Розбивка за секторами

04
Technology 1,4%
Industrials 1,2%
Financials 0,6%
Retail 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer products 0,1%
Communication Services 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Energy 0,0%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 95,8%

Повний портфель 84 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DUSB Dimensional ETF Trust $186 796 972 17,63% 3 678 554 $6 643 257 Вгору ×6
DFSD Dimensional ETF Trust $138 680 994 13,09% 2 904 314 $4 221 745 Вгору ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $88 101 288 8,31% 2 391 457 $5 417 534 Вниз ×5
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $85 511 789 8,07% 1 595 524 $4 078 768 Вгору ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $82 887 261 7,82% 1 868 514 $9 909 244 Вниз ×4
DUHP Dimensional ETF Trust $69 820 466 6,59% 1 673 148 $9 084 675 Вгору ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $63 611 054 6,00% 1 864 060 $4 737 285 Вгору ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $44 783 670 4,23% 1 085 533 $610 951 Вгору ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $38 459 392 3,63% 699 135 $3 987 484 Вниз ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $36 362 359 3,43% 673 128 $794 922 Вниз ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $32 664 334 3,08% 467 301 $3 462 811 Вниз ×1
DISV Dimensional ETF Trust $27 989 993 2,64% 697 483 $837 209 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $24 743 239 2,33% 300 501 $3 371 006 Вгору ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $18 290 560 1,73% 450 063 $1 646 236 Вниз ×4
DFGR Dimensional ETF Trust $15 991 150 1,51% 551 990 $1 449 046 Вгору ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $14 473 415 1,37% 413 172 $613 799 Вгору ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $10 073 697 0,95% 193 316 $296 429 Вгору ×5
DE Deere & Company Common Stock $9 031 311 0,85% 14 238 $1 109 060 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 010 235 0,85% 31 138 $915 553 Вниз ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $8 708 712 0,82% 186 762 $1 117 622 Вгору ×2
DFSI Dimensional ETF Trust $8 351 573 0,79% 185 179 $643 635 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 412 159 0,32% 6 819 $237 459 Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2 908 761 0,27% 38 435 $2 425 811 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 951 307 0,18% 9 752 $350 833 Вгору ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 931 585 0,18% 8 163 $123 386 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 791 704 0,17% 4 803 $11 519 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 773 603 0,17% 1 666 $627 315 Вгору ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $1 749 104 0,17% 35 784 $207 991 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 641 924 0,15% 6 889 $209 443 Вгору ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $1 522 204 0,14% 20 119 $-310 508 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 379 298 0,13% 4 214 $175 912 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 145 505 0,11% 3 248 $77 270
IVV iShares Trust $1 123 727 0,11% 1 501 $143 582
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 074 733 0,10% 31 759 $163 094 Вгору ×1
SPY SPY $1 060 416 0,10% 1 420 $136 931
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1 030 221 0,10% 10 169 $-48 336 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $934 506 0,09% 6 377 $-3 424 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $889 133 0,08% 6 063 $13 365
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $780 862 0,07% 3 075 $28 231 Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $767 680 0,07% 3 523 $76 546
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $711 343 0,07% 1 922 $56 504 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $707 988 0,07% 6 251 $-56 458 Вгору ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $706 354 0,07% 5 136 $125 421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $693 477 0,07% 1 963 $156 004 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $671 681 0,06% 560 $156 610
V Visa Inc. $629 227 0,06% 1 834 $90 031 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $610 106 0,06% 1 707 $153 770 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $579 744 0,05% 4 152 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $553 951 0,05% 1 970 $76 311 Вниз ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $497 175 0,05% 6 868 $91 217 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $478 011 0,05% 1 202 $-75 638 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $462 181 0,04% 1 112 $161 285
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $460 212 0,04% 4 822 $42 434
RTX RTX Corporation Common Stock $441 753 0,04% 2 328 $-6 840 Вгору ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $437 361 0,04% 16 283 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $433 414 0,04% 5 333 $29 010 Вгору ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $410 754 0,04% 3 308 $15 481 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $396 443 0,04% 577 $134 000 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $343 902 0,03% 467 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $342 962 0,03% 931 $-45 590 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $337 953 0,03% 1 343 $45 864
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $318 020 0,03% 3 112 $39 661 Вгору ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $304 886 0,03% 2 611 $2 611
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $302 074 0,03% 10 431 $40 268
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $300 322 0,03% 3 740 $3 216
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $287 615 0,03% 1 820 $18 073
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $282 584 0,03% 2 199 $17 839 Вниз ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $274 071 0,03% 1 634 $-69 118
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $273 740 0,03% 5 499 $-28
DFUS Dimensional ETF Trust $263 082 0,02% 3 211 $35 974 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $261 025 0,02% 691 $47 463 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $253 694 0,02% 933 $28 516 Вгору ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $247 097 0,02% 5 854 $-59
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $238 723 0,02% 1 253 Вгору ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $234 680 0,02% 6 050 $22 688
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $231 757 0,02% 862 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $231 122 0,02% 632 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $222 132 0,02% 425
BA Boeing Company (The) Common Stock $217 551 0,02% 1 005 $17 527
IJR iShares Trust $214 901 0,02% 1 449 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $210 480 0,02% 1 105 $972
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $203 933 0,02% 3 504 $-1 191
AREC American Resources Corporation - Class A Common Stock $169 738 0,02% 78 948 Вгору ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $36 908 0,00% 20 279 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DUSB $186 796 972 17,63% зростання ×6
DFSD $138 680 994 13,09% зростання ×6
DFGX $85 511 789 8,07% зростання ×6
DFIP $44 783 670 4,23% зростання ×6
DFSB $10 073 697 0,95% зростання ×5
NVDA $1 951 307 0,18% зростання ×4
JPM $1 379 298 0,13% зростання ×4
DFUS $263 082 0,02% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
INTC $579 744 4 152 0,05%
CWBC $437 361 16 283 0,04%
QQQ $343 902 467 0,03%
XLK $238 723 1 253 0,02%
HWM $231 757 862 0,02%
VBK $231 122 632 0,02%
DIA $222 132 425 0,02%
IJR $214 901 1 449 0,02%
AREC $169 738 78 948 0,02%
REAX $36 908 20 279 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAC Скорочено -9K +$9.9M
DUHP Куплено більше +21K +$9.1M
DUSB Куплено більше +126K +$6.6M
DFAX Скорочено -43K +$5.4M
DIHP Куплено більше +37K +$4.7M
DFSD Куплено більше +96K +$4.2M
DFGX Куплено більше +43K +$4.1M
DFUV Скорочено -12K +$4.0M
DFAT Скорочено -297 +$3.5M
DFAS Куплено більше +34 +$3.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
REVG 31 березня 2026 р. 7 000 $425 670 Більше не відстежується
UBFO 30 червня 2026 р. 36 025 $378 623 Більше не відстежується
AMGN 30 червня 2026 р. 689 $242 425 10,7%
IVE 30 червня 2025 р. 1 261 $240 321
BMI 30 вересня 2025 р. 901 $220 700 -29,7%
BA 31 грудня 2025 р. 998 $215 397 -11,3%
AMGN 30 червня 2025 р. 689 $214 658 43,5%
DIA 31 березня 2026 р. 423 $203 348
META 30 червня 2026 р. 351 $200 985 31,2%
GILD 30 червня 2026 р. 1 437 $200 275 14,0%