RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC
CIK 1962532 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $406.8M
- Позиції
- 53
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 319 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 59,14%
- Вага топ-25 активів
- 95,20%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 20,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,9% Оцін. купівлі $41 696 486 · продажі $22 310 359
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 65,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 40
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
99,6%
Повний портфель 53 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $45 232 149 | 11,12% | 353 155 | $7 878 588 | Вгору ×2 | ||
| AVSC | $28 740 696 | 7,07% | 391 883 | $5 262 922 | Вгору ×2 | ||
| AVUV | $27 942 300 | 6,87% | 223 968 | $4 237 380 | Вгору ×3 | ||
| SPYM | $24 845 934 | 6,11% | 282 726 | $3 774 028 | Вгору ×2 | ||
| AVEM | $23 976 883 | 5,89% | 248 491 | $12 326 435 | Вгору ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $21 499 595 | 5,29% | 473 142 | $4 996 202 | Вгору ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $20 251 742 | 4,98% | 367 012 | $2 626 239 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $18 794 760 | 4,62% | 314 873 | $2 573 548 | Вгору ×3 | ||
| SCHD | $14 926 809 | 3,67% | 470 729 | $492 635 | Вгору ×1 | ||
| EDV | $14 351 607 | 3,53% | 220 523 | $9 938 745 | Вгору ×2 | ||
| GRNY | $13 910 777 | 3,42% | 503 102 | $2 637 501 | Вгору ×1 | ||
| MGC | $13 795 285 | 3,39% | 50 416 | $2 629 897 | Вгору ×5 | ||
| SPMD | $13 651 033 | 3,36% | 202 058 | $2 223 891 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $13 553 470 | 3,33% | 25 945 | $2 387 787 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $13 499 860 | 3,32% | 63 448 | $2 196 776 | Вгору ×5 | ||
| VEU | $12 954 964 | 3,18% | 154 686 | $2 181 126 | Вгору ×1 | ||
| MOO MOO | $11 638 123 | 2,86% | 146 946 | $25 372 | Вгору ×1 | ||
| RSPA | $10 413 206 | 2,56% | 195 187 | $1 076 647 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8 295 397 | 2,04% | 27 380 | $2 038 357 | Вгору ×1 | ||
| SPYG | $7 234 724 | 1,78% | 60 801 | $1 615 036 | Вгору ×5 | ||
| RWL | $6 935 169 | 1,70% | 54 283 | $1 099 255 | Вгору ×5 | ||
| SPYV | $6 697 925 | 1,65% | 110 181 | $895 223 | Вгору ×5 | ||
| SCHP | $6 429 863 | 1,58% | 242 636 | $436 493 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5 433 481 | 1,34% | 93 359 | $91 957 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $2 262 143 | 0,56% | 3 294 | $351 378 | Вгору ×1 | ||
| SDCI | $1 927 952 | 0,47% | 72 918 | Вгору ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 495 955 | 0,37% | 15 818 | $-10 446 551 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $1 471 812 | 0,36% | 15 263 | $3 729 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 384 631 | 0,34% | 16 196 | $141 238 | Вгору ×4 | ||
| IAUM | $1 270 398 | 0,31% | 31 752 | $-25 527 | Вгору ×1 | ||
| VOE | $1 041 241 | 0,26% | 5 269 | $48 489 | Вниз ×1 | ||
| BTC | $963 134 | 0,24% | 37 115 | $-106 189 | Вгору ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $844 517 | 0,21% | 2 493 | $110 588 | Вгору ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $789 130 | 0,19% | 9 548 | $9 361 | Вгору ×1 | ||
| DBMF | $768 184 | 0,19% | 25 096 | $10 561 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $753 082 | 0,19% | 3 764 | $181 371 | Вгору ×2 | ||
| AMLP | $743 629 | 0,18% | 14 342 | $2 053 | Вгору ×1 | ||
| ETH | $710 288 | 0,17% | 47 258 | $-23 420 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $689 799 | 0,17% | 1 864 | $93 473 | Вгору ×4 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $590 207 | 0,15% | 45 366 | $-232 218 | Вниз ×2 | ||
| VO | $532 855 | 0,13% | 6 614 | $78 356 | Вгору ×3 | ||
| VBR | $491 307 | 0,12% | 2 022 | $53 981 | Вгору ×3 | ||
| SPSM | $402 792 | 0,10% | 6 984 | $66 492 | Вгору ×3 | ||
| QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $391 206 | 0,10% | 6 788 | $28 231 | Вниз ×1 | ||
| SIVR | $341 087 | 0,08% | 6 067 | $-52 983 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $310 855 | 0,08% | 1 043 | $109 339 | Вгору ×1 | ||
| DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | $282 240 | 0,07% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| HEDJ | $252 933 | 0,06% | 4 437 | $24 767 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $244 789 | 0,06% | 582 | $28 430 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $211 808 | 0,05% | 732 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $209 805 | 0,05% | 641 | Вгору ×1 | |||
| JEPI | $205 495 | 0,05% | 3 638 | $-8 718 | Вниз ×3 | ||
| BOXX | $201 746 | 0,05% | 1 723 | $1 378 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AVUV | $27 942 300 | 6,87% | зростання ×3 |
| VGLT | $20 251 742 | 4,98% | зростання ×3 |
| VWO | $18 794 760 | 4,62% | зростання ×3 |
| MGC | $13 795 285 | 3,39% | зростання ×5 |
| RSP | $13 499 860 | 3,32% | зростання ×5 |
| SPYG | $7 234 724 | 1,78% | зростання ×5 |
| RWL | $6 935 169 | 1,70% | зростання ×5 |
| SPYV | $6 697 925 | 1,65% | зростання ×5 |
| VXUS | $1 384 631 | 0,34% | зростання ×4 |
| VONE | $844 517 | 0,21% | зростання ×6 |
| VTI | $689 799 | 0,17% | зростання ×4 |
| VO | $532 855 | 0,13% | зростання ×3 |
| VBR | $491 307 | 0,12% | зростання ×3 |
| SPSM | $402 792 | 0,10% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVEM | Куплено більше | +104K | +$12.3M |
| EDV | Куплено більше | +153K | +$9.9M |
| AVUS | Куплено більше | +17K | +$7.9M |
| AVSC | Куплено більше | +15K | +$5.3M |
| QQQJ | Куплено більше | +17K | +$5.0M |
| AVUV | Куплено більше | +9K | +$4.2M |
| SPYM | Куплено більше | +7K | +$3.8M |
| GRNY | Куплено більше | +31K | +$2.6M |
| MGC | Куплено більше | +3K | +$2.6M |
| VGLT | Куплено більше | +49K | +$2.6M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 30 вересня 2025 р. | 302 995 | $14 616 455 | Більше не відстежується |
| COWZ | 31 грудня 2025 р. | 242 741 | $13 950 334 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 вересня 2025 р. | 24 000 | $13 239 422 | |
| BCI | 30 червня 2026 р. | 448 803 | $10 901 416 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 вересня 2025 р. | 112 012 | $9 885 040 | |
| SPHD | 30 вересня 2025 р. | 155 895 | $7 414 386 | Більше не відстежується |
| EPS | 31 березня 2026 р. | 81 652 | $5 785 825 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 вересня 2025 р. | 63 336 | $5 248 019 | |
| SHYG | 31 березня 2026 р. | 103 238 | $4 425 799 | Більше не відстежується |
| IGIB | 31 березня 2026 р. | 81 462 | $4 389 154 | |
| SAIC | 31 березня 2025 р. | 15 635 | $1 747 680 | 15,3% |
| SAIC | 31 грудня 2025 р. | 15 635 | $1 553 650 | 28,6% |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 5 095 | $1 275 850 | 43,0% |
| AAPL | 31 грудня 2025 р. | 4 736 | $1 205 984 | 16,8% |
| UUP | 30 вересня 2025 р. | 41 400 | $1 112 841 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 грудня 2025 р. | 2 827 | $797 666 | -20,3% |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 1 538 | $697 144 | Більше не відстежується |
| QYLD | 31 грудня 2025 р. | 35 619 | $605 883 | |
| SRLN | 30 вересня 2025 р. | 13 730 | $571 015 | Більше не відстежується |
| BRKB | 31 грудня 2025 р. | 1 110 | $557 838 | Більше не відстежується |
| KO | 31 грудня 2025 р. | 8 177 | $542 299 | 30,3% |
| KO | 31 березня 2025 р. | 8 003 | $498 267 | 27,2% |
| MSFT | 31 березня 2025 р. | 1 050 | $442 767 | 28,7% |
| XOM | 31 березня 2025 р. | 3 429 | $368 839 | 40,8% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 1 102 | $365 721 | 53,3% |
| ETN | 31 грудня 2025 р. | 971 | $363 397 | 30,8% |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 5 478 | $356 070 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 850 | $313 788 | 22,5% |
| SYY | 31 березня 2025 р. | 4 072 | $311 340 | 12,2% |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 1 232 | $298 624 | -16,1% |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 2 619 | $295 300 | 39,1% |
| GLD | 31 грудня 2025 р. | 813 | $288 819 | Більше не відстежується |
| SYY | 31 грудня 2025 р. | 2 895 | $238 340 | 14,2% |
| ETHA | 31 грудня 2025 р. | 7 198 | $226 809 | |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 437 | $226 416 | -0,1% |
| FBRT | 31 березня 2025 р. | 17 607 | $220 795 | -36,3% |
| IVV | 30 червня 2025 р. | 393 | $220 546 | Більше не відстежується |
| BP | 30 червня 2026 р. | 4 678 | $219 866 | 22,2% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 015 | $210 705 | 44,8% |
| FBRT | 31 грудня 2025 р. | 17 994 | $195 417 | -19,1% |
| PKST | 31 березня 2025 р. | 14 297 | $158 268 | Більше не відстежується |
| PKST | 31 грудня 2025 р. | 10 836 | $142 172 | Більше не відстежується |