ONE Advisory Partners, LLC
CIK 1819695 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $367.4M
- Позиції
- 68
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 585 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 64,20%
- Вага топ-25 активів
- 89,82%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 16,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,59% Оцін. купівлі $43 545 503 · продажі $44 667 182
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 74,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 32
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
6,6%
Technology
4,4%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
88,7%
Повний портфель 68 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $61 437 156 | 16,72% | 82 038 | $27 875 432 | Вгору ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $36 349 869 | 9,89% | 787 646 | $3 503 388 | Вгору ×3 | ||
| LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock | $23 644 445 | 6,44% | 293 319 | $6 840 199 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $23 008 187 | 6,26% | 628 639 | $2 902 755 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $22 163 538 | 6,03% | 161 154 | $3 155 725 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $20 126 086 | 5,48% | 295 928 | $2 624 104 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $17 361 509 | 4,73% | 76 462 | $-2 387 965 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 460 825 | 3,12% | 57 278 | $1 397 664 | Вниз ×2 | ||
| BAI | $11 053 760 | 3,01% | 209 669 | $2 116 692 | Вниз ×1 | ||
| GOVT | $9 266 245 | 2,52% | 406 771 | $1 125 018 | Вгору ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $8 909 246 | 2,43% | 190 328 | $771 701 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $8 566 173 | 2,33% | 24 987 | $-156 757 | Вниз ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $7 311 203 | 1,99% | 145 150 | $983 597 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $7 193 386 | 1,96% | 142 218 | $-153 016 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $7 008 728 | 1,91% | 249 866 | Вгору ×1 | |||
| SHLD | $6 663 257 | 1,81% | 111 594 | $215 070 | Вгору ×3 | ||
| SPEM | $6 534 266 | 1,78% | 126 193 | $-2 378 799 | Вниз ×2 | ||
| THRO | $6 418 720 | 1,75% | 148 892 | $-1 761 588 | Вниз ×1 | ||
| EFG | $6 125 150 | 1,67% | 49 230 | $3 822 687 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 990 331 | 1,63% | 123 691 | $330 494 | Вгору ×4 | ||
| TLH | $5 674 475 | 1,54% | 56 547 | $-359 351 | Вниз ×3 | ||
| OEF | $4 932 659 | 1,34% | 13 482 | $434 513 | Вниз ×2 | ||
| LMUB | $4 753 882 | 1,29% | 92 813 | $1 139 050 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $4 242 919 | 1,15% | 39 425 | $-1 210 431 | Вниз ×2 | ||
| BINC | $3 779 642 | 1,03% | 72 213 | $-1 168 864 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $3 194 904 | 0,87% | 42 311 | $-175 717 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 915 859 | 0,79% | 4 033 | $1 537 420 | |||
| IVLU | $2 898 168 | 0,79% | 69 301 | $135 686 | Вниз ×4 | ||
| IYW | $2 850 199 | 0,78% | 11 300 | $699 646 | Вниз ×5 | ||
| QUAL | $2 812 876 | 0,77% | 12 819 | $-8 500 150 | Вниз ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 696 463 | 0,73% | 16 475 | $366 568 | |||
| IEMG | $2 079 201 | 0,57% | 25 099 | $152 566 | Вниз ×2 | ||
| EFV | $1 653 557 | 0,45% | 21 601 | $-7 774 763 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $1 353 894 | 0,37% | 1 813 | $207 345 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $1 032 350 | 0,28% | 2 521 | $126 688 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 011 040 | 0,28% | 3 494 | $114 893 | Вниз ×1 | ||
| SYSB | $807 299 | 0,22% | 9 100 | $84 129 | Вгору ×2 | ||
| ITM | $634 788 | 0,17% | 13 509 | $91 093 | Вгору ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $590 678 | 0,16% | 3 763 | $69 992 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $583 389 | 0,16% | 7 947 | $246 486 | Вгору ×1 | ||
| IEV | $549 143 | 0,15% | 7 538 | $23 627 | Вниз ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $544 441 | 0,15% | 5 322 | $136 274 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $532 053 | 0,14% | 5 629 | $13 341 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $530 165 | 0,14% | 498 | $177 455 | |||
| USMV | $518 955 | 0,14% | 5 380 | $-45 461 | Вниз ×4 | ||
| ITOT | $517 615 | 0,14% | 3 151 | $68 533 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $470 867 | 0,13% | 941 | $19 940 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $459 533 | 0,13% | 1 232 | $-40 139 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $451 291 | 0,12% | 16 292 | $45 240 | Вниз ×2 | ||
| SCHZ | $448 838 | 0,12% | 19 405 | $1 830 | Вгору ×1 | ||
| VLUE | $418 202 | 0,11% | 2 093 | $43 816 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $380 340 | 0,10% | 12 924 | $48 980 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $361 366 | 0,10% | 4 227 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $350 808 | 0,10% | 476 | $75 850 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $341 841 | 0,09% | 5 562 | $33 039 | |||
| XCEM | $331 187 | 0,09% | 6 263 | $67 269 | Вниз ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $306 266 | 0,08% | 857 | $59 827 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $295 664 | 0,08% | 1 600 | $89 616 | |||
| ILCV | $293 596 | 0,08% | 2 900 | $-14 418 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $287 492 | 0,08% | 2 538 | $-27 973 | |||
| SCHA | $267 877 | 0,07% | 7 414 | $52 271 | |||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $259 508 | 0,07% | 9 355 | $30 775 | Вниз ×1 | ||
| XAR | $245 195 | 0,07% | 864 | Вгору ×1 | |||
| ITA ITA | $244 359 | 0,07% | 1 008 | $11 390 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $238 676 | 0,06% | 645 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $234 202 | 0,06% | 341 | $16 096 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $218 049 | 0,06% | 428 | $-40 630 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $202 086 | 0,06% | 573 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +31K | +$27.9M |
| QUAL | Скорочено | -46K | -$8.5M |
| LOAR | Тільки зміна ціни | +0 | +$6.8M |
| EFG | Куплено більше | +29K | +$3.8M |
| IUSB | Куплено більше | +77K | +$3.5M |
| IVW | Скорочено | -7K | +$3.2M |
| CORO | Куплено більше | +3K | +$2.9M |
| DYNF | Скорочено | -5K | +$2.6M |
| IVE | Скорочено | -17K | -$2.4M |
| SPEM | Скорочено | -64K | -$2.4M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 31 березня 2025 р. | 56 316 | $4 918 091 | |
| HEFA | 30 червня 2025 р. | 90 975 | $3 301 483 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 23 956 | $2 306 464 | |
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 35 344 | $1 636 093 | Більше не відстежується |
| HIMU | 31 березня 2026 р. | 19 398 | $944 295 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 6 010 | $621 832 | Більше не відстежується |
| DGRO | 30 червня 2026 р. | 8 766 | $615 198 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 червня 2026 р. | 2 197 | $472 487 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2026 р. | 5 273 | $457 116 | |
| IGSB | 31 березня 2026 р. | 7 583 | $400 989 | |
| HYDB | 30 червня 2025 р. | 7 855 | $369 892 | Більше не відстежується |
| SHY | 31 березня 2026 р. | 3 809 | $315 461 | |
| NEAR | 30 вересня 2025 р. | 6 068 | $309 377 | Більше не відстежується |
| HD | 31 березня 2026 р. | 836 | $287 668 | 2,7% |
| CSHP | 30 червня 2026 р. | 2 860 | $284 513 | Більше не відстежується |
| NEAR | 30 червня 2026 р. | 5 266 | $267 697 | Більше не відстежується |
| IYE | 31 березня 2025 р. | 5 650 | $257 471 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 824 | $253 800 | -26,9% |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 5 044 | $252 402 | Більше не відстежується |
| HEZU | 30 вересня 2025 р. | 5 733 | $235 569 | Більше не відстежується |
| LQDH | 31 березня 2026 р. | 2 419 | $225 814 | Більше не відстежується |
| ICSH | 30 червня 2026 р. | 4 436 | $224 550 | Більше не відстежується |
| SCHG | 31 березня 2026 р. | 6 674 | $217 706 | Більше не відстежується |
| WOOD | 30 вересня 2025 р. | 2 845 | $215 052 | -2,4% |
| TFLO | 30 червня 2026 р. | 4 210 | $213 152 | Більше не відстежується |
| CLOA | 30 червня 2026 р. | 4 106 | $212 835 |