Processus Wealth & Capital Management, LLC
CIK 2014209 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $168.8M
- Позиції
- 35
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 006 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,02%
- Вага топ-25 активів
- 92,32%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 20,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,83% Оцін. купівлі $4 469 411 · продажі $6 666 700
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 18
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
35,6%
Communication Services
9,6%
Retail
9,3%
Financials
9,2%
Industrials
7,0%
Healthcare
5,4%
Logistics & Transportation
2,4%
Financial Services
2,3%
Energy
2,1%
Consumer Staples
0,4%
Інше/Невідоме
16,5%
Повний портфель 35 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21 551 227 | 12,77% | 107 708 | $3 133 491 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $12 322 845 | 7,30% | 17 044 | $6 078 044 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 603 134 | 6,87% | 40 099 | $1 454 842 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 211 126 | 5,46% | 38 647 | $1 335 396 | Вгору ×4 | ||
| IWY | $9 003 989 | 5,33% | 30 982 | $1 065 495 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $7 650 251 | 4,53% | 46 478 | $961 031 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $7 501 666 | 4,44% | 9 830 | $2 999 067 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 310 000 | 4,33% | 20 455 | $1 469 404 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 243 612 | 4,29% | 20 501 | $1 405 188 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 228 996 | 3,69% | 19 030 | $631 790 | Вгору ×5 | ||
| IWP | $5 267 965 | 3,12% | 35 981 | $800 841 | Вгору ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 858 153 | 2,88% | 34 711 | $679 528 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 683 357 | 2,77% | 5 006 | $-298 134 | Вгору ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 473 937 | 2,65% | 78 518 | $636 825 | Вниз ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $4 115 431 | 2,44% | 13 143 | $-1 224 163 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 974 745 | 2,35% | 10 976 | $202 088 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3 914 079 | 2,32% | 7 621 | $-1 013 916 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 911 224 | 2,32% | 10 354 | $840 885 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 771 380 | 2,23% | 19 878 | $-355 271 | Вниз ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3 256 843 | 1,93% | 27 915 | $-650 296 | Вгору ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 961 176 | 1,75% | 5 906 | $-256 982 | Вниз ×1 | ||
| FELV | $2 958 401 | 1,75% | 73 794 | $256 158 | Вниз ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2 711 006 | 1,61% | 7 653 | $136 971 | Вгору ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 698 653 | 1,60% | 2 297 | Вгору ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2 661 990 | 1,58% | 18 596 | $174 837 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 108 314 | 1,25% | 16 407 | $198 895 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 896 904 | 1,12% | 11 444 | $-597 533 | Вниз ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1 873 371 | 1,11% | 4 154 | $-180 357 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 718 598 | 1,02% | 3 051 | $-39 557 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 584 799 | 0,94% | 12 216 | $-288 420 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $1 174 506 | 0,70% | 8 540 | $202 439 | Вниз ×1 | ||
| CGGR | $749 536 | 0,44% | 15 880 | $133 142 | Вгору ×3 | ||
| PVAL | $738 062 | 0,44% | 14 486 | $112 822 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $734 174 | 0,43% | 5 422 | $-48 125 | Вгору ×4 | ||
| IVE | $381 007 | 0,23% | 1 678 | $-3 286 | Вниз ×5 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| NVDA | $21 551 227 | 12,77% | зростання ×3 |
| AAPL | $11 603 134 | 6,87% | зростання ×3 |
| AMZN | $9 211 126 | 5,46% | зростання ×4 |
| GOOGL | $7 310 000 | 4,33% | зростання ×3 |
| GOOG | $7 243 612 | 4,29% | зростання ×3 |
| JPM | $6 228 996 | 3,69% | зростання ×5 |
| IWP | $5 267 965 | 3,12% | зростання ×4 |
| COST | $4 683 357 | 2,77% | зростання ×6 |
| PLTR | $3 256 843 | 1,93% | зростання ×5 |
| GD | $2 711 006 | 1,61% | зростання ×6 |
| MRK | $2 108 314 | 1,25% | зростання ×3 |
| ULTA | $1 873 371 | 1,11% | зростання ×6 |
| CGGR | $749 536 | 0,44% | зростання ×3 |
| PVAL | $738 062 | 0,44% | зростання ×3 |
| PEP | $734 174 | 0,43% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GEV | $2 698 653 | 2 297 | 1,60% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Скорочено | -1K | +$6.1M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$3.1M |
| CRWD | Скорочено | -2K | +$3.0M |
| GOOGL | Куплено більше | +144 | +$1.5M |
| AAPL | Куплено більше | +112 | +$1.5M |
| GOOG | Куплено більше | +148 | +$1.4M |
| AMZN | Куплено більше | +832 | +$1.3M |
| FDX | Скорочено | -2K | -$1.2M |
| IWY | Скорочено | -920 | +$1.1M |
| MA | Скорочено | -2K | -$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 20 803 | $3 558 295 | 25,6% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 17 392 | $3 469 597 | Більше не відстежується |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 4 241 | $1 885 888 | -29,4% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 42 639 | $1 600 246 | -27,5% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 5 969 | $1 114 172 | 28,8% |
| SPY | 30 червня 2025 р. | 625 | $349 619 | Більше не відстежується |
| IGV | 31 березня 2025 р. | 2 166 | $216 860 | Більше не відстежується |