Rule One Partners, LLC
CIK 2040263 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $694.1M
- Позиції
- 14
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +589.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 98,73%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 1,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,96% Оцін. купівлі $619 495 157 · продажі $11 774 287
Медіанне утримання: 1,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 38,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 0
- Закриті
- 3
Номінальна експозиція пут-опціонів: 84,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: -31.9% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 70,3%
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $532 408 500 | 76,71% | 718 500 | Опціон пут | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287953) | $42 390 150 | 6,11% | 69 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $29 880 900 | 4,31% | 405 000 | $-7 136 850 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 98978V903) | $18 056 125 | 2,60% | 246 500 | Опціон кол | Вгору ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $17 253 980 | 2,49% | 210 800 | $1 133 810 | Вгору ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $15 635 228 | 2,25% | 99 001 | $-605 062 | Вгору ×1 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $14 583 404 | 2,10% | 127 600 | $-1 369 616 | Вгору ×1 | ||
| POOL Pool Corporation - Common Stock | $6 031 382 | 0,87% | 28 501 | $4 311 375 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 73278L955) | $4 655 640 | 0,67% | 22 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $4 395 073 | 0,63% | 60 001 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 685 700 | 0,53% | 10 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 027 135 | 0,29% | 5 500 | Вгору ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1 553 344 | 0,22% | 35 001 | $-29 751 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 534 801 | 0,22% | 37 001 | $1 429 049 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SFM | $17 253 980 | 2,49% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $532 408 500 | 718 500 | 76,71% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 464287953) | $42 390 150 | 69 000 | 6,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 98978V903) | $18 056 125 | 246 500 | 2,60% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 73278L955) | $4 655 640 | 22 000 | 0,67% |
| ZTS | $4 395 073 | 60 001 | 0,63% |
| MSFT | $3 685 700 | 10 000 | 0,53% |
| MSFT | $2 027 135 | 5 500 | 0,29% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NFLX | Куплено більше | +20K | -$7.1M |
| POOL | Куплено більше | +20K | +$4.3M |
| LULU | Куплено більше | +23K | -$1.4M |
| SFM | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| CRM | Куплено більше | +12K | -$605K |
| PYPL | Тільки зміна ціни | +0 | -$30K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| OXY | 31 грудня 2025 р. | 275 501 | $13 251 598 | 46,7% |
| GOOGL | 30 червня 2025 р. | 63 010 | $9 743 866 | 94,0% |
| ASML | 30 червня 2026 р. | 7 101 | $9 379 214 | -11,0% |
| NKE | 31 березня 2025 р. | 52 001 | $3 934 916 | -35,5% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 10 001 | $2 363 063 | 1,2% |
| LRCX | 30 червня 2025 р. | 32 000 | $2 326 400 | 224,1% |
| AMAT | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $2 176 800 | 170,1% |
| PYPL | 30 червня 2025 р. | 32 000 | $2 088 000 | -17,0% |
| ULTA | 30 червня 2025 р. | 5 101 | $1 869 720 | 14,6% |
| HHH | 31 березня 2026 р. | 12 001 | $957 320 | 6,6% |
| TXRH | 31 березня 2026 р. | 1 501 | $249 166 | 25,7% |
| GDX | 30 червня 2025 р. | 5 001 | $229 895 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2025 р. | 5 001 | $131 676 | Більше не відстежується |
| CMG | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $32 010 | 3,1% |