Roof Eidam Maycock Peralta, LLC
CIK 1028874 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $507.7M
- Позиції
- 127
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 737 з 9 443 за вартістю 13F · топ 39.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,91%
- Вага топ-25 активів
- 76,73%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 28,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,2% Оцін. купівлі $62 188 853 · продажі $5 670 841
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 30
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,9%
Communication Services
2,1%
Healthcare
2,0%
Financial Services
1,7%
Industrials
1,2%
Financials
1,0%
Energy
0,9%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
82,9%
Повний портфель 127 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $53 122 719 | 10,46% | 745 582 | $6 656 060 | Вгору ×5 | ||
| JPST | $33 928 524 | 6,68% | 670 922 | $4 785 498 | Вгору ×3 | ||
| JQUA | $24 803 756 | 4,89% | 343 162 | $2 675 879 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $23 339 440 | 4,60% | 98 637 | $1 917 817 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $22 670 733 | 4,47% | 263 185 | $3 625 768 | Вгору ×2 | ||
| VB | $22 607 346 | 4,45% | 74 582 | $2 845 677 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $17 385 255 | 3,42% | 23 215 | $2 326 829 | Вгору ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17 008 725 | 3,35% | 23 097 | $3 802 196 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16 787 256 | 3,31% | 58 015 | $2 065 849 | Вгору ×1 | ||
| VO | $16 654 698 | 3,28% | 206 711 | $1 773 725 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $16 417 964 | 3,23% | 44 874 | $1 949 038 | Вниз ×3 | ||
| JSCP | $16 364 121 | 3,22% | 347 102 | $-87 325 | Вниз ×1 | ||
| MINT | $15 085 093 | 2,97% | 149 639 | $285 155 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $13 546 993 | 2,67% | 62 162 | $1 703 380 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $11 619 369 | 2,29% | 113 018 | $782 316 | Вниз ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $11 030 247 | 2,17% | 134 335 | Вгору ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $10 945 617 | 2,16% | 99 190 | Вгору ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 803 928 | 1,73% | 24 917 | $1 478 382 | Вниз ×4 | ||
| JMST | $5 890 602 | 1,16% | 115 502 | $-198 908 | Вниз ×1 | ||
| SUSA | $5 773 886 | 1,14% | 37 420 | $734 643 | Вниз ×6 | ||
| VBR | $5 389 979 | 1,06% | 22 182 | $469 626 | Вниз ×1 | ||
| FNDA | $5 305 411 | 1,04% | 139 396 | $782 119 | Вниз ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $5 209 857 | 1,03% | 54 485 | $327 655 | Вниз ×4 | ||
| HEFA | $5 153 538 | 1,02% | 109 825 | $267 675 | Вниз ×1 | ||
| JPIB | $4 721 861 | 0,93% | 97 660 | $268 145 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 721 408 | 0,93% | 14 424 | $400 492 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 574 979 | 0,90% | 12 265 | $3 359 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $3 788 840 | 0,75% | 10 239 | $504 066 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 767 181 | 0,74% | 18 827 | $492 454 | Вгору ×1 | ||
| IEUR | $3 737 086 | 0,74% | 49 715 | $-750 143 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $3 438 353 | 0,68% | 110 558 | $415 449 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $3 381 900 | 0,67% | 13 408 | $949 421 | |||
| V Visa Inc. | $3 360 732 | 0,66% | 9 795 | $385 043 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $3 045 374 | 0,60% | 6 086 | $123 692 | Вниз ×1 | ||
| SPMO | $2 831 677 | 0,56% | 17 529 | $1 107 197 | Вгору ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 731 747 | 0,54% | 31 954 | $205 315 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2 452 572 | 0,48% | 2 425 | $401 046 | |||
| SMH SMH | $2 415 643 | 0,48% | 3 683 | $1 003 964 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 365 128 | 0,47% | 4 605 | $48 704 | Вниз ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $2 263 022 | 0,45% | 2 995 | $-346 038 | Вниз ×4 | ||
| VOE | $2 185 654 | 0,43% | 11 061 | $195 246 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 027 797 | 0,40% | 8 508 | $235 009 | Вниз ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 780 410 | 0,35% | 19 621 | $-446 605 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 680 138 | 0,33% | 13 075 | $107 346 | |||
| ESG | $1 588 083 | 0,31% | 9 034 | $217 273 | |||
| USMV | $1 557 335 | 0,31% | 16 145 | $-373 713 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 537 788 | 0,30% | 6 055 | $57 704 | |||
| SPY SPY | $1 503 224 | 0,30% | 2 013 | $196 040 | Вгору ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,29% | 2 | $61 420 | |||
| EFAV | $1 455 460 | 0,29% | 16 594 | $-60 734 | |||
| VWO | $1 408 654 | 0,28% | 23 600 | $126 903 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $1 359 577 | 0,27% | 14 099 | $109 322 | Вгору ×5 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1 304 744 | 0,26% | 8 563 | $81 175 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 297 783 | 0,26% | 1 082 | $302 592 | |||
| JCPB | $1 296 013 | 0,26% | 27 610 | $46 745 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 294 553 | 0,25% | 3 038 | $207 952 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 293 070 | 0,25% | 13 847 | $70 536 | Вгору ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 286 132 | 0,25% | 7 759 | $-324 378 | Вниз ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 280 244 | 0,25% | 23 055 | $-388 016 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 261 339 | 0,25% | 3 375 | $289 427 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 221 382 | 0,24% | 5 480 | $-41 314 | Вниз ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 118 694 | 0,22% | 11 392 | $40 400 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $1 117 541 | 0,22% | 10 758 | $72 616 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 109 209 | 0,22% | 8 113 | $-318 141 | Вниз ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 054 221 | 0,21% | 16 068 | $304 327 | |||
| XLK XLK | $1 051 670 | 0,21% | 5 520 | $318 062 | |||
| CMF | $1 029 854 | 0,20% | 17 867 | $13 936 | |||
| EEM | $1 025 808 | 0,20% | 14 995 | $174 242 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $992 635 | 0,20% | 13 883 | $49 146 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $956 336 | 0,19% | 814 | $245 795 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $926 587 | 0,18% | 3 295 | $127 912 | |||
| IGRO | $879 300 | 0,17% | 10 000 | $41 600 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $852 436 | 0,17% | 4 613 | $258 374 | |||
| IBMR | $840 409 | 0,17% | 33 100 | $1 324 | |||
| PYLD | $830 481 | 0,16% | 31 315 | $10 105 | Вгору ×4 | ||
| IBMP | $823 090 | 0,16% | 32 380 | $663 | Вгору ×6 | ||
| IBMQ | $817 767 | 0,16% | 31 969 | $2 758 | Вгору ×6 | ||
| IBMO | $766 735 | 0,15% | 29 904 | $1 588 | Вгору ×5 | ||
| VOT | $759 624 | 0,15% | 2 480 | $121 396 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $733 776 | 0,14% | 5 007 | $-2 804 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $715 047 | 0,14% | 989 | $373 257 | Вниз ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $712 610 | 0,14% | 5 263 | $-104 681 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $706 929 | 0,14% | 1 255 | $-108 356 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $691 646 | 0,14% | 6 653 | $-186 550 | |||
| SMLF | $675 085 | 0,13% | 7 573 | $249 335 | Вгору ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $662 616 | 0,13% | 13 941 | $90 338 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $649 659 | 0,13% | 3 843 | $-50 459 | |||
| CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares | $592 289 | 0,12% | 3 631 | $41 793 | |||
| MDY | $561 265 | 0,11% | 798 | $69 091 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $558 825 | 0,11% | 23 207 | $-92 828 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $550 883 | 0,11% | 2 315 | $70 912 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $547 738 | 0,11% | 1 450 | $98 948 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $545 814 | 0,11% | 1 735 | $47 869 | |||
| ESML | $522 946 | 0,10% | 9 350 | $83 309 | |||
| VOO | $508 926 | 0,10% | 741 | $66 141 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $505 803 | 0,10% | 1 415 | $98 813 | |||
| ILCG | $497 335 | 0,10% | 4 250 | $91 545 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $488 516 | 0,10% | 4 159 | $165 819 | |||
| SCHX | $485 154 | 0,10% | 16 485 | $62 479 | |||
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $483 976 | 0,10% | 17 800 | $13 661 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VEA | $53 122 719 | 10,46% | зростання ×5 |
| JPST | $33 928 524 | 6,68% | зростання ×3 |
| IVV | $17 385 255 | 3,42% | зростання ×5 |
| SPMO | $2 831 677 | 0,56% | зростання ×4 |
| VNQ | $1 359 577 | 0,27% | зростання ×5 |
| DTE | $1 304 744 | 0,26% | зростання ×3 |
| VIGI | $1 293 070 | 0,25% | зростання ×5 |
| PYLD | $830 481 | 0,16% | зростання ×4 |
| IBMP | $823 090 | 0,16% | зростання ×6 |
| IBMQ | $817 767 | 0,16% | зростання ×6 |
| IBMO | $766 735 | 0,15% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Куплено більше | +20K | +$6.7M |
| JPST | Куплено більше | +95K | +$4.8M |
| QQQ | Куплено більше | +216 | +$3.8M |
| VUG | Куплено більше | +220K | +$3.6M |
| VB | Скорочено | -867 | +$2.8M |
| JQUA | Скорочено | -18K | +$2.7M |
| IVV | Куплено більше | +162 | +$2.3M |
| AAPL | Куплено більше | +9 | +$2.1M |
| OEF | Скорочено | -616 | +$1.9M |
| VIG | Скорочено | -971 | +$1.9M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FBND | 31 березня 2025 р. | 60 557 | $2 717 193 | Більше не відстежується |
| PHM | 30 червня 2025 р. | 15 415 | $1 584 662 | 21,5% |
| AIT | 30 червня 2025 р. | 6 260 | $1 410 628 | 46,7% |
| CMCSA | 30 червня 2025 р. | 35 927 | $1 325 706 | -25,9% |
| ITW | 31 грудня 2025 р. | 4 792 | $1 249 562 | 14,8% |
| ROCK | 30 вересня 2025 р. | 19 825 | $1 169 675 | -25,5% |
| SCHG | 31 березня 2025 р. | 41 081 | $1 144 927 | Більше не відстежується |
| FTNT | 31 грудня 2025 р. | 10 860 | $913 109 | 88,2% |
| VTEB | 31 грудня 2025 р. | 14 478 | $724 945 | Більше не відстежується |
| WCC | 30 червня 2025 р. | 4 185 | $649 931 | 85,3% |
| IBMN | 31 грудня 2025 р. | 21 900 | $586 701 | Більше не відстежується |
| KKR | 30 червня 2025 р. | 4 776 | $552 156 | -18,3% |
| UNM | 30 вересня 2025 р. | 6 323 | $510 645 | 13,0% |
| CGXU | 31 березня 2025 р. | 19 630 | $484 263 | Більше не відстежується |
| VYM | 31 березня 2025 р. | 3 301 | $421 175 | Більше не відстежується |
| O | 30 червня 2025 р. | 6 600 | $382 866 | 9,6% |
| JEPI | 31 березня 2025 р. | 5 500 | $316 415 | Більше не відстежується |
| T | 31 березня 2026 р. | 12 510 | $310 748 | -12,5% |
| SBUX | 31 березня 2025 р. | 3 112 | $283 970 | 5,7% |
| XHB | 30 вересня 2025 р. | 2 570 | $253 325 | Більше не відстежується |
| SCHO | 31 березня 2025 р. | 10 280 | $247 346 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 960 | $223 219 | Більше не відстежується |
| XLRE | 30 червня 2025 р. | 5 307 | $222 099 | Більше не відстежується |
| TCBK | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $222 050 | 18,3% |
| HRB | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $217 900 | 65,3% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 693 | $215 377 | -0,6% |
| IWN | 31 березня 2025 р. | 1 283 | $210 630 | Більше не відстежується |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 156 | $210 542 | 17,0% |
| RGTI | 31 грудня 2025 р. | 7 045 | $209 871 | -24,9% |
| AIQ | 31 березня 2025 р. | 5 363 | $207 213 | |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 405 | $204 873 | -26,0% |
| QBTS | 31 березня 2026 р. | 7 800 | $203 970 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 196 | $203 822 | -10,1% |
| CEG | 30 червня 2026 р. | 721 | $201 339 | 9,8% |
| NVAX | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $80 400 | 38,0% |