Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP)
$56,26
▲ +0,17 (+0,30%)
Зміна за 1 день
$54,12 – $70,49
Діапазон за 52 тижні
-0,44%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$5.9M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів44,10%
Ефективна кількість позицій34,9
Позиції понад 1%31
Чисті активи
$214.5M
Власність
74
Станом на
30 вересня 2026 р.
PSP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,43% | ▼ -8,81% |
| 3M | ▼ -1,42% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -0,57% | ▲ +2,03% |
| З початку року | ▼ -16,12% | ▼ -13,69% |
| 1Y | ▼ -18,58% | ▼ -14,41% |
| 3Y | ▲ +10,88% | ▲ +33,31% |
| 5Y | ▼ -25,29% | ▼ -1,68% |
| Макс | ▼ -55,17% | ▲ +43,52% |
Волатильність 1 рік21,22%
Волатильність 3 роки21,47%
Макс. просадка 3 роки
-25,52%
Бета 3 роки1,17
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,87
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$15.1M
Останні 12 місяців
-$39.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 74 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | III | 4,99 | ≈$10.7M | 314 887 | G88473148 | 0.08309 | EQUITY | USD |
| HAL Trust | HAL | 4,65 | ≈$10.0M | 53 336 | G45584102 | 0.01407 | EQUITY | USD |
| Partners Group Holding AG | PGHN | 4,52 | ≈$9.7M | 13 368 | H6120A101 | 0.003527 | EQUITY | USD |
| TPG Inc | TPG | 4,46 | ≈$9.6M | 212 773 | 872657101 | 0.05615 | EQUITY | USD |
| KKR & Co Inc | KKR | 4,45 | ≈$9.5M | 103 987 | 48251W104 | 0.02744 | EQUITY | USD |
| EQT AB | EQT | 4,44 | ≈$9.5M | 335 827 | W3R27C102 | 0.08862 | EQUITY | USD |
| Sofina SA | SOF | 4,35 | ≈$9.3M | 34 242 | B80925124 | 0.009036 | EQUITY | USD |
| Blackstone Inc | BX | 4,33 | ≈$9.3M | 82 281 | 09260D107 | 0.02171 | EQUITY | USD |
| CVC Capital Partners PLC | CVC | 4,02 | ≈$8.6M | 620 847 | G2716N103 | 0.1638 | EQUITY | USD |
| Blue Owl Capital Inc | OWL | 3,79 | ≈$8.1M | 903 225 | 09581B103 | 0.2383 | EQUITY | USD |
| Ares Capital Corp | ARCC | 3,43 | ≈$7.4M | 382 519 | 04010L103 | 0.1009 | OTHER | USD |
| Onex Corp | ONEX | 2,98 | ≈$6.4M | 86 034 | 68272K103 | 0.0227 | EQUITY | USD |
| Rosebank Industries PLC | ROSE | 2,71 | ≈$5.8M | 1 407 491 | G7624N103 | 0.3714 | EQUITY | USD |
| Carlyle Group Inc/The | CG | 2,61 | ≈$5.6M | 138 096 | 14316J108 | 0.03644 | EQUITY | USD |
| Bridgepoint Group PLC | BPT | 2,42 | ≈$5.2M | 1 145 203 | G1636M104 | 0.3022 | EQUITY | USD |
| Sonae SGPS SA | SON | 2,20 | ≈$4.7M | 2 005 468 | X8252W176 | 0.5292 | EQUITY | USD |
| Eurazeo SE | RF | 2,18 | ≈$4.7M | 92 785 | F3296A108 | 0.02448 | EQUITY | USD |
| Brookfield Business Corp | BBUC | 2,00 | ≈$4.3M | 168 385 | 113006100 | 0.04443 | EQUITY | USD |
| Wendel SE | MF | 1,97 | ≈$4.2M | 47 359 | F98370103 | 0.0125 | EQUITY | USD |
| Graham Holdings Co | GHC | 1,96 | ≈$4.2M | 3 634 | 384637104 | 0.0009589 | EQUITY | USD |
| StepStone Group Inc | STEP | 1,70 | ≈$3.6M | 81 062 | 85914M107 | 0.02139 | EQUITY | USD |
| HgCapital Trust PLC/Fund | HGT | 1,69 | ≈$3.6M | 723 757 | G4441G148 | 0.191 | OTHER | USD |
| Hamilton Lane Inc | HLNE | 1,67 | ≈$3.6M | 40 052 | 407497106 | 0.01057 | EQUITY | USD |
| Schiehallion Fund Ltd/The | MNTN | 1,37 | ≈$2.9M | 1 340 155 | G78497107 | 0.3536 | OTHER | USD |
| Molten Ventures PLC | GROW | 1,34 | ≈$2.9M | 319 416 | G28295106 | 0.08428 | EQUITY | USD |
| Kinnevik AB | KINVB | 1,33 | ≈$2.9M | 462 493 | W5139V844 | 0.122 | EQUITY | USD |
| Pantheon International PLC/The Fund | PIN | 1,32 | ≈$2.8M | 555 825 | G6889N170 | 0.1467 | OTHER | USD |
| Blackstone Secured Lending Fund | BXSL | 1,10 | ≈$2.4M | 95 415 | 09261X102 | 0.02518 | OTHER | USD |
| Gimv NV | GIMB | 1,10 | ≈$2.4M | 45 325 | B4567G117 | 0.01196 | EQUITY | USD |
| Main Street Capital Corp | MAIN | 1,07 | ≈$2.3M | 40 893 | 56035L104 | 0.01079 | OTHER | USD |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | 1,04 | ≈$2.2M | 206 901 | 69121K104 | 0.05459 | OTHER | USD |
| Blue Owl Technology Finance Corp | OTF | 0,99 | ≈$2.1M | 207 265 | 095924106 | 0.05469 | OTHER | USD |
| Georgia Capital PLC | CGEO | 0,83 | ≈$1.8M | 29 615 | G9687A101 | 0.007814 | EQUITY | USD |
| HBM Healthcare Investments AG | HBMN | 0,81 | ≈$1.7M | 6 151 | H3553X112 | 0.001623 | OTHER | USD |
| Fairfax India Holdings Corp | FIH/U | 0,80 | ≈$1.7M | 95 621 | 303897102 | 0.02523 | EQUITY | USD |
| Oakley Capital Investments Ltd | OCI | 0,79 | ≈$1.7M | 246 046 | G67013105 | 0.06492 | OTHER | USD |
| Destiny Tech100 Inc | DXYZ | 0,79 | ≈$1.7M | 54 098 | 25063F107 | 0.01427 | OTHER | USD |
| Patria Investments Ltd | PAX | 0,75 | ≈$1.6M | 158 797 | G69451105 | 0.0419 | EQUITY | USD |
| Ratos AB | RATOB | 0,75 | ≈$1.6M | 433 508 | W72177111 | 0.1144 | EQUITY | USD |
| Syncona Ltd | SYNC | 0,59 | ≈$1.3M | 773 622 | G8651Q100 | 0.2041 | OTHER | USD |
| IP Group PLC | IPO | 0,57 | ≈$1.2M | 1 261 047 | G49348116 | 0.3327 | EQUITY | USD |
| Seraphim Space Investment Trust PLC | SSIT | 0,57 | ≈$1.2M | 471 700 | G8038J100 | 0.1245 | EQUITY | USD |
| JAFCO Co ltd | 8595 | 0,54 | ≈$1.2M | 80 254 | J25832106 | 0.02118 | EQUITY | USD |
| Neuberger Private Equity Partners Ltd | NBPE | 0,54 | ≈$1.2M | 59 364 | G64033106 | 0.01566 | OTHER | USD |
| Golub Capital BDC Inc | GBDC | 0,54 | ≈$1.2M | 90 718 | 38173M102 | 0.02394 | OTHER | USD |
| Alaris Equity Partners Income | AD-U | 0,53 | ≈$1.1M | 67 766 | C01097101 | 0.01788 | OTHER | USD |
| Hercules Capital Inc | HTGC | 0,53 | ≈$1.1M | 66 893 | 427096508 | 0.01765 | OTHER | USD |
| Gladstone Investment Corp | GAIN | 0,53 | ≈$1.1M | 71 911 | 376546107 | 0.01897 | OTHER | USD |
| Italmobiliare SpA | ITM | 0,52 | ≈$1.1M | 39 737 | T62283188 | 0.01048 | EQUITY | USD |
| FS KKR Capital Corp | FSK | 0,51 | ≈$1.1M | 94 801 | 302635206 | 0.02501 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Скорочено | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.005485 → 0.002195 (-60,0%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | CHRY — Chrysalis Investments Ltd | Нова позиція — 0.1531 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.04281 → -0.04049 (-5,4%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.002195 → 0.005485 (149,9%) |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | CHRY — Chrysalis Investments Ltd | Позиція ліквідована — було 0.1597 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.1025 → -0.04281 (-58,2%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.1123 → -0.1025 (-8,7%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.1155 → -0.1123 (-2,8%) |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX | Позиція ліквідована — було 0.3223 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0001383 → -0.1155 (83440,6%) |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0003027 → -0.0001383 (-54,3%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.2278 → 0.3223 (41,5%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0000123 → -0.0003027 (2361,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.9688 → 0.2278 (-76,5%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.002167 → 0.002195 (1,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.00006222 → -0.00006304 (1,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0007687 → 0.0007788 (1,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.004836 → 0.005494 (13,6%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.007328 → -0.007425 (1,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 1.687 → 1.709 (1,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.004693 → -0.004754 (1,3%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0001365 → -0.0000123 (-91,0%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002604 → 0.0000002639 (1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | 041190 — Woori Technology Investment Co Ltd | Одиниць/акцію: 0.04097 → 0.03379 (-17,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | 100790 — Mirae Asset Venture Investment Co Ltd | Нова позиція — 0.01403 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 5842 — Integral Group Corp | Одиниць/акцію: 0.006786 → 0.007984 (17,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | 8595 — JAFCO Co ltd | Одиниць/акцію: 0.02084 → 0.02118 (1,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AD-U — Alaris Equity Partners Income | Одиниць/акцію: 0.01697 → 0.01788 (5,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1193 → 0.9688 (711,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ARCC — Ares Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.09952 → 0.1009 (1,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BBUC — Brookfield Business Corp | Одиниць/акцію: 0.04362 → 0.04443 (1,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BPT — Bridgepoint Group PLC | Одиниць/акцію: 0.2581 → 0.3022 (17,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BX — Blackstone Inc | Одиниць/акцію: 0.02364 → 0.02171 (-8,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BXSL — Blackstone Secured Lending Fund | Одиниць/акцію: 0.01831 → 0.02518 (37,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CG — Carlyle Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.0397 → 0.03644 (-8,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CGEO — Georgia Capital PLC | Одиниць/акцію: 0.00812 → 0.007814 (-3,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CHRY — Chrysalis Investments Ltd | Одиниць/акцію: 0.1414 → 0.1597 (12,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CNNE — Cannae Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.009962 → 0.009829 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CODI — Compass Diversified Holdings | Одиниць/акцію: 0.02704 → 0.01333 (-50,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CSWC — Capital Southwest Corp | Одиниць/акцію: 0.006198 → 0.00633 (2,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CVC — CVC Capital Partners PLC | Одиниць/акцію: 0.1654 → 0.1638 (-1,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | DBAN | Позиція ліквідована — було 0.005387 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | DXYZ — Destiny Tech100 Inc | Одиниць/акцію: 0.006885 → 0.01427 (107,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | EQT — EQT AB | Одиниць/акцію: 0.08729 → 0.08862 (1,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FIH/U — Fairfax India Holdings Corp | Одиниць/акцію: 0.02379 → 0.02523 (6,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FSK — FS KKR Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.02689 → 0.02501 (-7,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GAIN — Gladstone Investment Corp | Одиниць/акцію: 0.01874 → 0.01897 (1,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GBDC — Golub Capital BDC Inc | Одиниць/акцію: 0.02206 → 0.02394 (8,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GHC — Graham Holdings Co | Одиниць/акцію: 0.001143 → 0.0009589 (-16,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GIMB — Gimv NV | Одиниць/акцію: 0.0112 → 0.01196 (6,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GROW — Molten Ventures PLC | Одиниць/акцію: 0.07703 → 0.08428 (9,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GSBD — Goldman Sachs BDC Inc | Одиниць/акцію: 0.01624 → 0.01559 (-4,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HAL — HAL Trust | Одиниць/акцію: 0.01475 → 0.01407 (-4,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HBMN — HBM Healthcare Investments AG | Одиниць/акцію: 0.001468 → 0.001623 (10,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HGT — HgCapital Trust PLC/Fund | Одиниць/акцію: 0.1977 → 0.191 (-3,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HLNE — Hamilton Lane Inc | Одиниць/акцію: 0.01073 → 0.01057 (-1,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HTGC — Hercules Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.01883 → 0.01765 (-6,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | III — 3i Group PLC | Одиниць/акцію: 0.0969 → 0.08309 (-14,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | IPO — IP Group PLC | Одиниць/акцію: 0.3247 → 0.3327 (2,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ITM — Italmobiliare SpA | Одиниць/акцію: 0.009051 → 0.01048 (15,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | KINVB — Kinnevik AB | Одиниць/акцію: 0.115 → 0.122 (6,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KKR — KKR & Co Inc | Одиниць/акцію: 0.02919 → 0.02744 (-6,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MAIN — Main Street Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.01111 → 0.01079 (-2,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MF — Wendel SE | Одиниць/акцію: 0.01052 → 0.0125 (18,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The | Одиниць/акцію: 0.3315 → 0.3536 (6,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MUX — Mutares SE & Co KGaA | Одиниць/акцію: 0.008953 → 0.01059 (18,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd | Одиниць/акцію: 0.01472 → 0.01566 (6,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | NSLR — Neostellar Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.01047 → 0.03081 (194,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | OBDC — Blue Owl Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.05221 → 0.05459 (4,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | OCI — Oakley Capital Investments Ltd | Одиниць/акцію: 0.06152 → 0.06492 (5,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp | Одиниць/акцію: 0.01207 → 0.01191 (-1,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ONEX — Onex Corp | Одиниць/акцію: 0.02022 → 0.0227 (12,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | OTF — Blue Owl Technology Finance Corp | Одиниць/акцію: 0.05097 → 0.05469 (7,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | OWL — Blue Owl Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.2489 → 0.2383 (-4,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PAX — Patria Investments Ltd | Одиниць/акцію: 0.0387 → 0.0419 (8,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PEY — Partners Group Private Equity Ltd | Одиниць/акцію: 0.02822 → 0.01855 (-34,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PGHN — Partners Group Holding AG | Одиниць/акцію: 0.003053 → 0.003527 (15,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PIN — Pantheon International PLC/The Fund | Одиниць/акцію: 0.1643 → 0.1467 (-10,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RATOB — Ratos AB | Одиниць/акцію: 0.1194 → 0.1144 (-4,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | RF — Eurazeo SE | Одиниць/акцію: 0.02288 → 0.02448 (7,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ROSE — Rosebank Industries PLC | Одиниць/акцію: 0.3349 → 0.3714 (10,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RPC — Ridgepost Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.03565 → 0.0183 (-48,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SOF — Sofina SA | Одиниць/акцію: 0.009831 → 0.009036 (-8,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SON — Sonae SGPS SA | Одиниць/акцію: 0.4614 → 0.5292 (14,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC | Одиниць/акцію: 0.1216 → 0.1245 (2,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Вихід | STCK | Позиція ліквідована — було 0.006882 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | STEP — StepStone Group Inc | Одиниць/акцію: 0.02242 → 0.02139 (-4,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SYNC — Syncona Ltd | Одиниць/акцію: 0.1085 → 0.2041 (88,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TPG — TPG Inc | Одиниць/акцію: 0.06607 → 0.05615 (-15,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc | Одиниць/акцію: 0.008272 → 0.008465 (2,3%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1179 → 0.1193 (1,2%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0007647 → 0.0007687 (0,5%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.06717 → 0.1179 (75,5%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0447 → 0.0007647 (-98,3%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.00001213 → -0.0001365 (-1225,5%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.04693 → 0.06717 (43,1%) |
| 15 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0007687 → 0.0447 (5715,0%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.03543 → 0.00001213 (-100,0%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.04059 → 0.04693 (15,6%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0001365 → 0.03543 (-26052,7%) |
| 11 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX | Нова позиція — 0.04059 одиниць/акцію |
| 11 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.04536 → -0.0001365 (-99,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX | Позиція ліквідована — було 0.04186 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | CAD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.002139 → 0.002167 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.00006142 → -0.00006222 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0007588 → 0.0007687 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.004773 → 0.004836 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.007234 → -0.007328 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 1.665 → 1.687 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.004632 → -0.004693 (1,3%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0001347 → -0.04536 (33559,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002571 → 0.0000002604 (1,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.0001558 → -0.0001347 (-186,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 5842 — Integral Group Corp | Одиниць/акцію: 0.00676 → 0.006786 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 8595 — JAFCO Co ltd | Одиниць/акцію: 0.02076 → 0.02084 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1085 → 0.04186 (-61,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | BPT — Bridgepoint Group PLC | Одиниць/акцію: 0.2575 → 0.2581 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | CGEO — Georgia Capital PLC | Одиниць/акцію: 0.008101 → 0.00812 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | CHRY — Chrysalis Investments Ltd | Одиниць/акцію: 0.1408 → 0.1414 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | CVC — CVC Capital Partners PLC | Одиниць/акцію: 0.165 → 0.1654 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | DBAN | Одиниць/акцію: 0.005367 → 0.005387 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | GIMB — Gimv NV | Одиниць/акцію: 0.01117 → 0.0112 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | GROW — Molten Ventures PLC | Одиниць/акцію: 0.07685 → 0.07703 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HAL — HAL Trust | Одиниць/акцію: 0.01471 → 0.01475 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HBMN — HBM Healthcare Investments AG | Одиниць/акцію: 0.001464 → 0.001468 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HGT — HgCapital Trust PLC/Fund | Одиниць/акцію: 0.1972 → 0.1977 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | IPO — IP Group PLC | Одиниць/акцію: 0.3233 → 0.3247 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | ITM — Italmobiliare SpA | Одиниць/акцію: 0.009014 → 0.009051 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | KINVB — Kinnevik AB | Одиниць/акцію: 0.1148 → 0.115 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MF — Wendel SE | Одиниць/акцію: 0.0105 → 0.01052 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The | Одиниць/акцію: 0.3307 → 0.3315 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MUX — Mutares SE & Co KGaA | Одиниць/акцію: 0.008914 → 0.008953 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd | Одиниць/акцію: 0.01466 → 0.01472 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | OCI — Oakley Capital Investments Ltd | Одиниць/акцію: 0.06138 → 0.06152 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | PEY — Partners Group Private Equity Ltd | Одиниць/акцію: 0.02815 → 0.02822 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | PGHN — Partners Group Holding AG | Одиниць/акцію: 0.003046 → 0.003053 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | PIN — Pantheon International PLC/The Fund | Одиниць/акцію: 0.1639 → 0.1643 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | RATOB — Ratos AB | Одиниць/акцію: 0.1191 → 0.1194 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | RF — Eurazeo SE | Одиниць/акцію: 0.02282 → 0.02288 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | ROSE — Rosebank Industries PLC | Одиниць/акцію: 0.3341 → 0.3349 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | SOF — Sofina SA | Одиниць/акцію: 0.009808 → 0.009831 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | SON — Sonae SGPS SA | Одиниць/акцію: 0.4603 → 0.4614 (0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC | Одиниць/акцію: 0.1211 → 0.1216 (0,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | SYNC — Syncona Ltd | Одиниць/акцію: 0.1081 → 0.1085 (0,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AD-U — Alaris Equity Partners Income | Одиниць/акцію: 0.01693 → 0.01697 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1503 → 0.1085 (-27,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | ARCC — Ares Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.09929 → 0.09952 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | BBUC — Brookfield Business Corp | Одиниць/акцію: 0.04351 → 0.04362 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | BXSL — Blackstone Secured Lending Fund | Одиниць/акцію: 0.01827 → 0.01831 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | CG — Carlyle Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.03961 → 0.0397 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.00006118 → -0.00006142 (0,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | CNNE — Cannae Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.009938 → 0.009962 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | CODI — Compass Diversified Holdings | Одиниць/акцію: 0.02697 → 0.02704 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | CSWC — Capital Southwest Corp | Одиниць/акцію: 0.006183 → 0.006198 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | DXYZ — Destiny Tech100 Inc | Одиниць/акцію: 0.006868 → 0.006885 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | FIH/U — Fairfax India Holdings Corp | Одиниць/акцію: 0.02373 → 0.02379 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | FSK — FS KKR Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.02682 → 0.02689 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | GAIN — Gladstone Investment Corp | Одиниць/акцію: 0.0187 → 0.01874 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | GBDC — Golub Capital BDC Inc | Одиниць/акцію: 0.02201 → 0.02206 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.004788 → 0.004773 (-0,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | GHC — Graham Holdings Co | Одиниць/акцію: 0.00114 → 0.001143 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | GSBD — Goldman Sachs BDC Inc | Одиниць/акцію: 0.0162 → 0.01624 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | HLNE — Hamilton Lane Inc | Одиниць/акцію: 0.0107 → 0.01073 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | HTGC — Hercules Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.01875 → 0.01883 (0,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | MAIN — Main Street Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.01108 → 0.01111 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | NSLR — Neostellar Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.01044 → 0.01047 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | OBDC — Blue Owl Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.05209 → 0.05221 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp | Одиниць/акцію: 0.01204 → 0.01207 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | ONEX — Onex Corp | Одиниць/акцію: 0.02017 → 0.02022 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | OTF — Blue Owl Technology Finance Corp | Одиниць/акцію: 0.05084 → 0.05097 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | PAX — Patria Investments Ltd | Одиниць/акцію: 0.03861 → 0.0387 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | RPC — Ridgepost Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.03557 → 0.03565 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | SEK — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.004611 → -0.004632 (0,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | STCK | Одиниць/акцію: 0.00684 → 0.006882 (0,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | STEP — StepStone Group Inc | Одиниць/акцію: 0.02237 → 0.02242 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | TRIN — Trinity Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.008489 → 0.008522 (0,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc | Одиниць/акцію: 0.008252 → 0.008272 (0,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.0001348 → 0.0001558 (-215,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1515 → 0.1503 (-0,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001579 → -0.0001348 (-91,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1446 → 0.1515 (4,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.009885 → 0.004788 (-51,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AGPXX | Одиниць/акцію: 0.1405 → 0.1446 (2,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.007234 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.001579 одиниць/акцію |
Дивіденди 69 платежів
5,58%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,14Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,4040 |
| 22 червня 2026 р. | $1,1120 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1530 |
| 22 грудня 2025 р. | $1,4720 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,8360 |
| 23 червня 2025 р. | $1,4050 |
| 24 березня 2025 р. | $0,2220 |
| 23 грудня 2024 р. | $1,1880 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,5110 |
| 24 червня 2024 р. | $3,5180 |
| 18 березня 2024 р. | $0,5380 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,7470 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,6000 |
| 20 червня 2023 р. | $1,1150 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,3350 |
| 21 червня 2022 р. | $0,5200 |
| 21 березня 2022 р. | $0,5000 |
| 20 грудня 2021 р. | $2,6500 |
| 21 червня 2021 р. | $2,7050 |
| 22 березня 2021 р. | $0,4400 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,9100 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,5850 |
| 22 червня 2020 р. | $0,6400 |
| 23 березня 2020 р. | $1,0050 |
| 23 грудня 2019 р. | $1,8250 |
| 23 вересня 2019 р. | $1,1000 |
| 24 червня 2019 р. | $0,8250 |
| 24 вересня 2018 р. | $1,3700 |
| 18 червня 2018 р. | $0,5150 |
| 19 березня 2018 р. | $1,5200 |
| 18 грудня 2017 р. | $1,8050 |
| 18 вересня 2017 р. | $2,2050 |
| 16 червня 2017 р. | $1,7450 |
| 17 березня 2017 р. | $0,5850 |
| 16 грудня 2016 р. | $0,5250 |
| 16 вересня 2016 р. | $1,0200 |
| 17 червня 2016 р. | $0,1800 |
| 18 березня 2016 р. | $0,5600 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,2250 |
| 19 червня 2015 р. | $2,0650 |
| 20 березня 2015 р. | $0,9850 |
| 19 грудня 2014 р. | $1,3000 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,6050 |
| 20 червня 2014 р. | $0,0900 |
| 21 березня 2014 р. | $0,7150 |
| 20 грудня 2013 р. | $3,1150 |
| 20 вересня 2013 р. | $2,8400 |
| 21 червня 2013 р. | $1,6700 |
| 15 березня 2013 р. | $0,5300 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,9750 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,4800 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,2550 |
| 17 червня 2011 р. | $2,8900 |
| 17 грудня 2010 р. | $1,9050 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,2300 |
| 18 червня 2010 р. | $0,5800 |
| 18 грудня 2009 р. | $0,7750 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,4750 |
| 19 червня 2009 р. | $0,1500 |
| 20 березня 2009 р. | $0,1150 |
| 19 грудня 2008 р. | $1,4450 |
| 19 вересня 2008 р. | $1,8650 |
| 20 червня 2008 р. | $0,9400 |
| 20 березня 2008 р. | $1,1900 |
| 21 грудня 2007 р. | $2,7050 |
| 21 вересня 2007 р. | $0,5650 |
| 15 червня 2007 р. | $1,0900 |
| 16 березня 2007 р. | $0,3600 |
| 15 грудня 2006 р. | $0,0700 |
Інституційні власники (13F) 96 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $19 467 609 | 13,25% | 349 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17 018 736 | 11,58% | 305 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Touchstone Capital, Inc. | $16 197 568 | 11,02% | 234 679 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $12 938 100 | 8,81% | 232 282 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 495 024 | 5,78% | 152 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aletheian Wealth Advisors LLC | $8 151 812 | 5,55% | 146 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $7 219 141 | 4,91% | 129 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 843 261 | 3,98% | 104 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Interstate Bank | $5 798 315 | 3,95% | 104 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $3 899 000 | 2,65% | 70 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 222 356 | 2,19% | 57 852 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 019 827 | 2,06% | 54 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 953 103 | 2,01% | 53 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 739 772 | 1,86% | 49 188 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 035 500 | 1,39% | 36 544 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 888 874 | 1,29% | 33 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 622 541 | 1,10% | 29 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 527 059 | 1,04% | 27 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 522 560 | 1,04% | 27 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 242 633 | 0,85% | 22 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nuveen, LLC | $1 173 131 | 0,80% | 21 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1 133 004 | 0,77% | 20 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $972 812 | 0,66% | 17 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $917 239 | 0,62% | 16 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $911 000 | 0,62% | 16 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $864 889 | 0,59% | 13 500 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| NTV Asset Management LLC | $850 539 | 0,58% | 15 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $815 070 | 0,55% | 14 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $811 271 | 0,55% | 15 304 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Skopos Labs, Inc. | $786 283 | 0,54% | 13 912 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $744 735 | 0,51% | 13 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $598 174 | 0,41% | 10 739 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $587 190 | 0,40% | 10 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $556 261 | 0,38% | 10 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $420 966 | 0,29% | 7 558 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $387 004 | 0,26% | 6 948 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sidoxia Capital Management, LLC | $385 778 | 0,26% | 6 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $342 955 | 0,23% | 6 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BRIGHTON JONES LLC | $334 200 | 0,23% | 6 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $323 792 | 0,22% | 5 813 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $321 445 | 0,22% | 5 771 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $316 376 | 0,22% | 5 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fort Point Capital Partners LLC | $297 327 | 0,20% | 5 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $296 770 | 0,20% | 5 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $291 932 | 0,20% | 5 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $283 234 | 0,19% | 5 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighPoint Advisor Group LLC | $275 981 | 0,19% | 4 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $271 259 | 0,18% | 4 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $269 421 | 0,18% | 4 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $268 766 | 0,18% | 4 007 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $261 370 | 0,18% | 4 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $256 666 | 0,17% | 4 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $249 313 | 0,17% | 4 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $240 234 | 0,16% | 4 313 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $230 142 | 0,16% | 4 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $230 051 | 0,16% | 4 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $209 209 | 0,14% | 3 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $205 812 | 0,14% | 3 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $203 235 | 0,14% | 3 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $202 193 | 0,14% | 3 630 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $200 130 | 0,14% | 3 593 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Provident Wealth Management, LLC | $153 119 | 0,10% | 2 749 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $129 451 | 0,09% | 2 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Capital Management, Inc. | $96 751 | 0,07% | 1 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $85 165 | 0,06% | 1 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $44 560 | 0,03% | 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $44 560 | 0,03% | 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42 889 | 0,03% | 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $41 651 | 0,03% | 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Manchester Capital Management LLC | $25 065 | 0,02% | 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Planning Group LLC | $23 473 | 0,02% | 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $22 837 | 0,02% | 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $19 718 | 0,01% | 354 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $18 445 | 0,01% | 275 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17 657 | 0,01% | 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9 790 | 0,01% | 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8 634 | 0,01% | 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Costello Asset Management, INC | $5 570 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concord Wealth Partners | $5 561 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caitlin John, LLC | $5 013 | 0,00% | 90 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $4 664 | 0,00% | 84 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 289 | 0,00% | 77 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3 175 | 0,00% | 57 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 136 | 0,00% | 57 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 849 | 0,00% | 51 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $2 508 | 0,00% | 45 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Winch Advisory Services, LLC | $2 228 | 0,00% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 773 | 0,00% | 31 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 560 | 0,00% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 448 | 0,00% | 26 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 393 | 0,00% | 25 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $668 | 0,00% | 12 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Betterment LLC | $539 | 0,00% | 9 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $485 | 0,00% | 8 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $272 | 0,00% | 4 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Davis Capital Management | $135 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |