Point Break Capital Management, LLC
CIK 1631943 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $91.7M
- Позиції
- 20
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 82,84%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 12,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 37,72% Оцін. купівлі $33 903 454 · продажі $47 935 014
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 4
- Зменшено
- 5
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,3% · Опціони виключені: 2,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 20 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 565 902 | 14,79% | 67 799 | $3 225 028 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $10 751 533 | 11,72% | 22 513 | $3 557 591 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8 576 476 | 9,35% | 4 311 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8 044 908 | 8,77% | 14 282 | $-172 023 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 771 552 | 8,47% | 32 607 | $3 174 617 | Вгору ×1 | ||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $7 581 246 | 8,26% | 251 201 | $-19 732 600 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6 515 974 | 7,10% | 46 666 | $4 777 252 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 278 960 | 6,84% | 16 622 | Вгору ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3 824 018 | 4,17% | 19 061 | $-7 377 731 | Вниз ×2 | ||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $3 085 572 | 3,36% | 4 200 | Вгору ×1 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $2 628 840 | 2,87% | 34 590 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 358 079 | 2,57% | 1 966 | $-326 730 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 097 666 | 2,29% | 3 611 | $217 973 | Вниз ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $1 642 850 | 1,79% | 25 750 | Вгору ×1 | |||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $1 534 612 | 1,67% | 33 750 | Вгору ×1 | |||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $1 400 424 | 1,53% | 15 125 | Вгору ×1 | |||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $1 348 308 | 1,47% | 26 950 | Вгору ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1 138 323 | 1,24% | 11 860 | $-349 633 | |||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $884 800 | 0,96% | 68 749 | Вгору ×1 | |||
| BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS | $709 882 | 0,77% | 36 200 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ASML | $8 576 476 | 4 311 | 9,35% |
| AVGO | $6 278 960 | 16 622 | 6,84% |
| IESC | $3 085 572 | 4 200 | 3,36% |
| XYZ | $2 628 840 | 34 590 | 2,87% |
| VIST | $1 642 850 | 25 750 | 1,79% |
| YPF | $1 534 612 | 33 750 | 1,67% |
| BMA | $1 400 424 | 15 125 | 1,53% |
| GGAL | $1 348 308 | 26 950 | 1,47% |
| STUB | $884 800 | 68 749 | 0,96% |
| BBAR | $709 882 | 36 200 | 0,77% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CZR | Скорочено | -782K | -$19.7M |
| COF | Скорочено | -42K | -$7.4M |
| INTC | Куплено більше | +7K | +$4.8M |
| TSM | Куплено більше | +1K | +$3.6M |
| NVDA | Куплено більше | +9K | +$3.2M |
| AMZN | Куплено більше | +11K | +$3.2M |
| BABA | Тільки зміна ціни | +0 | -$350K |
| LLY | Скорочено | -953 | -$327K |
| AMD | Скорочено | -6K | +$218K |
| META | Скорочено | -80 | -$172K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 червня 2026 р. | 11 000 | $7 153 740 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 8 855 | $5 439 715 | |
| U | 31 березня 2026 р. | 118 000 | $5 212 060 | 113,5% |
| RKT | 31 березня 2026 р. | 219 150 | $4 242 744 | 4,2% |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 10 032 | $3 713 545 | 29,5% |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 16 100 | $3 640 854 | -13,1% |
| CHYM | 31 березня 2026 р. | 144 000 | $3 624 480 | 75,0% |
| COMP | 31 березня 2026 р. | 102 100 | $1 079 197 | 73,8% |
| PAGS | 30 червня 2026 р. | 50 600 | $507 012 | -3,8% |