PPS&V ASSET MANAGEMENT CONSULTANTS, INC.
CIK 1936380 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $185.3M
- Позиції
- 39
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 703 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 90,09%
- Вага топ-25 активів
- 97,69%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 7,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,97% Оцін. купівлі $3 435 070 · продажі $6 460 460
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,3%
Healthcare
1,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Energy
0,3%
Industrials
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
90,7%
Повний портфель 39 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $49 959 191 | 26,96% | 66 711 | $5 099 347 | Вниз ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $36 727 543 | 19,82% | 49 874 | $6 854 757 | Вниз ×3 | ||
| SCHG | $20 251 030 | 10,93% | 598 435 | $3 058 396 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $12 964 411 | 7,00% | 87 414 | $2 395 232 | Вгору ×6 | ||
| VYM | $12 540 217 | 6,77% | 79 353 | $767 476 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $10 062 011 | 5,43% | 317 313 | $584 361 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $10 028 241 | 5,41% | 271 989 | $1 825 507 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 635 150 | 4,12% | 26 386 | $518 586 | Вниз ×4 | ||
| VTI | $4 376 566 | 2,36% | 11 827 | $-403 100 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $2 386 572 | 1,29% | 30 950 | $300 313 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 646 020 | 0,89% | 8 226 | $177 510 | Вниз ×4 | ||
| VIG | $1 479 366 | 0,80% | 6 252 | $26 620 | Вниз ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 471 350 | 0,79% | 1 227 | $322 878 | Вниз ×3 | ||
| IWR | $1 253 902 | 0,68% | 11 366 | $109 889 | Вниз ×1 | ||
| SDY | $1 110 792 | 0,60% | 7 299 | $45 547 | |||
| IWF | $1 011 240 | 0,55% | 8 144 | $143 090 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $965 277 | 0,52% | 2 295 | $-58 523 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $932 863 | 0,50% | 3 914 | $69 167 | Вниз ×1 | ||
| HDV | $795 205 | 0,43% | 29 011 | $7 692 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $760 499 | 0,41% | 2 415 | $-26 579 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $589 820 | 0,32% | 3 774 | $18 453 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $563 316 | 0,30% | 2 218 | $16 249 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $518 842 | 0,28% | 1 585 | $21 666 | Вниз ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $511 340 | 0,28% | 2 000 | $22 980 | |||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $474 816 | 0,26% | 3 200 | $-12 704 | |||
| ISCB | $434 582 | 0,23% | 5 755 | $59 957 | |||
| VGT | $395 178 | 0,21% | 3 306 | $106 760 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $357 370 | 0,19% | 1 000 | $69 810 | |||
| IXN | $346 752 | 0,19% | 2 400 | $106 824 | |||
| IWM | $330 495 | 0,18% | 1 100 | $20 495 | Вниз ×1 | ||
| IMCB | $317 859 | 0,17% | 3 292 | $34 212 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $311 949 | 0,17% | 537 | Вгору ×1 | |||
| RSP | $303 197 | 0,16% | 1 425 | $29 711 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $288 527 | 0,16% | 11 982 | $-75 137 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $280 061 | 0,15% | 751 | $-17 407 | Вниз ×2 | ||
| IWP | $271 151 | 0,15% | 1 852 | $33 873 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $232 896 | 0,13% | 689 | $24 629 | |||
| XLK XLK | $213 098 | 0,12% | 1 118 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $202 169 | 0,11% | 572 | $-8 393 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJR | $12 964 411 | 7,00% | зростання ×6 |
| SCHM | $10 028 241 | 5,41% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AMD | $311 949 | 537 | 0,17% |
| XLK | $213 098 | 1 118 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -2K | +$6.9M |
| IVV | Скорочено | -2K | +$5.1M |
| SCHG | Куплено більше | +8K | +$3.1M |
| IJR | Куплено більше | +2K | +$2.4M |
| SCHM | Куплено більше | +7K | +$1.8M |
| VYM | Скорочено | -139 | +$767K |
| SCHD | Куплено більше | +8K | +$584K |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$519K |
| VTI | Скорочено | -3K | -$403K |
| LLY | Скорочено | -22 | +$323K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AIVL | 30 червня 2026 р. | 4 085 | $472 672 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 895 | $354 697 | Більше не відстежується |
| VHT | 31 березня 2025 р. | 1 266 | $321 099 | Більше не відстежується |
| V | 30 червня 2026 р. | 1 042 | $314 970 | 7,2% |
| BMY | 30 червня 2026 р. | 4 837 | $293 364 | 14,6% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 202 | $242 182 | -15,1% |
| XLK | 31 грудня 2025 р. | 801 | $225 631 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2025 р. | 724 | $214 737 | 24,6% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 250 | $212 075 | 21,7% |
| IXN | 31 березня 2025 р. | 2 400 | $203 400 | Більше не відстежується |