OakTrust Wealth Advisors, LLC
CIK 2113908 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $116.0M
- Позиції
- 69
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 105 з 9 443 за вартістю 13F · топ 85.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,54%
- Вага топ-25 активів
- 86,14%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 19,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,03% Оцін. купівлі $7 380 157 · продажі $3 421 031
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,2%
Energy
1,1%
Financial Services
0,8%
Industrials
0,5%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Healthcare
0,4%
Інше/Невідоме
95,4%
Повний портфель 69 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTS | $14 684 424 | 12,66% | 506 185 | $139 659 | Вгору ×2 | ||
| JPLD | $9 633 740 | 8,30% | 184 590 | $1 023 321 | Вгору ×2 | ||
| NEAR | $7 944 786 | 6,85% | 156 826 | $455 204 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $7 553 265 | 6,51% | 10 115 | $1 094 214 | Вгору ×2 | ||
| FBND | $6 689 715 | 5,77% | 147 059 | $769 910 | Вгору ×2 | ||
| SPHQ | $6 654 263 | 5,74% | 73 854 | $1 133 078 | Вгору ×2 | ||
| CGMS | $5 042 688 | 4,35% | 184 511 | $241 572 | Вгору ×2 | ||
| GLDM | $4 475 761 | 3,86% | 56 356 | $-702 137 | Вгору ×1 | ||
| DIVO | $4 416 151 | 3,81% | 96 633 | $147 660 | Вгору ×2 | ||
| COWZ | $4 305 798 | 3,71% | 69 225 | $29 356 | Вгору ×2 | ||
| BIL | $3 542 368 | 3,05% | 38 655 | $-122 578 | Вниз ×1 | ||
| BILS | $3 527 865 | 3,04% | 35 499 | $-77 493 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $3 207 907 | 2,76% | 63 435 | $-401 288 | Вниз ×2 | ||
| USFR | $3 084 878 | 2,66% | 61 269 | $-419 877 | Вниз ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2 955 224 | 2,55% | 68 503 | $291 728 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $2 438 765 | 2,10% | 49 488 | $549 934 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 576 544 | 1,36% | 4 260 | $213 364 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $1 319 394 | 1,14% | 5 576 | $120 220 | |||
| STOT | $1 292 921 | 1,11% | 27 474 | Вгору ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1 218 156 | 1,05% | 12 740 | $-42 163 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 008 589 | 0,87% | 7 377 | $-232 550 | Вгору ×1 | ||
| CGBL | $854 670 | 0,74% | 22 515 | $371 281 | Вгору ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $854 475 | 0,74% | 8 488 | $11 368 | Вгору ×2 | ||
| GBTC | $847 901 | 0,73% | 18 627 | $-134 860 | |||
| AVUV | $813 197 | 0,70% | 6 518 | $93 737 | Вгору ×2 | ||
| MOAT | $723 553 | 0,62% | 6 960 | $50 528 | Вгору ×2 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $600 238 | 0,52% | 20 507 | $2 119 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $584 921 | 0,50% | 1 568 | $8 701 | Вгору ×2 | ||
| GSY | $572 960 | 0,49% | 11 425 | $-227 705 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $559 666 | 0,48% | 1 934 | $81 293 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $522 776 | 0,45% | 11 530 | $-5 484 | Вгору ×2 | ||
| SPYV | $499 881 | 0,43% | 8 223 | $35 874 | Вгору ×1 | ||
| VSDM | $498 760 | 0,43% | 6 509 | Вгору ×1 | |||
| PYLD | $497 967 | 0,43% | 18 777 | $28 620 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $491 369 | 0,42% | 9 751 | $51 586 | Вгору ×1 | ||
| FDL | $483 500 | 0,42% | 9 936 | $-17 598 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $473 211 | 0,41% | 1 446 | $48 724 | Вгору ×1 | ||
| PAVE | $465 201 | 0,40% | 7 895 | $64 033 | |||
| HDV | $437 273 | 0,38% | 15 953 | $-7 617 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $431 082 | 0,37% | 1 965 | $54 921 | Вгору ×2 | ||
| VLUE | $404 619 | 0,35% | 2 025 | $117 681 | Вгору ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $397 208 | 0,34% | 373 | $132 953 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $394 310 | 0,34% | 7 921 | $81 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $386 343 | 0,33% | 382 | $52 176 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $381 927 | 0,33% | 7 191 | $-57 489 | Вгору ×2 | ||
| MUNI | $374 315 | 0,32% | 7 116 | $168 060 | Вгору ×1 | ||
| MUNY | $342 992 | 0,30% | 3 298 | Вгору ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $335 308 | 0,29% | 3 415 | $17 586 | Вгору ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $323 850 | 0,28% | 3 995 | $51 342 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $314 449 | 0,27% | 458 | $41 087 | Вгору ×1 | ||
| SNSR Global X Internet of Things ETF | $312 712 | 0,27% | 6 258 | $79 473 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $310 107 | 0,27% | 1 984 | $34 | Вниз ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $308 133 | 0,27% | 9 256 | $-47 484 | |||
| VO | $288 118 | 0,25% | 3 576 | $31 378 | Вгору ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $283 116 | 0,24% | 837 | $13 002 | Вниз ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $268 563 | 0,23% | 4 496 | $2 495 | Вгору ×2 | ||
| TCAF | $252 189 | 0,22% | 6 136 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $249 468 | 0,22% | 1 505 | $-43 502 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $243 055 | 0,21% | 864 | $21 202 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $240 238 | 0,21% | 681 | $-32 132 | Вниз ×1 | ||
| ULST | $234 733 | 0,20% | 5 807 | $-438 398 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $215 871 | 0,19% | 586 | $-36 279 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $215 530 | 0,19% | 976 | $3 172 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $210 164 | 0,18% | 420 | $8 900 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $207 495 | 0,18% | 573 | $5 885 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $207 143 | 0,18% | 1 612 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $206 041 | 0,18% | 1 360 | $-16 741 | Вниз ×2 | ||
| SPTM | $205 072 | 0,18% | 2 259 | Вгору ×1 | |||
| BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock | $128 382 | 0,11% | 10 654 | $52 312 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| STOT | $1 292 921 | 27 474 | 1,11% |
| VSDM | $498 760 | 6 509 | 0,43% |
| MUNY | $342 992 | 3 298 | 0,30% |
| TCAF | $252 189 | 6 136 | 0,22% |
| MRK | $207 143 | 1 612 | 0,18% |
| SPTM | $205 072 | 2 259 | 0,18% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Куплено більше | +425 | +$1.1M |
| SPY | Куплено більше | +184 | +$1.1M |
| JPLD | Куплено більше | +20K | +$1.0M |
| FBND | Куплено більше | +17K | +$770K |
| GLDM | Куплено більше | +494 | -$702K |
| CGDV | Куплено більше | +5K | +$550K |
| NEAR | Куплено більше | +9K | +$455K |
| ULST | Скорочено | -11K | -$438K |
| USFR | Скорочено | -8K | -$420K |
| JPST | Скорочено | -8K | -$401K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 31 березня 2026 р. | 9 645 | $967 780 | Більше не відстежується |
| EQWL | 31 березня 2026 р. | 7 020 | $829 482 | Більше не відстежується |
| JQUA | 31 березня 2026 р. | 11 178 | $706 224 | Більше не відстежується |
| VTIP | 30 червня 2026 р. | 10 782 | $538 594 | |
| RTX | 30 червня 2026 р. | 1 481 | $285 685 | 14,5% |
| RWL | 31 березня 2026 р. | 1 924 | $220 344 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 753 | $217 976 | -7,9% |
| V | 30 червня 2026 р. | 701 | $211 870 | 7,1% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 680 | $211 337 | 0,2% |