New Capital Management LP
CIK 1696731 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $439.0M
- Позиції
- 60
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 134 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,58%
- Вага топ-25 активів
- 93,71%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 7,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,19% Оцін. купівлі $3 019 913 · продажі $807 551
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,2%
Communication Services
2,1%
Consumer Staples
1,6%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,3%
Real Estate
0,2%
Financial Services
0,2%
Energy
0,2%
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
87,0%
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $114 013 913 | 25,97% | 2 570 196 | $14 626 132 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $88 792 640 | 20,22% | 2 410 224 | $7 678 909 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $53 606 781 | 12,21% | 107 130 | $2 249 959 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 361 037 | 5,09% | 77 278 | $2 719 594 | Вниз ×6 | ||
| EBI Longview Advantage ETF | $13 861 064 | 3,16% | 213 409 | $1 513 006 | |||
| DFSU | $11 560 127 | 2,63% | 247 912 | $1 390 771 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $11 427 494 | 2,60% | 218 332 | $237 047 | Вгору ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9 078 573 | 2,07% | 196 719 | $128 519 | Вгору ×4 | ||
| DFSI | $8 117 369 | 1,85% | 179 986 | $479 221 | Вниз ×3 | ||
| IAGG | $7 783 899 | 1,77% | 153 832 | $158 048 | Вгору ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 145 364 | 1,63% | 52 772 | $-1 049 640 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 323 110 | 1,44% | 17 896 | $1 178 826 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 697 097 | 1,30% | 28 473 | $735 908 | Вгору ×2 | ||
| DFGR | $5 578 398 | 1,27% | 192 558 | $511 357 | Вгору ×2 | ||
| STIP | $5 316 013 | 1,21% | 52 036 | $-6 003 | Вгору ×1 | ||
| TFLO | $4 997 390 | 1,14% | 98 704 | $-99 960 | Вниз ×4 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $4 390 915 | 1,00% | 82 073 | $27 495 | Вгору ×1 | ||
| VGMS | $4 389 149 | 1,00% | 85 575 | $74 942 | Вгору ×1 | ||
| JPIB | $4 101 026 | 0,93% | 84 820 | $79 100 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 981 067 | 0,91% | 119 587 | $-695 531 | Вниз ×1 | ||
| CEMB | $3 874 052 | 0,88% | 84 864 | $71 117 | Вгору ×4 | ||
| GHYG | $3 845 988 | 0,88% | 84 919 | $58 202 | Вгору ×4 | ||
| LEMB | $3 844 011 | 0,88% | 90 597 | $181 659 | Вгору ×4 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $3 772 379 | 0,86% | 50 810 | $45 005 | Вгору ×4 | ||
| IAU | $3 563 512 | 0,81% | 47 193 | $-341 006 | Вгору ×2 | ||
| DFSE | $3 315 692 | 0,76% | 67 834 | $422 816 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 121 890 | 0,71% | 8 369 | $34 782 | Вгору ×2 | ||
| LQD | $2 824 654 | 0,64% | 25 898 | $23 765 | Вгору ×1 | ||
| VT | $1 654 602 | 0,38% | 10 542 | $199 001 | Вгору ×2 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1 384 718 | 0,32% | 8 662 | $37 940 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 110 819 | 0,25% | 3 108 | $223 912 | Вгору ×2 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $1 096 489 | 0,25% | 43 254 | $124 572 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 078 119 | 0,25% | 4 523 | $156 222 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $963 074 | 0,22% | 1 875 | $36 153 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $948 104 | 0,22% | 1 683 | $-9 705 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $821 175 | 0,19% | 3 263 | $113 317 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $813 156 | 0,19% | 869 | $-46 015 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $718 060 | 0,16% | 4 575 | $85 086 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $646 730 | 0,15% | 1 712 | $107 931 | Вниз ×2 | ||
| AOR | $624 451 | 0,14% | 8 985 | $63 325 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $598 859 | 0,14% | 802 | $77 331 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $531 216 | 0,12% | 7 440 | $-178 371 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $464 278 | 0,11% | 3 396 | $-104 888 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $408 016 | 0,09% | 340 | $108 046 | Вгору ×1 | ||
| AOA | $380 908 | 0,09% | 3 903 | $62 585 | Вгору ×1 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $361 810 | 0,08% | 8 853 | $-70 025 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $344 570 | 0,08% | 203 | $-6 421 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $338 582 | 0,08% | 12 700 | $-10 160 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $337 693 | 0,08% | 958 | $22 779 | |||
| VUSB | $314 759 | 0,07% | 6 323 | $-105 775 | Вниз ×6 | ||
| ICSH | $306 869 | 0,07% | 6 067 | $-105 633 | Вниз ×5 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $266 908 | 0,06% | 374 | $65 562 | |||
| JMST | $255 153 | 0,06% | 5 003 | $100 | |||
| IWB | $254 709 | 0,06% | 622 | Вгору ×1 | |||
| DFCF | $242 876 | 0,06% | 5 754 | $-58 | |||
| VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock | $238 656 | 0,05% | 5 776 | $-31 365 | Вгору ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $234 514 | 0,05% | 707 | $6 299 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $210 602 | 0,05% | 2 092 | $-108 994 | Вниз ×5 | ||
| AGG | $209 584 | 0,05% | 2 117 | $-614 | |||
| IWF | $201 155 | 0,05% | 1 620 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAX | $88 792 640 | 20,22% | зростання ×6 |
| BINC | $11 427 494 | 2,60% | зростання ×3 |
| IUSB | $9 078 573 | 2,07% | зростання ×4 |
| CEMB | $3 874 052 | 0,88% | зростання ×4 |
| GHYG | $3 845 988 | 0,88% | зростання ×4 |
| LEMB | $3 844 011 | 0,88% | зростання ×4 |
| ISHG | $3 772 379 | 0,86% | зростання ×4 |
| AOR | $624 451 | 0,14% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IWB | $254 709 | 622 | 0,06% |
| IWF | $201 155 | 1 620 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +13K | +$14.6M |
| DFAX | Куплено більше | +22K | +$7.7M |
| AAPL | Скорочено | -115 | +$2.7M |
| BRKB | Скорочено | -42 | +$2.2M |
| EBI | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.5M |
| DFSU | Куплено більше | +422 | +$1.4M |
| GOOG | Скорочено | -37 | +$1.2M |
| PEP | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.0M |
| NVDA | Куплено більше | +26 | +$736K |
| IBIT | Скорочено | -2K | -$696K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 30 червня 2025 р. | 1 983 | $544 966 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 910 | $465 219 | |
| VOO | 31 березня 2025 р. | 852 | $459 066 | Більше не відстежується |
| BSV | 30 вересня 2025 р. | 4 516 | $355 375 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 вересня 2025 р. | 4 000 | $331 440 | |
| JPST | 31 березня 2026 р. | 6 456 | $326 609 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2025 р. | 779 | $302 831 | -7,8% |
| SHYM | 30 червня 2025 р. | 11 160 | $252 997 | Більше не відстежується |
| DUSB | 31 грудня 2025 р. | 4 470 | $226 987 | Більше не відстежується |
| TMO | 31 березня 2025 р. | 433 | $225 055 | 24,5% |
| NEAR | 30 червня 2026 р. | 4 117 | $209 288 | Більше не відстежується |
| CSX | 31 березня 2025 р. | 6 453 | $208 248 | 72,6% |
| SHV | 30 вересня 2025 р. | 1 815 | $200 412 | |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 356 | $200 036 | Більше не відстежується |