Point Break Capital Management, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 37,72% Оцін. купівлі $33 903 454 · продажі $47 935 014
Ефективність порівняно з S&P 500
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 20 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $13 565 902 | 14,79% | 67 799 | $3 225 028 | Вгору ×1 | ||
| TSM | $10 751 533 | 11,72% | 22 513 | $3 557 591 | Вгору ×1 | ||
| ASML | $8 576 476 | 9,35% | 4 311 | Вгору ×1 | |||
| META | $8 044 908 | 8,77% | 14 282 | $-172 023 | Вниз ×1 | ||
| AMZN | $7 771 552 | 8,47% | 32 607 | $3 174 617 | Вгору ×1 | ||
| CZR | $7 581 246 | 8,26% | 251 201 | $-19 732 600 | Вниз ×1 | ||
| INTC | $6 515 974 | 7,10% | 46 666 | $4 777 252 | Вгору ×1 | ||
| AVGO | $6 278 960 | 6,84% | 16 622 | Вгору ×1 | |||
| COF | $3 824 018 | 4,17% | 19 061 | $-7 377 731 | Вниз ×2 | ||
| IESC | $3 085 572 | 3,36% | 4 200 | Вгору ×1 | |||
| XYZ | $2 628 840 | 2,87% | 34 590 | Вгору ×1 | |||
| LLY | $2 358 079 | 2,57% | 1 966 | $-326 730 | Вниз ×2 | ||
| AMD | $2 097 666 | 2,29% | 3 611 | $217 973 | Вниз ×1 | ||
| VIST | $1 642 850 | 1,79% | 25 750 | Вгору ×1 | |||
| YPF | $1 534 612 | 1,67% | 33 750 | Вгору ×1 | |||
| BMA | $1 400 424 | 1,53% | 15 125 | Вгору ×1 | |||
| GGAL | $1 348 308 | 1,47% | 26 950 | Вгору ×1 | |||
| BABA | $1 138 323 | 1,24% | 11 860 | $-349 633 | |||
| STUB | $884 800 | 0,96% | 68 749 | Вгору ×1 | |||
| BBAR | $709 882 | 0,77% | 36 200 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ASML | $8 576 476 | 4 311 | 9,35% |
| AVGO | $6 278 960 | 16 622 | 6,84% |
| IESC | $3 085 572 | 4 200 | 3,36% |
| XYZ | $2 628 840 | 34 590 | 2,87% |
| VIST | $1 642 850 | 25 750 | 1,79% |
| YPF | $1 534 612 | 33 750 | 1,67% |
| BMA | $1 400 424 | 15 125 | 1,53% |
| GGAL | $1 348 308 | 26 950 | 1,47% |
| STUB | $884 800 | 68 749 | 0,96% |
| BBAR | $709 882 | 36 200 | 0,77% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CZR | Скорочено | -782K | -$19.7M |
| COF | Скорочено | -42K | -$7.4M |
| INTC | Куплено більше | +7K | +$4.8M |
| TSM | Куплено більше | +1K | +$3.6M |
| NVDA | Куплено більше | +9K | +$3.2M |
| AMZN | Куплено більше | +11K | +$3.2M |
| BABA | Тільки зміна ціни | +0 | -$350K |
| LLY | Скорочено | -953 | -$327K |
| AMD | Скорочено | -6K | +$218K |
| META | Скорочено | -80 | -$172K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 червня 2026 р. | 11 000 | $7 153 740 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 8 855 | $5 439 715 | 29,0% |
| U | 31 березня 2026 р. | 118 000 | $5 212 060 | 98,8% |
| RKT | 31 березня 2026 р. | 219 150 | $4 242 744 | -17,9% |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 10 032 | $3 713 545 | 38,7% |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 16 100 | $3 640 854 | 4,8% |
| CHYM | 31 березня 2026 р. | 144 000 | $3 624 480 | 45,5% |
| COMP | 31 березня 2026 р. | 102 100 | $1 079 197 | 26,1% |
| PAGS | 30 червня 2026 р. | 50 600 | $507 012 | -0,3% |