Planning Center, Inc.
CIK 1910966 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 84
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 356 з 9 443 за вартістю 13F · топ 24.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,80%
- Вага топ-25 активів
- 96,68%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 12,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,56% Оцін. купівлі $23 623 431 · продажі $5 745 289
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 36
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,4%
Industrials
1,2%
Retail
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer products
0,1%
Communication Services
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Telecommunication
0,0%
Energy
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
96,2%
Повний портфель 84 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUSB | $186 796 972 | 17,63% | 3 678 554 | $6 643 257 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $138 680 994 | 13,09% | 2 904 314 | $4 221 745 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $88 101 288 | 8,31% | 2 391 457 | $5 417 534 | Вниз ×5 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $85 511 789 | 8,07% | 1 595 524 | $4 078 768 | Вгору ×6 | ||
| DFAC | $82 887 261 | 7,82% | 1 868 514 | $9 909 244 | Вниз ×4 | ||
| DUHP | $69 820 466 | 6,59% | 1 673 148 | $9 084 675 | Вгору ×2 | ||
| DIHP | $63 611 054 | 6,00% | 1 864 060 | $4 737 285 | Вгору ×1 | ||
| DFIP | $44 783 670 | 4,23% | 1 085 533 | $610 951 | Вгору ×6 | ||
| DFUV | $38 459 392 | 3,63% | 699 135 | $3 987 484 | Вниз ×3 | ||
| DFIV | $36 362 359 | 3,43% | 673 128 | $794 922 | Вниз ×6 | ||
| DFAT | $32 664 334 | 3,08% | 467 301 | $3 462 811 | Вниз ×1 | ||
| DISV | $27 989 993 | 2,64% | 697 483 | $837 209 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $24 743 239 | 2,33% | 300 501 | $3 371 006 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $18 290 560 | 1,73% | 450 063 | $1 646 236 | Вниз ×4 | ||
| DFGR | $15 991 150 | 1,51% | 551 990 | $1 449 046 | Вгору ×1 | ||
| DFIS | $14 473 415 | 1,37% | 413 172 | $613 799 | Вгору ×1 | ||
| DFSB | $10 073 697 | 0,95% | 193 316 | $296 429 | Вгору ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $9 031 311 | 0,85% | 14 238 | $1 109 060 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 010 235 | 0,85% | 31 138 | $915 553 | Вниз ×6 | ||
| DFSU | $8 708 712 | 0,82% | 186 762 | $1 117 622 | Вгору ×2 | ||
| DFSI | $8 351 573 | 0,79% | 185 179 | $643 635 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $3 412 159 | 0,32% | 6 819 | $237 459 | Вгору ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $2 908 761 | 0,27% | 38 435 | $2 425 811 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 951 307 | 0,18% | 9 752 | $350 833 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $1 931 585 | 0,18% | 8 163 | $123 386 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 791 704 | 0,17% | 4 803 | $11 519 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 773 603 | 0,17% | 1 666 | $627 315 | Вгору ×2 | ||
| DFSE | $1 749 104 | 0,17% | 35 784 | $207 991 | Вниз ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 641 924 | 0,15% | 6 889 | $209 443 | Вгору ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $1 522 204 | 0,14% | 20 119 | $-310 508 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 379 298 | 0,13% | 4 214 | $175 912 | Вгору ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 145 505 | 0,11% | 3 248 | $77 270 | |||
| IVV | $1 123 727 | 0,11% | 1 501 | $143 582 | |||
| SCHG | $1 074 733 | 0,10% | 31 759 | $163 094 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 060 416 | 0,10% | 1 420 | $136 931 | |||
| VTES | $1 030 221 | 0,10% | 10 169 | $-48 336 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $934 506 | 0,09% | 6 377 | $-3 424 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $889 133 | 0,08% | 6 063 | $13 365 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $780 862 | 0,07% | 3 075 | $28 231 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $767 680 | 0,07% | 3 523 | $76 546 | |||
| VTI | $711 343 | 0,07% | 1 922 | $56 504 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $707 988 | 0,07% | 6 251 | $-56 458 | Вгору ×2 | ||
| IVW | $706 354 | 0,07% | 5 136 | $125 421 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $693 477 | 0,07% | 1 963 | $156 004 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $671 681 | 0,06% | 560 | $156 610 | |||
| V Visa Inc. | $629 227 | 0,06% | 1 834 | $90 031 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $610 106 | 0,06% | 1 707 | $153 770 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $579 744 | 0,05% | 4 152 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $553 951 | 0,05% | 1 970 | $76 311 | Вниз ×1 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $497 175 | 0,05% | 6 868 | $91 217 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $478 011 | 0,05% | 1 202 | $-75 638 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $462 181 | 0,04% | 1 112 | $161 285 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $460 212 | 0,04% | 4 822 | $42 434 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $441 753 | 0,04% | 2 328 | $-6 840 | Вгору ×2 | ||
| CWBC Community West Bancshares - Common Stock | $437 361 | 0,04% | 16 283 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $433 414 | 0,04% | 5 333 | $29 010 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $410 754 | 0,04% | 3 308 | $15 481 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $396 443 | 0,04% | 577 | $134 000 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $343 902 | 0,03% | 467 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $342 962 | 0,03% | 931 | $-45 590 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $337 953 | 0,03% | 1 343 | $45 864 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $318 020 | 0,03% | 3 112 | $39 661 | Вгору ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $304 886 | 0,03% | 2 611 | $2 611 | |||
| SCHB | $302 074 | 0,03% | 10 431 | $40 268 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $300 322 | 0,03% | 3 740 | $3 216 | |||
| VYM | $287 615 | 0,03% | 1 820 | $18 073 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $282 584 | 0,03% | 2 199 | $17 839 | Вниз ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $274 071 | 0,03% | 1 634 | $-69 118 | |||
| VUSB | $273 740 | 0,03% | 5 499 | $-28 | |||
| DFUS | $263 082 | 0,02% | 3 211 | $35 974 | Вгору ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $261 025 | 0,02% | 691 | $47 463 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $253 694 | 0,02% | 933 | $28 516 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $247 097 | 0,02% | 5 854 | $-59 | |||
| XLK XLK | $238 723 | 0,02% | 1 253 | Вгору ×1 | |||
| DFSV | $234 680 | 0,02% | 6 050 | $22 688 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $231 757 | 0,02% | 862 | Вгору ×1 | |||
| VBK | $231 122 | 0,02% | 632 | Вгору ×1 | |||
| DIA | $222 132 | 0,02% | 425 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $217 551 | 0,02% | 1 005 | $17 527 | |||
| IJR | $214 901 | 0,02% | 1 449 | Вгору ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $210 480 | 0,02% | 1 105 | $972 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $203 933 | 0,02% | 3 504 | $-1 191 | |||
| AREC American Resources Corporation - Class A Common Stock | $169 738 | 0,02% | 78 948 | Вгору ×1 | |||
| REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares | $36 908 | 0,00% | 20 279 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DUSB | $186 796 972 | 17,63% | зростання ×6 |
| DFSD | $138 680 994 | 13,09% | зростання ×6 |
| DFGX | $85 511 789 | 8,07% | зростання ×6 |
| DFIP | $44 783 670 | 4,23% | зростання ×6 |
| DFSB | $10 073 697 | 0,95% | зростання ×5 |
| NVDA | $1 951 307 | 0,18% | зростання ×4 |
| JPM | $1 379 298 | 0,13% | зростання ×4 |
| DFUS | $263 082 | 0,02% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Скорочено | -9K | +$9.9M |
| DUHP | Куплено більше | +21K | +$9.1M |
| DUSB | Куплено більше | +126K | +$6.6M |
| DFAX | Скорочено | -43K | +$5.4M |
| DIHP | Куплено більше | +37K | +$4.7M |
| DFSD | Куплено більше | +96K | +$4.2M |
| DFGX | Куплено більше | +43K | +$4.1M |
| DFUV | Скорочено | -12K | +$4.0M |
| DFAT | Скорочено | -297 | +$3.5M |
| DFAS | Куплено більше | +34 | +$3.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| REVG | 31 березня 2026 р. | 7 000 | $425 670 | Більше не відстежується |
| UBFO | 30 червня 2026 р. | 36 025 | $378 623 | Більше не відстежується |
| AMGN | 30 червня 2026 р. | 689 | $242 425 | 20,5% |
| IVE | 30 червня 2025 р. | 1 261 | $240 321 | Більше не відстежується |
| BMI | 30 вересня 2025 р. | 901 | $220 700 | -26,8% |
| BA | 31 грудня 2025 р. | 998 | $215 397 | 1,0% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 2 163 | $215 143 | 67,6% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 689 | $214 658 | 56,2% |
| DFUS | 31 березня 2025 р. | 3 276 | $208 828 | Більше не відстежується |
| DIA | 31 березня 2026 р. | 423 | $203 348 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2026 р. | 351 | $200 985 | -2,9% |
| GILD | 30 червня 2026 р. | 1 437 | $200 275 | 15,1% |