Pettinga Financial Advisors LLC
CIK 1694592 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $623.5M
- Позиції
- 156
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 289 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,58%
- Вага топ-25 активів
- 73,96%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 30,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,2% Оцін. купівлі $99 423 575 · продажі $41 327 254
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 66
- Зменшено
- 52
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,4%
Financials
2,2%
Financial Services
1,7%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,5%
Retail
0,5%
Energy
0,4%
Healthcare
0,3%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Інше/Невідоме
89,7%
Повний портфель 156 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $63 885 313 | 10,25% | 85 307 | $25 598 519 | Вгору ×2 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $39 384 236 | 6,32% | 1 076 072 | $7 482 704 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $35 068 493 | 5,62% | 254 988 | $5 410 106 | Вниз ×1 | ||
| LRGF | $30 448 386 | 4,88% | 402 597 | $2 997 969 | Вниз ×2 | ||
| IVE | $27 504 185 | 4,41% | 121 132 | $-3 853 741 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $23 641 315 | 3,79% | 31 658 | $6 042 367 | Вгору ×1 | ||
| PRF | $23 189 378 | 3,72% | 429 194 | $2 830 042 | Вгору ×3 | ||
| GOVT | $19 032 332 | 3,05% | 835 484 | $12 835 039 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $18 638 892 | 2,99% | 50 597 | $-3 299 538 | Вниз ×3 | ||
| IYW | $15 865 213 | 2,54% | 62 900 | $3 041 477 | Вниз ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $14 866 059 | 2,38% | 529 984 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 259 024 | 2,29% | 49 278 | $1 742 107 | Вниз ×1 | ||
| MTUM | $14 187 810 | 2,28% | 41 384 | $223 070 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $13 971 370 | 2,24% | 26 745 | $1 450 586 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $12 480 896 | 2,00% | 100 515 | $2 235 747 | Вгору ×3 | ||
| IJR | $12 077 453 | 1,94% | 81 434 | $1 793 236 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $11 222 935 | 1,80% | 71 018 | $585 328 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 163 086 | 1,63% | 13 801 | $1 297 000 | Вниз ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $9 769 205 | 1,57% | 52 767 | $1 468 907 | Вгору ×6 | ||
| SHLD | $9 453 545 | 1,52% | 158 324 | $160 235 | Вгору ×3 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $9 356 581 | 1,50% | 185 757 | $2 407 997 | Вгору ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $9 174 375 | 1,47% | 97 063 | $2 707 181 | Вгору ×5 | ||
| QUAL | $8 682 803 | 1,39% | 39 570 | $-6 715 091 | Вниз ×4 | ||
| IJH | $8 671 311 | 1,39% | 112 454 | $1 040 242 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $6 209 217 | 1,00% | 29 183 | $200 908 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $5 869 933 | 0,94% | 145 982 | $872 185 | Вниз ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5 706 134 | 0,92% | 117 822 | $2 915 263 | Вгору ×4 | ||
| SLV | $5 444 150 | 0,87% | 101 817 | $-1 539 376 | Вниз ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $4 666 835 | 0,75% | 140 187 | $-396 048 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4 659 308 | 0,75% | 13 187 | $872 336 | Вниз ×1 | ||
| PTL | $4 296 120 | 0,69% | 15 017 | $791 355 | Вгору ×4 | ||
| BINC | $4 263 673 | 0,68% | 81 461 | $630 234 | Вгору ×5 | ||
| SIVR | $4 240 788 | 0,68% | 75 432 | $-1 295 167 | Вниз ×6 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $4 200 338 | 0,67% | 386 416 | $-19 337 | Вгору ×4 | ||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $3 945 016 | 0,63% | 381 161 | $-311 851 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $3 940 159 | 0,63% | 37 930 | $372 137 | Вгору ×1 | ||
| UUP | $3 911 773 | 0,63% | 137 690 | $726 101 | Вгору ×4 | ||
| IAU | $3 844 366 | 0,62% | 50 912 | $-574 478 | Вгору ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $3 728 830 | 0,60% | 76 223 | $2 750 055 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $3 473 703 | 0,56% | 21 894 | $2 221 800 | Вгору ×1 | ||
| NLR | $3 384 862 | 0,54% | 29 185 | $-379 337 | Вгору ×4 | ||
| DFSV | $3 377 975 | 0,54% | 87 084 | $365 551 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $3 296 501 | 0,53% | 61 024 | $1 238 533 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $2 765 000 | 0,44% | 52 062 | $-138 943 | Вгору ×1 | ||
| PSLV | $2 738 226 | 0,44% | 145 110 | $-825 153 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 711 970 | 0,43% | 7 270 | $2 590 184 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $2 673 169 | 0,43% | 32 465 | $342 594 | Вниз ×3 | ||
| DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 496 504 | 0,40% | 177 434 | $-53 681 | Вниз ×1 | ||
| SYSB | $2 396 943 | 0,38% | 27 018 | $41 312 | Вгору ×2 | ||
| MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock | $2 226 516 | 0,36% | 191 941 | $-404 249 | Вниз ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $2 201 657 | 0,35% | 41 230 | $233 488 | Вгору ×1 | ||
| COPX | $1 897 858 | 0,30% | 24 657 | $525 152 | Вгору ×2 | ||
| DSCO | $1 884 559 | 0,30% | 75 594 | $1 377 050 | Вгору ×1 | ||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $1 717 844 | 0,28% | 66 326 | $-242 051 | Вниз ×1 | ||
| DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock | $1 687 400 | 0,27% | 10 000 | $290 100 | |||
| DBND | $1 651 061 | 0,26% | 36 215 | $500 542 | Вгору ×1 | ||
| PTA Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1 641 789 | 0,26% | 85 599 | $645 495 | Вгору ×1 | ||
| PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $1 625 688 | 0,26% | 80 759 | $847 245 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 620 318 | 0,26% | 8 098 | $1 514 282 | Вгору ×1 | ||
| XOP | $1 584 732 | 0,25% | 10 273 | $-83 193 | Вгору ×1 | ||
| BTC | $1 480 516 | 0,24% | 57 053 | $-172 582 | Вгору ×4 | ||
| XME XME | $1 440 779 | 0,23% | 13 474 | $485 538 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 381 032 | 0,22% | 5 794 | $171 737 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $1 342 482 | 0,22% | 32 545 | $-322 864 | Вниз ×1 | ||
| GDX GDX | $1 253 602 | 0,20% | 16 615 | $-247 297 | Вгору ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 221 127 | 0,20% | 65 900 | $1 173 | Вниз ×1 | ||
| URNM | $1 181 559 | 0,19% | 22 467 | $-481 709 | Вниз ×5 | ||
| DFEV | $1 134 946 | 0,18% | 26 600 | $-179 075 | Вниз ×3 | ||
| MDY | $1 013 513 | 0,16% | 1 441 | $117 360 | Вниз ×5 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1 009 184 | 0,16% | 485 | $95 123 | |||
| SPLV | $1 003 674 | 0,16% | 13 400 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 002 352 | 0,16% | 2 653 | $181 087 | |||
| TOTL | $952 846 | 0,15% | 24 141 | $724 875 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $918 260 | 0,15% | 982 | $-53 629 | Вгору ×1 | ||
| PHYS | $905 312 | 0,15% | 30 007 | $-238 763 | Вниз ×3 | ||
| STIP | $898 980 | 0,14% | 8 800 | ||||
| GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock | $890 596 | 0,14% | 18 765 | $-35 162 | Вниз ×1 | ||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $875 341 | 0,14% | 73 558 | $188 219 | Вгору ×2 | ||
| TLH | $847 927 | 0,14% | 8 450 | $49 | Вгору ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $838 585 | 0,13% | 1 322 | $93 902 | |||
| ITOT | $828 250 | 0,13% | 5 042 | $111 542 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $806 810 | 0,13% | 10 540 | $-2 685 308 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $799 701 | 0,13% | 7 061 | $-88 080 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $799 634 | 0,13% | 18 026 | $99 143 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $793 472 | 0,13% | 2 220 | $155 070 | |||
| VIG | $789 625 | 0,13% | 3 337 | $-145 825 | Вниз ×2 | ||
| URA | $782 608 | 0,13% | 17 909 | $9 730 | Вгору ×1 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $756 768 | 0,12% | 69 301 | $-90 598 | Вниз ×1 | ||
| ICVT | $733 638 | 0,12% | 6 026 | $-92 601 | Вниз ×2 | ||
| PPLT | $718 511 | 0,12% | 50 850 | $-204 721 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $694 924 | 0,11% | 12 050 | $320 444 | Вгору ×2 | ||
| XLP XLP | $686 989 | 0,11% | 8 270 | ||||
| XLF XLF | $680 579 | 0,11% | 12 695 | $383 618 | Вгору ×1 | ||
| CPER | $619 037 | 0,10% | 16 407 | $54 143 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $598 471 | 0,10% | 4 728 | $-62 776 | Вниз ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $592 276 | 0,09% | 10 279 | $-67 657 | Вниз ×1 | ||
| SILJ | $590 873 | 0,09% | 22 796 | $-44 274 | Вгору ×2 | ||
| DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests | $534 121 | 0,09% | 48 293 | Вгору ×1 | |||
| SIL SIL | $533 545 | 0,09% | 6 888 | $-64 407 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $514 898 | 0,08% | 3 511 | $18 626 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PRF | $23 189 378 | 3,72% | зростання ×3 |
| IWF | $12 480 896 | 2,00% | зростання ×3 |
| CINF | $9 769 205 | 1,57% | зростання ×6 |
| SHLD | $9 453 545 | 1,52% | зростання ×3 |
| MBB | $9 174 375 | 1,47% | зростання ×5 |
| BNDX | $5 706 134 | 0,92% | зростання ×4 |
| PTL | $4 296 120 | 0,69% | зростання ×4 |
| BINC | $4 263 673 | 0,68% | зростання ×5 |
| OBDC | $4 200 338 | 0,67% | зростання ×4 |
| OTF | $3 945 016 | 0,63% | зростання ×3 |
| UUP | $3 911 773 | 0,63% | зростання ×4 |
| NLR | $3 384 862 | 0,54% | зростання ×4 |
| BTC | $1 480 516 | 0,24% | зростання ×4 |
| IBM | $306 551 | 0,05% | зростання ×6 |
| GDXJ | $274 511 | 0,04% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IALT | $14 866 059 | 529 984 | 2,38% |
| SPLV | $1 003 674 | 13 400 | 0,16% |
| STIP | $898 980 | 8 800 | 0,14% |
| XLP | $686 989 | 8 270 | 0,11% |
| DSL | $534 121 | 48 293 | 0,09% |
| XLC | $418 893 | 3 910 | 0,07% |
| MU | $393 265 | 341 | 0,06% |
| AMAT | $354 360 | 490 | 0,06% |
| LRCX | $324 998 | 750 | 0,05% |
| DBL | $296 113 | 20 592 | 0,05% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 19249U609) | $268 581 | 11 355 | 0,04% |
| OIH | $247 400 | 665 | 0,04% |
| XLK | $213 002 | 1 118 | 0,03% |
| AFL | $212 926 | 1 816 | 0,03% |
| CAT | $208 721 | 196 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +27K | +$25.6M |
| GOVT | Куплено більше | +565K | +$12.8M |
| CORO | Куплено більше | +84K | +$7.5M |
| QUAL | Скорочено | -41K | -$6.7M |
| SPY | Куплено більше | +5K | +$6.0M |
| IVW | Скорочено | -7K | +$5.4M |
| IVE | Скорочено | -27K | -$3.9M |
| GLD | Скорочено | -388 | -$3.3M |
| IYW | Скорочено | -8K | +$3.0M |
| LRGF | Скорочено | -13K | +$3.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IFRA | 31 березня 2025 р. | 91 023 | $4 213 455 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2026 р. | 5 126 | $3 063 042 | Більше не відстежується |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 23 288 | $2 242 122 | |
| XLP | 31 березня 2026 р. | 22 665 | $1 760 650 | Більше не відстежується |
| MYD | 31 березня 2026 р. | 92 488 | $970 200 | Більше не відстежується |
| IEMG | 30 червня 2026 р. | 13 284 | $926 571 | Більше не відстежується |
| STIP | 31 грудня 2025 р. | 8 692 | $898 406 | Більше не відстежується |
| CCAP | 31 березня 2025 р. | 45 767 | $879 633 | -37,7% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 5 012 | $850 356 | 21,7% |
| PPA | 31 березня 2025 р. | 5 845 | $670 597 | Більше не відстежується |
| FXY | 30 вересня 2025 р. | 10 100 | $645 794 | Більше не відстежується |
| EMXC | 30 вересня 2025 р. | 10 061 | $635 250 | |
| COMT | 30 червня 2026 р. | 18 014 | $609 062 | |
| GDXJ | 30 червня 2025 р. | 10 109 | $578 235 | Більше не відстежується |
| DBEF | 30 вересня 2025 р. | 12 355 | $540 532 | Більше не відстежується |
| CAPE | 31 березня 2025 р. | 16 300 | $488 463 | Більше не відстежується |
| PSF | 30 вересня 2025 р. | 23 672 | $476 755 | -7,1% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 5 043 | $459 090 | |
| OBDE | 31 березня 2025 р. | 30 875 | $445 218 | Більше не відстежується |
| USO | 30 червня 2026 р. | 3 000 | $381 750 | Більше не відстежується |
| HDV | 31 березня 2025 р. | 3 150 | $353 619 | Більше не відстежується |
| USMV | 31 березня 2026 р. | 3 621 | $340 938 | Більше не відстежується |
| SDY | 31 березня 2025 р. | 2 560 | $338 176 | Більше не відстежується |
| MSTR | 30 вересня 2025 р. | 811 | $327 892 | -62,6% |
| KBE | 30 червня 2025 р. | 5 560 | $294 458 | Більше не відстежується |
| LDP | 30 червня 2026 р. | 14 688 | $293 320 | -3,4% |
| DVY | 31 березня 2026 р. | 2 075 | $292 866 | |
| HYDB | 30 червня 2025 р. | 6 009 | $282 964 | Більше не відстежується |
| CAPE | 31 грудня 2025 р. | 8 128 | $264 810 | Більше не відстежується |
| IUSB | 30 червня 2025 р. | 5 744 | $264 686 | |
| MSTR | 30 червня 2026 р. | 2 103 | $262 455 | 38,5% |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 1 076 | $243 327 | 7,3% |
| MOO | 31 березня 2026 р. | 3 290 | $239 480 | Більше не відстежується |
| DFAT | 31 березня 2026 р. | 3 956 | $235 541 | Більше не відстежується |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 1 821 | $232 142 | 17,4% |
| HDV | 31 березня 2026 р. | 1 900 | $231 059 | Більше не відстежується |
| XES | 31 березня 2025 р. | 2 825 | $222 949 | Більше не відстежується |
| LDP | 30 вересня 2025 р. | 10 552 | $221 381 | -5,6% |
| VWO | 30 червня 2026 р. | 3 858 | $208 525 | Більше не відстежується |
| BNT | 31 березня 2026 р. | 4 500 | $206 775 | 0,2% |
| OLED | 30 вересня 2025 р. | 1 335 | $206 205 | -40,0% |
| OLED | 31 березня 2025 р. | 1 385 | $202 487 | -38,2% |
| AFL | 30 червня 2025 р. | 1 816 | $201 922 | 10,9% |
| AFL | 31 березня 2026 р. | 1 816 | $200 251 | 6,6% |
| RLTY | 31 березня 2026 р. | 11 135 | $163 685 | 7,3% |
| ICLN | 31 березня 2025 р. | 14 158 | $161 114 | |
| NUV | 31 грудня 2025 р. | 14 000 | $125 720 | -1,1% |
| T | 30 червня 2026 р. | 1 966 | $56 995 | 22,6% |