RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES
CIK 1672681 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $288.0M
- Позиції
- 68
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 300 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 61,14%
- Вага топ-25 активів
- 86,40%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 19,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 10,98% Оцін. купівлі $32 474 884 · продажі $30 335 814
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 57,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 21
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,0%
Industrials
2,9%
Communications
2,5%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Health Care
0,2%
Communication Services
0,2%
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
87,7%
Повний портфель 68 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT | $34 180 410 | 11,87% | 217 779 | $4 035 525 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $32 148 134 | 11,16% | 86 877 | $4 054 927 | Вниз ×1 | ||
| BIV | $19 823 431 | 6,88% | 258 454 | $123 093 | Вгору ×5 | ||
| AGG | $19 499 453 | 6,77% | 197 004 | $262 347 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $16 288 386 | 5,66% | 23 716 | $2 137 804 | Вгору ×1 | ||
| SPTM | $12 029 766 | 4,18% | 132 501 | $1 508 461 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $11 445 939 | 3,97% | 226 339 | $172 500 | Вгору ×1 | ||
| EFIV | $11 433 528 | 3,97% | 156 774 | $1 522 209 | Вниз ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $10 146 954 | 3,52% | 219 869 | $279 477 | Вгору ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9 079 674 | 3,15% | 123 684 | $-113 340 | Вниз ×1 | ||
| GSY | $8 715 560 | 3,03% | 173 790 | $105 345 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 043 629 | 2,79% | 27 798 | $1 128 105 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $7 054 580 | 2,45% | 42 945 | $6 633 842 | Вгору ×1 | ||
| VV | $6 553 373 | 2,28% | 19 055 | ||||
| MGC | $6 131 678 | 2,13% | 22 409 | $5 829 859 | Вгору ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5 463 511 | 1,90% | 32 161 | $1 515 397 | Вгору ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $5 117 813 | 1,78% | 31 609 | $473 067 | Вниз ×6 | ||
| ESGV | $4 275 187 | 1,48% | 32 329 | $648 866 | Вгору ×1 | ||
| SNPE | $3 462 350 | 1,20% | 50 281 | $1 175 928 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $3 113 617 | 1,08% | 37 686 | Вгору ×1 | |||
| EUSB | $3 095 899 | 1,08% | 71 252 | $-9 784 | Вниз ×1 | ||
| EAGG | $3 074 159 | 1,07% | 64 842 | $-13 072 | Вниз ×1 | ||
| GSST | $3 021 907 | 1,05% | 59 751 | $165 731 | Вгору ×2 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2 828 349 | 0,98% | 10 041 | $-192 285 | |||
| NUBD | $2 772 586 | 0,96% | 125 258 | $-6 374 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 507 399 | 0,87% | 12 531 | $209 424 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 389 193 | 0,83% | 6 405 | $31 580 | Вгору ×3 | ||
| MTUM | $1 787 440 | 0,62% | 5 214 | Вгору ×1 | |||
| XVV | $1 709 720 | 0,59% | 30 106 | $952 667 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 702 776 | 0,59% | 3 996 | $273 527 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 667 932 | 0,58% | 14 200 | $566 154 | |||
| GARP | $1 610 109 | 0,56% | 19 505 | Вгору ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 414 173 | 0,49% | 10 128 | $840 880 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 400 118 | 0,49% | 13 908 | $52 180 | Вгору ×1 | ||
| GBIL | $1 359 772 | 0,47% | 13 576 | $-5 814 070 | Вниз ×1 | ||
| BILS | $1 331 096 | 0,46% | 13 394 | $-5 705 829 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 329 937 | 0,46% | 3 162 | $154 463 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 141 271 | 0,40% | 6 973 | $117 249 | Вниз ×6 | ||
| VUG | $1 108 966 | 0,39% | 12 874 | ||||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1 108 546 | 0,38% | 8 350 | $891 451 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $1 095 006 | 0,38% | 11 949 | $-7 057 | Вниз ×2 | ||
| XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | $1 078 397 | 0,37% | 21 568 | $-2 013 885 | Вниз ×4 | ||
| MDY | $1 056 417 | 0,37% | 1 502 | $130 043 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $999 593 | 0,35% | 20 048 | $-450 834 | Вниз ×4 | ||
| NULC | $857 522 | 0,30% | 15 839 | Вгору ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $844 288 | 0,29% | 7 651 | $-996 907 | Вниз ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $842 251 | 0,29% | 717 | $213 863 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $744 096 | 0,26% | 1 991 | $179 110 | |||
| IVV | $617 085 | 0,21% | 824 | $78 840 | |||
| USFR | $561 966 | 0,20% | 11 161 | $-5 096 108 | Вниз ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $526 703 | 0,18% | 6 827 | $80 900 | |||
| OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $500 250 | 0,17% | 10 010 | $-106 404 | Вниз ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $500 132 | 0,17% | 6 091 | $-2 802 | |||
| SPTS | $499 813 | 0,17% | 17 229 | $-2 929 | |||
| SCHO | $499 577 | 0,17% | 20 695 | $-2 691 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $499 531 | 0,17% | 8 583 | $-2 918 | |||
| TFLO | $477 745 | 0,17% | 9 436 | $-1 683 802 | Вниз ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $406 747 | 0,14% | 19 851 | $51 537 | Вгору ×1 | ||
| IHAK | $365 171 | 0,13% | 6 015 | $102 616 | |||
| NULG | $345 444 | 0,12% | 2 951 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $342 023 | 0,12% | 968 | $121 715 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $315 577 | 0,11% | 7 114 | $39 127 | |||
| USSG | $310 972 | 0,11% | 4 477 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $298 761 | 0,10% | 836 | $96 319 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $283 148 | 0,10% | 1 188 | $67 380 | Вгору ×4 | ||
| VB | $274 930 | 0,10% | 907 | $37 369 | |||
| TAN | $248 193 | 0,09% | 4 196 | $14 434 | |||
| XLV XLV | $209 273 | 0,07% | 1 319 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VV | $6 553 373 | 19 055 | 2,28% |
| VOOG | $3 113 617 | 37 686 | 1,08% |
| MTUM | $1 787 440 | 5 214 | 0,62% |
| GARP | $1 610 109 | 19 505 | 0,56% |
| VUG | $1 108 966 | 12 874 | 0,39% |
| NULC | $857 522 | 15 839 | 0,30% |
| NULG | $345 444 | 2 951 | 0,12% |
| USSG | $310 972 | 4 477 | 0,11% |
| XLV | $209 273 | 1 319 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Скорочено | -693 | +$4.1M |
| VT | Скорочено | -157 | +$4.0M |
| VOO | Куплено більше | +35 | +$2.1M |
| XBIL | Скорочено | -40K | -$2.0M |
| TFLO | Скорочено | -33K | -$1.7M |
| EFIV | Скорочено | -348 | +$1.5M |
| ANET | Куплено більше | +5 | +$1.5M |
| SPTM | Скорочено | -579 | +$1.5M |
| SNPE | Куплено більше | +12K | +$1.2M |
| AAPL | Куплено більше | +549 | +$1.1M |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VTHR | 31 березня 2025 р. | 97 320 | $25 277 897 | |
| ACWI | 30 червня 2025 р. | 204 176 | $23 764 045 | |
| TLH | 30 червня 2025 р. | 61 475 | $6 378 031 | Більше не відстежується |
| HYXF | 31 березня 2025 р. | 129 938 | $6 002 487 | |
| GSY | 31 грудня 2025 р. | 118 042 | $5 929 734 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 березня 2026 р. | 61 052 | $5 813 371 | |
| SPMB | 31 березня 2026 р. | 250 812 | $5 621 952 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 50 381 | $4 586 182 | |
| FOVL | 31 березня 2025 р. | 63 916 | $4 471 877 | Більше не відстежується |
| IEFA | 30 червня 2025 р. | 56 792 | $4 296 315 | Більше не відстежується |
| IEI | 31 березня 2026 р. | 35 404 | $4 225 428 | |
| VOX | 31 березня 2025 р. | 26 394 | $4 090 014 | Більше не відстежується |
| HDV | 30 червня 2025 р. | 33 183 | $4 019 125 | Більше не відстежується |
| SKYY | 31 березня 2025 р. | 30 741 | $3 661 868 | |
| HYG | 31 березня 2025 р. | 45 911 | $3 610 900 | Більше не відстежується |
| IEF | 31 березня 2026 р. | 36 922 | $3 550 455 | |
| VDC | 30 червня 2025 р. | 15 718 | $3 439 413 | Більше не відстежується |
| ICSH | 30 червня 2026 р. | 67 423 | $3 412 952 | Більше не відстежується |
| VFH | 31 березня 2025 р. | 26 359 | $3 112 207 | Більше не відстежується |
| VGK | 30 червня 2025 р. | 42 384 | $2 975 781 | Більше не відстежується |
| TIP | 31 грудня 2025 р. | 22 487 | $2 501 004 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 5 681 | $2 444 614 | Більше не відстежується |
| ICSH | 31 грудня 2025 р. | 47 726 | $2 421 971 | Більше не відстежується |
| NUDM | 30 червня 2025 р. | 58 848 | $1 874 309 | Більше не відстежується |
| VXUS | 30 червня 2025 р. | 25 997 | $1 614 414 | |
| SLV | 30 червня 2026 р. | 22 333 | $1 521 771 | Більше не відстежується |
| JPST | 31 грудня 2025 р. | 24 569 | $1 246 274 | Більше не відстежується |
| EDV | 30 червня 2025 р. | 17 497 | $1 244 212 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 вересня 2025 р. | 11 165 | $1 166 519 | Більше не відстежується |
| NUHY | 31 березня 2026 р. | 52 448 | $1 132 615 | Більше не відстежується |
| USSG | 31 березня 2025 р. | 20 428 | $1 102 703 | Більше не відстежується |
| ESGD | 30 червня 2025 р. | 13 448 | $1 098 567 | |
| SUSC | 31 березня 2025 р. | 45 995 | $1 045 006 | |
| EMB | 31 березня 2026 р. | 10 839 | $1 043 579 | |
| DMXF | 30 червня 2025 р. | 15 170 | $1 021 548 | 17,0% |
| VUG | 31 березня 2025 р. | 2 466 | $1 012 145 | Більше не відстежується |
| VEA | 30 червня 2025 р. | 19 395 | $985 848 | Більше не відстежується |
| HYHG | 31 березня 2025 р. | 15 008 | $983 671 | Більше не відстежується |
| VCR | 31 березня 2025 р. | 2 603 | $977 114 | Більше не відстежується |
| EFV | 30 червня 2025 р. | 16 188 | $954 121 | Більше не відстежується |
| ARTY | 31 березня 2026 р. | 19 561 | $942 444 | Більше не відстежується |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 4 169 | $935 315 | Більше не відстежується |
| AIPO | 31 березня 2026 р. | 41 460 | $917 855 | |
| SUSC | 31 березня 2026 р. | 35 429 | $828 497 | |
| IEUR | 30 червня 2025 р. | 13 209 | $794 521 | Більше не відстежується |
| NULG | 31 березня 2025 р. | 9 060 | $777 710 | Більше не відстежується |
| USXF | 31 березня 2025 р. | 15 074 | $749 479 | 46,4% |
| VV | 30 червня 2025 р. | 2 106 | $541 257 | Більше не відстежується |
| SUSA | 30 червня 2025 р. | 4 347 | $499 990 | Більше не відстежується |
| VONE | 30 червня 2025 р. | 1 654 | $419 864 | |
| ESG | 30 червня 2025 р. | 3 045 | $409 096 | Більше не відстежується |
| CDNS | 31 березня 2025 р. | 1 335 | $401 114 | 23,4% |
| FPWR | 30 червня 2025 р. | 12 420 | $380 947 | Більше не відстежується |
| NUMG | 31 березня 2025 р. | 7 601 | $360 135 | Більше не відстежується |
| LDEM | 30 червня 2025 р. | 7 314 | $356 338 | 12,9% |
| STIP | 30 вересня 2025 р. | 3 066 | $315 522 | Більше не відстежується |
| WIP | 31 березня 2026 р. | 6 828 | $268 955 | Більше не відстежується |
| NUHY | 31 березня 2025 р. | 10 858 | $229 430 | Більше не відстежується |
| XLV | 31 березня 2026 р. | 1 355 | $209 754 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 948 | $207 982 | 35,5% |
| RSP | 30 червня 2025 р. | 1 198 | $207 530 | Більше не відстежується |