REBALANCE, LLC

CIK 1811052 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів80,64%

Вага топ-25 активів93,18%

Позиції понад 1%13

Ефективна кількість позицій10,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,6% Оцін. купівлі $73 347 552 · продажі $47 123 843

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,6% все ще утримуються

Нові позиції5

Збільшено54

Зменшено28

Закриті3

Вартість портфеля $1.9B #1 634 з 9 337 за вартістю 13F · топ 17.5%

Позиції 103

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 0,4%

Technology 0,3%

Communication Services 0,1%

Industrials 0,1%

Healthcare 0,1%

Retail 0,1%

Consumer products 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Energy 0,0%

Інше/Невідоме 99,0%

Повний портфель 103 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$426 825 612	22,37%	14 738 453	$48 255 188	Вниз ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$260 215 934	13,64%	703 210	$22 638 316	Вниз ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$199 663 174	10,46%	7 208 057	$28 773 085	Вгору ×4
AGG iShares Trust	$161 246 017	8,45%	1 629 077	$16 282 231	Вгору ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$118 404 892	6,21%	1 661 823	$16 524 627	Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$98 682 409	5,17%	1 193 980	$9 563 156	Вгору ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$83 334 847	4,37%	2 298 258	$11 359 037	Вгору ×4
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$70 618 009	3,70%	1 907 564	$6 581 475	Вгору ×2
IJR iShares Trust	$60 661 269	3,18%	409 017	$7 887 951	Вниз ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$59 178 698	3,10%	613 696	$7 351 721	Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$41 734 636	2,19%	699 190	$6 320 261	Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$29 628 624	1,55%	187 487	$143 648	Вниз ×1
SGOV iShares Trust	$20 211 583	1,06%	200 771	$-11 361 342	Вниз ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$18 237 372	0,96%	248 432	$1 990 419	Вгору ×5
IBDS iShares Trust	$17 300 103	0,91%	714 290	$-1 108 287	Вниз ×2
IBDR iShares Trust	$17 251 285	0,90%	711 980	$-1 180 457	Вниз ×2
IBDT iShares Trust	$17 242 851	0,90%	682 885	$-1 077 864	Вниз ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$11 138 975	0,58%	113 432	$1 246 844	Вгору ×2
IBDU iShares Trust	$10 619 626	0,56%	458 533	$82 437	Вгору ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$10 550 911	0,55%	483 987	$87 021	Вгору ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund	$10 312 289	0,54%	24 185	$1 140 076	Вниз ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$10 055 883	0,53%	189 127	$946 801	Вгору ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$9 088 016	0,48%	73 190	$1 076 986	Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$8 386 404	0,44%	34 593	$984 712	Вниз ×1
HYG iShares Trust	$7 477 380	0,39%	93 502	$427 432	Вгору ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$6 703 307	0,35%	299 656	$632 708	Вгору ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$6 612 515	0,35%	288 882	$891 400	Вгору ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$6 596 308	0,35%	297 936	$616 454	Вгору ×5
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$5 854 912	0,31%	270 435	$466 420	Вгору ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	$5 813 138	0,30%	297 499	$618 475	Вгору ×4
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 755 605	0,30%	217 193	$312 403	Вгору ×2
SPY SPY	$4 645 474	0,24%	6 221	$-265 973	Вниз ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$4 304 708	0,23%	27 900	$241 671	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$4 184 739	0,22%	54 270	$100 356	Вниз ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$4 047 511	0,21%	39 584	$-296 062	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 885 528	0,20%	7 765	$178 916	Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$3 838 024	0,20%	12 774	$496 915	Вниз ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3 471 474	0,18%	11 452	$435 628	Вниз ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$3 364 777	0,18%	24 464	$397 227	Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 849 909	0,15%	4 149	$290 975	Вниз ×1
RWR SPDR SERIES TRUST	$2 775 998	0,15%	24 573	$387 453	Вгору ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2 732 102	0,14%	11 244	$55 620	Вниз ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock	$2 695 440	0,14%	404 114	$788 022
GLD SPDR Gold Shares	$2 273 273	0,12%	6 171	$-417 330	Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2 239 634	0,12%	23 189	$326 581	Вгору ×4
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$2 181 828	0,11%	18 859	$338 712
IVV iShares Trust	$2 094 109	0,11%	2 796	$238 939	Вниз ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$2 073 154	0,11%	5 669	$358 090	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 914 303	0,10%	6 616	$245 855	Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 873 966	0,10%	5 449	$245 532
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$1 835 155	0,10%	20 727	$149 562	Вгору ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$1 791 174	0,09%	11 770	$87 575	Вгору ×6
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1 576 926	0,08%	52 268	$-275 452
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 449 412	0,08%	3 886	$36 615	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$1 380 629	0,07%	13 291	$201 676	Вгору ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$1 309 742	0,07%	7 957	$153 643	Вгору ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1 208 595	0,06%	8 255	$202 658	Вгору ×6
EEMS iShares, Inc.	$1 199 370	0,06%	15 804	$46 431	Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 142 975	0,06%	15 137	$-153 748	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 070 731	0,06%	5 620	$332 440	Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1 013 782	0,05%	12 105	$116 122	Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$965 956	0,05%	3 435	$133 346
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$925 702	0,05%	7 881	$314 215
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$903 054	0,05%	16 845	$74 313	Вгору ×6
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$838 662	0,04%	8 992	$83 325	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$831 687	0,04%	781	$278 380
IBHG iShares Trust	$815 350	0,04%	36 927	$9 358	Вгору ×1
IBHH iShares Trust	$810 680	0,04%	34 497	$13 098	Вгору ×1
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF	$810 637	0,04%	35 790	$3 306	Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$759 404	0,04%	24 907	$16 230	Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$692 021	0,04%	15 600	$29 888	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$682 476	0,04%	569	$163 726	Вгору ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$592 728	0,03%	7 205	$35 585	Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$581 815	0,03%	8 505	$98 826
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$571 545	0,03%	3 900	$758	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$519 985	0,03%	3 546	$7 801
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$510 010	0,03%	9 030	$13 096	Вгору ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$508 158	0,03%	2 180	$110 679
SANM Sanmina Corporation - Common Stock	$506 160	0,03%	2 000	$246 880
AXP American Express Company Common Stock	$468 815	0,02%	1 386	$58 652	Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$451 322	0,02%	5 508	$35 264	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$424 220	0,02%	1 296	$60 932	Вгору ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$411 896	0,02%	2 624	$49 930	Вгору ×4
BIL SPDR SERIES TRUST	$405 632	0,02%	4 426	$0
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$373 792	0,02%	2 734		Вгору ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$367 442	0,02%	2 316	$179	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$353 756	0,02%	4 107	$70 534	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$350 559	0,02%	1 752	$-82 303	Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$343 408	0,02%	1 352	$13 191	Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$342 632	0,02%	2 867	$92 610	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$331 997	0,02%	929	$39 836	Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$292 897	0,02%	3 604	$19 193	Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$279 811	0,01%	1 284	$37 122	Вгору ×1
XOP SPDR SERIES TRUST	$278 258	0,01%	1 804		Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$275 613	0,01%	1 250	$-19 737
CVX Chevron Corporation Common Stock	$249 137	0,01%	1 503	$-61 213	Вгору ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares	$236 381	0,01%	2 728	$21 797
NVS Novartis AG Common Stock	$235 080	0,01%	1 500	$5 955
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$217 503	0,01%	614	$6 766
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$213 553	0,01%	896	$5 491	Вниз ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SCHF	$199 663 174	10,46%	зростання ×4
AGG	$161 246 017	8,45%	зростання ×6
VCIT	$98 682 409	5,17%	зростання ×6
SCHE	$83 334 847	4,37%	зростання ×4
BND	$18 237 372	0,96%	зростання ×5
IBDU	$10 619 626	0,56%	зростання ×6
IGIB	$10 055 883	0,53%	зростання ×5
IBTH	$6 703 307	0,35%	зростання ×5
IBTI	$6 596 308	0,35%	зростання ×5
IBTK	$5 813 138	0,30%	зростання ×4
RWR	$2 775 998	0,15%	зростання ×4
IEFA	$2 239 634	0,12%	зростання ×4
SDY	$1 791 174	0,09%	зростання ×6
IWS	$1 309 742	0,07%	зростання ×6
IWP	$1 208 595	0,06%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$373 792	2 734	0,02%
XOP	$278 258	1 804	0,01%
TSM	$209 176	438	0,01%
TWST	$205 760	2 000	0,01%
CRWD	$200 706	263	0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SCHB	Скорочено	-344K	+$48.3M
SCHF	Куплено більше	+303K	+$28.8M
VTI	Скорочено	-37K	+$22.6M
VEA	Куплено більше	+72K	+$16.5M
AGG	Куплено більше	+169K	+$16.3M
SGOV	Скорочено	-113K	-$11.4M
SCHE	Куплено більше	+114K	+$11.4M
VCIT	Куплено більше	+117K	+$9.6M
IJR	Скорочено	-16K	+$7.9M
VNQ	Куплено більше	+29K	+$7.4M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IBDQ	31 грудня 2025 р.	679 446	$17 115 251
IBTF	31 грудня 2025 р.	198 822	$4 645 480	Більше не відстежується
IBHE	31 грудня 2025 р.	46 528	$1 080 377
EMXC	30 червня 2025 р.	13 101	$721 739
CRWD	30 вересня 2025 р.	1 000	$509 310	-44,4%
NOW	30 вересня 2025 р.	468	$481 141	-26,1%
XOM	30 червня 2026 р.	2 734	$463 850	20,0%
ROK	31 березня 2026 р.	1 122	$436 469	26,8%
CRM	30 вересня 2025 р.	1 042	$284 143	-3,0%
GOOG	31 березня 2026 р.	883	$277 085	19,9%
AVGO	31 березня 2026 р.	737	$255 076	17,1%
QQQ	30 червня 2026 р.	425	$245 302	1,1%
PEP	30 червня 2025 р.	1 590	$238 415	-4,8%
TSM	31 березня 2026 р.	747	$227 006	43,7%
IBTL	31 березня 2026 р.	11 028	$226 351
PEP	30 червня 2026 р.	1 452	$225 481	-7,2%
IBTM	31 березня 2026 р.	9 694	$223 689
AMP	31 березня 2026 р.	453	$222 124	11,4%
LHX	31 березня 2026 р.	685	$201 143	-31,4%