Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 -45.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -82.0%

Річна: -38.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 72,8%

Розбивка за секторами

04
Communication Services 4,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Technology 3,1%
Retail 2,5%
Healthcare 0,6%
Financials 0,2%
Інше/Невідоме 86,1%

Повний портфель 14 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) $532 408 500 76,71% 718 500 Опціон пут
Невідомий емітент (CUSIP: 464287953) $42 390 150 6,11% 69 000 Опціон пут Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29 880 900 4,31% 405 000 $-7 136 850 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 98978V903) $18 056 125 2,60% 246 500 Опціон кол Вгору ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $17 253 980 2,49% 210 800 $1 133 810 Вгору ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15 635 228 2,25% 99 001 $-605 062 Вгору ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $14 583 404 2,10% 127 600 $-1 369 616 Вгору ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $6 031 382 0,87% 28 501 $4 311 375 Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 73278L955) $4 655 640 0,67% 22 000 Опціон пут Вгору ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $4 395 073 0,63% 60 001 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 685 700 0,53% 10 000 Опціон пут Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 027 135 0,29% 5 500 Вгору ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 553 344 0,22% 35 001 $-29 751
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 534 801 0,22% 37 001 $1 429 049 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SFM $17 253 980 2,49% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) $532 408 500 718 500 76,71%
Невідомий емітент (CUSIP: 464287953) $42 390 150 69 000 6,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 98978V903) $18 056 125 246 500 2,60%
Невідомий емітент (CUSIP: 73278L955) $4 655 640 22 000 0,67%
ZTS $4 395 073 60 001 0,63%
MSFT $3 685 700 10 000 0,53%
MSFT $2 027 135 5 500 0,29%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NFLX Куплено більше +20K -$7.1M
POOL Куплено більше +20K +$4.3M
LULU Куплено більше +23K -$1.4M
SFM Куплено більше +2K +$1.1M
CRM Куплено більше +12K -$605K
PYPL Тільки зміна ціни +0 -$30K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
OXY 31 грудня 2025 р. 275 501 $13 251 598 41,2%
GOOGL 30 червня 2025 р. 63 010 $9 743 866 94,9%
ASML 30 червня 2026 р. 7 101 $9 379 214 -6,1%
LOW 30 червня 2026 р. 10 001 $2 363 063 -18,0%
LRCX 30 червня 2025 р. 32 000 $2 326 400 257,0%
AMAT 30 червня 2025 р. 15 000 $2 176 800 195,0%
PYPL 30 червня 2025 р. 32 000 $2 088 000 -29,0%
ULTA 30 червня 2025 р. 5 101 $1 869 720 16,2%
HHH 31 березня 2026 р. 12 001 $957 320 12,3%
TXRH 31 березня 2026 р. 1 501 $249 166 -5,4%
GDX 30 червня 2025 р. 5 001 $229 895 68,6%
CMG 30 червня 2026 р. 1 000 $32 010 -4,8%