ONE Advisory Partners, LLC

CIK 1819695 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.2% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів64,20%

Вага топ-25 активів89,82%

Позиції понад 1%25

Ефективна кількість позицій16,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 12,59% Оцін. купівлі $43 545 503 · продажі $44 667 182

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 76,4% все ще утримуються

Нові позиції5

Збільшено17

Зменшено32

Закриті9

Вартість портфеля $367.4M #4 646 з 9 337 за вартістю 13F · топ 49.8%

Позиції 68

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 6,6%

Technology 4,4%

Financials 0,1%

Communication Services 0,1%

Retail 0,1%

Інше/Невідоме 88,6%

Повний портфель 68 позиції

					Серія
IVV iShares Trust	$61 437 156	16,72%	82 038	$27 875 432	Вгору ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$36 349 869	9,89%	787 646	$3 503 388	Вгору ×3
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock	$23 644 445	6,44%	293 319	$6 840 199
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$23 008 187	6,26%	628 639	$2 902 755	Вгору ×1
IVW iShares Trust	$22 163 538	6,03%	161 154	$3 155 725	Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$20 126 086	5,48%	295 928	$2 624 104	Вниз ×2
IVE iShares Trust	$17 361 509	4,73%	76 462	$-2 387 965	Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11 460 825	3,12%	57 278	$1 397 664	Вниз ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$11 053 760	3,01%	209 669	$2 116 692	Вниз ×1
GOVT iShares Trust	$9 266 245	2,52%	406 771	$1 125 018	Вгору ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$8 909 246	2,43%	190 328	$771 701	Вгору ×2
MTUM iShares Trust	$8 566 173	2,33%	24 987	$-156 757	Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$7 311 203	1,99%	145 150	$983 597	Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$7 193 386	1,96%	142 218	$-153 016	Вниз ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$7 008 728	1,91%	249 866		Вгору ×1
SHLD Global X Funds	$6 663 257	1,81%	111 594	$215 070	Вгору ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$6 534 266	1,78%	126 193	$-2 378 799	Вниз ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$6 418 720	1,75%	148 892	$-1 761 588	Вниз ×1
EFG iShares Trust	$6 125 150	1,67%	49 230	$3 822 687	Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$5 990 331	1,63%	123 691	$330 494	Вгору ×4
TLH iShares Trust	$5 674 475	1,54%	56 547	$-359 351	Вниз ×3
OEF iShares Trust	$4 932 659	1,34%	13 482	$434 513	Вниз ×2
LMUB iShares Trust	$4 753 882	1,29%	92 813	$1 139 050	Вгору ×1
MUB iShares Trust	$4 242 919	1,15%	39 425	$-1 210 431	Вниз ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3 779 642	1,03%	72 213	$-1 168 864	Вниз ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$3 194 904	0,87%	42 311	$-175 717	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2 915 859	0,79%	4 033	$1 537 420
IVLU iShares Trust	$2 898 168	0,79%	69 301	$135 686	Вниз ×4
IYW iShares Trust	$2 850 199	0,78%	11 300	$699 646	Вниз ×5
QUAL iShares Trust	$2 812 876	0,77%	12 819	$-8 500 150	Вниз ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2 696 463	0,73%	16 475	$366 568
IEMG iShares, Inc.	$2 079 201	0,57%	25 099	$152 566	Вниз ×2
EFV iShares Trust	$1 653 557	0,45%	21 601	$-7 774 763	Вниз ×4
SPY SPY	$1 353 894	0,37%	1 813	$207 345	Вгору ×1
IWB iShares Trust	$1 032 350	0,28%	2 521	$126 688	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 011 040	0,28%	3 494	$114 893	Вниз ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$807 299	0,22%	9 100	$84 129	Вгору ×2
ITM VanEck ETF Trust	$634 788	0,17%	13 509	$91 093	Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$590 678	0,16%	3 763	$69 992
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$583 389	0,16%	7 947	$246 486	Вгору ×1
IEV iShares Trust	$549 143	0,15%	7 538	$23 627	Вниз ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$544 441	0,15%	5 322	$136 274	Вгору ×1
MBB iShares MBS ETF	$532 053	0,14%	5 629	$13 341	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$530 165	0,14%	498	$177 455
USMV iShares Trust	$518 955	0,14%	5 380	$-45 461	Вниз ×4
ITOT iShares Trust	$517 615	0,14%	3 151	$68 533	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$470 867	0,13%	941	$19 940
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$459 533	0,13%	1 232	$-40 139	Вниз ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$451 291	0,12%	16 292	$45 240	Вниз ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$448 838	0,12%	19 405	$1 830	Вгору ×1
VLUE iShares Trust	$418 202	0,11%	2 093	$43 816	Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$380 340	0,10%	12 924	$48 980
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$361 366	0,10%	4 227		Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$350 808	0,10%	476	$75 850
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$341 841	0,09%	5 562	$33 039
XCEM Columbia ETF Trust II	$331 187	0,09%	6 263	$67 269	Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$306 266	0,08%	857	$59 827
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$295 664	0,08%	1 600	$89 616
ILCV iShares Trust	$293 596	0,08%	2 900	$-14 418	Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$287 492	0,08%	2 538	$-27 973
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$267 877	0,07%	7 414	$52 271
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$259 508	0,07%	9 355	$30 775	Вниз ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$245 195	0,07%	864		Вгору ×1
ITA iShares Trust	$244 359	0,07%	1 008	$11 390	Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$238 676	0,06%	645		Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$234 202	0,06%	341	$16 096	Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$218 049	0,06%	428	$-40 630
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$202 086	0,06%	573
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IVV	$61 437 156	16,72%	зростання ×3
IUSB	$36 349 869	9,89%	зростання ×3
GOVT	$9 266 245	2,52%	зростання ×6
SHLD	$6 663 257	1,81%	зростання ×3
BNDX	$5 990 331	1,63%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IALT	$7 008 728	249 866	1,91%
VXUS	$361 366	4 227	0,10%
XAR	$245 195	864	0,07%
VTI	$238 676	645	0,06%
HD	$202 086	573	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+31K	+$27.9M
QUAL	Скорочено	-46K	-$8.5M
LOAR	Тільки зміна ціни	+0	+$6.8M
EFG	Куплено більше	+29K	+$3.8M
IUSB	Куплено більше	+77K	+$3.5M
IVW	Скорочено	-7K	+$3.2M
CORO	Куплено більше	+3K	+$2.9M
DYNF	Скорочено	-5K	+$2.6M
IVE	Скорочено	-17K	-$2.4M
SPEM	Скорочено	-64K	-$2.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HEFA	30 червня 2025 р.	90 975	$3 301 483
EMB	31 березня 2026 р.	23 956	$2 306 464
HIMU	31 березня 2026 р.	19 398	$944 295
STIP	31 грудня 2025 р.	6 010	$621 832
DGRO	30 червня 2026 р.	8 766	$615 198
VIG	30 червня 2026 р.	2 197	$472 487
TLT	30 червня 2026 р.	5 273	$457 116
IGSB	31 березня 2026 р.	7 583	$400 989
HYDB	30 червня 2025 р.	7 855	$369 892
SHY	31 березня 2026 р.	3 809	$315 461
NEAR	30 вересня 2025 р.	6 068	$309 377
HD	31 березня 2026 р.	836	$287 668	-14,0%
CSHP	30 червня 2026 р.	2 860	$284 513
NEAR	30 червня 2026 р.	5 266	$267 697
ORCL	31 грудня 2025 р.	824	$253 800	-27,0%
IAGG	30 червня 2026 р.	5 044	$252 402
HEZU	30 вересня 2025 р.	5 733	$235 569
LQDH	31 березня 2026 р.	2 419	$225 814
ICSH	30 червня 2026 р.	4 436	$224 550
SCHG	31 березня 2026 р.	6 674	$217 706	24,5%
WOOD	30 вересня 2025 р.	2 845	$215 052	-9,6%
TFLO	30 червня 2026 р.	4 210	$213 152
CLOA	30 червня 2026 р.	4 106	$212 835