Розбивка за секторами

04
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,1%
Energy 0,1%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,1%
Communication Services 0,1%
Інше/Невідоме 98,8%

Повний портфель 122 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $80 606 459 9,62% 730 459 $3 298 183 Вниз ×3
MBB iShares MBS ETF $76 583 190 9,14% 816 347 $1 074 062 Вгору ×5
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $54 713 767 6,53% 747 960 $5 568 285 Вниз ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $48 035 751 5,74% 720 889 $1 735 006 Вниз ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $47 318 223 5,65% 335 055 $5 542 572 Вниз ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $40 479 065 4,83% 597 437 $2 497 580 Вниз ×1
IVV iShares Trust $38 838 201 4,64% 52 107 $4 865 784 Вгору ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $31 652 431 3,78% 681 369 $803 837 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $31 048 120 3,71% 293 740 $3 726 670 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $28 608 478 3,42% 367 659 $481 688 Вниз ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $26 646 454 3,18% 348 302 $1 077 826 Вниз ×1
IJH iShares Trust $23 616 441 2,82% 314 218 $3 653 246 Вгору ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $22 217 702 2,65% 290 316 $-81 687 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $21 754 365 2,60% 31 888 $2 713 429 Вгору ×3
IJR iShares Trust $16 981 478 2,03% 116 780 $3 096 104 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16 266 026 1,94% 130 560 $1 283 312 Вниз ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15 442 664 1,84% 151 087 $287 497 Вниз ×5
FLCA Franklin FTSE Canada ETF $15 025 241 1,79% 287 534 $954 562 Вгору ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust $13 517 533 1,61% 298 421 $270 680 Вгору ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $13 255 889 1,58% 156 625 $-1 980 911 Вниз ×3
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $11 221 567 1,34% 159 243 $1 626 728 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $11 124 134 1,33% 92 648 $720 171 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 948 827 1,19% 110 278 $46 318 Вниз ×1
XLU XLU $7 282 714 0,87% 136 388 $-25 121 Вниз ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $7 167 154 0,86% 117 178 $1 296 410 Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $7 009 376 0,84% 28 513 $439 621 Вниз ×6
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $6 740 607 0,80% 92 236 $2 497 557 Вгору ×4
MLPX Global X Funds $6 685 366 0,80% 88 072 $153 994 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $5 932 268 0,71% 78 643 $-1 148 479 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 72201M719) $5 724 745 0,68% 527 140
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $5 410 689 0,65% 79 901 $449 742 Вгору ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4 453 351 0,53% 212 131 $116 924 Вгору ×5
CLIP Global X Funds $4 306 007 0,51% 42 953 $799 863 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4 227 959 0,50% 31 203 $634 523 Вниз ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4 074 057 0,49% 40 064 $8 705 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 804 421 0,45% 41 501 $539 853 Вниз ×1
HDV iShares Trust $3 761 383 0,45% 44 561 $135 220 Вгору ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3 620 335 0,43% 71 704 $-424 417 Вниз ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 154 770 0,38% 140 901 $1 293 Вгору ×6
EDV VANGUARD WORLD FUND $2 978 659 0,36% 48 465 $999 957 Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 587 756 0,31% 31 670 $-32 937
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 511 076 0,30% 85 819 $111 493 Вниз ×6
IVE iShares Trust $2 161 811 0,26% 9 484 $170 572 Вгору ×1
HYBB iShares Trust $1 884 176 0,22% 40 286 $78 086 Вгору ×2
DGRO iShares Trust $1 849 839 0,22% 24 121 $157 027
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1 821 148 0,22% 45 201 $-167 307 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 796 618 0,21% 25 951 $23 047 Вниз ×6
IMCG iShares Trust $1 769 559 0,21% 18 682 $297 978
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $1 699 459 0,20% 20 617 $144 731
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 609 338 0,19% 26 680 $262 532
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $1 516 170 0,18% 13 149 $221 351
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 492 914 0,18% 29 290 $82 182 Вниз ×6
SPY SPY $1 438 913 0,17% 1 939 $143 233 Вниз ×1
SGOV iShares Trust $1 332 984 0,16% 8 646 $5 178 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 294 319 0,15% 3 963 $345 338 Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 270 690 0,15% 7 811 $121 376 Вниз ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 120 910 0,13% 2 160 $50 068
USEW Cambria US EW ETF $830 003 0,10% 15 080 $92 916
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $809 152 0,10% 11 301 $116 175
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $792 414 0,09% 2 156 $172 422 Вниз ×2
LDUR PIMCO ETF Trust $774 051 0,09% 8 118 $347 844 Вгору ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $734 438 0,09% 37 500 $-1 500
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $717 536 0,09% 8 841 $-113 164
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $675 178 0,08% 970 $112 427 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $667 223 0,08% 2 669 $123 847 Вгору ×1
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF $655 199 0,08% 11 034 $76 686
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $654 367 0,08% 6 781 $20 860 Вниз ×6
JUST Goldman Sachs ETF Trust $638 471 0,08% 6 015 $66 021 Вниз ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $633 925 0,08% 7 932 $45 493 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $631 887 0,08% 1 220 $66 795
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $608 782 0,07% 4 896 $48 043
EEMS iShares, Inc. $587 096 0,07% 8 297 $13 110
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $563 108 0,07% 5 200 $75 660
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $543 265 0,06% 3 823 $-102 439 Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $523 554 0,06% 7 100 $37 417
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $523 411 0,06% 4 544 $122 459 Вгору ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $517 588 0,06% 2 075 $88 644
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $512 423 0,06% 2 116 $53 431 Вгору ×4
PAPI Morgan Stanley ETF Trust $508 739 0,06% 18 500 $29 950 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $507 966 0,06% 1 499 $67 020
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $501 079 0,06% 6 350 $45 593
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $496 244 0,06% 39 353 $188 481 Вгору ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $472 252 0,06% 48 686 $167 234 Вгору ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $465 074 0,06% 9 173 $152 207 Вгору ×1
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF $453 518 0,05% 19 188 $160 202 Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $388 212 0,05% 1 870 $112 871 Вгору ×1
ACLO TCW AAA CLO ETF $387 302 0,05% 7 680 $339
RYLD Global X Funds $381 692 0,05% 23 901 $24 378
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $380 120 0,05% 17 000 $-1 190
ESGV VANGUARD WORLD FUND $361 213 0,04% 2 750 $52 470
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $360 582 0,04% 6 224 $-39 358 Вниз ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $354 916 0,04% 2 507 $-39 385
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $348 249 0,04% 3 723 $-7 074
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $346 189 0,04% 7 055 $69 778 Вгору ×3
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $325 950 0,04% 13 104 $10 845 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $323 790 0,04% 2 096 $26 412 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $323 441 0,04% 804 $32 487 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $302 766 0,04% 1 861 $36 279 Вниз ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $287 558 0,03% 547 Вгору ×1
GRNB VanEck ETF Trust $280 832 0,03% 11 770 $14 240 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
MBB $76 583 190 9,14% зростання ×5
IVV $38 838 201 4,64% зростання ×3
VOO $21 754 365 2,60% зростання ×3
BKGI $13 517 533 1,61% зростання ×6
VCLT $6 740 607 0,80% зростання ×4
BSCX $4 453 351 0,53% зростання ×5
HDV $3 761 383 0,45% зростання ×4
EIPI $3 154 770 0,38% зростання ×6
EDV $2 978 659 0,36% зростання ×6
VBR $512 423 0,06% зростання ×4
SPDW $346 189 0,04% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 72201M719) $5 724 745 527 140 0,68%
AMAT $287 558 547 0,03%
NYM $274 015 10 965 0,03%
RAFE $218 140 4 577 0,03%
DELL $213 853 560 0,03%
FYC $207 169 1 729 0,02%
CRBN $205 081 823 0,02%
PSP $203 235 3 533 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 19763T640) $194 599 12 201 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 354130106) $185 563 18 631 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 354128704) $116 055 10 589 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYV Скорочено -121K +$5.6M
SPYG Скорочено -92K +$5.5M
IVV Куплено більше +99 +$4.9M
SPYM Скорочено -63K +$3.7M
IJH Куплено більше +19K +$3.7M
IEFA Скорочено -123K +$3.3M
IJR Куплено більше +5K +$3.1M
VOO Куплено більше +23 +$2.7M
JAAA Скорочено -157K +$2.5M
VCLT Куплено більше +35K +$2.5M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
JBBB 30 червня 2025 р. 119 720 $5 826 772
KCE 31 березня 2026 р. 20 158 $3 022 284
BSCS 31 березня 2026 р. 93 727 $1 930 777
TLT 31 березня 2026 р. 19 906 $1 735 007
TCBX 30 червня 2026 р. 37 423 $1 415 712 6,2%
BSX 30 червня 2025 р. 9 005 $908 424 -60,5%
VIG 31 грудня 2025 р. 3 570 $770 288
MA 30 червня 2025 р. 1 190 $652 380 0,5%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 грудня 2025 р. 775 $389 624 Більше не відстежується
GOOG 31 грудня 2025 р. 1 360 $331 228 9,6%
USFR 30 червня 2025 р. 6 398 $322 020 0,2%
GLD 31 грудня 2025 р. 760 $270 157
GOOGL 30 червня 2025 р. 1 640 $253 610 96,6%
GOOGL 31 грудня 2025 р. 1 035 $251 609 10,7%
OCUL 30 червня 2025 р. 33 083 $242 498 -21,9%
IBM 31 березня 2026 р. 812 $240 523 -8,6%
AGG 30 червня 2025 р. 2 407 $238 100
IYY 31 березня 2026 р. 1 346 $223 180 19,0%
BLV 31 грудня 2025 р. 3 111 $220 450
DHR 30 червня 2025 р. 1 057 $216 685 12,0%
ACWV 30 червня 2025 р. 1 825 $212 375
CRBN 31 грудня 2025 р. 899 $203 996
VCIT 30 червня 2025 р. 2 455 $200 721
NSPR 30 червня 2025 р. 30 000 $80 700 -74,4%
RWT 30 червня 2025 р. 13 237 $80 349 -41,8%
BXMT 31 березня 2026 р. 10 000 $1 -42,5%
MEDT 31 березня 2026 р. 13 812 $1 Більше не відстежується