Розбивка за секторами

04
Financials 0,5%
Industrials 0,4%
Retail 0,1%
Health Care 0,1%
Technology 0,1%
Energy 0,1%
Інше/Невідоме 98,8%

Повний портфель 67 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QUAL iShares Trust $74 569 441 13,26% 339 832 $8 202 568 Вниз ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $57 625 268 10,24% 1 047 542 $6 215 505 Вниз ×2
IVV iShares Trust $40 371 317 7,18% 53 908 $4 545 582 Вниз ×6
DBEF DBX ETF Trust $38 380 375 6,82% 702 551 $3 011 445 Вниз ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $33 487 123 5,95% 81 776 $2 027 546 Вниз ×6
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $32 793 406 5,83% 698 847 $3 341 302 Вгору ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $32 227 975 5,73% 417 284 $858 286 Вгору ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $30 719 983 5,46% 324 839 $664 248 Вгору ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $30 576 192 5,44% 566 016 $322 530 Вниз ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $20 120 993 3,58% 495 103 $2 333 071 Вниз ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $19 113 756 3,40% 198 214 $1 611 522 Вгору ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $16 824 388 2,99% 425 503 $1 566 934 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $15 305 696 2,72% 22 285 $1 829 825 Вниз ×6
IWC iShares Microcap ETF $11 702 980 2,08% 58 503 $2 054 852 Вниз ×6
IEMG iShares, Inc. $9 581 137 1,70% 115 729 $1 043 656 Вниз ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $8 784 014 1,56% 106 770 $69 315 Вниз ×6
DISV Dimensional ETF Trust $8 359 656 1,49% 208 314 $90 453 Вниз ×5
DFAT Dimensional ETF Trust $8 193 670 1,46% 117 220 $850 993 Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6 697 224 1,19% 93 996 $536 052 Вниз ×6
DFSE Dimensional ETF Trust $6 012 716 1,07% 123 011 $246 708 Вниз ×1
DFJ WisdomTree Trust $5 785 357 1,03% 54 939 $-27 578 Вниз ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $5 162 869 0,92% 133 098 $422 480 Вниз ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $4 312 387 0,77% 123 106 $323 201 Вгору ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $3 335 087 0,59% 9 846 $368 593 Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $3 298 832 0,59% 40 064 $412 196 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 920 508 0,52% 9 720 $444 975 Вниз ×6
EFA iShares Trust $2 701 011 0,48% 26 001 $111 517 Вниз ×1
RWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 679 303 0,48% 99 197 $71 826 Вгору ×3
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF $2 669 170 0,47% 91 098 $229 833 Вгору ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 448 713 0,44% 103 408 $210 306 Вниз ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 103 666 0,37% 35 243 $185 117 Вниз ×2
EEM iShares, Inc. $2 016 538 0,36% 29 477 $98 754 Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 012 959 0,36% 6 641 $258 410 Вниз ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 679 056 0,30% 6 173 $181 363
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 350 809 0,24% 16 766 $147 050 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 207 252 0,21% 41 021 $103 287 Вниз ×6
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1 137 514 0,20% 7 373 $39 924 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $999 779 0,18% 1 998 $42 337
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $943 365 0,17% 2 882 $70 298 Вниз ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $807 602 0,14% 6 504 $114 276 Вгору ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $764 757 0,14% 5 595 $102 002
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,13% 1 $30 710
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $675 429 0,12% 6 993 $34 525 Вниз ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $589 226 0,10% 21 272 $17 112 Вниз ×6
SPY SPY $575 829 0,10% 771 $74 375
WMT Walmart Inc. - Common Stock $532 775 0,09% 4 704 $-51 838
SYK Stryker Corporation Common Stock $531 135 0,09% 1 687 $-23 196
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $503 698 0,09% 473 $168 596
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $491 789 0,09% 1 329 $65 427
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $478 144 0,08% 13 736 $52 430 Вниз ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $471 700 0,08% 2 165 $30 244 Вниз ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $469 807 0,08% 4 595 $35 333
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $462 267 0,08% 12 749 $-23 107 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $429 410 0,08% 1 484 $52 786
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $427 261 0,08% 8 879 $-12 984 Вниз ×6
EWY iShares MSCI South Korea ETF $349 489 0,06% 1 731 $136 559
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $349 398 0,06% 5 924 $6 628 Вгору ×4
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $334 795 0,06% 765 $-28 243
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $331 402 0,06% 1 367 $-41 452 Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $321 382 0,06% 2 741 $20 667
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $297 765 0,05% 866 $30 049 Вниз ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $283 980 0,05% 2 376 $76 757 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $283 633 0,05% 2 415 $-66 228 Вниз ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $206 570 0,04% 1 502 $-40 575 Вниз ×1
IVE iShares Trust $202 992 0,04% 894 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $202 573 0,04% 3 779
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $200 598 0,04% 5 552 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VCRB $32 227 975 5,73% зростання ×4
IEF $30 719 983 5,46% зростання ×3
VNQ $19 113 756 3,40% зростання ×3
RWX $2 679 303 0,48% зростання ×3
FREL $2 669 170 0,47% зростання ×3
VGIT $349 398 0,06% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IVE $202 992 894 0,04%
XLF $202 573 3 779 0,04%
SCHA $200 598 5 552 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QUAL Скорочено -6K +$8.2M
DFUV Скорочено -13K +$6.2M
IVV Скорочено -938 +$4.5M
HEFA Куплено більше +6K +$3.3M
DBEF Скорочено -13K +$3.0M
DFEM Скорочено -20K +$2.3M
IWC Скорочено -2K +$2.1M
IWB Скорочено -6K +$2.0M
VOO Скорочено -267 +$1.8M
VNQ Куплено більше +895 +$1.6M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
NVDA 30 червня 2025 р. 13 672 $1 481 771 51,2%
MSFT 30 червня 2025 р. 2 316 $869 403 5,6%
ESGV 30 вересня 2025 р. 6 602 $723 843
AMZN 30 червня 2025 р. 1 640 $312 026 14,6%
XLF 30 червня 2025 р. 5 358 $266 864 2,9%
KO 30 червня 2025 р. 3 462 $247 948 22,3%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 485 $246 272 65,6%
PANW 30 червня 2025 р. 1 380 $235 483 98,8%
IBM 30 червня 2025 р. 906 $225 286 -24,8%
IBM 31 березня 2026 р. 728 $215 641 -8,6%
NFLX 30 червня 2025 р. 229 $213 549 -95,0%
EFV 30 червня 2026 р. 2 833 $210 651
XLF 31 березня 2026 р. 3 779 $206 956 9,1%
HD 30 червня 2025 р. 562 $205 862 -23,3%
LAB 30 червня 2025 р. 74 224 $80 162 -36,4%