Price Financial Group Wealth Management, Inc
CIK 2107127 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $6.0M
- Позиції
- 17
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 015 з 9 443 за вартістю 13F · топ 95.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 73,51%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 11,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 24,95% Оцін. купівлі $1 505 885 · продажі $1 832 940
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 7
- Зменшено
- 1
- Закриті
- 12
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
21,8%
Communication Services
9,3%
Retail
9,0%
Financials
8,6%
Health Care
3,7%
Utilities
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Industrials
3,3%
Інше/Невідоме
37,2%
Повний портфель 17 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515696) | $1 233 720 | 20,51% | 1 233 720 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $560 329 | 9,31% | 1 516 | $49 143 | Вгору ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $515 157 | 8,56% | 4 237 | $31 778 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $453 863 | 7,54% | 2 299 | $-10 277 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $293 179 | 4,87% | 744 | $-28 718 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $281 516 | 4,68% | 540 | $133 043 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $280 188 | 4,66% | 805 | $146 074 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $277 424 | 4,61% | 292 | $-14 004 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $266 174 | 4,42% | 1 083 | $-2 735 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515548) | $260 701 | 4,33% | 260 701 | Вгору ×1 | |||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $254 625 | 4,23% | 9 179 | $13 485 | |||
| VOO | $246 421 | 4,10% | 358 | $13 842 | Вгору ×2 | ||
| FNDE | $243 723 | 4,05% | 6 173 | $-5 944 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $220 395 | 3,66% | 517 | $54 092 | Вгору ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $218 932 | 3,64% | 2 689 | $2 952 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $208 212 | 3,46% | 2 016 | $8 729 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $201 156 | 3,34% | 192 | $11 406 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515696) | $1 233 720 | 1 233 720 | 20,51% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 808515548) | $260 701 | 260 701 | 4,33% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Куплено більше | +14 | +$146K |
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$133K |
| UNH | Куплено більше | +3 | +$54K |
| GOOGL | Куплено більше | +1 | +$49K |
| AFL | Куплено більше | +22 | +$32K |
| MSFT | Скорочено | -26 | -$29K |
| COST | Тільки зміна ціни | +0 | -$14K |
| VOO | Куплено більше | +1 | +$14K |
| BDYN | Тільки зміна ціни | +0 | +$13K |
| GEV | Тільки зміна ціни | +0 | +$11K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| DIS | 30 червня 2026 р. | 2 066 | $219 608 | 11,3% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 132 | $207 526 | 24,6% |
| META | 30 червня 2026 р. | 278 | $186 845 | -2,6% |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 442 | $176 474 | -1,3% |
| GE | 30 червня 2026 р. | 520 | $157 836 | -6,7% |
| AAPL | 30 червня 2026 р. | 568 | $155 203 | 6,5% |
| ABNB | 30 червня 2026 р. | 1 002 | $143 877 | 29,2% |
| JNJ | 30 червня 2026 р. | 545 | $125 761 | 5,2% |
| VTI | 30 червня 2026 р. | 341 | $119 272 | Більше не відстежується |
| BA | 30 червня 2026 р. | 507 | $114 116 | -0,9% |
| XLF | 30 червня 2026 р. | 2 087 | $109 839 | Більше не відстежується |
| CSCO | 30 червня 2026 р. | 1 212 | $106 337 | -5,5% |