Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +0.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -36.4%

Річна: +0.5% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 100,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 50,9%
Financials 14,1%
Health Care 13,4%
Technology 6,9%
Consumer Discretionary 5,7%
Retail 3,6%
Communication Services 1,8%
Materials 1,8%
Інше/Невідоме 1,8%

Повний портфель 59 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $12 381 022 2,11% 72 997 $-3 792 023 Вниз ×5
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $12 209 591 2,08% 8 975 $-2 673 148 Вниз ×3
RBA RB Global, Inc. Common Stock $12 138 398 2,07% 104 237 $-1 560 293 Вниз ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $12 017 862 2,05% 28 203 $-2 724 670 Вниз ×5
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $11 940 547 2,04% 15 755 $-3 945 318 Вниз ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $11 648 076 1,99% 17 466 $-2 809 999 Вниз ×4
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11 611 873 1,98% 44 108 Вгору ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $11 610 998 1,98% 60 089 $-1 860 875 Вниз ×3
AME AMETEK, Inc. $11 572 232 1,97% 47 831 $-2 864 110 Вниз ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11 431 668 1,95% 49 796 $-2 104 799 Вниз ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $11 409 202 1,95% 106 439 $-2 480 890 Вниз ×4
V Visa Inc. $11 352 163 1,94% 33 088 $-2 356 083 Вниз ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11 336 797 1,93% 58 673 $-2 237 548 Вниз ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $11 255 172 1,92% 54 634 $-2 491 663 Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11 228 699 1,91% 31 698 $-3 542 460 Вниз ×4
PRI Primerica, Inc. Common Stock $11 147 177 1,90% 39 223 $-3 050 154 Вниз ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $11 113 670 1,89% 173 245 $-1 517 201 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11 066 331 1,89% 73 045 $-5 222 443 Вниз ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11 045 002 1,88% 51 835 $-3 501 649 Вниз ×3
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $11 006 993 1,88% 134 248 $-1 395 964 Вниз ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $10 926 353 1,86% 34 664 $-2 221 352 Вниз ×3
ITT ITT Inc. Common Stock $10 919 885 1,86% 55 164 $-4 201 325 Вниз ×5
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $10 838 016 1,85% 86 016 $-2 671 038 Вниз ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $10 805 604 1,84% 29 788 $-1 867 125 Вниз ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $10 678 066 1,82% 12 867 $-4 650 358 Вниз ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10 606 661 1,81% 47 210 $-2 108 263 Вниз ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $10 550 371 1,80% 25 317 $-2 095 349 Вниз ×3
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $10 531 591 1,80% 106 069 $-2 654 866 Вниз ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $10 461 233 1,78% 105 371 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 382 602 1,77% 29 385 $-3 879 718 Вниз ×4
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $10 376 119 1,77% 24 637 $-3 536 677 Вниз ×4
MRSH Marsh Common Stock $10 342 380 1,76% 62 053 $-3 260 832 Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $10 321 118 1,76% 35 204 $-4 610 223 Вниз ×4
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $10 177 901 1,74% 48 335 $-2 718 401 Вниз ×4
CI The Cigna Group Common Stock $10 157 981 1,73% 36 847 $-3 150 711 Вниз ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $10 107 184 1,72% 43 929 $-1 439 288 Вниз ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $10 090 297 1,72% 150 377 $-2 800 505 Вниз ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $9 930 442 1,69% 21 436 $-4 075 570 Вниз ×5
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $9 913 135 1,69% 29 295 $-4 827 611 Вниз ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $9 911 062 1,69% 313 542 $-2 476 087 Вгору ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $9 876 632 1,68% 130 626 $-3 502 238 Вниз ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $9 832 046 1,68% 153 171 Вгору ×1
ACM AECOM Common Stock $9 334 494 1,59% 133 732 Вгору ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $9 242 494 1,58% 62 026 $-5 934 271 Вниз ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $9 196 244 1,57% 148 207 $-3 702 058 Вниз ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $9 124 203 1,56% 66 426 $-3 398 156 Вниз ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $8 769 992 1,50% 178 797 $-3 766 873 Вниз ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $8 489 050 1,45% 68 955 $-6 146 404 Вниз ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $8 274 884 1,41% 193 882
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $8 220 816 1,40% 79 837 $-5 391 655 Вниз ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8 114 753 1,38% 112 455 Вгору ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $8 050 103 1,37% 41 308 $-4 924 055 Вниз ×5
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $7 993 203 1,36% 157 397 $-4 674 822 Вниз ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $7 859 179 1,34% 49 516 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 698 108 1,14% 53 826 $-5 077 988 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5 450 463 0,93% 20 883 $-8 603 184 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $5 439 431 0,93% 24 083 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $5 302 935 0,90% 23 987 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 714 283 0,46% 2 775 $-11 670 901 Вниз ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ZBRA $11 611 873 44 108 1,98%
NOW $10 461 233 105 371 1,78%
CNC $9 832 046 153 171 1,68%
ACM $9 334 494 133 732 1,59%
BSX $8 274 884 193 882 1,41%
UBER $8 114 753 112 455 1,38%
EFX $7 859 179 49 516 1,34%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $5 439 431 24 083 0,93%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $5 302 935 23 987 0,90%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
INTU Скорочено -12K -$8.6M
ICE Скорочено -24K -$6.1M
FCN Скорочено -24K -$5.9M
LDOS Скорочено -8K -$5.4M
TJX Скорочено -29K -$5.2M
ACN Скорочено -6K -$5.1M
RMD Скорочено -16K -$4.9M
ROP Скорочено -12K -$4.8M
DOX Скорочено -36K -$4.7M
EME Скорочено -8K -$4.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 62 236 $14 067 260 -4,4%
BDX 30 червня 2026 р. 77 265 $12 148 376 19,4%
ICLR 30 червня 2026 р. 108 647 $12 022 822 -3,1%
NSC 30 червня 2026 р. 25 161 $7 221 217 0,5%
UNP 30 червня 2026 р. 27 519 $6 676 720 1,9%
RSP 31 березня 2026 р. 10 902 $2 088 387 10,0%
BSX 30 вересня 2025 р. 1 986 $213 316 -56,6%