Розбивка за секторами

04
Technology 1,4%
Financials 0,9%
Healthcare 0,6%
Materials 0,4%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,2%
Energy 0,1%
Industrials 0,1%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 96,1%

Повний портфель 49 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF $78 381 744 24,05% 3 091 982 $5 876 806 Вгору ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $64 464 981 19,78% 733 557 $8 544 277 Вгору ×1
IEFA iShares Trust $33 080 292 10,15% 342 517 $3 457 156 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31 997 751 9,82% 43 452 $6 314 632 Вниз ×6
USFR WisdomTree Trust $22 072 696 6,77% 438 385 $1 115 287 Вгору ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $20 704 241 6,35% 306 457 $3 386 916 Вгору ×6
IWM iShares Trust $19 425 015 5,96% 64 653 $3 903 669 Вгору ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $11 500 885 3,53% 144 811 $-3 284 092 Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $10 064 966 3,09% 33 221 $2 789 754 Вгору ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9 108 447 2,80% 38 494 $732 723 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 101 846 0,95% 10 720 $284 858 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 830 190 0,87% 35 127 $289 481 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,46% 2 $61 420
EES WisdomTree Trust $1 391 929 0,43% 20 533 $177 959 Вниз ×5
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 269 231 0,39% 15 155 $57 117 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 216 222 0,37% 1 014 $283 575
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 153 472 0,35% 3 350 $79 629
AUSM ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRUST $1 025 209 0,31% 40 902 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $945 300 0,29% 10 974 $146 411 Вгору ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $695 624 0,21% 3 435 $59 936 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $567 909 0,17% 1 522 $4 339
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557 673 0,17% 1 704 $56 557
IWF iShares Trust $477 806 0,15% 3 848 $53 964 Вгору ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $473 673 0,15% 1 750 $187 093 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $442 799 0,14% 2 213 $56 852
VHT VANGUARD WORLD FUND $425 192 0,13% 1 422 $37 939
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $410 678 0,13% 1 668 $67 404
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $391 105 0,12% 4 734 $129 866 Вгору ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $383 775 0,12% 1 761 $38 267
CVX Chevron Corporation Common Stock $377 297 0,12% 2 276 $-93 642
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $367 473 0,11% 12 689 $48 979
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $349 647 0,11% 509 $45 441
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $343 808 0,11% 1 264 $37 136
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $333 150 0,10% 920 $9 448
BOXX EA Series Trust $323 285 0,10% 2 761
SHM SPDR SERIES TRUST $311 341 0,10% 6 491 $876
RF Regions Financial Corporation Common Stock $310 516 0,10% 10 282 $41 950
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $307 823 0,09% 2 250 $12 893
DWM WisdomTree Trust $305 670 0,09% 4 175 $13 877
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $301 836 0,09% 5 990 $28 392
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $272 188 0,08% 1 400 $-62 972
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $261 885 0,08% 1 041 $35 541
CB Chubb Limited Common Stock $259 644 0,08% 762 $11 285
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $245 959 0,08% 3 224 $14 605
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $243 369 0,07% 681 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $238 628 0,07% 1 709 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $226 877 0,07% 893 $8 514
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $209 163 0,06% 418 Вгору ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $204 303 0,06% 674 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
WCPB $78 381 744 24,05% зростання ×3
IEFA $33 080 292 10,15% зростання ×5
SPMD $20 704 241 6,35% зростання ×6
IWM $19 425 015 5,96% зростання ×4
QQQM $10 064 966 3,09% зростання ×6
SPXL $473 673 0,15% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AUSM $1 025 209 40 902 0,31%
BOXX $323 285 2 761 0,10%
GOOGL $243 369 681 0,07%
INTC $238 628 1 709 0,07%
BRK-B (задекларовано як BRKB) $209 163 418 0,06%
VB $204 303 674 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Куплено більше +3K +$8.5M
QQQ Скорочено -1K +$6.3M
WCPB Куплено більше +225K +$5.9M
IWM Куплено більше +2K +$3.9M
IEFA Куплено більше +15K +$3.5M
SPMD Куплено більше +14K +$3.4M
GLDM Скорочено -15K -$3.3M
QQQM Куплено більше +3K +$2.8M
USFR Куплено більше +22K +$1.1M
VIG Скорочено -452 +$733K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ORCL 31 грудня 2025 р. 1 000 $281 240 -27,0%
UNH 30 червня 2025 р. 444 $232 545 19,2%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 024 $214 541 41,6%
LNT 30 червня 2025 р. 3 224 $207 464 6,4%
COST 30 червня 2026 р. 208 $207 257 -1,6%
COST 30 вересня 2025 р. 208 $205 908 -0,5%
BOXX 30 червня 2025 р. 1 800 $200 682