Prism Planning Partners LLC
CIK 2110534 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $91.9M
- Позиції
- 35
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 410 з 9 443 за вартістю 13F · топ 89.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,83%
- Вага топ-25 активів
- 98,00%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 7,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,23% Оцін. купівлі $3 942 484 · продажі $1 069 074
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
94,5%
Повний портфель 35 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $28 632 708 | 31,17% | 174 303 | $4 560 006 | Вгору ×2 | ||
| IDEV | $11 369 071 | 12,38% | 127 728 | $1 038 571 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9 967 693 | 10,85% | 169 001 | $380 612 | Вгору ×2 | ||
| DFEM | $6 025 722 | 6,56% | 148 271 | $943 712 | Вгору ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5 929 624 | 6,45% | 203 141 | $863 286 | Вгору ×2 | ||
| AVDV | $5 539 397 | 6,03% | 53 754 | $183 254 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $5 086 721 | 5,54% | 106 528 | $189 221 | Вгору ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 928 210 | 4,28% | 78 204 | $123 246 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $2 831 269 | 3,08% | 52 411 | $245 299 | Вгору ×1 | ||
| DFUS | $1 377 056 | 1,50% | 16 806 | $384 511 | Вгору ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 359 251 | 1,48% | 12 340 | $97 486 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 336 722 | 1,46% | 4 620 | $173 709 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $1 145 850 | 1,25% | 20 830 | $344 061 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $739 203 | 0,80% | 8 977 | $250 215 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $637 864 | 0,69% | 4 638 | $72 427 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $597 124 | 0,65% | 2 984 | $64 458 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $577 299 | 0,63% | 2 294 | $72 287 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $485 737 | 0,53% | 2 038 | $148 548 | Вгору ×2 | ||
| IQLT | $447 602 | 0,49% | 9 033 | $31 264 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $389 445 | 0,42% | 1 044 | $2 976 | |||
| IEMG | $352 242 | 0,38% | 4 252 | $39 719 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $335 671 | 0,37% | 2 703 | $47 497 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $326 675 | 0,36% | 998 | $33 103 | |||
| T AT&T Inc. | $310 552 | 0,34% | 15 003 | $-43 851 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $304 942 | 0,33% | 1 343 | $9 121 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $300 191 | 0,33% | 840 | $58 641 | |||
| DFAT | $258 071 | 0,28% | 3 692 | $25 008 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $241 099 | 0,26% | 428 | $-923 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $213 883 | 0,23% | 578 | Вгору ×1 | |||
| VIG | $207 752 | 0,23% | 878 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $164 128 | 0,18% | 328 | $8 388 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $136 535 | 0,15% | 135 | $22 326 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $119 797 | 0,13% | 469 | $56 027 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $111 700 | 0,12% | 817 | $-4 687 | Вгору ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $81 756 | 0,09% | 128 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VTI | $213 883 | 578 | 0,23% |
| VIG | $207 752 | 878 | 0,23% |
| WDC | $81 756 | 128 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +5K | +$4.6M |
| IDEV | Куплено більше | +4K | +$1.0M |
| DFEM | Куплено більше | +1K | +$944K |
| BSVO | Куплено більше | +3K | +$863K |
| DFUS | Куплено більше | +3K | +$385K |
| VGIT | Куплено більше | +8K | +$381K |
| DFUV | Куплено більше | +4K | +$344K |
| DFAS | Куплено більше | +2K | +$250K |
| DFIV | Куплено більше | +3K | +$245K |
| DFSD | Куплено більше | +4K | +$189K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 688 | $309 407 | -7,1% |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 239 | $212 798 | 16,7% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 1 524 | $146 883 | 12,2% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 001 | $124 404 | -7,9% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 592 | $115 387 | -3,1% |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 401 | $115 057 | -3,7% |
| APP | 31 березня 2026 р. | 151 | $101 747 | -20,5% |
| GE | 30 червня 2026 р. | 323 | $91 658 | -5,5% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 263 | $86 498 | -4,2% |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 358 | $74 070 | 25,4% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 71 | $65 304 | 5,7% |
| MRK | 30 червня 2026 р. | 345 | $41 500 | 17,0% |
| MA | 31 березня 2026 р. | 67 | $38 249 | 15,5% |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 17 | $5 264 | -3,6% |