OFS Enterprise LLC

CIK 2107566 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів63,34%

Вага топ-25 активів85,58%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій13,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,59% Оцін. купівлі $17 767 646 · продажі $2 168 916

Нові позиції13

Збільшено45

Зменшено29

Закриті1

Вартість портфеля $391.7M #4 470 з 9 337 за вартістю 13F · топ 47.9%

Позиції 106

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 9,3%

Technology 2,5%

Retail 1,1%

Industrials 1,1%

Communication Services 0,8%

Healthcare 0,6%

Consumer Discretionary 0,2%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Інше/Невідоме 84,1%

Повний портфель 106 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$83 393 745	21,29%	121 422	$11 506 018	Вгору ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$39 974 646	10,21%	56 835	$5 368 376	Вгору ×1
IWM iShares Trust	$36 062 743	9,21%	120 029	$6 531 483	Вгору ×1
SPY SPY	$19 010 403	4,85%	25 457	$2 439 123	Вниз ×1
EFA iShares Trust	$13 442 044	3,43%	129 400	$985 038	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$12 854 762	3,28%	129 872	$1 031 694	Вгору ×1
IWF iShares Trust	$12 131 897	3,10%	97 704	$1 607 779	Вгору ×1
IWD iShares Trust	$10 960 704	2,80%	45 212	$1 361 176	Вгору ×1
IWO iShares Trust	$10 445 617	2,67%	26 514	$1 777 558	Вниз ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$9 827 239	2,51%	32 420	$1 267 471	Вниз ×1
IJK iShares Trust	$9 710 908	2,48%	82 646	$1 439 250	Вгору ×1
IJJ iShares Trust	$9 209 490	2,35%	62 340	$1 080 934	Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$8 986 200	2,29%	12	$368 520
IWN iShares Trust	$8 371 919	2,14%	37 848	$1 109 243	Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$8 325 437	2,13%	33 813	$1 289 290
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 071 511	1,81%	14 132	$358 877	Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$7 052 204	1,80%	103 087	$1 168 884	Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$5 111 044	1,30%	61 847	$165 786	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$4 753 095	1,21%	6 347	$605 804	Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4 326 639	1,10%	58 938	$488 522	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 841 444	0,98%	13 276	$542 020	Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 678 803	0,68%	91 023	$329 957	Вниз ×1
IEFA iShares Trust	$2 570 208	0,66%	26 612	$258 432	Вгору ×1
AXP American Express Company Common Stock	$2 553 111	0,65%	7 548	$278 461	Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 548 292	0,65%	110 173	$103 654	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$2 514 111	0,64%	32 604	$314 045	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 136 994	0,55%	5 775	$290 592	Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 972 901	0,50%	53 510	$299 740	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 875 568	0,48%	7 385	$2 379	Вниз ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock	$1 847 495	0,47%	43 779	$-335 582	Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 831 786	0,47%	50 700	$318 697	Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 790 130	0,46%	4 201	$282 193	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 772 165	0,45%	5 414	$-19 702	Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$1 544 795	0,39%	20 297	$62 249	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 534 597	0,39%	4 114	$-19 712	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 458 641	0,37%	6 120	$377 303	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 442 998	0,37%	7 574	$472 296	Вгору ×1
IBDV iShares Trust	$1 438 473	0,37%	65 985	$-5 939
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 241 261	0,32%	15 406	$6 334	Вгору ×1
IWB iShares Trust	$1 211 711	0,31%	2 959	$156 650
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 100 937	0,28%	3 915	$147 860	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 073 350	0,27%	3 003	$226 419	Вгору ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 060 530	0,27%	2 900	$179 471	Вниз ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$999 580	0,26%	3 675	$112 354	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$984 537	0,25%	2 786	$196 185	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$961 298	0,25%	4 804	$242 072	Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$911 980	0,23%	15 099	$128 189	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$878 026	0,22%	1 192	$206 580	Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$864 746	0,22%	10 439	$136 758	Вгору ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$797 007	0,20%	3 280	$83 775	Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$766 834	0,20%	27 684	$67 611	Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock	$764 373	0,20%	1 205	$88 889	Вгору ×1
IBDR iShares Trust	$753 723	0,19%	31 107	$-311
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$693 761	0,18%	1 601	$361 092	Вгору ×1
IBDU iShares Trust	$689 010	0,18%	29 750	$-2 975
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$650 484	0,17%	11 416	$99 950	Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$590 926	0,15%	2 186	$-157 538	Вниз ×1
OEF iShares Trust	$575 148	0,15%	1 572	$62 671	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$560 581	0,14%	1 484	$118 291	Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$553 327	0,14%	15 260	$50 935	Вгору ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$552 340	0,14%	2 000	$321 785	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$549 115	0,14%	4 016	$-127 713	Вгору ×1
IYW iShares Trust	$529 683	0,14%	2 100	$176 640	Вгору ×1
HYG iShares Trust	$517 486	0,13%	6 471	$2 653
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$510 667	0,13%	16 104	$19 402	Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$454 393	0,12%	10 732	$-80 137	Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$450 003	0,11%	7 539	$38 196	Вниз ×1
IVW iShares Trust	$412 315	0,11%	2 998	$73 211
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$399 641	0,10%	5 609	$40 216
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$363 783	0,09%	708	$2 529	Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$356 370	0,09%	10 531	$-3 250	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$341 917	0,09%	607	$-59 718	Вниз ×1
IWR iShares Trust	$333 277	0,09%	3 021	$39 545
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$322 180	0,08%	766	$37 048	Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$322 087	0,08%	2 695		Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$319 507	0,08%	1 449	$-16 372	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$315 227	0,08%	1 253	$-14 705	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$314 285	0,08%	262	$88 022	Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$312 039	0,08%	653	$99 806	Вгору ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$309 533	0,08%	434	$78 184	Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$306 947	0,08%	2 017	$12 586
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$305 451	0,08%	2 834	$50 714	Вгору ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$299 986	0,08%	6 146		Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$294 977	0,08%	277		Вгору ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$290 316	0,07%	1 981	$3 893	Вгору ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$282 102	0,07%	921	$45 083
BOXX EA Series Trust	$279 962	0,07%	2 391		Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$278 028	0,07%	2 367		Вгору ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$276 632	0,07%	603	$8 659
VFH VANGUARD WORLD FUND	$272 149	0,07%	2 068	$22 314
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$270 818	0,07%	1 788	$-10 893	Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$263 441	0,07%	1 678	$31 281
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$262 781	0,07%	4 902		Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$261 292	0,07%	1 930	$-63 189	Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$254 925	0,07%	1 631	$7 975
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF	$249 900	0,06%	10 000	$-96
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$249 010	0,06%	4 809	$23 420
V Visa Inc.	$227 812	0,06%	664		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$224 142	0,06%	1 979	$-21 808
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$223 742	0,06%	2 546		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VGT	$322 087	2 695	0,08%
PJUL	$299 986	6 146	0,08%
CAT	$294 977	277	0,08%
BOXX	$279 962	2 391	0,07%
CSCO	$278 028	2 367	0,07%
XLF	$262 781	4 902	0,07%
V	$227 812	664	0,06%
SPYM	$223 742	2 546	0,06%
XLY	$222 597	1 898	0,06%
XAR	$219 653	774	0,06%
VOE	$213 210	1 079	0,05%
GLW	$211 241	827	0,05%
PJAN	$210 085	4 245	0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VOO	Куплено більше	+1K	+$11.5M
IWM	Куплено більше	+951	+$6.5M
MDY	Куплено більше	+725	+$5.4M
SPY	Скорочено	-24	+$2.4M
IWO	Скорочено	-1K	+$1.8M
IWF	Куплено більше	+73K	+$1.6M
IJK	Куплено більше	+439	+$1.4M
IWD	Куплено більше	+285	+$1.4M
PNC	Тільки зміна ціни	+0	+$1.3M
VB	Скорочено	-261	+$1.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VV	30 червня 2026 р.	1 935	$578 275