Providence Financial Advisors, LLC
CIK 2072264 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $175.8M
- Позиції
- 60
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 900 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +0.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,90%
- Вага топ-25 активів
- 92,93%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 10,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,37% Оцін. купівлі $11 185 005 · продажі $25 036 768
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q3 2025–Q2 2026 · 84,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
3,6%
Healthcare
3,3%
Technology
3,1%
Energy
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Retail
0,8%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
85,1%
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSST | $33 666 248 | 19,15% | 665 670 | $-22 660 792 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $26 069 157 | 14,83% | 34 810 | $3 967 920 | Вгору ×2 | ||
| AVLV | $20 575 790 | 11,70% | 225 587 | $3 621 326 | Вгору ×2 | ||
| JIRE | $10 871 436 | 6,18% | 131 791 | $1 770 365 | Вгору ×3 | ||
| PSQO | $10 772 390 | 6,13% | 521 161 | $324 814 | Вгору ×3 | ||
| FBCG | $10 146 392 | 5,77% | 163 362 | $2 720 731 | Вгору ×2 | ||
| IWY | $8 839 486 | 5,03% | 30 416 | $1 935 272 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $8 774 410 | 4,99% | 11 750 | $1 039 309 | Вниз ×3 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $5 870 932 | 3,34% | 68 547 | $3 651 748 | Вгору ×1 | ||
| PSQA | $4 889 413 | 2,78% | 238 974 | $-120 609 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 511 075 | 2,00% | 3 297 | $1 174 509 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 253 107 | 1,85% | 8 721 | $21 523 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 234 863 | 1,84% | 2 697 | $332 069 | Вниз ×3 | ||
| MDY | $2 966 361 | 1,69% | 4 218 | $36 421 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 612 247 | 0,92% | 6 348 | $60 521 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 283 907 | 0,73% | 9 391 | $-310 480 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 213 473 | 0,69% | 1 913 | $135 880 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $904 351 | 0,51% | 6 167 | $13 590 | |||
| IWM | $871 466 | 0,50% | 2 901 | $132 541 | Вниз ×1 | ||
| ISMD | $834 666 | 0,47% | 16 694 | $261 783 | Вгору ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $723 640 | 0,41% | 4 000 | $62 280 | |||
| IWF | $643 201 | 0,37% | 5 180 | $94 851 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $637 998 | 0,36% | 1 809 | $42 378 | Вниз ×1 | ||
| EVSM | $609 962 | 0,35% | 12 124 | Вгору ×1 | |||
| FENI | $604 679 | 0,34% | 15 068 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $594 197 | 0,34% | 2 113 | $81 542 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $570 230 | 0,32% | 774 | $123 292 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $538 474 | 0,31% | 755 | $132 269 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $521 726 | 0,30% | 2 189 | $65 406 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $511 442 | 0,29% | 6 293 | $32 875 | |||
| GMUB | $494 647 | 0,28% | 9 616 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $490 885 | 0,28% | 1 696 | $47 404 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $487 924 | 0,28% | 3 797 | $7 486 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $484 418 | 0,28% | 2 421 | $67 428 | Вгору ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $445 996 | 0,25% | 1 965 | $59 078 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $413 798 | 0,24% | 2 200 | $72 556 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $409 561 | 0,23% | 1 892 | $32 996 | |||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $373 804 | 0,21% | 4 325 | $19 717 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $366 147 | 0,21% | 4 172 | $-21 285 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $351 280 | 0,20% | 2 397 | $-1 343 | |||
| T AT&T Inc. | $321 579 | 0,18% | 15 535 | $-160 502 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $311 691 | 0,18% | 834 | $75 311 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $304 094 | 0,17% | 723 | $36 062 | Вгору ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $298 266 | 0,17% | 1 842 | $30 740 | |||
| QUAL | $297 328 | 0,17% | 1 355 | $37 425 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $296 840 | 0,17% | 4 126 | $24 716 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $296 731 | 0,17% | 593 | $14 003 | Вгору ×2 | ||
| GLTR | $288 210 | 0,16% | 1 591 | $-59 774 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $286 414 | 0,16% | 875 | $27 553 | Вниз ×1 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $268 411 | 0,15% | 12 058 | $-844 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $265 932 | 0,15% | 5 720 | $-26 991 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $263 761 | 0,15% | 1 889 | Вгору ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $263 494 | 0,15% | 10 942 | $-43 769 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $260 647 | 0,15% | 2 219 | Вгору ×1 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $248 886 | 0,14% | 1 048 | $27 539 | Вгору ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $233 967 | 0,13% | 6 365 | $-6 874 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $225 143 | 0,13% | 630 | Вгору ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $218 820 | 0,12% | 1 400 | $6 846 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $215 879 | 0,12% | 1 906 | $-19 010 | Вгору ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $213 431 | 0,12% | 2 455 | $-9 669 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JIRE | $10 871 436 | 6,18% | зростання ×3 |
| PSQO | $10 772 390 | 6,13% | зростання ×3 |
| ISMD | $834 666 | 0,47% | зростання ×3 |
| MO | $296 840 | 0,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| GSST | Скорочено | -449K | -$22.7M |
| IVV | Куплено більше | +975 | +$4.0M |
| AVXC | Куплено більше | +36K | +$3.7M |
| AVLV | Куплено більше | +15K | +$3.6M |
| FBCG | Куплено більше | +15K | +$2.7M |
| IWY | Куплено більше | +3K | +$1.9M |
| JIRE | Куплено більше | +12K | +$1.8M |
| CAT | Скорочено | -1 | +$1.2M |
| SPY | Скорочено | -144 | +$1.0M |
| LLY | Скорочено | -459 | +$332K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PSQA | 31 грудня 2025 р. | 177 902 | $3 611 411 | Більше не відстежується |
| SDY | 31 грудня 2025 р. | 4 133 | $578 827 | Більше не відстежується |
| SPDW | 31 березня 2026 р. | 8 098 | $359 641 | Більше не відстежується |
| SPYG | 31 березня 2026 р. | 2 817 | $300 615 | Більше не відстежується |
| SCHM | 31 березня 2026 р. | 8 318 | $250 122 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 165 | $241 039 | 25,4% |
| SPYV | 31 березня 2026 р. | 4 123 | $234 240 | Більше не відстежується |
| SLYV | 30 червня 2026 р. | 2 370 | $224 155 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 315 | $216 635 | 16,7% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 353 | $210 137 | 5,0% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 4 606 | $202 415 | 21,3% |
| O | 31 грудня 2025 р. | 3 315 | $201 536 | 12,3% |
| ED | 30 червня 2026 р. | 1 779 | $201 380 | -1,7% |