Richard Young Associates, Ltd.
CIK 2107563 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $150.5M
- Позиції
- 29
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 380 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 95,00%
- Вага топ-25 активів
- 99,44%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 4,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,58% Оцін. купівлі $2 746 291 · продажі $813 188
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,2%
Consumer Discretionary
1,0%
Industrials
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Retail
0,8%
Financials
0,8%
Communication Services
0,6%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Healthcare
0,1%
Інше/Невідоме
90,1%
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $39 048 140 | 25,95% | 558 629 | $4 140 107 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $38 970 684 | 25,90% | 708 429 | $4 562 868 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $38 192 459 | 25,38% | 463 838 | $5 442 128 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $9 888 231 | 6,57% | 120 676 | $1 236 045 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $7 809 429 | 5,19% | 144 566 | $111 817 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 480 040 | 2,31% | 17 392 | $442 165 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 239 923 | 1,49% | 7 741 | $300 775 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 251 285 | 0,83% | 2 975 | $138 637 | Вниз ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 183 677 | 0,79% | 14 565 | $49 411 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $871 873 | 0,58% | 3 658 | $136 658 | Вгору ×2 | ||
| CARE Carter Bankshares, Inc. - Common Stock | $832 259 | 0,55% | 24 471 | $244 269 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $685 047 | 0,46% | 1 833 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661 924 | 0,44% | 1 775 | $-12 381 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $498 194 | 0,33% | 884 | $-7 790 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $458 767 | 0,30% | 2 418 | Вгору ×1 | |||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $429 970 | 0,29% | 4 304 | $31 764 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $402 115 | 0,27% | 1 125 | $78 550 | |||
| CEFS | $378 857 | 0,25% | 14 776 | Вгору ×1 | |||
| DUHP | $374 798 | 0,25% | 8 982 | $45 396 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $370 289 | 0,25% | 740 | $39 641 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $331 585 | 0,22% | 2 425 | $-78 118 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $327 786 | 0,22% | 279 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $316 897 | 0,21% | 3 311 | $-1 723 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $311 403 | 0,21% | 417 | Вгору ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $295 108 | 0,20% | 14 256 | $-117 951 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $260 017 | 0,17% | 2 296 | $-17 931 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $253 979 | 0,17% | 8 770 | $33 852 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $209 109 | 0,14% | 2 046 | Вгору ×1 | |||
| GNLX Genelux Corporation - Common Stock | $123 287 | 0,08% | 40 959 | $24 166 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAS | Куплено більше | +3K | +$5.4M |
| DFUV | Скорочено | -2K | +$4.6M |
| DFAT | Скорочено | -347 | +$4.1M |
| DFUS | Скорочено | -1K | +$1.2M |
| NVDA | Скорочено | -27 | +$442K |
| AAPL | Куплено більше | +100 | +$301K |
| CARE | Скорочено | -743 | +$244K |
| TSLA | Скорочено | -18 | +$139K |
| AMZN | Куплено більше | +128 | +$137K |
| T | Куплено більше | +8 | -$118K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.