Parkwoods Wealth Partners, LLC
CIK 2042772 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $621.3M
- Позиції
- 168
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 297 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +52.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,75%
- Вага топ-25 активів
- 77,88%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 21,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,5% Оцін. купівлі $175 518 270 · продажі $2 579 992
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 97,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 57
- Збільшено
- 89
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,0%
Healthcare
1,0%
Industrials
1,0%
Retail
0,7%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
93,1%
Повний портфель 168 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $64 686 130 | 10,41% | 925 410 | $7 709 748 | Вгору ×4 | ||
| DFUV | $58 480 765 | 9,41% | 1 063 093 | $8 815 275 | Вгору ×4 | ||
| DFSD | $46 419 402 | 7,47% | 972 134 | $25 071 668 | Вгору ×4 | ||
| DFIV | $45 334 033 | 7,30% | 839 208 | $4 775 199 | Вгору ×4 | ||
| DFUS | $44 202 307 | 7,11% | 539 447 | $7 026 447 | Вгору ×4 | ||
| DFAC | $35 530 809 | 5,72% | 800 965 | $9 982 521 | Вгору ×4 | ||
| DFAS | $25 091 454 | 4,04% | 304 730 | $4 543 479 | Вгору ×4 | ||
| DFSV | $16 037 863 | 2,58% | 413 454 | $4 946 823 | Вгору ×4 | ||
| DISV | $14 750 090 | 2,37% | 367 558 | $2 016 031 | Вгору ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $14 498 043 | 2,33% | 270 512 | Вгору ×1 | |||
| DFAE | $14 071 506 | 2,26% | 349 950 | $4 736 122 | Вгору ×4 | ||
| DFCF | $12 759 544 | 2,05% | 302 287 | $12 445 089 | Вгору ×2 | ||
| DFAU | $10 965 097 | 1,76% | 212 132 | $798 272 | Вниз ×1 | ||
| DUHP | $8 347 362 | 1,34% | 200 033 | $2 800 153 | Вгору ×4 | ||
| DFAI | $8 273 313 | 1,33% | 200 565 | $1 865 265 | Вгору ×3 | ||
| DFEM | $8 057 552 | 1,30% | 198 267 | $2 703 047 | Вгору ×4 | ||
| DUSB | $7 692 510 | 1,24% | 151 487 | $174 144 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $7 455 949 | 1,20% | 9 956 | $6 941 873 | Вгору ×1 | ||
| DFGR | $6 872 765 | 1,11% | 237 237 | $1 708 481 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $6 319 856 | 1,02% | 17 079 | $5 321 423 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $6 175 305 | 0,99% | 79 262 | $1 995 231 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $5 726 618 | 0,92% | 59 294 | Вгору ×1 | |||
| DFIC | $5 713 020 | 0,92% | 153 329 | $946 386 | Вгору ×4 | ||
| AVDV | $5 471 999 | 0,88% | 53 100 | $3 069 168 | Вгору ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5 002 210 | 0,81% | 171 369 | $283 289 | Вниз ×3 | ||
| DFIS | $4 577 406 | 0,74% | 130 671 | $1 335 245 | Вгору ×4 | ||
| AVUV | $4 567 334 | 0,74% | 36 609 | $2 130 148 | Вгору ×4 | ||
| SCHX | $3 958 011 | 0,64% | 134 489 | Вгору ×1 | |||
| DFAX | $3 572 419 | 0,57% | 96 971 | $204 778 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 433 012 | 0,55% | 11 864 | $2 533 707 | Вгору ×1 | ||
| DFAW | $3 391 754 | 0,55% | 40 968 | $740 017 | Вгору ×4 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $3 385 526 | 0,54% | 61 927 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $3 275 565 | 0,53% | 39 111 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $3 267 158 | 0,53% | 4 757 | $1 087 468 | Вгору ×4 | ||
| DFLV | $3 258 376 | 0,52% | 82 407 | $2 225 292 | Вгору ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 013 672 | 0,49% | 2 513 | $1 244 035 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 945 167 | 0,47% | 7 895 | $1 012 337 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $2 893 288 | 0,47% | 17 613 | $433 379 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $2 854 153 | 0,46% | 103 038 | Вгору ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 815 994 | 0,45% | 56 062 | $883 229 | Вгору ×3 | ||
| REET | $2 773 313 | 0,45% | 100 410 | Вгору ×1 | |||
| DIHP | $2 492 915 | 0,40% | 73 052 | $505 608 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $2 422 512 | 0,39% | 22 753 | $924 376 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $2 327 429 | 0,37% | 15 693 | Вгору ×1 | |||
| JAAA | $2 137 403 | 0,34% | 42 333 | $-253 481 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 931 713 | 0,31% | 32 752 | $95 846 | Вгору ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $1 846 686 | 0,30% | 33 909 | $340 925 | Вгору ×4 | ||
| SCHC | $1 655 627 | 0,27% | 34 406 | Вгору ×1 | |||
| AVLV | $1 643 236 | 0,26% | 18 016 | $736 565 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 592 588 | 0,26% | 6 682 | $755 759 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 580 069 | 0,25% | 27 149 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $1 516 107 | 0,24% | 6 239 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 490 583 | 0,24% | 3 988 | $385 784 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 473 222 | 0,24% | 7 363 | $658 400 | Вгору ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1 448 126 | 0,23% | 17 602 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 435 011 | 0,23% | 1 534 | $1 082 275 | Вгору ×1 | ||
| BOXX | $1 353 092 | 0,22% | 11 556 | $9 245 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 337 143 | 0,22% | 4 085 | $291 404 | Вгору ×4 | ||
| VEA | $1 281 642 | 0,21% | 17 988 | $797 896 | Вгору ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 275 793 | 0,21% | 34 706 | Вгору ×1 | |||
| EFV | $1 254 894 | 0,20% | 16 393 | $911 843 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 247 973 | 0,20% | 2 494 | $499 463 | Вгору ×4 | ||
| IJS | $1 177 362 | 0,19% | 8 614 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 166 636 | 0,19% | 993 | $320 796 | Вгору ×4 | ||
| SCHA | $1 127 030 | 0,18% | 31 194 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $978 340 | 0,16% | 11 810 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $978 252 | 0,16% | 1 684 | Вгору ×1 | |||
| AVEM | $954 353 | 0,15% | 9 891 | $301 292 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $924 717 | 0,15% | 1 279 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $920 197 | 0,15% | 1 232 | $362 051 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $905 576 | 0,15% | 2 534 | $689 618 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $891 987 | 0,14% | 4 093 | $673 420 | Вгору ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $885 229 | 0,14% | 11 697 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $874 436 | 0,14% | 14 650 | $381 600 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $790 656 | 0,13% | 2 238 | ||||
| SCHO | $777 380 | 0,13% | 32 203 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $749 235 | 0,12% | 4 520 | $273 986 | Вгору ×2 | ||
| DCO Ducommun Incorporated Common Stock | $740 840 | 0,12% | 4 000 | $252 840 | |||
| IDEV | $731 306 | 0,12% | 8 216 | $41 937 | Вниз ×3 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $720 998 | 0,12% | 1 456 | $200 884 | Вгору ×1 | ||
| DFAR | $718 511 | 0,12% | 27 466 | $67 095 | Вниз ×1 | ||
| CET | $717 411 | 0,12% | 13 678 | $38 162 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $673 806 | 0,11% | 915 | $196 478 | Вгору ×1 | ||
| USRT | $663 362 | 0,11% | 9 983 | $176 797 | Вгору ×3 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $645 349 | 0,10% | 10 060 | $-10 142 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $640 314 | 0,10% | 2 521 | $58 058 | Вгору ×4 | ||
| SGVT | $630 632 | 0,10% | 6 260 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $596 783 | 0,10% | 4 365 | $6 197 | Вгору ×4 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $587 389 | 0,09% | 6 111 | $146 397 | Вгору ×4 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $584 237 | 0,09% | 6 720 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $578 450 | 0,09% | 1 686 | $186 142 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $571 443 | 0,09% | 4 865 | Вгору ×1 | |||
| QUAL | $557 493 | 0,09% | 2 541 | $58 712 | Вниз ×4 | ||
| VB | $541 675 | 0,09% | 1 787 | Вгору ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $533 420 | 0,09% | 1 577 | Вгору ×1 | |||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $523 633 | 0,08% | 9 531 | $235 250 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $523 530 | 0,08% | 5 429 | $68 403 | Вгору ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $523 347 | 0,08% | 2 306 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $510 340 | 0,08% | 1 351 | $186 593 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $505 492 | 0,08% | 897 | $117 363 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAT | $64 686 130 | 10,41% | зростання ×4 |
| DFUV | $58 480 765 | 9,41% | зростання ×4 |
| DFSD | $46 419 402 | 7,47% | зростання ×4 |
| DFIV | $45 334 033 | 7,30% | зростання ×4 |
| DFUS | $44 202 307 | 7,11% | зростання ×4 |
| DFAC | $35 530 809 | 5,72% | зростання ×4 |
| DFAS | $25 091 454 | 4,04% | зростання ×4 |
| DFSV | $16 037 863 | 2,58% | зростання ×4 |
| DISV | $14 750 090 | 2,37% | зростання ×4 |
| DFAE | $14 071 506 | 2,26% | зростання ×4 |
| DUHP | $8 347 362 | 1,34% | зростання ×4 |
| DFAI | $8 273 313 | 1,33% | зростання ×3 |
| DFEM | $8 057 552 | 1,30% | зростання ×4 |
| DFGR | $6 872 765 | 1,11% | зростання ×3 |
| BSV | $6 175 305 | 0,99% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DFGX | $14 498 043 | 270 512 | 2,33% |
| IEFA | $5 726 618 | 59 294 | 0,92% |
| SCHX | $3 958 011 | 134 489 | 0,64% |
| DGCB | $3 385 526 | 61 927 | 0,54% |
| VEU | $3 275 565 | 39 111 | 0,53% |
| SCHF | $2 854 153 | 103 038 | 0,46% |
| REET | $2 773 313 | 100 410 | 0,45% |
| IJR | $2 327 429 | 15 693 | 0,37% |
| SCHC | $1 655 627 | 34 406 | 0,27% |
| VGSH | $1 580 069 | 27 149 | 0,25% |
| VBR | $1 516 107 | 6 239 | 0,24% |
| SCZ | $1 448 126 | 17 602 | 0,23% |
| EPD | $1 275 793 | 34 706 | 0,21% |
| IJS | $1 177 362 | 8 614 | 0,19% |
| SCHA | $1 127 030 | 31 194 | 0,18% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFSD | Куплено більше | +526K | +$25.1M |
| DFAC | Куплено більше | +144K | +$10.0M |
| DFUV | Куплено більше | +38K | +$8.8M |
| DFAT | Куплено більше | +13K | +$7.7M |
| DFUS | Куплено більше | +15K | +$7.0M |
| DFSV | Куплено більше | +97K | +$4.9M |
| DFIV | Куплено більше | +71K | +$4.8M |
| DFAE | Куплено більше | +74K | +$4.7M |
| DFAS | Куплено більше | +16K | +$4.5M |
| AVDV | Куплено більше | +29K | +$3.1M |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DFSU | 31 березня 2026 р. | 7 027 | $305 183 | Більше не відстежується |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 320 | $252 042 | -47,2% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 351 | $239 305 | 28,1% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 767 | $229 249 | -26,0% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 748 | $219 007 | 11,4% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 669 | $209 932 | 18,2% |
| JKHY | 31 березня 2026 р. | 1 147 | $209 305 | 3,9% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 770 | $206 591 | -7,9% |
| JKHY | 30 вересня 2025 р. | 1 140 | $205 394 | 10,2% |
| GWW | 30 вересня 2025 р. | 194 | $201 807 | 37,1% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 495 | $200 569 | -2,5% |