RM Financial Services, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.1% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів51,39%
Вага топ-25 активів76,44%
Позиції понад 1%26
Ефективна кількість позицій27,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,94% Оцін. купівлі $12 934 983 · продажі $1 174 313
Нові позиції6
Збільшено21
Зменшено20
Закриті2
Вартість портфеля
$134.6M
Позиції
79
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 79 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDG | $12 002 241 | 8,92% | 319 974 | $957 955 | Вгору ×1 | ||
| CGCV | $9 297 405 | 6,91% | 283 285 | $922 047 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $9 195 883 | 6,83% | 115 788 | $-1 489 513 | Вгору ×2 | ||
| PPA | $7 616 637 | 5,66% | 43 117 | $1 722 008 | Вгору ×2 | ||
| CGVV | $7 085 432 | 5,26% | 229 302 | $2 072 161 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $6 285 667 | 4,67% | 127 550 | $1 223 109 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $5 033 773 | 3,74% | 94 142 | $-1 319 192 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $4 395 130 | 3,27% | 15 189 | $476 842 | Вниз ×2 | ||
| RSPU | $4 131 684 | 3,07% | 50 927 | $44 268 | Вгору ×2 | ||
| KBWP | $4 123 019 | 3,06% | 32 525 | $337 107 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $3 968 679 | 2,95% | 10 725 | $629 689 | Вгору ×2 | ||
| AMAT | $3 638 136 | 2,70% | 5 032 | $1 914 831 | Вниз ×2 | ||
| VOE | $3 414 923 | 2,54% | 17 282 | Вгору ×1 | |||
| CGXU | $2 453 485 | 1,82% | 70 869 | $1 196 710 | Вгору ×1 | ||
| CAT | $2 300 184 | 1,71% | 2 160 | $746 531 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $2 182 710 | 1,62% | 13 812 | $376 630 | Вгору ×2 | ||
| AKRE | $2 072 176 | 1,54% | 38 958 | $-48 959 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $2 053 354 | 1,53% | 17 180 | $649 541 | Вгору ×2 | ||
| V | $1 922 937 | 1,43% | 5 605 | $219 948 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $1 810 663 | 1,35% | 29 572 | $175 172 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL | $1 697 150 | 1,26% | 4 749 | $331 528 | |||
| UPS | $1 615 231 | 1,20% | 15 025 | $137 295 | Вгору ×2 | ||
| COP | $1 550 771 | 1,15% | 14 917 | $-418 273 | |||
| VIG | $1 547 495 | 1,15% | 6 540 | $231 758 | Вгору ×2 | ||
| CGUS | $1 488 138 | 1,11% | 33 456 | $309 130 | Вгору ×1 | ||
| ANET | $1 378 236 | 1,02% | 8 113 | $340 008 | Вниз ×1 | ||
| CGGG | $1 275 899 | 0,95% | 44 534 | $102 606 | Вниз ×1 | ||
| TCAF | $1 202 709 | 0,89% | 29 263 | $206 652 | Вгору ×2 | ||
| QQQ | $1 187 077 | 0,88% | 1 612 | Вгору ×1 | |||
| PG | $1 118 570 | 0,83% | 7 628 | $-4 162 | Вниз ×2 | ||
| JPST | $1 083 614 | 0,81% | 21 428 | $-857 | |||
| ORCL | $1 083 151 | 0,80% | 7 391 | $-18 850 | Вниз ×2 | ||
| IRT | $1 071 915 | 0,80% | 64 225 | $40 425 | Вниз ×2 | ||
| CSCO | $1 031 299 | 0,77% | 8 780 | $350 059 | |||
| PII | $953 095 | 0,71% | 13 926 | $186 280 | Вниз ×2 | ||
| IBM | $859 097 | 0,64% | 3 055 | $97 508 | Вниз ×2 | ||
| XOM | $829 344 | 0,62% | 6 066 | $-308 905 | Вниз ×2 | ||
| AMZN | $829 185 | 0,62% | 3 479 | $104 614 | |||
| GOOG | $780 859 | 0,58% | 2 210 | $146 898 | |||
| NLR | $770 455 | 0,57% | 6 643 | $35 246 | Вгору ×2 | ||
| CALM | $745 502 | 0,55% | 9 254 | $-6 106 | Вниз ×2 | ||
| TPR | $737 023 | 0,55% | 5 035 | $26 534 | |||
| MA | $724 690 | 0,54% | 1 411 | $19 670 | |||
| CMI | $713 210 | 0,53% | 1 000 | $124 078 | Вниз ×2 | ||
| QTUM | $709 149 | 0,53% | 4 288 | $251 300 | Вгору ×2 | ||
| BA | $708 073 | 0,53% | 3 271 | $57 046 | |||
| CGIE | $681 423 | 0,51% | 18 527 | $72 900 | Вгору ×2 | ||
| MSFT | $651 761 | 0,48% | 1 747 | $30 177 | Вгору ×1 | ||
| PEP | $638 411 | 0,47% | 4 715 | $-113 193 | Вниз ×2 | ||
| TTEQ | $565 260 | 0,42% | 12 674 | $181 784 | |||
| JPM | $560 062 | 0,42% | 1 711 | $56 754 | |||
| HD | $548 065 | 0,41% | 1 554 | $36 970 | |||
| BTCO | $542 886 | 0,40% | 9 296 | $-121 289 | Вниз ×1 | ||
| PSX | $519 829 | 0,39% | 3 075 | $-40 375 | |||
| GNW | $509 013 | 0,38% | 53 750 | $72 563 | |||
| JNJ | $470 788 | 0,35% | 1 854 | $15 051 | Вниз ×2 | ||
| SCHD | $418 255 | 0,31% | 13 190 | $13 586 | |||
| ORLY | $372 965 | 0,28% | 4 050 | $-891 | |||
| FTEC | $371 540 | 0,28% | 1 301 | $100 867 | |||
| TXN | $368 116 | 0,27% | 1 235 | $128 353 | |||
| META | $366 139 | 0,27% | 650 | $-5 746 | |||
| CAH | $345 650 | 0,26% | 1 455 | $38 194 | |||
| ETN | $303 397 | 0,23% | 712 | $48 736 | |||
| IDXX | $296 386 | 0,22% | 563 | $-19 958 | |||
| CVX | $295 817 | 0,22% | 1 785 | $-75 795 | Вниз ×1 | ||
| FNX | $292 693 | 0,22% | 2 000 | $36 208 | |||
| QQQM | $289 639 | 0,22% | 956 | $62 474 | |||
| GDX | $258 039 | 0,19% | 3 420 | $-55 814 | |||
| MCHP | $248 246 | 0,18% | 2 722 | Вгору ×1 | |||
| TCHP | $244 439 | 0,18% | 4 880 | $28 841 | |||
| ABBV | $226 224 | 0,17% | 899 | ||||
| SPY | $221 044 | 0,16% | 296 | ||||
| O | $217 356 | 0,16% | 3 508 | $2 737 | |||
| WMT | $216 327 | 0,16% | 1 910 | $-21 048 | |||
| GILD | $214 778 | 0,16% | 1 700 | $-22 151 | |||
| GRMN | $213 786 | 0,16% | 900 | $4 977 | |||
| GLW | $210 730 | 0,16% | 825 | Вгору ×1 | |||
| SHOP | $208 835 | 0,16% | 1 829 | $-8 121 | |||
| CGEN | $24 781 | 0,02% | 11 580 | $116 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CGVV | Куплено більше | +42K | +$2.1M |
| AMAT | Скорочено | -10 | +$1.9M |
| PPA | Куплено більше | +8K | +$1.7M |
| GLDM | Куплено більше | +507 | -$1.5M |
| SLV | Куплено більше | +908 | -$1.3M |
| CGDV | Куплено більше | +9K | +$1.2M |
| CGXU | Куплено більше | +28K | +$1.2M |
| CGDG | Куплено більше | +12K | +$958K |
| CGCV | Куплено більше | +2K | +$922K |
| CAT | Скорочено | -33 | +$747K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.