Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWP)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000030363 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$132,90
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,44 (+0,33%)
Зміна за 1 день
$114,62 $134,56
Діапазон за 52 тижні
+0,08%
Премія / Дисконт
ЧСВ станом на 18 серпня 2026 р.

Чисті потоки (30d): +$19.0M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу

Чисті активи
$242.2M
Власність
27
Станом на
31 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
60,07%
Ефективна кількість позицій
19,0
Позиції понад 1%
24
На цій сторінці

KBWP Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 10 березня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -0,58%
3M ▼ -0,44%
6M ▲ +0,83%
З початку року ▼ -4,40%
1Y ▲ +2,68%
3Y
5Y
Макс з 27 лютого 2024 р. ▲ +18,75%
Волатильність 1 рік
19,41%
Волатильність 3 роки
Макс. просадка 3 роки
Бета 3 роки
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
0,24

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
+$1.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$10.9M
Останні 12 місяців
-$240.5M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 27 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $20.0M 8,25 68 426 EC US
Aon PLC G0403H108 $19.9M 8,22 62 952 EC IE
Chubb Ltd. H1467J104 $19.3M 7,98 61 960 EC CH
Progressive Corp. (The) 743315103 $18.8M 7,77 98 843 EC US
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748102 $18.1M 7,47 113 090 EC US
Allstate Corp. (The) 020002101 $10.1M 4,19 49 228 EC US
Cincinnati Financial Corp. 172062101 $10.1M 4,19 64 392 EC US
Everest Group, Ltd. G3223R108 $9.8M 4,06 30 368 EC BM
American International Group, Inc. 026874784 $9.7M 4,02 131 190 EC US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $9.5M 3,94 74 982 EC US
Arch Capital Group Ltd. G0450A105 $9.4M 3,89 105 439 EC BM
W. R. Berkley Corp. 084423102 $9.4M 3,86 147 279 EC US
Arthur J. Gallagher & Co. 363576109 $9.3M 3,84 46 277 EC US
Assurant, Inc. 04621X108 $9.3M 3,84 37 372 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. G7496G103 $9.2M 3,79 32 698 EC BM
Willis Towers Watson PLC G96629103 $8.6M 3,57 34 600 EC IE
Brown & Brown, Inc. 115236101 $8.3M 3,41 147 031 EC US
American Financial Group, Inc. 025932104 $8.1M 3,36 62 640 EC US
AXIS Capital Holdings Ltd. G0692U109 $5.3M 2,18 55 617 EC BM
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 410867105 $4.9M 2,03 26 429 EC US
Mercury General Corp. 589400100 $4.1M 1,69 41 653 EC US
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $3.9M 1,61 45 180 EC US
RLI Corp. 749607107 $3.5M 1,43 69 121 EC US
Ryan Specialty Holdings, Inc. 78351F107 $3.1M 1,28 97 517 EC US
Invesco Private Prime Fund $2.4M 0,99 2 404 001 STIV US
Invesco Private Government Fund $924K 0,38 923 585 STIV US
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $249K 0,10 249 489 STIV US

Розбивка за секторами

Financials
98,5%
Інше/Невідоме
1,5%

Щоденні зміни (30 д.)

ДатаТип Тікер Зміна
14 серпня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.1042 → 0.1427 (37,0%)
14 серпня 2026 р. Новий USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Нова позиція — -0.00000007512 одиниць/акцію
12 серпня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.1037 → 0.1042 (0,5%)
12 серпня 2026 р. Скорочено — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Одиниць/акцію: 0.0000004717 → 0.0000004695 (-0,5%)
11 серпня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.09736 → 0.1037 (6,5%)
11 серпня 2026 р. Скорочено — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Одиниць/акцію: 0.0000005025 → 0.0000004717 (-6,1%)
06 серпня 2026 р. Скорочено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.09791 → 0.09736 (-0,6%)
06 серпня 2026 р. Збільшено — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Одиниць/акцію: 0.0000005 → 0.0000005025 (0,5%)
05 серпня 2026 р. Вихід USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Позиція ліквідована — було -0.00000002 одиниць/акцію
04 серпня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.09771 → 0.09791 (0,2%)
04 серпня 2026 р. Скорочено USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Одиниць/акцію: 0.0002008 → -0.00000002 (-100,0%)
03 серпня 2026 р. Скорочено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.09862 → 0.09771 (-0,9%)
03 серпня 2026 р. Новий USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Нова позиція — 0.0002008 одиниць/акцію
03 серпня 2026 р. Збільшено — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Одиниць/акцію: 0.000000495 → 0.0000005 (1,0%)
29 липня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.09765 → 0.09862 (1,0%)
29 липня 2026 р. Скорочено — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Одиниць/акцію: 0.0000005 → 0.000000495 (-1,0%)
28 липня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.09666 → 0.09765 (1,0%)
28 липня 2026 р. Скорочено — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Одиниць/акцію: 0.0000005051 → 0.0000005 (-1,0%)
27 липня 2026 р. Збільшено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.07152 → 0.09666 (35,2%)
21 липня 2026 р. Скорочено AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Одиниць/акцію: 0.07188 → 0.07152 (-0,5%)
21 липня 2026 р. Збільшено — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Одиниць/акцію: 0.0000005025 → 0.0000005051 (0,5%)
17 липня 2026 р. Новий ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
Нова позиція — 0.05153 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий AFG — American Financial Group Inc/OH
025932104
Нова позиція — 0.02843 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Нова позиція — 0.07188 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий AIG — American International Group Inc
026874784
Нова позиція — 0.06202 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий AIZ — Assurant Inc
04621X108
Нова позиція — 0.01695 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий AJG — Arthur J Gallagher & Co
363576109
Нова позиція — 0.02289 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий ALL — Allstate Corp/The
020002101
Нова позиція — 0.02234 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий AON — Aon PLC
G0403H108
Нова позиція — 0.02913 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий AXS — Axis Capital Holdings Ltd
G0692U109
Нова позиція — 0.02522 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий BRO — Brown & Brown Inc
115236101
Нова позиція — 0.08185 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий CB — Chubb Ltd
H1467J104
Нова позиція — 0.02954 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий CINF — Cincinnati Financial Corp
172062101
Нова позиція — 0.02925 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий EG — Everest Group Ltd
G3223R108
Нова позиція — 0.01354 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
Нова позиція — 0.03621 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий MCY — Mercury General Corp
589400100
Нова позиція — 0.01895 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc
571748102
Нова позиція — 0.05755 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий PGR — Progressive Corp/The
743315103
Нова позиція — 0.04836 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий RLI — RLI Corp
749607107
Нова позиція — 0.03145 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
Нова позиція — 0.01458 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий RYAN — Ryan Specialty Holdings Inc
78351F107
Нова позиція — 0.04429 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий SIGI — Selective Insurance Group Inc
816300107
Нова позиція — 0.02048 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий THG — Hanover Insurance Group Inc/The
410867105
Нова позиція — 0.01197 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий TRV — Travelers Cos Inc/The
89417E109
Нова позиція — 0.03155 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий WRB — W R Berkley Corp
084423102
Нова позиція — 0.07245 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
Нова позиція — 0.01844 одиниць/акцію
17 липня 2026 р. Новий — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Нова позиція — 0.0000005025 одиниць/акцію

Інституційні власники (13F) 65 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
LPL Financial LLC $21 581 685 21,63% 170 250 Акції 30 червня 2026 р.
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $14 622 588 14,66% 115 351 Акції 30 червня 2026 р.
Mutual Advisors, LLC $11 494 283 11,52% 90 674 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5 456 346 5,47% 43 043 Акції 30 червня 2026 р.
Cetera Investment Advisers $4 578 453 4,59% 36 118 Акції 30 червня 2026 р.
RM Financial Services, LLC $4 123 019 4,13% 32 525 Акції 30 червня 2026 р.
Kingsview Wealth Management, LLC $3 896 523 3,91% 32 749 Акції 31 березня 2026 р.
Focus Financial Network, Inc. $3 002 353 3,01% 23 684 Акції 30 червня 2026 р.
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $2 832 358 2,84% 22 981 Акції 30 вересня 2025 р.
Kestra Advisory Services, LLC $2 296 538 2,30% 18 117 Акції 30 червня 2026 р.
H D Vest Advisory Services $2 179 467 2,18% 17 744 Акції 30 червня 2025 р.
Bright Futures Wealth Management, LLC. $1 978 169 1,98% 15 605 Акції 30 червня 2026 р.
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1 774 710 1,78% 14 000 Акції 30 червня 2026 р.
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 755 495 1,76% 13 848 Акції 30 червня 2026 р.
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 649 540 1,65% 13 013 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 601 938 1,61% 12 637 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $1 597 000 1,60% 12 595 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $1 280 327 1,28% 10 100 Опціон кол 30 червня 2026 р.
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $1 267 650 1,27% 10 000 Акції 30 червня 2026 р.
Buska Wealth Management, LLC $1 135 089 1,14% 9 540 Акції 31 березня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 133 026 1,14% 8 938 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $1 010 444 1,01% 7 971 Акції 30 червня 2026 р.
Vanguard Capital Wealth Advisors $659 178 0,66% 5 200 Акції 30 червня 2026 р.
RDA Financial Network $640 163 0,64% 5 050 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $632 725 0,63% 4 985 Акції 30 червня 2026 р.
NewEdge Advisors, LLC $624 128 0,63% 4 924 Акції 30 червня 2026 р.
Stegent Equity Advisors, Inc. $575 741 0,58% 4 542 Акції 30 червня 2026 р.
J.W. COLE ADVISORS, INC. $539 472 0,54% 4 256 Акції 30 червня 2026 р.
IFG Advisory, LLC $484 369 0,49% 3 821 Акції 30 червня 2026 р.
D. E. Shaw & Co., Inc. $402 859 0,40% 3 178 Акції 30 червня 2026 р.
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $343 172 0,34% 2 707 Акції 30 червня 2026 р.
Virtue Capital Management, LLC $321 603 0,32% 2 537 Акції 30 червня 2026 р.
CITIGROUP INC $287 883 0,29% 2 271 Акції 30 червня 2026 р.
Hudock, Inc. $268 929 0,27% 2 121 Акції 30 червня 2026 р.
XTX Topco Ltd $249 474 0,25% 1 968 Акції 30 червня 2026 р.
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $233 635 0,23% 1 843 Акції 30 червня 2026 р.
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $226 276 0,23% 1 785 Акції 30 червня 2026 р.
Elevate Capital Advisors, LLC $210 767 0,21% 1 663 Акції 30 червня 2026 р.
FMR LLC $180 808 0,18% 1 426 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $115 356 0,12% 910 Акції 30 червня 2026 р.
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $99 248 0,10% 783 Акції 30 червня 2026 р.
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $83 287 0,08% 700 Акції 31 березня 2026 р.
Rossby Financial, LCC $76 946 0,08% 607 Акції 30 червня 2026 р.
AdvisorNet Financial, Inc $73 173 0,07% 577 Акції 30 червня 2026 р.
EFG International AG $47 410 0,05% 374 Акції 30 червня 2026 р.
AMERIPRISE FINANCIAL INC $35 442 0,04% 280 Акції 30 червня 2026 р.
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $28 522 0,03% 225 Акції 30 червня 2026 р.
BOK Financial Private Wealth, Inc. $19 015 0,02% 150 Акції 30 червня 2026 р.
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $10 869 0,01% 86 Акції 30 червня 2026 р.
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8 874 0,01% 70 Акції 30 червня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 930 0,01% 63 Акції 30 червня 2026 р.
CVA Family Office, LLC $6 666 0,01% 53 Акції 30 червня 2026 р.
Global Retirement Partners, LLC $6 077 0,01% 48 Акції 30 червня 2026 р.
Murphy & Mullick Capital Management Corp $5 071 0,01% 40 Акції 30 червня 2026 р.
FLOW TRADERS U.S. LLC $2 623 0,00% 20 690 Акції 30 червня 2026 р.
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2 596 0,00% 20 Акції 30 червня 2026 р.
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1 901 0,00% 15 Акції 30 червня 2026 р.
Geneos Wealth Management Inc. $1 268 0,00% 10 Акції 30 червня 2026 р.
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1 141 0,00% 9 Акції 30 червня 2026 р.
Copeland Capital Management, LLC $1 140 0,00% 9 Акції 30 червня 2026 р.
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $889 0,00% 7 Акції 30 червня 2026 р.
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $658 0,00% 5 189 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $194 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.
HUNTINGTON NATIONAL BANK $127 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.
New Millennium Group LLC $50 0,00% 0 Акції 31 грудня 2025 р.

Аналогічні фонди

Більше від цього емітента

Фонд AUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.5B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $8.0B

Схожі за розміром

Фонд AUM
SEIX Virtus ETF Trust II $242.2M
OALC Unified Series Trust $242.4M
GTEK Goldman Sachs ETF Trust $243.4M
BLGR EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $243.6M
FXG First Trust Exchange-Traded Alp… $244.4M
TOK iShares Trust $241.2M
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $239.3M
CNYA iShares Trust $238.0M
QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $237.7M
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $237.4M