Richard Young Associates, Ltd.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.2% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів95,00%
Вага топ-25 активів99,44%
Позиції понад 1%7
Ефективна кількість позицій4,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,58% Оцін. купівлі $2 746 291 · продажі $813 188
Нові позиції6
Збільшено9
Зменшено9
Закриті2
Вартість портфеля
$150.5M
Позиції
29
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 29 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $39 048 140 | 25,95% | 558 629 | $4 140 107 | Вниз ×1 | ||
| DFUV | $38 970 684 | 25,90% | 708 429 | $4 562 868 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $38 192 459 | 25,38% | 463 838 | $5 442 128 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $9 888 231 | 6,57% | 120 676 | $1 236 045 | Вниз ×2 | ||
| DFIV | $7 809 429 | 5,19% | 144 566 | $111 817 | Вниз ×2 | ||
| NVDA | $3 480 040 | 2,31% | 17 392 | $442 165 | Вниз ×2 | ||
| AAPL | $2 239 923 | 1,49% | 7 741 | $300 775 | Вгору ×2 | ||
| TSLA | $1 251 285 | 0,83% | 2 975 | $138 637 | Вниз ×1 | ||
| KO | $1 183 677 | 0,79% | 14 565 | $49 411 | Вниз ×2 | ||
| AMZN | $871 873 | 0,58% | 3 658 | $136 658 | Вгору ×2 | ||
| CARE | $832 259 | 0,55% | 24 471 | $244 269 | Вниз ×2 | ||
| GE | $685 047 | 0,46% | 1 833 | Вгору ×1 | |||
| MSFT | $661 924 | 0,44% | 1 775 | $-12 381 | Вниз ×1 | ||
| META | $498 194 | 0,33% | 884 | $-7 790 | |||
| RTX | $458 767 | 0,30% | 2 418 | Вгору ×1 | |||
| SSB | $429 970 | 0,29% | 4 304 | $31 764 | |||
| GOOGL | $402 115 | 0,27% | 1 125 | $78 550 | |||
| CEFS | $378 857 | 0,25% | 14 776 | Вгору ×1 | |||
| DUHP | $374 798 | 0,25% | 8 982 | $45 396 | Вгору ×2 | ||
| BRK-B | $370 289 | 0,25% | 740 | $39 641 | Вгору ×1 | ||
| XOM | $331 585 | 0,22% | 2 425 | $-78 118 | Вгору ×2 | ||
| GEV | $327 786 | 0,22% | 279 | Вгору ×1 | |||
| SO | $316 897 | 0,21% | 3 311 | $-1 723 | Вгору ×2 | ||
| SPY | $311 403 | 0,21% | 417 | Вгору ×1 | |||
| T | $295 108 | 0,20% | 14 256 | $-117 951 | Вгору ×1 | ||
| WMT | $260 017 | 0,17% | 2 296 | $-17 931 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $253 979 | 0,17% | 8 770 | $33 852 | |||
| SBUX | $209 109 | 0,14% | 2 046 | Вгору ×1 | |||
| GNLX | $123 287 | 0,08% | 40 959 | $24 166 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAS | Куплено більше | +3K | +$5.4M |
| DFUV | Скорочено | -2K | +$4.6M |
| DFAT | Скорочено | -347 | +$4.1M |
| DFUS | Скорочено | -1K | +$1.2M |
| NVDA | Скорочено | -27 | +$442K |
| AAPL | Куплено більше | +100 | +$301K |
| CARE | Скорочено | -743 | +$244K |
| TSLA | Скорочено | -18 | +$139K |
| AMZN | Куплено більше | +128 | +$137K |
| T | Куплено більше | +8 | -$118K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.