | 0,67% | зростання ×5 |
| SPYD | $1 118 852 | 0,66% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +443 | +$6.5M |
| RSP | Куплено більше | +8K | +$3.1M |
| VLUE | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
| BILS | Скорочено | -14K | -$1.4M |
| GLD | Куплено більше | +349 | -$1.2M |
| IWM | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| SLQD | Куплено більше | +21K | +$1.1M |
| EEM | Куплено більше | +2K | +$1.0M |
| BIL | Скорочено | -10K | -$880K |
| XLK | Куплено більше | +4 | +$834K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 31 березня 2025 р. | 22 102 | $2 546 549 | Більше не відстежується |
| EQL | 30 червня 2025 р. | 15 731 | $1 981 628 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 23 269 | $1 234 420 | |
| NOW | 30 червня 2026 р. | 10 104 | $1 056 371 | 30,5% |
| NYF | 31 грудня 2025 р. | 12 583 | $671 303 | Більше не відстежується |
| PHYS | 30 червня 2025 р. | 19 065 | $458 704 | Більше не відстежується |
| PZT | 31 грудня 2025 р. | 20 161 | $448 401 | Більше не відстежується |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 648 | $349 149 | Більше не відстежується |
| D | 30 червня 2026 р. | 5 500 | $340 010 | 0,0% |
| IWN | 30 червня 2025 р. | 1 561 | $235 741 | Більше не відстежується |
| XLE | 30 червня 2025 р. | 2 279 | $213 010 | Більше не відстежується |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 1 045 | $208 666 | Більше не відстежується |
| PHYS | 30 червня 2026 р. | 5 871 | $208 068 | Більше не відстежується |
| IJS | 30 червня 2025 р. | 2 083 | $203 093 | Більше не відстежується |